易方达永旭定期开放债券(161117)_最新动态

易方达永旭定期开放债券161117E-FUND YONGXU TIANLI OPEN FOR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

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最新净值：1.0390 0.0010(0.10%)

累计净值：1.7520

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

易方达永旭定期开放债券增长自成立以来，共分红 48 次

基金经理：李一硕

2025-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.23亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达永旭定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
债券型名次	4455	2400	1244	1564	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39
债券型名次	1614	1598	676	645	190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	信澳鑫安债券(LOF)	0.00	-0.78	1.49	2.81	1.49
4454	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91
4455	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
4456	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.23	0.71	3.25	5.74
4457	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2399	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
2400	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
2401	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14
2402	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
1243	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53
1244	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
1245	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
1246	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.96	1.70
1563	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
1564	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
1565	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
1566	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达永旭定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93
1567	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
1568	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
1569	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.15	0.63	0.65	1.92
1570	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	建信润利增强债券C	2.31	7.10	5.02	15.65	19.48
1613	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.31	4.94	7.47	14.22	19.29
1614	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39
1615	永赢华嘉信用债A	2.31	6.85	9.84	-	21.10
1616	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	博时利发纯债债券C	1.95	7.53	0.00	-	15.66
1597	工银添利债券B	2.54	7.53	9.59	23.18	140.15
1598	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39
1599	创金尊隆纯债C	2.76	7.52	10.92	-	10.37
1600	大成景轩中高等级债券A	1.41	7.52	10.69	17.65	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
675	汇添富增强收益债券C	2.77	10.08	12.98	15.30	83.31
676	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39
677	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.73	9.36	12.97	-	13.71
678	永赢宏益债券C	2.43	8.00	12.97	24.87	35.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	兴全恒瑞定开债券发起式	1.90	7.51	11.79	20.82	27.17
644	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78
645	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39
646	长信利保债券A	2.94	13.17	16.24	20.80	21.38
647	德邦锐兴债券C	2.23	7.01	10.89	20.80	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达永旭定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	建信收益增强债券C	2.30	8.17	5.79	9.27	103.58
189	汇添富双利债券C	8.17	16.53	15.77	16.98	103.43
190	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39
191	西部利得稳健双利债券A	11.61	15.34	15.12	34.38	103.30
192	富国产业债A	2.27	7.71	12.05	20.54	102.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鲁高速GN005(碳中和债)	60.00	6001.53	7.29%
24乌城轨MTN003	30.00	3103.22	3.77%
25鲁宏桥MTN007(科创债)	30.00	3011.15	3.66%
22金堂04	20.00	2170.53	2.64%
23富阳经开债	20.00	2086.73	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22347.45	27.16%
金融债券	3123.73	3.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380
累计净值(元)	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510

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