易方达永旭定期开放债券(161117)_规模评级

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.23	8.23	8.23	8.23	16.88	16.88	16.88
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-83138.09	0.00	0.00	0.00
总份额	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	162160.67	162160.67	162160.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	23642.12	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	106780.21	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	汇安永福90天持有期中短债债券C	8.27	75848.72	-55942.91	33486.67	89429.58
2284	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-	-	-
2285	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.26	75950.78	-	-	-
2286	恒生前海恒源丰利债券A	8.25	64219.87	-0.32	0.10	0.41
2287	中欧鼎利债券E	8.25	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2288	诺德短债债券C	8.23	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
2289	泰康安欣纯债债券C	8.23	77375.58	-14408.66	52158.45	66567.12
2290	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2291	长城稳健增利债券A	8.22	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56
2292	招商产业债券C	8.22	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31
2293	万家鑫悦纯债A	8.21	77121.61	-3760.63	18204.66	21965.29
2294	新华中债1-5年农发行债券指数A	8.21	78180.16	-28916.12	2889.52	31805.64
2295	工银7天理财债券A	8.20	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
2296	国泰君安安平一年定开债券发起	8.20	81002.97	-	-	-
2297	南方稳利1年持有债券A	8.20	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平

2216	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.93	79788.47	-4323.38	4203.53	8526.90
2217	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
2218	天弘惠享一年定开债券发起	8.43	79293.14	-	-	-
2219	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.96	79214.50	-25409.25	593.66	26002.91
2220	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
2221	国联安增盛一年定开债发起式	8.38	79113.17	-	-	-
2222	泰康裕泰债券A	8.64	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
2223	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2224	长信富安纯债半年定开债券A	8.73	78957.76	-5123.20	5474.40	10597.60
2225	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	8.74	78927.22	-6128.83	3152.37	9281.19
2226	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.66	78893.45	-19574.26	27164.59	46738.85
2227	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.48	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33
2228	渤海汇金汇增利3个月定开	7.97	78655.66	-	-	0.00
2229	广发可转债债券A	16.46	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46
2230	南华瑞泽债券A	9.50	78482.73	35442.25	47319.27	11877.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平

5438	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
5439	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	3.91	-	-	-
5440	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
5441	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
5442	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	129.67	-
5443	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	0.51	-
5444	富国汇利回报定期开放债券	5.63	38797.54	-	-	-
5445	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5446	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
5447	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
5448	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5449	中银互利半年定期开放债券	11.51	89596.35	-	-	-
5450	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
5451	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5452	广发理财年年红债券	12.08	114128.74	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平

5448	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5449	兴华安惠纯债C	0.00	1.92	-	-	0.02
5450	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-	-	3911.69
5451	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
5452	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	3.91	-	-	-
5453	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
5454	富国汇利回报定期开放债券	5.63	38797.54	-	-	-
5455	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5456	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5457	中银互利半年定期开放债券	11.51	89596.35	-	-	-
5458	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
5459	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5460	广发理财年年红债券	12.08	114128.74	-	-	-
5461	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.14	798176.95	-	-	-
5462	中银聚享债券B	8.72	84035.43	-	-	9081.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平

5489	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5490	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.04	-	-	-
5491	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	3.91	-	-	-
5492	南方金利定开债券A	9.35	91760.78	-	493.50	-
5493	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	129.67	-
5494	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	0.51	-
5495	富国汇利回报定期开放债券	5.63	38797.54	-	-	-
5496	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5497	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
5498	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
5499	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5500	中银互利半年定期开放债券	11.51	89596.35	-	-	-
5501	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
5502	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5503	广发理财年年红债券	12.08	114128.74	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1116

708087.6400

97.05%

2.95%

2024-12-31

1132

698079.3400

97.00%

3.00%

2024-06-30

1489

1089057.5400

98.34%

1.66%

2023-12-31

1340

1210154.2300

98.80%

1.20%

2023-06-30

818

1982404.2500

99.31%

0.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1116	708087.6400	76691.62	97.05	2330.97	2.95
2024-12-31	1132	698079.3400	76650.83	97.00	2371.76	3.00
2024-06-30	1489	1089057.5400	159476.30	98.34	2684.37	1.66
2023-12-31	1340	1210154.2300	160221.22	98.80	1939.45	1.20
2023-06-30	818	1982404.2500	161047.26	99.31	1113.41	0.69

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