嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)_规模评级

嘉实基本面50指数(LOF)A160716JIASHI ZHONGZHENG RUILIAN FUNDAMENTAL 50 INDEX STOCK FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.15	9.99	11.40	10.95	11.35	11.45	11.88
季度净申购	-3834.99	-6401.27	2062.12	-1828.73	-458.95	-1945.05	-1373.88
总份额	41649.61	45484.60	51885.87	49823.75	51652.48	52111.43	54056.48
季度总申购份额	2360.52	1702.26	5511.01	6061.82	2961.11	1730.75	2541.19
季度总赎回份额	6195.52	8103.53	3448.89	7890.55	3420.05	3675.80	3915.06

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4248.86	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3031.27	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
3	华夏沪深300ETF	2276.82	4739424.98	-57150.00	77130.00	134280.00
4	嘉实沪深300ETF	1963.48	4080711.67	-43380.00	124200.00	167580.00
5	华夏上证50ETF	1827.77	5772396.68	-122850.00	1361700.00	1484550.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平

725	天弘上证50A	9.29	61911.32	-11005.98	6916.33	17922.31
726	摩根卓越制造股票A	9.27	50791.47	-13208.97	1166.73	14375.70
727	广发沪深300指数增强A	9.25	54659.05	-10795.47	2523.97	13319.44
728	华夏中证红利质量ETF	9.25	90629.08	36000.00	43200.00	7200.00
729	双创50	9.25	100519.03	-62400.00	25200.00	87600.00
730	中金中证优选300指数(LOF)A	9.25	38631.95	-7744.22	13800.36	21544.58
731	汇添富沪深300指数增强C	9.15	59304.16	-43383.24	29855.19	73238.43
732	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.15	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
733	国联安科技动力股票	9.12	37207.75	-3894.43	17278.67	21173.10
734	招商移动互联网产业股票基金A	9.12	53150.52	-13267.16	8112.22	21379.39
735	招商科技动力3个月滚动持有股票A	9.11	51739.01	-4159.78	8478.69	12638.47
736	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	9.07	72155.63	52952.25	102930.69	49978.45
737	富国中证电池主题ETF发起式联接C	9.04	86715.99	71764.92	134693.55	62928.63
738	天弘沪深300指数增强A	9.04	61708.99	-15688.40	3352.20	19040.60
739	嘉实农业产业股票A	9.01	67621.84	-6300.54	8339.37	14639.91

截止日期：2025-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	819.87	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4248.86	8971608.77	-432630.00	670770.00	1103400.00
3	华宝中证医疗ETF	232.10	6745182.05	-1150900.00	1512900.00	2663800.00
4	易方达沪深300ETF发起式	3031.27	6680923.17	-161553.58	145336.42	306890.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	345.45	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	汇丰晋信大盘股票A	22.60	42083.19	-7810.34	4216.73	12027.07
976	工银农业产业股票	4.42	42031.31	-1344.35	6436.55	7780.90
977	南方有色金属联接A	7.56	42001.29	2749.96	25339.11	22589.15
978	招商中证光伏产业指数A	2.85	41976.74	3858.91	20527.30	16668.39
979	鹏华券商C	4.82	41780.49	2510.80	46885.26	44374.47
980	建信环保产业股票	5.03	41737.24	-3813.49	1371.34	5184.83
981	中海医疗保健A	4.34	41663.12	-4355.61	2260.33	6615.94
982	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.15	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
983	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	4.54	41491.52	7705.42	39868.39	32162.97
984	集合-中金新锐A	15.39	41467.01	-4799.96	1328.31	6128.27
985	招商中证全指软件ETF	3.63	41197.77	6000.00	23300.00	17300.00
986	鹏华中证500指数增强C	5.73	41110.23	26768.30	61283.45	34515.15
987	融通巨潮100指数(LOF)A/B	4.84	40933.91	-6040.53	396.40	6436.93
988	广发中证全指汽车指数A	7.27	40844.80	-12280.62	9205.99	21486.61
989	华安上证科创板50ETF	3.98	40812.10	-16800.00	40000.00	56800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	819.87	9155485.52	3695500.00	3695900.00	400.00
2	化工ETF	193.21	2557010.70	2309500.00	3009950.00	700450.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	533.03	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	345.45	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	393.55	5181075.95	1183700.00	1183800.00	100.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2662 位，低于同类基金平均水平

2655	传媒ETF	1.59	11745.25	-3800.00	19150.00	22950.00
2656	天弘中证芯片指数A	2.43	21920.48	-3802.51	17431.79	21234.29
2657	建信环保产业股票	5.03	41737.24	-3813.49	1371.34	5184.83
2658	国泰君安沪深300指数增强发起A	10.92	85221.42	-3815.65	11303.33	15118.98
2659	广发金融地产联接C	2.24	17260.26	-3816.93	6310.07	10127.00
2660	嘉实物流产业股票A	2.89	11340.12	-3830.77	1405.18	5235.95
2661	南方中小盘成长股票	2.57	22584.84	-3831.21	683.80	4515.01
2662	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.15	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
2663	方正富邦科创创业50ETF	0.68	6783.75	-3840.00	4800.00	8640.00
2664	华商医药医疗行业股票	1.07	9475.75	-3845.59	957.10	4802.69
2665	嘉实文体娱乐股票A	2.02	10243.48	-3878.90	2684.38	6563.28
2666	国联安科技动力股票	9.12	37207.75	-3894.43	17278.67	21173.10
2667	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	1.98	46112.30	-3897.60	18999.43	22897.02
2668	招商专精特新股票C	1.17	10659.90	-3903.10	1677.02	5580.12
2669	鹏华银行A	4.21	30157.37	-3907.10	3944.33	7851.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	683.80	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	288.61	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	533.03	4378429.15	1751400.00	4137200.00	2385800.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	366.47	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	345.45	5936523.54	1653660.00	3808620.00	2154960.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平

2133	国寿安保沪港深300ETF联接C	6.21	49431.32	-6679.07	2382.22	9061.28
2134	中金中证1000指数增强发起C	0.37	2917.90	311.79	2381.75	2069.96
2135	中欧国证2000指数增强A	0.65	4888.35	-836.68	2380.61	3217.28
2136	华夏国证2000指数增强发起式C	0.07	536.83	247.96	2377.51	2129.55
2137	博时上证50ETF联接A	2.64	19559.84	-3556.78	2370.67	5927.45
2138	中银中证100ETF联接基金C	0.28	4012.67	207.81	2370.10	2162.28
2139	万家中证软件服务指数发起式A	0.21	2912.70	-69.65	2365.55	2435.20
2140	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.15	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
2141	国泰互联网+股票	5.81	26500.68	-4194.68	2355.36	6550.04
2142	摩根慧选成长C	2.93	16855.74	-1499.19	2352.63	3851.82
2143	宏利新能源股票C	1.33	10527.49	-2287.63	2350.65	4638.28
2144	嘉实医疗保健股票	7.99	38281.05	-4441.63	2331.46	6773.09
2145	汇添富沪深300基本面增强指数C	2.37	32580.31	-4378.17	2327.93	6706.11
2146	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.70	5647.20	-3015.93	2323.20	5339.13
2147	东方红中证竞争力指数A	4.61	29832.50	-3442.57	2320.59	5763.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	683.80	4817516.82	-3078900.00	5949450.00	9028350.00
2	华安创业板50ETF	288.61	1891878.51	-717700.00	4438500.00	5156200.00
3	易方达创业板ETF	1087.62	3430112.36	-582500.00	3718900.00	4301400.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	366.47	1575689.48	-217200.00	3818100.00	4035300.00
5	易方达沪深300医药ETF	166.46	4261769.49	-1332800.00	1815800.00	3148600.00
嘉实基本面50指数(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平

1769	浙商中证500指数增强A	2.04	11125.32	-5923.85	331.02	6254.87
1770	南方恒生中国企业ETF	3.79	36160.51	-6050.00	200.00	6250.00
1771	宝盈创新驱动股票C	2.27	13189.61	-426.11	5821.74	6247.85
1772	中金中证500C	2.49	11525.54	324.47	6549.37	6224.89
1773	汇添富恒生科技ETF	65.02	448524.30	128500.00	134700.00	6200.00
1774	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	2.31	32689.50	-5200.00	1000.00	6200.00
1775	红利基金C	1.74	10039.02	-0.79	6196.60	6197.39
1776	嘉实基本面50指数(LOF)A	9.15	41649.61	-3834.99	2360.52	6195.52
1777	泰康中证港股通大消费C	0.89	8128.05	1057.92	7248.95	6191.03
1778	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.71	6188.23	-5975.83	212.73	6188.56
1779	富国上证指数ETF联接A	2.83	14764.30	-1333.76	4851.55	6185.31
1780	天弘中证高端装备制造增强A	0.95	7863.55	-2779.40	3396.96	6176.35
1781	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.12	7052.81	1785.63	7961.44	6175.82
1782	中信建投中证1000指数增强C	1.32	9920.42	575.89	6751.08	6175.19
1783	西部利得国企红利指数增强A	2.10	9602.45	-4900.60	1254.87	6155.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

149171

3049.1600

3.78%

96.22%

2024-12-31

165140

3017.0600

6.40%

93.60%

2024-06-30

165765

3143.6900

3.75%

96.25%

2023-12-31

175129

3165.1200

5.19%

94.81%

2023-06-30

183504

3077.2400

6.85%

93.15%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	149171	3049.1600	1719.38	3.78	43765.22	96.22
2024-12-31	165140	3017.0600	3190.04	6.40	46633.71	93.60
2024-06-30	165765	3143.6900	1956.53	3.75	50154.90	96.25
2023-12-31	175129	3165.1200	2876.39	5.19	52553.97	94.81
2023-06-30	183504	3077.2400	3870.36	6.85	52598.28	93.15

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