财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5163.13 |
3114.38 |
477.52 |
5122.39 |
2250.46 |
| 本期利润(万元) |
-272.15 |
2733.26 |
-2758.90 |
24555.28 |
15129.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
-0.06 |
0.47 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
25.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31715.97 |
0.00 |
31446.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89128.35 |
97897.83 |
105850.98 |
104383.92 |
108824.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.15 |
2.04 |
2.10 |
2.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
28.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.23 |
0.00 |
109.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7017.39 |
8897.20 |
3996.29 |
3894.32 |
3405.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
142269.01 |
130682.02 |
121216.76 |
129466.71 |
115551.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
140209.88 |
127437.04 |
118149.61 |
126309.20 |
112481.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
2059.13 |
3244.98 |
3067.16 |
3157.51 |
3070.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.48 |
103.55 |
102.59 |
113.56 |
110.44 |
| 应付托管费(万元) |
21.69 |
18.64 |
18.47 |
20.44 |
19.88 |
| 资产总计(万元) |
149412.50 |
139908.45 |
125276.26 |
133476.36 |
119199.53 |
| 负债合计(万元) |
1688.74 |
5429.47 |
350.98 |
370.84 |
680.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
147723.77 |
134478.98 |
124925.29 |
133105.52 |
118519.29 |
| 未分配利润(万元) |
68529.67 |
63778.92 |
48552.23 |
39924.65 |
45121.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.29 |
15.57 |
7.46 |
27.43 |
13.63 |
| 投资收益(万元) |
5530.16 |
8104.04 |
1150.69 |
798.39 |
1399.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-680.43 |
27191.09 |
14037.11 |
-3535.91 |
7705.42 |
| 其它收入(万元) |
22.42 |
34.66 |
10.29 |
74.20 |
57.18 |
| 收入合计(万元) |
4886.44 |
35345.36 |
15205.55 |
-2635.89 |
9175.89 |
| 管理人报酬(万元) |
738.20 |
1281.11 |
648.80 |
1548.30 |
731.47 |
| 托管费(万元) |
132.88 |
230.60 |
116.78 |
278.69 |
131.66 |
| 其它费用(万元) |
42.90 |
149.35 |
76.68 |
178.84 |
85.22 |
| 费用合计(万元) |
1007.53 |
1786.93 |
912.67 |
2171.47 |
984.65 |
| 利润总额(万元) |
3878.91 |
33558.43 |
14292.88 |
-4807.36 |
8191.23 |
| 净利润(万元) |
3878.91 |
33558.43 |
14292.88 |
-4807.36 |
8191.23 |
