易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

西部利得基金董伟炜：绝对收益理念的终点是“提升获得感”[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7540

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李一硕

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.23亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10
债券型名次	1394	1594	1111	1761	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.93	12.55	20.02	103.98
债券型名次	1717	1695	863	524	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
1393	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10
1394	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10
1395	银河聚利87个月定开债券	0.10	0.38	1.12	2.10	0.10
1396	永赢瑞宁87个月定开债	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
1593	兴业年年利定开债券	0.07	0.29	1.17	-0.29	0.07
1594	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10
1595	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.29	0.65	0.32	0.07
1596	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.70	0.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.34	0.87	1.53	0.04
1110	兴业睿信一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.87	0.33	0.04
1111	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10
1112	银华信用双利债券A	0.94	1.63	0.87	4.37	0.94
1113	永赢宏益债券A	0.06	0.25	0.87	0.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	万家恒A	0.10	0.41	0.84	0.77	0.10
1760	西部利得添盈短债债券E	0.07	0.29	0.69	0.77	0.07
1761	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10
1762	中融益泓90天滚动持有债券C	0.16	0.33	0.56	0.77	0.16
1763	中银季季红定期开放债券	0.11	0.55	1.21	0.77	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10
1574	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10
1575	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.87	0.77	0.10
1576	银河聚利87个月定开债券	0.10	0.38	1.12	2.10	0.10
1577	永赢瑞宁87个月定开债	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.03	4.02	6.04	-	13.60
1716	兴银稳建90天持有期中短债A	2.03	6.09	0.00	-	8.78
1717	易方达永旭定期开放债券	2.03	6.93	12.55	20.02	103.98
1718	华夏鼎润债券A	2.02	5.55	3.21	-	-12.27
1719	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.42	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	天弘睿选利率债发起式C	-0.81	6.93	10.65	-	14.76
1694	天治鑫利纯债债券A	1.66	6.93	10.90	11.15	22.05
1695	易方达永旭定期开放债券	2.03	6.93	12.55	20.02	103.98
1696	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1697	招商信用添利债券(LOF)A	2.78	6.93	11.31	20.13	143.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	中银恒悦180天持有期债券A	3.75	9.90	12.56	-	14.67
862	华安鑫浦定开债C	4.22	8.44	12.55	-	25.67
863	易方达永旭定期开放债券	2.03	6.93	12.55	20.02	103.98
864	中欧纯债(LOF)E	1.31	7.70	12.55	18.50	33.33
865	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.66	14.00	12.54	43.84	51.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	建信双息红利债券H	22.20	30.82	18.85	20.03	39.74
523	兴全稳泰债券A	1.92	6.23	11.77	20.02	42.81
524	易方达永旭定期开放债券	2.03	6.93	12.55	20.02	103.98
525	国泰合融纯债债券A	1.47	5.87	11.66	20.01	23.90
526	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.17	7.15	11.41	20.01	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	前海开源可转债债券	21.89	16.64	3.59	29.72	104.84
206	融通岁岁添利定期开放债券A	2.32	8.72	16.69	36.79	104.73
207	易方达永旭定期开放债券	2.03	6.93	12.55	20.02	103.98
208	富国产业债A	2.18	7.30	11.95	20.41	103.50
209	银河领先债券A	4.08	13.32	15.20	22.46	103.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁高速GN005(碳中和债)	60.00	6001.53	7.29%
24乌城轨MTN003	30.00	3103.22	3.77%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3011.15	3.66%
22金堂04	20.00	2170.53	2.64%
23富阳经开债	20.00	2086.73	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22347.45	27.16%
金融债券	3123.73	3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新基金结算之争：中小机构深度绑定2025年券商业务占比首超银行

　　“对我们这样中等甚至偏小规模的基金公司来说，现在发产品，采用券结模式发产品的策略很现实：必须多找几家券结方，每家卖一点，量才能起来。”深圳一家基金公司渠道人士的肺腑之言，道出了2025年公募基金销售的真实处境。　　这一务实的生存策略，对

查看全文[01-11]
标题：黄奇帆：以社保基金、外汇储备等“输血”企业股本，降低企业负债率

　　北京商报讯(记者岳品瑜董晗萱)1月10日，在第三十届中国资本市场论坛上，中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席、重庆市原市长黄奇帆围绕“中国企业资本金的形成机制改革”发表主旨演讲。　　黄奇帆强调，健康的资本市场应如一辆双轮驱动

查看全文[01-11]
标题：加快建设金融强国！万亿公募巨头发声

　　编者按：　　三十余载砥砺前行，中国资管行业从初步探索到如今跻身全球前列，与经济的蓬勃发展和制度的日趋完善密不可分。在此期间，公募与私募协同发展的多元生态为资本市场的鼎新革故注入了核心动力，二者的发展始终与国家改革同频共振，与经济发展浪潮

查看全文[01-11]
01-11 百亿级私募，调研路径曝光
01-11 加快建设金融强国！万亿公募巨头发声
01-11 公募2026策略透视：投资逻辑转向盈利驱动，科技与周期获青睐
01-11 外商独资公募，招聘回暖！

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

证券从业日期 2008-07-10 场内简称：易基永旭添利定开二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资目标本基金力争为基金持有人提供持...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知 2024-04-30 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月1日至5月5...

查看全文[04-30]
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0410	1.0400	1.0400	1.0410	1.0400
累计净值(元)	1.7540	1.7530	1.7530	1.7540	1.7530

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。