易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：1.7540

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李一硕

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.23亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
债券型名次	3211	2317	1170	1909	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.93	12.55	20.01	103.79
债券型名次	1728	1693	822	672	203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
3210	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
3211	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
3212	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.35	1.00	2.75	0.00
3213	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	易方达富惠纯债债券A	0.00	0.19	0.58	0.45	0.00
2316	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
2317	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
2318	银华绿色低碳债券	0.01	0.19	0.77	0.44	0.01
2319	永赢邦利债券C	-0.14	0.19	0.59	-0.24	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	前海开源瑞和债券C	0.09	0.44	0.87	0.95	0.09
1169	万家双利债券C	2.12	3.13	0.87	8.81	2.12
1170	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
1171	银河中债央企20债券指数	0.08	0.42	0.87	1.63	0.08
1172	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.34	0.87	0.36	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.37	0.68	0.01
1908	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.14	0.40	0.68	0.02
1909	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
1910	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
1911	圆信永丰兴利C	0.00	0.19	0.91	0.68	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.19	0.67	0.52	0.00
3355	易方达恒久1年定期债券C	0.00	0.16	0.56	0.32	0.00
3356	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.68	0.00
3357	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.35	1.00	2.75	0.00
3358	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.94	5.48	9.22	-	11.60
1727	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.94	6.47	12.28	19.63	19.63
1728	易方达永旭定期开放债券	1.94	6.93	12.55	20.01	103.79
1729	鑫元泽利	1.94	6.98	13.80	26.04	34.39
1730	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	平安惠轩债券	0.95	6.93	11.40	20.09	29.62
1692	新华鼎利债券A	2.11	6.93	10.28	15.93	25.84
1693	易方达永旭定期开放债券	1.94	6.93	12.55	20.01	103.79
1694	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1695	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.31	6.92	12.05	21.24	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	21.30	44.79
821	易方达双债增强债券A	4.07	11.69	12.55	36.11	164.36
822	易方达永旭定期开放债券	1.94	6.93	12.55	20.01	103.79
823	中欧纯债(LOF)E	1.17	7.81	12.55	18.50	33.33
824	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.90	6.44	12.54	21.41	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.47	8.58	13.02	20.02	55.60
671	金元顺安丰祥A	2.71	6.13	9.95	20.01	68.44
672	易方达永旭定期开放债券	1.94	6.93	12.55	20.01	103.79
673	兴全稳泰债券A	1.79	6.23	11.64	20.00	42.68
674	交银裕通纯债债券A	1.22	6.48	13.62	19.99	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	汇添富实业债债券A	11.23	20.96	24.42	29.98	104.38
202	银河增利债券A	4.91	10.11	7.74	5.51	104.22
203	易方达永旭定期开放债券	1.94	6.93	12.55	20.01	103.79
204	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
205	前海开源可转债债券	21.23	14.32	3.37	29.26	103.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁高速GN005(碳中和债)	60.00	6001.53	7.29%
24乌城轨MTN003	30.00	3103.22	3.77%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3011.15	3.66%
22金堂04	20.00	2170.53	2.64%
23富阳经开债	20.00	2086.73	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22347.45	27.16%
金融债券	3123.73	3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0400	1.0400	1.0410	1.0400	1.0400
累计净值(元)	1.7530	1.7530	1.7540	1.7530	1.7530

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