国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份[2026-01-09]

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最新净值：1.2488 0.0045(0.36%)

累计净值：2.2378

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王鹏

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.92亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.93	3.67	-1.26	23.63	3.93
混合型名次	2053	3582	6021	2943	2290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.06	34.22	14.39	18.96	159.85
混合型名次	1866	3825	3276	1090	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	3.93	6.07	2.85	23.87	3.93
2052	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	3.93	6.06	2.79	23.75	3.93
2053	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.93	3.67	-1.26	23.63	3.93
2054	汇泉臻心致远混合A	3.93	4.10	-5.66	13.60	3.93
2055	民生加银新兴成长混合	3.93	6.00	-2.44	21.87	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	光大保德信行业轮动混合	2.24	3.67	4.46	10.55	2.24
3581	国富优质企业一年持有期混合A	2.24	3.67	0.71	22.54	2.24
3582	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.93	3.67	-1.26	23.63	3.93
3583	汇添富价值领先混合	3.67	3.67	2.86	34.15	3.67
3584	交银启盛混合C	1.27	3.67	1.21	56.44	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6021 位，低于同类基金平均水平
6019	大成创新趋势混合C	1.22	0.37	-1.26	21.70	1.22
6020	大成致远优势一年持有期混合C	0.72	0.38	-1.26	7.79	0.72
6021	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.93	3.67	-1.26	23.63	3.93
6022	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
6023	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	鹏扬品质精选混合C	5.94	8.29	4.19	23.64	5.94
2942	新华泛资源优势混合	3.72	5.74	2.72	23.64	3.72
2943	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.93	3.67	-1.26	23.63	3.93
2944	华夏永康添福混合A	2.87	4.54	4.92	23.62	2.87
2945	民生加银创新成长混合C	5.53	2.65	-7.92	23.62	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	3.93	6.07	2.85	23.87	3.93
2289	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	3.93	6.06	2.79	23.75	3.93
2290	国投瑞银新丝路混合(LOF)	3.93	3.67	-1.26	23.63	3.93
2291	汇泉臻心致远混合A	3.93	4.10	-5.66	13.60	3.93
2292	民生加银新兴成长混合	3.93	6.00	-2.44	21.87	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	南方新兴龙头灵活配置混合	48.09	46.36	23.05	2.88	73.87
1865	全球消费精选混合(QDII)A人民币	48.09	105.76	91.75	-	66.50
1866	国投瑞银新丝路混合(LOF)	48.06	34.22	14.39	18.96	159.85
1867	兴全商业模式混合(LOF)	48.06	70.95	57.91	22.14	733.26
1868	信澳智远三年持有期混合C	48.05	65.64	22.77	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	中泰元和价值精选混合A	17.80	34.26	0.00	-	16.52
3824	景顺长城价值领航两年持有混合	15.67	34.23	52.74	78.32	122.36
3825	国投瑞银新丝路混合(LOF)	48.06	34.22	14.39	18.96	159.85
3826	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	24.16	34.22	9.49	-	-4.50
3827	华泰柏瑞生物医药混合C	45.59	34.21	15.30	-3.68	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	南方科技创新混合A	51.48	82.64	14.40	5.55	177.61
3275	中银鑫利混合C	11.64	28.75	14.40	15.68	77.62
3276	国投瑞银新丝路混合(LOF)	48.06	34.22	14.39	18.96	159.85
3277	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	31.44	33.07
3278	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	19.92	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	新华趋势领航混合	83.14	118.41	32.06	18.97	474.21
1089	浙商聚潮新思维混合A	24.33	44.44	20.37	18.97	523.17
1090	国投瑞银新丝路混合(LOF)	48.06	34.22	14.39	18.96	159.85
1091	国寿安保稳丰6个月持有混合C	8.33	21.76	16.26	18.95	23.89
1092	博时恒旭一年持有期混合C	13.49	24.20	21.05	18.92	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	南方香港成长	57.71	99.03	55.83	9.03	159.93
903	宝盈核心优势混合C	18.27	14.60	-10.49	-31.35	159.89
904	国投瑞银新丝路混合(LOF)	48.06	34.22	14.39	18.96	159.85
905	长安鑫旺价值混合C	27.44	50.03	16.78	-22.46	159.81
906	富荣福锦混合C	25.13	57.55	26.86	22.07	159.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	9.06	870.72	9.46%
新产业	300832	9.50	648.85	7.05%
阳光电源	300274	3.47	562.07	6.11%
晶方科技	603005	17.35	561.27	6.10%
人福医药	600079	22.43	472.82	5.14%
洁美科技	002859	13.34	447.02	4.86%
奥来德	688378	17.94	443.58	4.82%
中微公司	688012	1.48	443.01	4.81%
长春高新	000661	3.36	436.80	4.75%
恒生电子	600570	11.41	393.73	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.53%
金融业	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2443	1.2430	1.2295	1.2016	1.2051
累计净值(元)	2.2333	2.2320	2.2185	2.1906	2.1941

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