我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1459.77 |
6515.14 |
1845.13 |
2862.43 |
1322.36 |
| 本期利润(万元) |
2534.57 |
9007.77 |
1246.91 |
5388.45 |
2956.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2106.39 |
0.00 |
1696.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173391.74 |
172640.94 |
172052.28 |
172264.82 |
171130.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.40 |
0.00 |
86.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
126.44 |
146.85 |
114.26 |
140.66 |
115.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
252864.55 |
270260.70 |
234028.81 |
303621.58 |
295436.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
231558.26 |
247872.23 |
217904.38 |
295088.63 |
276533.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.38 |
56.57 |
57.40 |
69.72 |
72.38 |
| 应付托管费(万元) |
14.60 |
14.14 |
14.35 |
17.43 |
18.10 |
| 资产总计(万元) |
255656.38 |
273516.57 |
235470.25 |
309026.16 |
305662.72 |
| 负债合计(万元) |
83015.45 |
101251.75 |
66161.47 |
96759.98 |
92573.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
172640.94 |
172264.82 |
169308.79 |
212266.18 |
213089.47 |
| 未分配利润(万元) |
10480.27 |
10104.16 |
7148.12 |
12159.59 |
12982.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.28 |
22.71 |
100.61 |
45.99 |
13062.62 |
| 投资收益(万元) |
9634.37 |
4385.39 |
7087.58 |
5536.30 |
-298.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2492.63 |
2526.01 |
-1986.04 |
-492.04 |
2608.43 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
12176.30 |
6934.11 |
5202.19 |
5090.25 |
15372.28 |
| 管理人报酬(万元) |
684.64 |
338.36 |
798.08 |
420.74 |
847.11 |
| 托管费(万元) |
171.16 |
84.59 |
199.52 |
105.18 |
211.78 |
| 其它费用(万元) |
26.60 |
12.92 |
27.20 |
12.69 |
32.72 |
| 费用合计(万元) |
3168.52 |
1545.67 |
2819.18 |
1711.30 |
3714.18 |
| 利润总额(万元) |
9007.77 |
5388.45 |
2383.01 |
3378.95 |
11658.11 |
| 净利润(万元) |
9007.77 |
5388.45 |
2383.01 |
3378.95 |
11658.11 |
