财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
789.39 |
1309.98 |
567.27 |
8176.09 |
2160.37 |
| 本期利润(万元) |
55.28 |
1031.40 |
80.35 |
7090.18 |
346.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
878.40 |
0.00 |
2334.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82286.43 |
82942.35 |
82860.55 |
84676.74 |
173049.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.03 |
0.00 |
99.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
674.87 |
2285.04 |
248.05 |
126.44 |
146.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
115805.14 |
117370.10 |
256015.76 |
252864.55 |
270260.70 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
109635.50 |
110598.81 |
239210.69 |
231558.26 |
247872.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.23 |
28.62 |
57.07 |
58.38 |
56.57 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
7.16 |
14.27 |
14.60 |
14.14 |
| 资产总计(万元) |
117406.65 |
120056.05 |
261766.41 |
255656.38 |
273516.57 |
| 负债合计(万元) |
34464.31 |
35379.31 |
87441.36 |
83015.45 |
101251.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
82942.35 |
84676.74 |
174325.05 |
172640.94 |
172264.82 |
| 未分配利润(万元) |
3919.77 |
5654.16 |
12164.38 |
10480.27 |
10104.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
57.02 |
34.43 |
49.28 |
22.71 |
| 投资收益(万元) |
1892.19 |
10567.92 |
4502.00 |
9634.37 |
4385.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-278.58 |
-1085.90 |
1828.12 |
2492.63 |
2526.01 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.12 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1615.80 |
9539.16 |
6364.55 |
12176.30 |
6934.11 |
| 管理人报酬(万元) |
164.32 |
652.83 |
344.21 |
684.64 |
338.36 |
| 托管费(万元) |
41.08 |
163.21 |
86.05 |
171.16 |
84.59 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
23.43 |
13.06 |
26.60 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
584.40 |
2448.98 |
1437.23 |
3168.52 |
1545.67 |
| 利润总额(万元) |
1031.40 |
7090.18 |
4927.32 |
9007.77 |
5388.45 |
| 净利润(万元) |
1031.40 |
7090.18 |
4927.32 |
9007.77 |
5388.45 |