国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.2649 0.0161(1.29%)

累计净值：2.2539

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王鹏

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.92亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.27	5.90	-1.11	25.51	5.27
混合型名次	1879	2913	5997	2909	2031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.56	35.42	14.72	20.49	163.20
混合型名次	1773	3775	3293	1047	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	东方红远见价值混合A	5.27	8.75	4.93	26.26	5.27
1878	东兴宸祥量化混合A	5.27	5.86	4.09	25.71	5.27
1879	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.27	5.90	-1.11	25.51	5.27
1880	交银主题优选混合A	5.27	8.59	3.51	22.74	5.27
1881	前海开源沪港深聚瑞混合	5.27	2.21	-12.37	15.01	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2913 位，高于同类基金平均水平
2911	长信医疗保健混合(LOF)A	8.10	5.90	-2.39	12.54	8.10
2912	光大保德信红利混合	5.40	5.90	1.99	10.59	5.40
2913	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.27	5.90	-1.11	25.51	5.27
2914	华商300智选混合C	2.91	5.90	1.00	26.98	2.91
2915	南方创新驱动混合A	4.02	5.90	2.84	47.73	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5997 位，低于同类基金平均水平
5995	广发套利	-0.93	-1.35	-1.10	0.60	-0.93
5996	嘉实策略精选混合A	8.87	9.93	-1.10	31.74	8.87
5997	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.27	5.90	-1.11	25.51	5.27
5998	弘毅远方汽车产业升级混合A	7.21	4.85	-1.11	34.81	7.21
5999	中银策略混合A	3.72	5.51	-1.11	10.87	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2909 位，高于同类基金平均水平
2907	鹏华睿投混合C	5.17	8.64	3.83	25.52	5.17
2908	平安鼎泰混合	4.86	8.39	8.28	25.52	4.86
2909	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.27	5.90	-1.11	25.51	5.27
2910	融通中国风1号灵活配置混合C	6.60	6.93	3.78	25.51	6.60
2911	泰康沪港深价值优选混合	5.85	5.33	-3.80	25.51	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	东方红远见价值混合A	5.27	8.75	4.93	26.26	5.27
2030	东兴宸祥量化混合A	5.27	5.86	4.09	25.71	5.27
2031	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.27	5.90	-1.11	25.51	5.27
2032	交银主题优选混合A	5.27	8.59	3.51	22.74	5.27
2033	前海开源沪港深聚瑞混合	5.27	2.21	-12.37	15.01	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	广发医药健康混合A	50.57	34.75	-2.63	-38.03	-36.79
1772	鹏华高端装备一年持有期混合C	50.57	81.25	0.00	-	55.22
1773	国投瑞银新丝路混合(LOF)	50.56	35.42	14.72	20.49	163.20
1774	招商成长精选一年定期开放混合A	50.55	55.80	16.76	-9.18	13.41
1775	博时成长臻选混合C	50.53	64.72	39.85	-	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3775 位，高于同类基金平均水平
3773	永赢优质生活混合A	25.31	35.45	-4.82	-	-10.28
3774	大成ESG责任投资混合发起式A	22.21	35.42	24.20	-	30.44
3775	国投瑞银新丝路混合(LOF)	50.56	35.42	14.72	20.49	163.20
3776	南方均衡回报混合A	22.43	35.42	24.34	-	27.34
3777	安信价值发现两年定开混合(LOF)	16.98	35.40	27.21	24.11	75.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	国泰民利策略收益灵活配置混合	14.00	21.11	14.74	18.08	56.32
3292	鑫元安鑫回报C	7.44	15.53	14.74	-	11.08
3293	国投瑞银新丝路混合(LOF)	50.56	35.42	14.72	20.49	163.20
3294	景顺长城安享回报灵活配置混合A	8.89	14.86	14.71	22.24	82.15
3295	兴全合丰三年持有混合	54.59	72.97	14.71	-15.44	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	恒越核心精选混合A	67.68	84.99	38.12	20.54	179.73
1046	安信新优选混合C	2.24	12.03	12.97	20.50	84.79
1047	国投瑞银新丝路混合(LOF)	50.56	35.42	14.72	20.49	163.20
1048	中欧瑾通灵活配置混合C	7.06	14.92	16.08	20.48	68.68
1049	广发鑫和混合A	4.08	19.20	17.88	20.46	53.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	博时睿远事件驱动混合(LOF)	38.97	51.79	29.15	15.64	163.20
894	长安鑫旺价值混合C	29.78	51.46	18.20	-21.45	163.20
895	国投瑞银新丝路混合(LOF)	50.56	35.42	14.72	20.49	163.20
896	西部利得新动向混合	52.77	83.62	50.45	20.83	163.08
897	永赢先进制造智选混合发起A	93.84	164.95	0.00	-	163.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	9.06	870.72	9.46%
新产业	300832	9.50	648.85	7.05%
阳光电源	300274	3.47	562.07	6.11%
晶方科技	603005	17.35	561.27	6.10%
人福医药	600079	22.43	472.82	5.14%
洁美科技	002859	13.34	447.02	4.86%
奥来德	688378	17.94	443.58	4.82%
中微公司	688012	1.48	443.01	4.81%
长春高新	000661	3.36	436.80	4.75%
恒生电子	600570	11.41	393.73	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.53%
金融业	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

查看全文[05-24]
标题：国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2488	1.2443	1.2430	1.2295	1.2016
累计净值(元)	2.2378	2.2333	2.2320	2.2185	2.1906

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。