嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_规模评级

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.59	8.95	9.78	11.15	10.71	11.10	11.20
季度净申购	-1699.83	-3834.99	-6401.27	2062.12	-1828.73	-458.95	-1945.05
总份额	39949.78	41649.61	45484.60	51885.87	49823.75	51652.48	52111.43
季度总申购份额	1157.63	2360.52	1702.26	5511.01	6061.82	2961.11	1730.75
季度总赎回份额	2857.46	6195.52	8103.53	3448.89	7890.55	3420.05	3675.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4144.70	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2976.61	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2303.05	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1985.35	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1752.75	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	摩根卓越制造股票A	8.74	45128.17	-5663.30	2055.34	7718.64
772	万家元贞量化选股股票C	8.73	59243.39	28859.92	53178.92	24319.00
773	华宝油气C	8.71	104140.92	-15780.89	19828.98	35609.87
774	招商中证银行指数A	8.69	53963.00	-1114.71	10671.20	11785.90
775	华夏科创创业50ETF发起式联接A	8.66	83744.51	23950.49	43359.74	19409.25
776	西藏东财中证证券公司30ETF	8.66	68945.60	8300.00	33700.00	25400.00
777	泓德战略转型股票	8.65	54117.13	-4056.69	1367.84	5424.53
778	嘉实基本面50指数(LOF)A	8.59	39949.78	-1699.83	1157.63	2857.46
779	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	8.53	92182.91	7900.00	14100.00	6200.00
780	中证银行ETF	8.52	61990.19	-17610.00	40020.00	57630.00
781	宝盈创新驱动股票A	8.50	44691.86	-12191.40	4063.57	16254.98
782	博时上证自然资源ETF	8.47	36525.84	1100.00	12900.00	11800.00
783	畜牧ETF	8.47	132714.36	10900.00	42050.00	31150.00
784	工银国企改革股票	8.46	25685.56	-2268.20	372.22	2640.42
785	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	8.44	107082.44	11046.91	105669.41	94622.50

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	683.23	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4144.70	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	251.48	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.57	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.70	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	易方达中证医疗ETF联接发起式A	3.01	40377.96	6623.28	13722.23	7098.95
1009	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	7.90	40319.56	6534.45	8648.40	2113.95
1010	广发中证全指电力ETF发起式联接C	4.57	40265.58	7136.37	41907.81	34771.44
1011	中庚小盘价值股票	12.08	40252.20	-6321.41	1053.93	7375.34
1012	南方中证1000联接A	4.45	40249.07	-5321.31	10828.23	16149.54
1013	广发中证全指汽车指数C	6.81	40235.84	-246.22	28071.93	28318.15
1014	嘉实互通精选股票	5.84	40044.49	6389.18	11221.21	4832.03
1015	嘉实基本面50指数(LOF)A	8.59	39949.78	-1699.83	1157.63	2857.46
1016	易方达中证银行指数(LOF)C	6.14	39820.84	-4683.88	59619.24	64303.12
1017	汇添富中证1000指数增强C	6.78	39682.41	17772.11	34301.90	16529.79
1018	平安中证消费电子主题ETF	4.76	39627.40	5100.00	28000.00	22900.00
1019	诺安沪深300指数增强A	7.27	39535.22	3369.82	7515.41	4145.59
1020	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.53	39457.81	-1476.11	343.44	1819.55
1021	鹏华券商C	4.27	39379.83	-2400.66	22221.87	24622.52
1022	中海医疗保健A	3.69	39379.36	-2283.76	2099.41	4383.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	422.49	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	233.88	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	367.08	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.57	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	296.70	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平

2586	鹏扬元合量化大盘优选股票C	0.30	2049.20	-1675.90	1579.29	3255.19
2587	嘉实H股50ETF(QDII)	0.32	4616.32	-1680.00	2820.00	4500.00
2588	天弘国证消费100指数增强C	0.66	7343.42	-1685.06	1057.75	2742.81
2589	海富通量化前锋股票C	0.69	5135.14	-1692.43	9.62	1702.05
2590	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.70	6106.60	-1695.77	915.93	2611.70
2591	建信中小盘先锋股票A	4.86	12321.84	-1695.81	201.38	1897.19
2592	中银中证100指数增强	4.35	19406.66	-1697.80	727.69	2425.49
2593	嘉实基本面50指数(LOF)A	8.59	39949.78	-1699.83	1157.63	2857.46
2594	华夏中证机床ETF	1.47	7751.76	-1700.00	900.00	2600.00
2595	华夏中证智选500成长创新策略ETF	0.39	3114.09	-1700.00	200.00	1900.00
2596	南方中证科创创业50ETF联接A	3.05	28692.48	-1701.67	13420.40	15122.07
2597	工银深证红利ETF联接A	6.18	53039.61	-1709.92	3788.79	5498.72
2598	平安创业板ETF联接C	1.91	11053.36	-1710.41	3014.88	4725.29
2599	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	31.68	179893.96	-1710.42	28705.68	30416.10
2600	泰康蓝筹优势股票	2.08	21601.92	-1710.57	34.44	1745.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	785.67	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	303.66	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	427.13	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1008.32	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	374.57	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平

2304	天弘中证医药指数增强C	0.34	5010.82	153.98	1197.72	1043.74
2305	申万菱信行业轮动股票A	1.14	3647.13	810.36	1196.91	386.55
2306	摩根医疗健康股票A	4.23	30940.54	-1566.78	1192.06	2758.84
2307	创金合信新能源汽车股票A	6.26	30820.23	-3201.54	1179.89	4381.43
2308	招商上证消费80ETF联接C	0.59	3114.15	-482.79	1171.36	1654.15
2309	国联安中证医药100A	1.56	15825.23	-250.56	1162.48	1413.04
2310	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.32	2518.48	186.55	1158.24	971.70
2311	嘉实基本面50指数(LOF)A	8.59	39949.78	-1699.83	1157.63	2857.46
2312	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.25	2209.50	526.72	1157.18	630.47
2313	易纳斯达克100C美元	0.33	6048.82	-818.65	1156.91	1975.56
2314	易纳斯达克100C人民币	2.27	6048.82	-818.65	1156.91	1975.56
2315	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.26	2175.56	64.85	1154.86	1090.01
2316	深成联接A	1.73	13419.08	-660.92	1154.26	1815.17
2317	华夏新兴成长股票C	3.82	41167.80	-3146.39	1147.15	4293.53
2318	东财医药A	0.45	5273.87	418.07	1146.57	728.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	785.67	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1008.32	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	303.66	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	427.13	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	140.68	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平

1958	央企ETF	31.45	183489.18	-2700.00	200.00	2900.00
1959	易方达中证港股通消费主题ETF	8.38	63476.08	5100.00	8000.00	2900.00
1960	天弘国证A50指数C	0.50	4970.01	-546.29	2339.27	2885.56
1961	博时上证50ETF联接A	2.57	18859.90	-699.94	2168.38	2868.32
1962	中信建投中证1000指数增强A	2.41	16216.84	-1190.36	1674.32	2864.68
1963	博时中证500指数增强A	3.03	16423.96	-1734.98	1128.37	2863.35
1964	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	2.98	26757.34	2177.25	5038.15	2860.90
1965	嘉实基本面50指数(LOF)A	8.59	39949.78	-1699.83	1157.63	2857.46
1966	创金合信量化多因子股票A	3.74	23176.68	-2179.52	667.83	2847.34
1967	创金合信资源主题精选股票A	7.13	14004.43	3541.18	6388.32	2847.14
1968	创金合信先进装备股票A	0.35	1937.44	-848.23	1989.57	2837.81
1969	华夏科技成长股票	4.05	20483.75	-2021.97	811.82	2833.79
1970	广发沪港深新机遇股票	6.91	50206.36	-2249.15	584.10	2833.26
1971	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	3.04	9399.89	-2162.16	668.14	2830.30
1972	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	3.40	23429.59	-1837.42	985.29	2822.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

149171

3049.1600

3.78%

96.22%

2024-12-31

165140

3017.0600

6.40%

93.60%

2024-06-30

165765

3143.6900

3.75%

96.25%

2023-12-31

175129

3165.1200

5.19%

94.81%

2023-06-30

183504

3077.2400

6.85%

93.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	149171	3049.1600	1719.38	3.78	43765.22	96.22
2024-12-31	165140	3017.0600	3190.04	6.40	46633.71	93.60
2024-06-30	165765	3143.6900	1956.53	3.75	50154.90	96.25
2023-12-31	175129	3165.1200	2876.39	5.19	52553.97	94.81
2023-06-30	183504	3077.2400	3870.36	6.85	52598.28	93.15

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