基金简介
基金简称: 嘉实基本面50指数(LOF)A 基金全称: 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A
基金代码: 160716 成立日期: 2009-12-30
募集份额: 34.3647亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: LOF 投资类型: 股票型
投资风格: 平衡型 基金规模: 8.91亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理: 李直 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.00%~1.80% 赎回费率: 0.50%
最低申购金额: 200.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
管理费率: 1.00% 托管费率: 0.18%
风险收益特征: 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金公司简介
公司名称: 嘉实基金管理有限公司 电话: 86-10-65215588
成立时间: 1999-03-25 公司网址: www.jsfund.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
东兴证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
东吴证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
东方证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
东方财富证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 3 1.07 6.41 5730.54 6.41 2023.51 96.66 - -
中信证券股份有限公司 3 0.36 2.15 1922.02 2.15 - - - -
中国中金财富证券有限公司 1 - - - - - - - -
中国国际金融股份有限公司 2 - - - - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
中泰证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
华宝证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
华泰证券股份有限公司 3 - - - - - - - -
华源证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
华福证券有限责任公司 1 - - - - - - - -
华金证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
国信证券股份有限公司 2 8.43 50.74 45329.88 50.74 70.03 3.34 - -
国泰海通证券股份有限公司 4 5.32 32.02 28605.60 32.02 - - - -
国盛证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
国联民生证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
国都证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
国金证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
天风证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
广发证券股份有限公司 5 - - - - - - - -
开源证券股份有限公司 3 - - - - - - - -
德邦证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
招商证券股份有限公司 2 1.44 8.68 7755.79 8.68 - - - -
民生证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
浙商证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
申万宏源证券有限公司 1 - - - - - - - -
财通证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
长江证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
高盛高华证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
截止日期:2025-06-30
代销机构
证券公司85
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  • 红塔证券
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