易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

罕见，两只基金连续涨停！但请立即停止交易[2024-07-17]

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累计净值：1.713

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 43 次

基金经理：李一硕

2024-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.33亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	1.13	2.85	3.05
债券型名次	660	2526	1181	1208	961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	7.74	11.67	22.20	96.20
债券型名次	536	844	854	339	144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.50	1.15	3.04	2.96
659	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.42	1.10	2.19	2.34
660	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	1.13	2.85	3.05
661	银河领先债券C	0.09	0.26	3.43	3.07	2.89
662	永赢邦利债券A	0.09	0.49	1.11	3.08	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.04	0.28	0.63	1.34	1.45
2525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.28	0.96	2.61	2.94
2526	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	1.13	2.85	3.05
2527	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.28	0.87	2.05	2.07
2528	银华添益定期开放债券	0.05	0.28	1.03	2.61	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	兴业启元一年定开债券A	-0.04	0.00	1.13	2.87	2.94
1180	易方达纯债债券A	0.08	0.41	1.13	3.13	3.46
1181	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	1.13	2.85	3.05
1182	银华信用精选两年定期开放债券	0.11	0.43	1.13	2.63	2.88
1183	永赢泰利债券A	0.05	0.36	1.13	2.80	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	上银慧添利债券	0.08	0.39	1.28	2.85	3.04
1207	万家恒C	0.04	0.27	0.85	2.85	2.98
1208	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	1.13	2.85	3.05
1209	永赢欣益一年	0.06	0.36	1.08	2.85	2.93
1210	永赢智益纯债三个月	0.06	0.36	1.12	2.85	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华安证券合赢六个月持有债券	0.05	0.14	0.93	2.92	3.05
960	泰康瑞坤纯债债券	0.07	0.40	1.21	3.04	3.05
961	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	1.13	2.85	3.05
962	永赢邦利债券C	0.08	0.47	1.05	2.96	3.05
963	中欧增强回报债券(LOF)C	0.03	0.13	0.98	2.97	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	嘉实致益纯债债券	5.01	7.06	10.80	-	14.89
535	平安合兴1年定开债	5.01	7.42	8.40	-	13.06
536	易方达永旭定期开放债券	5.01	7.74	11.67	22.20	96.20
537	招商招兴3个月定开债券发起A	5.01	8.02	12.89	-	41.83
538	长信纯债一年定开债券C	5.00	9.87	14.89	-	84.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	平安惠聚债券	4.60	7.74	11.74	21.12	22.58
843	易方达恒益定开债券发起式	4.57	7.74	11.96	20.33	32.54
844	易方达永旭定期开放债券	5.01	7.74	11.67	22.20	96.20
845	中银惠利半年定期开放债券A	3.37	7.74	8.75	-	69.64
846	鑫元淳利定期开放	4.70	7.74	11.84	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	泰康信用精选债券A	4.66	7.55	11.67	-	20.46
853	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.07	7.28	11.67	-	12.31
854	易方达永旭定期开放债券	5.01	7.74	11.67	22.20	96.20
855	中加颐智纯债债券	4.74	8.77	11.67	18.16	21.27
856	博时裕腾纯债	4.23	7.71	11.66	22.54	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	博时裕乾纯债A	6.97	10.44	14.45	22.20	39.48
338	富国鼎利纯债三个月定开债	4.41	7.59	12.20	22.20	39.91
339	易方达永旭定期开放债券	5.01	7.74	11.67	22.20	96.20
340	平安合瑞定开债	4.33	7.69	12.54	22.18	32.36
341	博时利发纯债债券A	8.85	12.09	16.50	22.16	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	国投瑞银双债债券C	2.97	3.49	8.96	22.71	97.63
143	国联安增利债券A	2.01	3.22	7.21	13.24	96.32
144	易方达永旭定期开放债券	5.01	7.74	11.67	22.20	96.20
145	海富通稳固收益债券C	-0.80	0.61	3.48	19.36	96.06
146	工银添福债券A	1.94	3.78	7.79	22.44	95.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	50.00	5111.80	2.95%
22南电MTN007	50.00	5090.54	2.94%
22鲁资06	40.00	4170.83	2.41%
19渝高速MTN001	40.00	4102.79	2.37%
22物产中大MTN003	40.00	4071.05	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79573.28	45.89%
金融债券	17438.75	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.067	1.067	1.066	1.066	1.076
累计净值(元)	1.713	1.713	1.712	1.712	1.712

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