易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

更多细节曝光！基金经理蔡嵩松为几十万断送职业生涯[2024-04-19]

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最新净值：1.067 0.001(0.09%)

累计净值：1.703

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：李一硕

2024-04-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.27亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.66	1.70	3.25	1.99
债券型名次	1581	1654	1889	813	1128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.42	7.65	12.74	22.88	94.19
债券型名次	463	936	694	380	148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.93	4.84	5.83	5.06
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.19	0.72	1.57	2.79	1.82
1580	易方达投资级信用债债券A	0.19	0.92	2.18	3.96	2.53
1581	易方达永旭定期开放债券	0.19	0.66	1.70	3.25	1.99
1582	银河景行3个月定开债券	0.19	0.78	1.82	2.94	2.06
1583	银华添润定期开放债券	0.19	0.75	1.79	2.90	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
5	民生加银转债优选C	1.32	6.50	12.90	7.09	9.69
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	兴银汇智定开债	0.13	0.66	1.42	2.54	1.64
1653	易方达纯债1年定期开放债券A	0.19	0.66	1.62	3.00	1.92
1654	易方达永旭定期开放债券	0.19	0.66	1.70	3.25	1.99
1655	易方达裕浙3个月定开债券	0.10	0.66	1.69	2.58	-
1656	永赢泰益债券C	0.15	0.66	1.68	2.71	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	民生加银转债优选A	1.27	6.55	13.05	7.41	9.78
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.20	0.76	1.70	2.90	1.93
1888	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.65	1.70	3.74	2.12
1889	易方达永旭定期开放债券	0.19	0.66	1.70	3.25	1.99
1890	中欧兴利债券C	0.18	0.74	1.70	3.04	1.98
1891	中融聚汇定期开放债券	0.20	0.61	1.70	2.72	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	工银可转债债券	1.36	-1.45	10.45	13.53	10.19
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	鹏华稳福中短债债券E	0.08	0.38	1.56	3.25	1.75
812	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.19	0.74	1.96	3.25	2.15
813	易方达永旭定期开放债券	0.19	0.66	1.70	3.25	1.99
814	永赢昭利债券A	0.23	0.76	1.84	3.25	2.29
815	招商招祥纯债A	0.17	0.65	1.59	3.25	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.46	73.84	74.93	73.87
2	同泰恒利纯债C	0.17	0.45	73.75	74.76	73.77
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.61	23.69	25.26	23.95
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.16	0.35	14.77	15.97	15.03
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.40	1.87	12.45	8.58	10.49
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	西部利得沣享债券A	0.12	0.57	1.90	3.09	1.99
1127	兴业启元一年定开债券A	0.20	0.73	1.92	2.75	1.99
1128	易方达永旭定期开放债券	0.19	0.66	1.70	3.25	1.99
1129	中加博盈一年定开债券发起	0.38	0.56	1.96	2.61	1.99
1130	中金新辉1年	0.20	0.69	1.66	2.91	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.77	26.18	35.64	44.33
5	工银可转债债券	11.54	13.12	16.93	41.68	57.66
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	平安合禧1年定开债发起式	5.42	0.00	0.00	-	6.45
462	西部利得汇盈债券A	5.42	8.75	14.89	25.09	29.98
463	易方达永旭定期开放债券	5.42	7.65	12.74	22.88	94.19
464	博时安泰18个月定开债C	5.41	7.75	12.56	24.29	32.47
465	长城中债3-5年国开债指数A	5.41	8.08	12.80	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.56	23.52	28.70	-	37.02
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.00	22.28	26.80	-	31.91
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	鹏华永融一年定期开放债券	5.13	7.65	12.90	22.10	22.09
935	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.96	7.65	0.00	-	8.31
936	易方达永旭定期开放债券	5.42	7.65	12.74	22.88	94.19
937	永赢泰宁63个月定开债	3.66	7.65	11.51	-	12.81
938	招商添泽纯债A	4.35	7.65	12.20	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21
2	同泰恒利纯债A	76.85	80.31	87.90	-	91.78
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.89	31.31	37.92	46.23	59.93
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	鹏华永泰定期开放债券	3.49	6.14	12.74	24.90	39.87
693	兴业纯债6个月定开债券A	4.84	7.50	12.74	21.42	26.60
694	易方达永旭定期开放债券	5.42	7.65	12.74	22.88	94.19
695	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.52	7.08	12.73	-	16.73
696	浦银安盛盛泽定开债券	5.26	7.91	12.73	20.02	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.23	22.97	87.65	92.25
4	浙商丰利增强债券	-11.54	-11.73	8.14	59.58	65.23
5	华商可转债债券A	6.26	3.01	13.93	57.76	62.97
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	长城定期开放债券A	7.92	10.02	13.14	22.88	74.48
379	万家玖盛C	4.19	6.09	11.21	22.88	31.19
380	易方达永旭定期开放债券	5.42	7.65	12.74	22.88	94.19
381	国富恒瑞债券A	0.06	4.70	5.85	22.86	49.28
382	华安年年盈定期开放债券A	2.21	2.67	7.91	22.86	41.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	10.09	23.33	44.48	386.56
2	富国天利增长债券A	3.38	6.58	12.35	24.51	348.31
3	易方达安心回报债券A	0.87	1.70	3.61	25.93	266.81
4	易方达增强回报债券A	5.96	8.77	13.82	37.07	253.92
5	汇丰晋信2016周期混合	1.21	3.92	9.39	17.78	252.06
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	国联安增利债券A	2.17	3.69	7.30	13.78	95.24
147	工银添福债券A	0.97	4.10	10.38	14.73	95.00
148	易方达永旭定期开放债券	5.42	7.65	12.74	22.88	94.19
149	中银添利债券发起A	3.97	6.48	10.56	21.16	93.69
150	同泰恒利纯债C	79.33	82.47	89.73	-	93.21

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	50.00	5050.24	2.93%
22南电MTN007	50.00	5037.79	2.92%
19渝高速MTN001	40.00	4068.57	2.36%
22物产中大MTN003	40.00	4025.89	2.33%
中交投1A	40.00	4008.18	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	69901.92	40.49%
金融债券	12245.71	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金分红公告

注：（1）本基金场内简称为易基永旭添利定开。（2）根据《易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金收益...

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标题：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

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易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方...

查看全文[03-29]
03-22易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-22易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则(202403)
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.066	1.066	1.065	1.065	1.073
累计净值(元)	1.702	1.702	1.701	1.701	1.700

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