国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

富国基金：预计财政与货币政策更加强调提质增效[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2533 0.0122(0.98%)

累计净值：2.1873

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王鹏

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.92亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.22	-5.88	-2.18	24.25	31.36
混合型名次	6046	7455	5667	2102	2200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88
混合型名次	2815	4184	3913	1072	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6046 位，低于同类基金平均水平
6044	富国长期成长混合C	-1.22	-1.98	0.23	6.28	9.45
6045	国泰浓益灵活配置混合C	-1.22	1.00	7.87	12.00	13.07
6046	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.22	-5.88	-2.18	24.25	31.36
6047	华宝远见回报混合C	-1.22	-0.79	7.61	42.29	39.71
6048	嘉实新添辉定期混合C	-1.22	-3.52	-0.35	7.06	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平
7453	朱雀碳中和三年持有	-1.09	-5.87	0.16	15.86	18.03
7454	国泰区位优势混合A	-2.60	-5.88	-5.55	5.71	20.29
7455	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.22	-5.88	-2.18	24.25	31.36
7456	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
7457	易方达港股通优质增长混合C	-3.05	-5.89	-6.68	5.12	30.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5667 位，低于同类基金平均水平
5665	华泰柏瑞盛世中国混合	-0.89	-3.45	-2.17	9.83	5.72
5666	宝盈科技30混合	3.73	7.14	-2.18	71.14	89.03
5667	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.22	-5.88	-2.18	24.25	31.36
5668	华安产业趋势混合A	-0.77	-3.26	-2.18	18.67	21.36
5669	华夏时代领航两年持有混合A	-0.57	-2.41	-2.18	14.22	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	南方鑫悦15个月持有混合A	-0.87	-1.67	1.81	24.26	28.17
2101	浦银安盛先进制造混合C	-1.18	0.51	-3.07	24.26	21.84
2102	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.22	-5.88	-2.18	24.25	31.36
2103	鹏华沃鑫混合C	0.08	-1.50	0.40	24.23	27.23
2104	博时浦惠一年持有期混合A	-0.55	2.84	3.73	24.22	28.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	摩根成长先锋混合C	0.19	0.52	6.53	33.16	31.38
2199	易方达港股通优质增长混合A	-3.05	-5.85	-6.55	5.41	31.38
2200	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.22	-5.88	-2.18	24.25	31.36
2201	惠升惠民混合A	-1.74	-5.51	-0.91	19.88	31.36
2202	招商均衡成长混合C	-2.13	-2.85	-3.50	7.96	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2815 位，高于同类基金平均水平
2813	长安鑫旺价值混合A	22.86	25.19	13.73	-3.47	150.95
2814	长信量化先锋混合A	22.86	33.62	18.03	0.42	191.48
2815	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88
2816	华富卓越成长一年持有期混合A	22.86	15.35	-1.87	-	-8.22
2817	国投瑞银美丽中国混合A	22.85	22.66	14.87	30.36	419.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	安信民安回报一年持有混合A	4.08	17.57	14.76	-	23.61
4183	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-21.39	10.54
4184	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88
4185	国寿安保稳诚混合A	6.79	17.55	13.41	24.35	60.71
4186	农银策略价值混合	11.18	17.55	-1.76	-1.54	267.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	工银聚润6个月持有期混合A	7.73	14.20	7.13	-	4.63
3912	南方蓝筹成长混合C	28.57	31.20	7.13	-	-12.46
3913	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88
3914	博时双季鑫6个月持有期混合A	7.76	16.74	7.11	-	11.25
3915	工银聚益混合C	6.17	9.03	7.11	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	广发睿阳三年定开混合	25.35	27.96	26.99	22.93	140.27
1071	华夏军工安全混合A	27.30	32.49	2.70	22.92	78.60
1072	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88
1073	华安新优选灵活配置混合C	4.69	14.61	16.20	22.87	38.74
1074	大成景阳领先混合A	8.04	12.53	0.29	22.85	134.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	大成核心双动力混合	5.62	13.75	7.71	4.03	147.38
887	汇安行业龙头混合	38.81	46.15	29.93	70.37	147.22
888	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.86	17.56	7.12	22.91	146.88
889	华商双翼平衡混合A	36.83	52.28	48.08	102.21	146.70
890	海富通精选贰号混合	4.17	13.94	5.23	-11.43	146.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	9.06	870.72	9.46%
新产业	300832	9.50	648.85	7.05%
阳光电源	300274	3.47	562.07	6.11%
晶方科技	603005	17.35	561.27	6.10%
人福医药	600079	22.43	472.82	5.14%
洁美科技	002859	13.34	447.02	4.86%
奥来德	688378	17.94	443.58	4.82%
中微公司	688012	1.48	443.01	4.81%
长春高新	000661	3.36	436.80	4.75%
恒生电子	600570	11.41	393.73	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.53%
金融业	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2411	1.2512	1.2494	1.2600	1.2564
累计净值(元)	2.1751	2.1852	2.1834	2.1940	2.1904

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