基金简称: | 易方达永旭定期开放债券 | 基金全称: | 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 |
基金代码: | 161117 | 成立日期: | 2012-06-19 |
募集份额: | 16.8467亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 17.33亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 李一硕 | 交易状态: | 暂停申购 |
申购费率: | 0.00%~0.60% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.40% | 托管费率: | 0.10% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 易方达基金管理有限公司 | 电话: | 400-881-8088 |
成立时间: | 2001-04-17 | 公司网址: | www.efunds.com.cn |
注册地址: | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 | ||
办公地址: | 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 1 | - | - | - | - | 497.34 | 0.89 | 378800.70 | 5.28 |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | 38000.00 | 0.53 |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | 13208.08 | 23.59 | 1431690.00 | 19.96 |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | 28298.81 | 50.55 | 3719450.00 | 51.84 |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | - | - | - | - | 13978.62 | 24.97 | 1606540.00 | 22.39 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共71家 |
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其他机构共9家 |
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期货经纪机构共3家 |
投资咨询机构共5家 |
银行共19家 |
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保险机构共1家 |
其他共30家 |
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基金相关机构共5家 |
其他基金机构共1家 |