易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球资管巨头发声！摩根资管解析主动ETF机遇与A股价值重估[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.0430 0.0010(0.10%)

累计净值：1.7630

更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 49 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.22亿元

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.39	0.87	1.75	0.87
债券型名次	4453	266	956	1023	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	6.45	12.02	19.91	105.56
债券型名次	1269	1638	896	762	188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.39	0.88	1.68	0.88
4452	易方达恒惠定开债券发起式	0.00	0.17	0.42	1.29	0.42
4453	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.39	0.87	1.75	0.87
4454	易方达裕富债券C	0.00	-1.63	1.17	2.12	1.34
4455	易方达增强回报债券A	0.00	-0.57	0.63	2.08	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.39	0.85	1.48	0.83
265	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.39	0.88	1.69	0.85
266	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.39	0.87	1.75	0.87
267	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86
268	永赢泰利债券A	0.10	0.39	0.81	1.48	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	兴业福鑫债券	0.07	0.35	0.87	1.86	0.96
955	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.31	0.87	1.64	0.86
956	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.39	0.87	1.75	0.87
957	永赢丰益债券	0.06	0.31	0.87	1.64	0.89
958	招商招悦纯债C	0.06	0.29	0.87	1.94	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
1022	兴业裕华债券	0.08	0.26	0.75	1.75	0.83
1023	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.39	0.87	1.75	0.87
1024	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.30	0.84	1.75	0.83
1025	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	兴业180天持有期债券A	0.05	0.31	0.88	1.60	0.87
1124	兴业优债增利债券C	0.25	-0.02	0.88	1.60	0.87
1125	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.39	0.87	1.75	0.87
1126	永赢元利债券A	0.03	0.35	0.80	1.69	0.87
1127	浙商丰顺纯债债券	0.09	0.25	0.75	1.30	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	兴华安丰纯债C	3.02	5.08	7.66	-	9.44
1268	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	23.39	43.16
1269	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.45	12.02	19.91	105.56
1270	银华稳晟39个月定期开放债券	3.02	5.94	8.90	15.57	20.73
1271	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.63	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.61	6.45	10.89	-	16.23
1637	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.96	6.45	11.48	19.90	19.85
1638	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.45	12.02	19.91	105.56
1639	中加聚鑫纯债一年A	2.90	6.45	12.62	22.20	44.28
1640	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.00	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.92	6.50	12.02	22.06	50.59
895	前海联合泳辉纯债A	2.30	5.93	12.02	18.73	23.05
896	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.45	12.02	19.91	105.56
897	永赢易弘债券	3.22	7.89	12.02	21.60	23.24
898	浙商聚盈纯债债券C	2.67	6.99	12.02	18.41	63.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	博时富乐纯债债券	2.16	5.33	10.52	19.91	25.14
761	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.27	7.23	11.28	19.91	22.63
762	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.45	12.02	19.91	105.56
763	建信信用增强债券A	3.67	6.31	9.59	19.90	96.91
764	平安合瑞定开债	1.78	5.40	10.07	19.90	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.94	4.48	5.45	23.06	106.10
187	融通岁岁添利定期开放债券A	1.76	8.12	11.19	38.20	105.63
188	易方达永旭定期开放债券	3.02	6.45	12.02	19.91	105.56
189	信澳信用债债券A	15.34	36.25	20.87	44.40	105.08
190	前海开源可转债债券	20.06	24.43	2.86	41.89	105.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债02A	40.00	4177.46	5.08%
24乌城轨MTN003	30.00	3047.44	3.71%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3038.57	3.70%
25南航集MTN004	30.00	3023.04	3.68%
23富阳经开债	20.00	2104.85	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18525.72	22.54%
企业债	14347.61	17.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

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交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420
累计净值(元)	1.7620	1.7620	1.7620	1.7620	1.7620

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