嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_规模评级

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.17	10.01	11.42	10.97	11.37	11.47	11.90
季度净申购	-3834.99	-6401.27	2062.12	-1828.73	-458.95	-1945.05	-1373.88
总份额	41649.61	45484.60	51885.87	49823.75	51652.48	52111.43	54056.48
季度总申购份额	2360.52	1702.26	5511.01	6061.82	2961.11	1730.75	2541.19
季度总赎回份额	6195.52	8103.53	3448.89	7890.55	3420.05	3675.80	3915.06

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4363.79	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3112.91	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2338.24	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	2016.48	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1845.84	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	天弘沪深300指数增强A	9.30	61708.99	-15688.40	3352.20	19040.60
744	富国中证电池主题ETF发起式联接C	9.29	86715.99	71764.92	134693.55	62928.63
745	华宝中证电子50ETF	9.28	133856.84	43500.00	71500.00	28000.00
746	华夏智胜先锋股票(LOF)A	9.23	55929.43	3738.93	21851.00	18112.07
747	万家中证1000指数增强C	9.18	58429.62	-46034.66	14739.70	60774.37
748	招商中证银行指数A	9.18	55077.71	-11977.57	23424.22	35401.79
749	汇添富沪深300安中指数	9.17	38854.69	-34960.68	1488.66	36449.33
750	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.17	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
751	国泰国证航天军工指数(LOF)A	9.14	58807.52	-7675.55	33046.77	40722.32
752	嘉实事件驱动股票	9.11	88148.25	-4476.40	836.97	5313.38
753	嘉实农业产业股票A	9.10	67621.84	-6300.54	8339.37	14639.91
754	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	9.09	92619.83	66524.22	157222.82	90698.60
755	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	9.07	206435.63	-6713.87	164572.19	171286.06
756	大成科技消费股票A	9.01	82977.07	-13014.13	2037.83	15051.96
757	香港医药	8.99	130084.60	-40700.00	13200.00	53900.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	801.38	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4363.79	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	246.81	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3112.91	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	349.60	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	汇丰晋信大盘股票A	23.60	42083.19	-7810.34	4216.73	12027.07
976	工银农业产业股票	4.55	42031.31	-1344.35	6436.55	7780.90
977	南方有色金属联接A	8.46	42001.29	2749.96	25339.11	22589.15
978	招商中证光伏产业指数A	3.02	41976.74	3858.91	20527.30	16668.39
979	鹏华券商C	4.87	41780.49	2510.80	46885.26	44374.47
980	建信环保产业股票	5.30	41737.24	-3813.49	1371.34	5184.83
981	中海医疗保健A	4.50	41663.12	-4355.61	2260.33	6615.94
982	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.17	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
983	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	4.49	41491.52	7705.42	39868.39	32162.97
984	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
985	招商中证全指软件ETF	3.88	41197.77	6000.00	23300.00	17300.00
986	鹏华中证500指数增强C	6.15	41110.23	26768.30	61283.45	34515.15
987	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.91	40933.91	-6040.53	396.40	6436.93
988	广发中证全指汽车指数A	7.37	40844.80	-12280.62	9205.99	21486.61
989	华安上证科创板50ETF	4.29	40812.10	-16800.00	40000.00	56800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	801.38	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	217.55	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	539.60	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	349.60	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	391.17	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平

2655	传媒ETF	1.80	11745.25	-3800.00	19150.00	22950.00
2656	天弘中证芯片指数A	2.69	21920.48	-3802.51	17431.79	21234.29
2657	建信环保产业股票	5.30	41737.24	-3813.49	1371.34	5184.83
2658	国泰君安沪深300指数增强发起A	11.26	85221.42	-3815.65	11303.33	15118.98
2659	广发金融地产联接C	2.28	17260.26	-3816.93	6310.07	10127.00
2660	嘉实物流产业股票A	3.02	11340.12	-3830.77	1405.18	5235.95
2661	南方中小盘成长股票	2.66	22584.84	-3831.21	683.80	4515.01
2662	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.17	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
2663	方正富邦科创创业50ETF	0.70	6783.75	-3840.00	4800.00	8640.00
2664	华商医药医疗行业股票	1.12	9475.75	-3845.59	957.10	4802.69
2665	嘉实文体娱乐股票A	2.20	10243.48	-3878.90	2684.38	6563.28
2666	国联安科技动力股票	9.55	37207.75	-3894.43	17278.67	21173.10
2667	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	2.05	46112.30	-3897.60	18999.43	22897.02
2668	招商专精特新股票C	1.30	10659.90	-3903.10	1677.02	5580.12
2669	鹏华银行A	4.13	30157.37	-3907.10	3944.33	7851.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	738.14	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	294.92	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	539.60	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	406.75	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	349.60	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平

2133	国寿安保沪港深300ETF联接C	6.32	49431.32	-6679.07	2382.22	9061.28
2134	中金中证1000指数增强发起C	0.39	2917.90	311.79	2381.75	2069.96
2135	中欧国证2000指数增强A	0.69	4888.35	-836.68	2380.61	3217.28
2136	华夏国证2000指数增强发起式C	0.07	536.83	247.96	2377.51	2129.55
2137	博时上证50ETF联接A	2.74	19559.84	-3556.78	2370.67	5927.45
2138	中银中证100ETF联接基金C	0.28	4012.67	207.81	2370.10	2162.28
2139	万家中证软件服务指数发起式A	0.22	2912.70	-69.65	2365.55	2435.20
2140	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.17	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
2141	国泰互联网+股票	5.89	26500.68	-4194.68	2355.36	6550.04
2142	摩根慧选成长C	3.01	16855.74	-1499.19	2352.63	3851.82
2143	宏利新能源股票C	1.37	10527.49	-2287.63	2350.65	4638.28
2144	嘉实医疗保健股票	8.44	38281.05	-4441.63	2331.46	6773.09
2145	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.45	32580.31	-4378.17	2327.93	6706.11
2146	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.71	5647.20	-3015.93	2323.20	5339.13
2147	东方红中证竞争力指数A	4.79	29832.50	-3442.57	2320.59	5763.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	738.14	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	294.92	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1127.58	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	406.75	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	170.17	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	浙商中证500指数增强A	2.18	11125.32	-5923.85	331.02	6254.87
1770	南方恒生中国企业ETF	3.73	36160.51	-6050.00	200.00	6250.00
1771	宝盈创新驱动股票C	2.33	13189.61	-426.11	5821.74	6247.85
1772	中金中证500C	2.68	11525.54	324.47	6549.37	6224.89
1773	汇添富恒生科技ETF	64.64	448524.30	128500.00	134700.00	6200.00
1774	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2.34	32689.50	-5200.00	1000.00	6200.00
1775	红利基金C	1.79	10039.02	-0.79	6196.60	6197.39
1776	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.17	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
1777	泰康中证港股通大消费C	0.88	8128.05	1057.92	7248.95	6191.03
1778	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.70	6188.23	-5975.83	212.73	6188.56
1779	富国上证指数ETF联接A	2.94	14764.30	-1333.76	4851.55	6185.31
1780	天弘中证高端装备制造增强A	1.00	7863.55	-2779.40	3396.96	6176.35
1781	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.19	7052.81	1785.63	7961.44	6175.82
1782	中信建投中证1000指数增强C	1.40	9920.42	575.89	6751.08	6175.19
1783	西部利得国企红利指数增强A	2.11	9602.45	-4900.60	1254.87	6155.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

149171

3049.1600

3.78%

96.22%

2024-12-31

165140

3017.0600

6.40%

93.60%

2024-06-30

165765

3143.6900

3.75%

96.25%

2023-12-31

175129

3165.1200

5.19%

94.81%

2023-06-30

183504

3077.2400

6.85%

93.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	149171	3049.1600	1719.38	3.78	43765.22	96.22
2024-12-31	165140	3017.0600	3190.04	6.40	46633.71	93.60
2024-06-30	165765	3143.6900	1956.53	3.75	50154.90	96.25
2023-12-31	175129	3165.1200	2876.39	5.19	52553.97	94.81
2023-06-30	183504	3077.2400	3870.36	6.85	52598.28	93.15

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