财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.62 |
-1.54 |
275.73 |
-1864.50 |
-831.16 |
| 本期利润(万元) |
2104.21 |
781.39 |
470.17 |
-1490.70 |
697.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.10 |
0.06 |
-0.15 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-233.77 |
0.00 |
-455.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9201.76 |
8145.30 |
8010.95 |
7796.29 |
8035.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.04 |
1.00 |
0.94 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
-9.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.34 |
0.00 |
87.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
423.93 |
439.83 |
506.85 |
678.50 |
784.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
7719.46 |
7368.95 |
8182.49 |
11207.14 |
14048.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
7719.46 |
7348.57 |
8182.49 |
11207.14 |
14048.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.84 |
8.26 |
8.95 |
11.95 |
18.99 |
| 应付托管费(万元) |
1.31 |
1.38 |
1.49 |
1.99 |
3.16 |
| 资产总计(万元) |
8177.48 |
7820.73 |
8707.07 |
11898.10 |
14863.80 |
| 负债合计(万元) |
32.18 |
24.43 |
25.93 |
38.58 |
45.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
8145.30 |
7796.29 |
8681.14 |
11859.52 |
14817.82 |
| 未分配利润(万元) |
330.63 |
-455.14 |
-1517.85 |
1150.83 |
2893.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
3.84 |
2.23 |
4.58 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
57.53 |
-1731.83 |
-852.24 |
-170.37 |
127.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
782.93 |
373.80 |
-1204.83 |
-1085.05 |
136.03 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
3.75 |
1.39 |
20.71 |
12.78 |
| 收入合计(万元) |
842.82 |
-1350.44 |
-2053.45 |
-1230.13 |
278.49 |
| 管理人报酬(万元) |
46.38 |
107.61 |
59.22 |
172.25 |
93.22 |
| 托管费(万元) |
7.73 |
17.93 |
9.87 |
28.71 |
15.54 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
14.72 |
10.81 |
21.72 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
61.43 |
140.26 |
79.90 |
222.68 |
117.56 |
| 利润总额(万元) |
781.39 |
-1490.70 |
-2133.36 |
-1452.81 |
160.94 |
| 净利润(万元) |
781.39 |
-1490.70 |
-2133.36 |
-1452.81 |
160.94 |
