资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8707.15 94.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 513.89 5.57%
其他资产 12.30 0.13%
资产总值:9233.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 9.06 870.72 9.46%
新产业 300832 9.50 648.85 7.05%
阳光电源 300274 3.47 562.07 6.11%
晶方科技 603005 17.35 561.27 6.10%
人福医药 600079 22.43 472.82 5.14%
洁美科技 002859 13.34 447.02 4.86%
奥来德 688378 17.94 443.58 4.82%
中微公司 688012 1.48 443.01 4.81%
长春高新 000661 3.36 436.80 4.75%
恒生电子 600570 11.41 393.73 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.53%
金融业 0.03 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 11.68 795.89 9.77%
长春高新 000661 5.43 538.55 6.61%
晶方科技 603005 18.42 522.94 6.42%
人福医药 600079 23.83 499.95 6.14%
恒生电子 600570 12.41 416.09 5.11%
药明康德 603259 5.64 392.26 4.82%
新产业 300832 6.27 355.63 4.37%
奥来德 688378 20.83 350.93 4.31%
阳光电源 300274 4.87 330.04 4.05%
洁美科技 002859 14.78 294.27 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 77.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.11%
科学研究和技术服务业 0.04 4.82%
金融业 0.03 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.34%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.20 20.38 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.38 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%