易方达永旭定期开放债券(161117)_规模评级

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	21.33
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37945.92	0.00
总份额	162160.67	162160.67	162160.67	162160.67	162160.67	162160.67	200106.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67676.04	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105621.96	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平

1484	易方达富华纯债债券A	17.45	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
1485	圆信永丰兴融A	17.45	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1486	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.40	170999.90	-	-	-
1487	汇添富稳航30天持有债券A	17.39	167150.29	154336.83	201541.27	47204.45
1488	安信永盛定开债券	17.37	160000.12	0.02	0.02	0.00
1489	金鹰添益3个月定开债	17.35	158891.94	1.67	1.89	0.21
1490	信诚至泰C	17.33	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
1491	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
1492	银华添益定期开放债券	17.28	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
1493	蜂巢添汇纯债C	17.27	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1494	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.27	166113.39	-	-	0.00
1495	南方泽元	17.26	158856.51	-46401.43	25.17	46426.60
1496	安信鑫日享中短债C	17.20	156604.48	-105035.83	311121.10	416156.93
1497	博时利发纯债债券A	17.19	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
1498	兴华安裕利率债A	17.15	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	交银裕隆纯债债券C	21.79	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
1458	格林中短债A	18.20	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
1459	长信稳裕三个月定开债券发起式	17.58	163287.39	-	-	0.00
1460	国投瑞银顺昌纯债债券	18.32	163281.64	63673.80	132535.53	68861.73
1461	博时信用优选债券A	18.32	163146.97	-6032.20	48842.60	54874.81
1462	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.76	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
1463	长盛全债指数增强债券	25.96	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1464	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
1465	国金惠盈纯债债券A	19.85	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1466	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	16.98	161099.80	-	-	-
1467	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.47	160999.95	-	-	-
1468	国金惠盈纯债债券C	19.62	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
1469	兴华安裕利率债A	17.15	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
1470	兴业中证银行50金融债指数A	16.98	160612.37	15.61	160.90	145.29
1471	平安元丰中短债债券A	18.16	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平

5441	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5442	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
5443	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5444	南方金利定开债券A	2.72	26720.52	-	81.83	-
5445	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5446	博时安丰18个月定开债A	4.50	43013.13	-	60.26	-
5447	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5448	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5449	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5451	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
5452	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
5453	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
5455	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平

5453	淳厚瑞明债券C	0.00	1.03	-	-	0.00
5454	广发景佳纯债	10.29	99849.09	-	-	0.00
5455	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5456	兴华安惠纯债A	5.23	50002.48	-	-	4.00
5457	兴华安惠纯债C	0.00	3.67	-	-	0.09
5458	尚正臻元债券	10.11	100008.92	-	-	0.33
5459	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5460	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5461	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5462	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5463	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
5464	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
5465	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5466	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5467	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平

5480	万家集利债券发起式A	0.05	500.10	-	0.00	-
5481	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	0.00	-
5482	大成月添利债券B	0.23	2082.62	-	-	-
5483	南方金利定开债券A	2.72	26720.52	-	81.83	-
5484	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
5485	博时安丰18个月定开债A	4.50	43013.13	-	60.26	-
5486	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5487	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5488	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5489	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5490	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
5491	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
5492	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5493	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
5494	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1340

1210154.2300

98.80%

1.20%

2023-06-30

818

1982404.2500

99.31%

0.69%

2022-12-31

709

2287174.4300

99.30%

0.70%

2022-06-30

809

2473505.4500

99.46%

0.54%

2021-12-31

792

2526598.3700

99.48%

0.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1340	1210154.2300	160221.22	98.80	1939.45	1.20
2023-06-30	818	1982404.2500	161047.26	99.31	1113.41	0.69
2022-12-31	709	2287174.4300	161023.17	99.30	1137.50	0.70
2022-06-30	809	2473505.4500	199028.30	99.46	1078.29	0.54
2021-12-31	792	2526598.3700	199064.67	99.48	1041.92	0.52

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