财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 789.39 1309.98 567.27 8176.09 2160.37
本期利润(万元) 55.28 1031.40 80.35 7090.18 346.43
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.25 0.00 4.36 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 878.40 0.00 2334.21 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 82286.43 82942.35 82860.55 84676.74 173049.87
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.25 0.00 4.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 102.03 0.00 99.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 674.87 2285.04 248.05 126.44 146.85
交易性金融资产(万元) 115805.14 117370.10 256015.76 252864.55 270260.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 109635.50 110598.81 239210.69 231558.26 247872.23
应付管理人报酬(万元) 27.23 28.62 57.07 58.38 56.57
应付托管费(万元) 6.81 7.16 14.27 14.60 14.14
资产总计(万元) 117406.65 120056.05 261766.41 255656.38 273516.57
负债合计(万元) 34464.31 35379.31 87441.36 83015.45 101251.75
所有者权益合计(万元) 82942.35 84676.74 174325.05 172640.94 172264.82
未分配利润(万元) 3919.77 5654.16 12164.38 10480.27 10104.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.15 57.02 34.43 49.28 22.71
投资收益(万元) 1892.19 10567.92 4502.00 9634.37 4385.39
公允价值变动收益(万元) -278.58 -1085.90 1828.12 2492.63 2526.01
其它收入(万元) 0.04 0.12 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) 1615.80 9539.16 6364.55 12176.30 6934.11
管理人报酬(万元) 164.32 652.83 344.21 684.64 338.36
托管费(万元) 41.08 163.21 86.05 171.16 84.59
其它费用(万元) 11.24 23.43 13.06 26.60 12.92
费用合计(万元) 584.40 2448.98 1437.23 3168.52 1545.67
利润总额(万元) 1031.40 7090.18 4927.32 9007.77 5388.45
净利润(万元) 1031.40 7090.18 4927.32 9007.77 5388.45