国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

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最新净值：1.2533 0.0122(0.98%)

累计净值：2.1873

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王鹏

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.92亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-5.16	-0.90	24.55	32.65
混合型名次	5544	7455	5327	2191	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.37	19.04	8.17	22.32	149.31
混合型名次	2774	4101	3916	1029	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.25	-2.57	4.89	13.50	14.74
5543	东方红启华三年持有混合A	-0.25	-1.60	1.62	16.16	20.33
5544	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.25	-5.16	-0.90	24.55	32.65
5545	国新国证新锐	-0.25	-2.22	-2.70	16.65	30.72
5546	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.25	-1.23	-0.11	1.71	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平
7453	朱雀匠心一年持有	-0.54	-5.15	-8.40	6.57	15.10
7454	东吴多策略C	3.82	-5.16	-5.93	14.13	0.50
7455	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.25	-5.16	-0.90	24.55	32.65
7456	汇安泓阳三年持有期混合	-1.97	-5.16	18.66	46.12	43.64
7457	富国汽车智选混合A	-0.05	-5.17	0.71	13.55	15.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	招商高端装备混合A	6.04	-1.74	-0.89	15.86	28.32
5326	中银证券聚瑞混合A	0.16	-0.58	-0.89	6.47	4.49
5327	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.25	-5.16	-0.90	24.55	32.65
5328	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-0.22	-4.18	-0.91	20.88	46.36
5329	鹏华高端装备一年持有期混合A	6.25	-7.05	-0.91	50.40	49.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
2190	国泰金牛创新成长混合	-0.27	-3.66	0.09	24.55	36.54
2191	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.25	-5.16	-0.90	24.55	32.65
2192	中融成长先锋一年持有混合C	1.09	0.46	-3.18	24.52	22.07
2193	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.71	5.52	0.83	20.94	32.70
2221	银华动力领航混合C	3.37	4.88	4.99	35.56	32.67
2222	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.25	-5.16	-0.90	24.55	32.65
2223	中欧启航三年混合C	2.88	1.76	-1.71	14.57	32.65
2224	富国价值优势混合	0.03	0.28	1.69	19.23	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	富安达新兴成长混合A	23.37	14.12	-17.93	-53.03	-18.55
2773	富国研究量化精选混合C	23.37	20.65	0.00	-	4.42
2774	国投瑞银新丝路混合(LOF)	23.37	19.04	8.17	22.32	149.31
2775	鑫元价值精选C	23.35	30.41	26.19	10.36	24.25
2776	招商资管核心优势混合A	23.34	20.93	11.42	-	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	长城稳健成长灵活配置混合	18.62	19.04	-3.79	-20.42	138.91
4100	东方红先进制造混合C	16.44	19.04	0.00	-	13.58
4101	国投瑞银新丝路混合(LOF)	23.37	19.04	8.17	22.32	149.31
4102	招商资管智远成长灵活配置混合A	23.30	19.03	-18.84	-52.59	-52.90
4103	中邮专精特新一年持有期混合A	17.95	19.02	-1.22	-	-1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3916 位，高于同类基金平均水平
3914	银河安丰九个月滚动持有混合	2.09	4.11	8.19	-	7.93
3915	万家兴恒回报一年持有期混合A	4.51	8.86	8.18	-	6.07
3916	国投瑞银新丝路混合(LOF)	23.37	19.04	8.17	22.32	149.31
3917	万家惠裕回报6个月持有期混合C	4.32	9.37	8.17	-	10.81
3918	中欧嘉选混合C	17.88	16.20	8.17	-	-21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	汇安丰利混合A	25.68	28.64	11.76	22.33	120.36
1028	广发鑫和混合A	4.26	18.75	17.37	22.32	52.07
1029	国投瑞银新丝路混合(LOF)	23.37	19.04	8.17	22.32	149.31
1030	国融融盛龙头严选混合A	-2.18	40.08	66.40	22.23	95.48
1031	大成尊享18个月持有混合发起式A	6.23	12.30	12.34	22.18	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	长信改革红利灵活配置混合	26.32	57.14	25.14	24.35	149.45
887	财通景气甄选一年持有期混合A	85.39	144.28	0.00	-	149.41
888	国投瑞银新丝路混合(LOF)	23.37	19.04	8.17	22.32	149.31
889	信澳领先增长混合A	21.49	40.03	17.68	-3.89	149.07
890	前海开源盛鑫混合C	40.50	36.76	27.60	32.02	148.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	9.06	870.72	9.46%
新产业	300832	9.50	648.85	7.05%
阳光电源	300274	3.47	562.07	6.11%
晶方科技	603005	17.35	561.27	6.10%
人福医药	600079	22.43	472.82	5.14%
洁美科技	002859	13.34	447.02	4.86%
奥来德	688378	17.94	443.58	4.82%
中微公司	688012	1.48	443.01	4.81%
长春高新	000661	3.36	436.80	4.75%
恒生电子	600570	11.41	393.73	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.53%
金融业	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
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01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2411	1.2512	1.2494	1.2600	1.2564
累计净值(元)	2.1751	2.1852	2.1834	2.1940	2.1904

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