嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_规模评级

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	9.08	9.42	9.66	10.09	9.84	13.96	12.48
季度净申购	-1945.05	-1373.88	-2477.67	1439.40	-23671.80	8523.14	252.02
总份额	52111.43	54056.48	55430.36	57908.03	56468.63	80140.43	71617.29
季度总申购份额	1730.75	2541.19	2835.05	4758.61	3066.24	13692.33	3764.88
季度总赎回份额	3675.80	3915.06	5312.72	3319.21	26738.04	5169.19	3512.86

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1983.15	6073968.77	2329560.00	3591450.00	1261890.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1316.91	8242521.52	5328400.00	5916400.00	588000.00
3	华夏上证50ETF	1072.95	4627596.68	1230840.00	4341870.00	3111030.00
4	嘉实沪深300ETF	959.14	2866701.67	1707210.00	2120040.00	412830.00
5	华夏沪深300ETF	928.74	2782824.98	1708560.00	2024100.00	315540.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	建信潜力新蓝筹股票A	9.23	35690.46	77.78	12699.02	12621.24
550	天弘中证证券保险A	9.22	116179.23	-302.04	5472.66	5774.70
551	南方天元新产业股票(LOF)	9.14	33542.21	-574.92	125.53	700.44
552	招商中证银行指数A	9.14	73455.10	-13102.30	6182.89	19285.18
553	华夏野村日经225ETF	9.12	64988.72	16400.00	16550.00	150.00
554	富国新兴产业股票C	9.11	63848.56	-298.23	6869.52	7167.75
555	天弘中证500指数增强C	9.11	100367.88	-2339.41	4658.29	6997.70
556	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.08	52111.43	-1945.05	1730.75	3675.80
557	摩根标普500指数(QDII)人民币	9.08	69201.78	47786.94	58170.39	10383.46
558	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	9.06	146497.45	69941.84	94357.10	24415.26
559	英大国企改革	9.06	68831.60	-9066.86	2440.26	11507.12
560	创金合信新能源汽车股票C	9.04	62729.25	-4617.49	3384.97	8002.46
561	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	9.02	51194.86	22933.47	48013.29	25079.82
562	嘉实中证半导体指数增强发起式C	9.01	107012.89	-1064.29	84145.77	85210.06
563	广发医疗保健股票C	8.98	62137.53	-9745.61	3111.00	12856.61

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	654.91	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1316.91	8242521.52	5328400.00	5916400.00	588000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	278.58	7729748.00	-855800.00	182800.00	1038600.00
4	华宝中证医疗ETF	199.88	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1983.15	6073968.77	2329560.00	3591450.00	1261890.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平

865	安信医药健康股票C	4.25	52980.89	-4990.69	30615.31	35606.00
866	华安智能装备主题股票A	8.97	52819.59	9956.36	19333.25	9376.89
867	广发沪深300指数增强A	6.24	52636.60	1282.49	6573.66	5291.17
868	国泰中证生物医药ETF联接C	4.24	52572.02	1286.24	10908.13	9621.89
869	博时量化多策略股票A	5.38	52137.14	1704.13	11358.34	9654.21
870	博时创业板ETF联接A	7.15	52133.14	5786.61	8906.76	3120.15
871	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	7.41	52123.42	49471.08	84979.00	35507.93
872	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.08	52111.43	-1945.05	1730.75	3675.80
873	建信高端装备股票A	4.80	52093.20	-3263.45	2311.54	5574.98
874	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2.72	52089.50	-1000.00	800.00	1800.00
875	广发科创50ETF发起式联接C	2.48	52044.48	11305.45	59842.60	48537.15
876	易方达金融行业股票发起式	5.61	51973.34	-9763.92	4413.75	14177.67
877	建信中证全指证券公司ETF	3.88	51888.33	4500.00	9700.00	5200.00
878	房地产ETF	2.54	51845.03	19100.00	69100.00	50000.00
879	嘉实回报精选股票	4.16	51827.58	-553.83	129.35	683.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1316.91	8242521.52	5328400.00	5916400.00	588000.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1983.15	6073968.77	2329560.00	3591450.00	1261890.00
3	华夏沪深300ETF	928.74	2782824.98	1708560.00	2024100.00	315540.00
4	嘉实沪深300ETF	959.14	2866701.67	1707210.00	2120040.00	412830.00
5	易方达上证科创板50ETF	323.25	4844862.81	1292100.00	2646900.00	1354800.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平

3030	碳中和龙头ETF	2.41	37584.52	-1900.00	20700.00	22600.00
3031	兴银中证港股通科技ETF	1.14	13938.60	-1900.00	1500.00	3400.00
3032	天弘中证新能源车C	9.58	156740.35	-1909.57	66430.81	68340.38
3033	汇添富消费精选两年持有股票C	2.44	49111.10	-1919.31	256.40	2175.71
3034	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	15.07	143571.22	-1924.40	9078.96	11003.36
3035	嘉实品质优选股票C	0.56	13039.10	-1934.00	3142.07	5076.08
3036	招商国证2000指数增强A	0.53	6413.95	-1942.35	5268.10	7210.45
3037	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.08	52111.43	-1945.05	1730.75	3675.80
3038	博时智能消费主题ETF	1.65	25940.57	-1950.00	600.00	2550.00
3039	富国中证全指家用电器ETF	1.12	11665.99	-1950.00	3900.00	5850.00
3040	富国中证全指建筑材料ETF	0.55	10616.73	-1950.00	3250.00	5200.00
3041	小盘价值	0.35	2991.96	-1950.00	150.00	2100.00
3042	易方达中证500增强策略ETF	2.06	26216.90	-1950.00	150.00	2100.00
3043	华宝银行ETF联接A	1.72	14052.76	-1951.53	559.27	2510.80
3044	创金合信中证科创创业50指数增强C	2.17	32716.54	-1959.00	6164.97	8123.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1316.91	8242521.52	5328400.00	5916400.00	588000.00
2	华夏上证50ETF	1072.95	4627596.68	1230840.00	4341870.00	3111030.00
3	易方达创业板ETF	474.35	3124812.36	910000.00	4082900.00	3172900.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1983.15	6073968.77	2329560.00	3591450.00	1261890.00
5	易方达上证科创板50ETF	323.25	4844862.81	1292100.00	2646900.00	1354800.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平

2001	国联安中证医药100A	1.43	17959.97	72.46	1750.42	1677.96
2002	深证100ETF华安	0.39	7038.68	-250.00	1750.00	2000.00
2003	华夏智胜价值成长股票C	1.29	10659.34	-13415.96	1747.72	15163.68
2004	华夏新兴成长股票C	3.32	57372.94	13.55	1746.32	1732.78
2005	东财中证新能源车ETF发起式联接A	2.49	38967.75	-754.96	1746.06	2501.02
2006	东财中证新能源指数增强A	0.61	15248.58	-158.17	1741.42	1899.60
2007	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	0.52	5695.32	-976.49	1739.33	2715.82
2008	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.08	52111.43	-1945.05	1730.75	3675.80
2009	易方达中证科技50联接A	0.35	5901.95	869.39	1724.78	855.40
2010	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.63	11744.17	126.36	1722.03	1595.66
2011	天弘国证龙头家电指数A	0.13	1176.66	336.42	1720.45	1384.04
2012	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.05	656.18	596.50	1714.93	1118.43
2013	天弘中证电子ETF联接A	2.56	26590.72	-588.76	1712.96	2301.72
2014	前海开源公共卫生股票C	0.48	16268.57	-1730.18	1712.50	3442.68
2015	农银新兴消费股票	17.13	332498.81	-6718.68	1705.78	8424.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达创业板ETF	474.35	3124812.36	910000.00	4082900.00	3172900.00
2	华夏上证50ETF	1072.95	4627596.68	1230840.00	4341870.00	3111030.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	654.91	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	南方中证1000ETF	221.58	1215721.76	829000.00	2275200.00	1446200.00
5	易方达上证科创板50ETF	323.25	4844862.81	1292100.00	2646900.00	1354800.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	南方中证科创创业50ETF联接A	1.60	32424.28	7.91	3720.87	3712.96
1632	华夏智胜价值成长股票A	3.02	24597.19	-2363.63	1341.82	3705.45
1633	国泰中证医疗ETF联接A	0.43	12429.11	557.00	4257.14	3700.14
1634	公共卫生健康ETF	0.84	16836.02	1100.00	4800.00	3700.00
1635	汇丰晋信中小盘股票	3.00	15149.16	8254.68	11942.54	3687.87
1636	华夏国证2000指数增强发起式C	0.04	479.72	-312.29	3365.48	3677.76
1637	东财中证证券30指数发起式C	0.24	2551.15	468.19	4145.73	3677.53
1638	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.08	52111.43	-1945.05	1730.75	3675.80
1639	广发先进制造股票发起式A	1.56	21746.39	1604.91	5258.97	3654.05
1640	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.74	11818.67	2033.48	5686.32	3652.84
1641	景顺中证500指数增强A	9.78	89908.41	-2672.51	972.98	3645.49
1642	天弘国证建材指数C	0.26	5025.36	-554.68	3089.49	3644.18
1643	金鹰医疗健康股票C	2.81	32450.70	4203.62	7832.44	3628.83
1644	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.14	1687.36	443.62	4060.64	3617.03
1645	华安沪深300增强C	5.04	31288.00	-348.12	3254.71	3602.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

165765

3143.6900

3.75%

96.25%

2023-12-31

175129

3165.1200

5.19%

94.81%

2023-06-30

183504

3077.2400

6.85%

93.15%

2022-12-31

196214

3649.9600

19.00%

81.00%

2022-06-30

213841

2780.3700

2.51%

97.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	165765	3143.6900	1956.53	3.75	50154.90	96.25
2023-12-31	175129	3165.1200	2876.39	5.19	52553.97	94.81
2023-06-30	183504	3077.2400	3870.36	6.85	52598.28	93.15
2022-12-31	196214	3649.9600	13606.77	19.00	58010.52	81.00
2022-06-30	213841	2780.3700	1490.37	2.51	57965.40	97.49

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