易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿公募官宣换帅！曲寅军出任董事长[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0440 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7700

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 50 次

基金经理：李一硕

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.24亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
债券型名次	864	1804	912	1235	1335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.27	11.60	19.13	107.14
债券型名次	1252	1649	1124	709	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
863	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.29	1.01	1.60	1.60
864	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
865	银河银信添利债券A	0.10	0.35	0.87	2.96	2.75
866	银华可转债债券	0.10	0.76	-2.19	9.23	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.29	0.88	1.38	1.38
1803	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.29	1.03	1.68	1.56
1804	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
1805	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.06	0.29	0.75	0.95	1.10
1806	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.29	0.84	1.49	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	兴证全球恒信债券A	0.03	0.28	1.06	1.89	1.81
911	易方达丰华债券C	0.28	1.13	1.06	7.12	5.80
912	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
913	银华添润定期开放债券	0.03	0.29	1.06	1.73	1.61
914	永赢凯利债券	0.03	0.31	1.06	1.74	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	鹏扬淳开债券D	0.03	0.33	1.28	1.75	1.87
1234	兴业优债增利债券A	0.03	-0.33	0.31	1.75	1.41
1235	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
1236	银华添益定期开放债券	0.04	0.30	1.03	1.75	1.75
1237	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.41	1.20	1.75	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	兴华安惠纯债A	0.06	0.34	0.99	0.52	1.65
1334	兴业180天持有期债券A	0.04	0.34	1.02	1.70	1.65
1335	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.06	1.75	1.65
1336	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.23	1.09	1.58	1.65
1337	财通资管睿安债券C	0.02	0.26	0.92	1.18	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	国富恒丰一年持有期债券A	3.02	7.47	13.03	-	82.13
1251	华宝宝惠债券	3.02	6.06	9.09	-	21.54
1252	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.27	11.60	19.13	107.14
1253	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1254	长城定期开放债券C	3.01	9.37	17.07	21.52	83.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	上银聚德益一年定开债券	1.95	6.27	11.23	-	21.08
1648	兴证全球恒信债券C	2.82	6.27	10.62	-	13.07
1649	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.27	11.60	19.13	107.14
1650	中欧兴华债券	1.98	6.27	11.62	18.82	33.14
1651	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.52	6.27	11.50	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	8.55	29.22
1123	天治天享66个月定开债	3.97	7.76	11.60	-	18.31
1124	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.27	11.60	19.13	107.14
1125	中信建投景荣债券C	1.28	6.40	11.60	-	13.28
1126	建信渤泰债券C	5.33	8.92	11.59	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	中银中高等级债券A	1.62	6.23	12.10	19.14	79.63
708	鑫元聚鑫收益增强A	10.46	9.84	19.16	19.14	29.81
709	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.27	11.60	19.13	107.14
710	兴全恒裕债券C	2.77	6.19	10.50	19.12	19.18
711	长安泓源纯债债券C	2.69	6.27	10.95	19.09	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	融通岁岁添利定期开放债券A	1.66	8.44	11.43	39.00	107.63
209	信澳信用债债券C	21.74	40.15	30.36	47.20	107.17
210	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.27	11.60	19.13	107.14
211	农银增强收益债券A	5.36	8.67	7.59	8.87	105.98
212	汇添富实业债债券A	9.47	16.72	23.73	29.08	105.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	40.00	4215.91	5.11%
23中证G5	30.00	3098.95	3.76%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3099.83	3.76%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3071.08	3.73%
24乌城轨MTN003	30.00	3077.45	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26976.73	32.73%
企业债	13825.40	16.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0440	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430
累计净值(元)	1.7700	1.7690	1.7690	1.7690	1.7690

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