资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98674.43 99.10%
银行存款和结算备付金 899.96 0.90%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:99574.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25鲁高速GN005(碳中和债) 60.00 6001.53 7.29%
24乌城轨MTN003 30.00 3103.22 3.77%
25鲁宏桥MTN007(科创债) 30.00 3011.15 3.66%
22金堂04 20.00 2170.53 2.64%
23富阳经开债 20.00 2086.73 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22347.45 27.16%
金融债券 3123.73 3.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%