易方达永旭定期开放债券(161117)_规模评级

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	16.90	16.90
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-83138.09	0.00	0.00
总份额	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	79022.58	162160.67	162160.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	23642.12	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	106780.21	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.74	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	523.83	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平

2269	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.29	73832.08	-	0.00	-
2270	鹏扬利泽债券D	8.29	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88
2271	国寿安保超短债债券A	8.26	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81
2272	工银7天理财债券A	8.24	74047.80	237.70	21033.17	20795.47
2273	汇安中短债债券A	8.24	73617.37	25124.50	26284.02	1159.52
2274	长城稳健增利债券A	8.23	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
2275	融通收益增强债券C	8.23	71000.16	70609.41	71459.30	849.89
2276	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2277	丰鑫债券	8.22	76871.22	-36524.62	9467.62	45992.24
2278	南方定利一年定开债券	8.21	78330.24	-250320.31	2947.86	253268.17
2279	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.21	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
2280	国泰君安安平一年定开债券发起	8.20	81002.98	-	0.01	-
2281	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
2282	信澳安益纯债债券	8.17	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
2283	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.16	102163.54	5703.75	10536.64	4832.89

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.08	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
5	中欧丰利债券A	317.32	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	中金新璟3个月	8.10	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2176	建信渤泰债券A	8.53	79521.93	24758.36	46000.40	21242.04
2177	嘉实短债债券A	8.77	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
2178	民生加银高等级信用债债券A	8.99	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
2179	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.01	79214.50	-	-	-
2180	博时民丰纯债债券A	8.09	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
2181	国联安增盛一年定开债发起式	8.46	79113.17	-	-	-
2182	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2183	信澳安益纯债债券	8.17	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
2184	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
2185	东方臻善纯债债券A	8.07	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
2186	嘉合磐泰短债C	9.06	78990.34	6302.85	59046.80	52743.95
2187	景顺长城优信增利债券A	8.36	78905.47	-9407.71	790.80	10198.50
2188	平安惠盈纯债A	9.89	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2189	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.55	-0.11	0.00	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
2	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.58	1087193.58	1632135.20	1674602.81	42467.61
3	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	1409064.23	1714982.74	305918.52
4	景顺长城景泰益利纯债债券	171.11	1578982.45	1225665.06	1254117.35	28452.30
5	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.90	805254.81	1009710.80	1029900.43	20189.63
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平

5438	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
5439	0-4地债	120.16	10562.75	-	9013.00	-
5440	南方金利定开债券A	9.46	91760.78	-	-	-
5441	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5442	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	-	-
5443	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
5444	富国汇利回报定期开放债券	5.62	38797.54	-	-	-
5445	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5446	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5447	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5448	工银纯债定开	2.28	22443.52	-	-	-
5449	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5450	广发理财年年红债券	12.11	114128.74	-	-	-
5451	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.62	798176.95	-	-	-
5452	中银聚享债券B	2.68	25641.95	-	-	58393.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.01	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
3	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
4	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	1409064.23	1714982.74	305918.52
5	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.58	1087193.58	1632135.20	1674602.81	42467.61
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	兴华安惠纯债A	5.25	50002.38	-	-	28.20
5448	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5449	南方金利定开债券A	9.46	91760.78	-	-	-
5450	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5451	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	-	-
5452	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
5453	富国汇利回报定期开放债券	5.62	38797.54	-	-	-
5454	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5455	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5456	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5457	工银纯债定开	2.28	22443.52	-	-	-
5458	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5459	广发理财年年红债券	12.11	114128.74	-	-	-
5460	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.62	798176.95	-	-	-
5461	中银聚享债券B	2.68	25641.95	-	-	58393.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.01	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
2	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
3	景顺长城景泰纯利债券A	94.45	786214.07	-11160.63	1421093.40	1432254.04
4	景顺长城景泰纯利债券C	29.70	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
5	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
易方达永旭定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平

5492	汇泉安盈回报债券E	0.05	471.92	-	471.92	-
5493	0-4地债	120.16	10562.75	-	9013.00	-
5494	南方金利定开债券A	9.46	91760.78	-	-	-
5495	南方金利C	3.89	37867.22	-	-	-
5496	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	-	-
5497	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
5498	富国汇利回报定期开放债券	5.62	38797.54	-	-	-
5499	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
5500	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	-	-
5501	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5502	工银纯债定开	2.28	22443.52	-	-	-
5503	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5504	广发理财年年红债券	12.11	114128.74	-	-	-
5505	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.62	798176.95	-	-	-
5506	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1116

708087.6400

97.05%

2.95%

2024-12-31

1132

698079.3400

97.00%

3.00%

2024-06-30

1489

1089057.5400

98.34%

1.66%

2023-12-31

1340

1210154.2300

98.80%

1.20%

2023-06-30

818

1982404.2500

99.31%

0.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1116	708087.6400	76691.62	97.05	2330.97	2.95
2024-12-31	1132	698079.3400	76650.83	97.00	2371.76	3.00
2024-06-30	1489	1089057.5400	159476.30	98.34	2684.37	1.66
2023-12-31	1340	1210154.2300	160221.22	98.80	1939.45	1.20
2023-06-30	818	1982404.2500	161047.26	99.31	1113.41	0.69

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