我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 241570.09 97.79%
银行存款和结算备付金 4715.29 1.91%
其他资产 752.16 0.30%
资产总值:247037.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 50.00 5111.80 2.95%
22南电MTN007 50.00 5090.54 2.94%
22鲁资06 40.00 4170.83 2.41%
19渝高速MTN001 40.00 4102.79 2.37%
22物产中大MTN003 40.00 4071.05 2.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 79573.28 45.89%
金融债券 17438.75 10.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%