- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5122.39 | 2250.46 | 311.39 | -1052.14 | -286.59 |
| 本期利润(万元) | 24555.28 | 15129.45 | 10032.47 | 7190.88 | 3006.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.47 | 0.29 | 0.19 | 0.13 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 25.44 | 0.00 | 10.56 | 0.00 | 2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) | 31446.63 | 0.00 | 27949.93 | 0.00 | 29336.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.63 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104383.92 | 108824.61 | 94568.66 | 95253.76 | 90517.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.10 | 2.11 | 1.81 | 1.76 | 1.63 |
| 本期净值增长率(%) | 28.30 | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 0.46 |
| 累计净值增长率(%) | 109.51 | 0.00 | 81.47 | 0.00 | 63.30 |