国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.1953 -0.0260(-2.13%)

累计净值：2.2443

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王鹏

2026-01-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.03亿元

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	4.44	7.62	10.43	6.72
混合型名次	5925	2659	3758	3461	3271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.97	37.43	11.36	25.13	166.82
混合型名次	2452	3714	4122	998	963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5925 位，低于同类基金平均水平
5923	财通资管鑫锐混合A	-0.71	1.45	2.03	1.92	2.96
5924	国投瑞银新能源混合C	-0.71	2.74	17.70	18.33	2.77
5925	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.71	4.44	7.62	10.43	6.72
5926	华安安康灵活配置混合C	-0.71	0.72	7.17	6.45	5.06
5927	华安新优选灵活配置混合C	-0.71	0.54	6.24	6.51	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	中邮核心主题混合	0.17	4.45	22.77	18.42	14.93
2658	东方红睿元混合	1.80	4.44	20.31	23.22	12.19
2659	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.71	4.44	7.62	10.43	6.72
2660	海富通研究精选混合C	-0.43	4.44	12.07	7.06	6.27
2661	天弘新价值混合A	1.21	4.44	6.63	14.43	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3758 位，高于同类基金平均水平
3756	中欧瑾利混合C	0.43	4.16	7.63	8.66	7.04
3757	富国新优享灵活配置混合C	0.64	2.69	7.62	5.22	6.33
3758	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.71	4.44	7.62	10.43	6.72
3759	海富通成长价值混合A	-1.18	3.47	7.62	4.56	5.75
3760	银华清洁能源产业混合C	0.66	8.90	7.62	28.16	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	华夏成长混合	-0.35	2.59	11.14	10.46	5.91
3460	招商能源转型混合A	-0.59	9.32	6.09	10.45	5.57
3461	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.71	4.44	7.62	10.43	6.72
3462	中银证券内需增长混合A	1.94	2.48	14.10	10.42	4.46
3463	华商双擎领航混合	-0.29	9.07	16.07	10.41	12.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	天弘新价值混合A	1.21	4.44	6.63	14.43	6.73
3270	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.98	-1.21	7.52	9.61	6.73
3271	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-0.71	4.44	7.62	10.43	6.72
3272	汇添富数字生活六个月持有混合	0.69	3.71	12.43	20.33	6.72
3273	招商丰益混合A	0.37	2.94	8.93	12.75	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	建信汇利灵活配置混合	38.01	37.45	9.81	-14.22	82.71
2451	富国红利混合A	37.99	46.03	29.08	-	36.35
2452	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.97	37.43	11.36	25.13	166.82
2453	华安智能生活混合C	37.97	56.34	23.93	-	20.81
2454	兴全合远两年持有混合C	37.97	58.38	27.62	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平
3712	华夏国企改革混合	35.75	37.45	7.50	-2.83	64.80
3713	建信汇利灵活配置混合	38.01	37.45	9.81	-14.22	82.71
3714	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.97	37.43	11.36	25.13	166.82
3715	中欧产业前瞻混合A	27.90	37.43	13.90	-	-19.96
3716	华泰紫金科创3年封闭混合A	35.99	37.39	15.02	3.72	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	安信优质企业三年持有混合A	15.38	38.63	11.36	-	-1.81
4121	富国融甄混合C	49.93	45.27	11.36	-	12.34
4122	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.97	37.43	11.36	25.13	166.82
4123	景顺研究驱动三年持有混合	17.67	28.01	11.36	-	20.41
4124	国金ESG持续增长A	37.47	53.19	11.34	-	-3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	兴银先锋成长混合A	37.09	51.37	38.36	25.16	70.20
997	圆信永丰致优A	33.52	41.16	27.71	25.15	152.26
998	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.97	37.43	11.36	25.13	166.82
999	新华中小市值优选混合	66.45	53.53	29.14	25.07	440.16
1000	汇丰晋信2026周期混合	14.71	22.83	24.06	25.04	485.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	泓德远见回报混合	18.01	29.70	2.89	-13.78	166.92
962	摩根成长动力混合A	50.38	50.73	17.46	-3.94	166.89
963	国投瑞银新丝路混合(LOF)	37.97	37.43	11.36	25.13	166.82
964	兴业国企改革混合A	16.30	23.35	6.38	-4.65	166.80
965	博时医疗保健行业混合A	3.92	-1.53	-19.80	-44.60	166.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.18	561.12	5.45%
ST人福	600079	30.35	549.64	5.33%
海康威视	002415	16.33	487.29	4.73%
晶方科技	603005	17.09	472.71	4.59%
骄成超声	688392	3.46	388.13	3.77%
新产业	300832	6.69	376.31	3.65%
科伦药业	002422	12.35	362.47	3.52%
惠泰医疗	688617	1.49	362.01	3.51%
洋河股份	002304	5.91	358.97	3.48%
安琪酵母	600298	8.08	353.42	3.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	68.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.18%
金融业	0.06	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.82%
科学研究和技术服务业	0.02	1.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2213	1.2300	1.2249	1.2246	1.2178
累计净值(元)	2.2703	2.2790	2.2739	2.2736	2.2668

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