国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

华尔街私募行业正在面临一场完美风暴[2025-04-19]

最新动态

最新净值：0.947 -0.010(-1.08%)

累计净值：1.881

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王鹏

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.81亿元

2022-12-12 每10份派现金 1.6 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-9.87	4.44	0.58	0.18
混合型名次	6715	5675	1176	3301	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.05	-24.39	2.91	38.45	88.28
混合型名次	3209	6518	1769	598	953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6715 位，低于同类基金平均水平
6713	广发利鑫灵活配置混合A	-1.08	-9.17	-0.33	-7.14	6.45
6714	广发盛兴混合C	-1.08	-9.85	-4.16	-2.99	-2.75
6715	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.08	-9.87	4.44	0.58	0.18
6716	华夏科技龙头两年持有混合	-1.08	-7.69	-0.69	-0.13	-2.76
6717	嘉实瑞成两年持有期混合C	-1.08	-10.77	-1.03	0.04	-3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5675 位，低于同类基金平均水平
5673	中融新经济混合C	-0.91	-9.86	-4.46	-4.98	-4.61
5674	工银恒兴6个月持有期混合C	0.81	-9.87	-2.25	0.34	-3.96
5675	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.08	-9.87	4.44	0.58	0.18
5676	宏利精选混合A	-0.69	-9.87	-6.44	-7.24	-6.95
5677	汇添富优势行业一年定开混合C	0.72	-9.87	3.99	-0.67	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中融优势产业混合A	0.97	-1.51	4.45	5.30	1.28
1175	淳厚优加一年持有混合A	0.88	1.96	4.44	8.98	3.05
1176	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.08	-9.87	4.44	0.58	0.18
1177	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
1178	中信保诚至远动力混合E	-1.49	-10.78	4.44	3.58	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	长城优选增强六个月持有混合C	-0.03	-0.90	-0.24	0.58	-0.09
3300	富国新优享灵活配置混合C	0.19	-1.61	0.34	0.58	-0.44
3301	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.08	-9.87	4.44	0.58	0.18
3302	华夏睿磐泰荣混合C	0.26	-0.61	-0.28	0.58	-0.45
3303	交银均衡成长一年混合A	-2.44	-8.66	0.84	0.58	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	东方民丰回报赢安混合C	0.25	-0.50	0.58	2.07	0.18
2969	工银战略远见混合C	1.29	-3.17	2.38	-1.46	0.18
2970	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.08	-9.87	4.44	0.58	0.18
2971	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.34	0.21	0.78	1.49	0.18
2972	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.03	-0.94	0.77	1.51	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	泰信鑫利混合C	5.06	9.31	13.06	11.12	21.55
3208	天弘安康颐睿一年持有混合C	5.06	6.31	0.00	-	6.78
3209	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.05	-24.39	2.91	38.45	88.28
3210	南方誉盈一年持有混合C	5.05	2.56	12.94	-	9.34
3211	信诚至选A	5.05	6.99	10.00	32.37	62.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6518 位，低于同类基金平均水平
6516	中融鑫起点混合C	0.31	-24.37	-15.40	-5.29	-2.34
6517	博时卓越品牌混合	-13.04	-24.39	-26.39	-9.13	98.76
6518	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.05	-24.39	2.91	38.45	88.28
6519	嘉实泰和混合	4.72	-24.39	-16.03	-6.65	217.44
6520	南方新能源产业趋势混合A	-1.66	-24.39	-29.97	-	-42.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	泰康颐享混合A	2.67	1.22	2.92	15.70	35.38
1768	易方达悦享一年持有混合C	2.45	2.56	2.92	-	8.65
1769	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.05	-24.39	2.91	38.45	88.28
1770	安信楚盈一年持有混合A	5.71	2.82	2.90	-	2.97
1771	国泰金福三个月定期开放混合	18.20	4.36	2.90	-	-22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	银河君耀混合A	-0.05	-2.79	-3.33	38.55	62.04
597	国联安安泰灵活配置混合	7.96	8.46	13.58	38.45	94.36
598	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.05	-24.39	2.91	38.45	88.28
599	英大睿盛A	-5.09	-20.65	-12.68	38.43	88.25
600	招商安裕灵活配置混合C	6.42	3.08	9.66	38.35	69.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.86	1455.62
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	华泰柏瑞鼎利混合A	3.84	7.07	15.08	49.63	88.38
952	汇丰晋信动态策略混合H	5.13	-34.92	-28.25	46.36	88.32
953	国投瑞银新丝路混合(LOF)	5.05	-24.39	2.91	38.45	88.28
954	英大睿盛A	-5.09	-20.65	-12.68	38.43	88.25
955	信澳健康中国混合A	-6.47	-30.50	-8.29	29.74	88.00

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	13.00	676.25	8.44%
昌红科技	300151	28.87	432.47	5.40%
安图生物	603658	10.04	418.50	5.22%
人福医药	600079	20.24	416.94	5.20%
奕瑞科技	688301	3.31	378.53	4.73%
长春高新	000661	3.80	371.64	4.64%
蓝宇股份	301585	7.19	363.81	4.54%
晶方科技	603005	11.56	355.01	4.43%
奥来德	688378	17.36	354.41	4.42%
恒生电子	600570	12.41	347.86	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	77.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.06%
农、林、牧、渔业	0.02	2.96%
科学研究和技术服务业	0.02	2.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：国投瑞银基金旗下国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C一季度末规模0.01亿元，环比减少22.07%

　　截至2025年3月31日，国投瑞银基金旗下国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)期末净资产0.01亿元，比上期减少22.07%，该基金经理为刘扬。　　简历显示，刘扬女士:中国籍,澳大利亚麦考瑞大学金融学硕士。2013年1

查看全文[04-19]
标题：看好这一方向，基金经理港股调仓思路曝光

　　近期，中欧港股数字经济混合、长城港股通价值精选多策略混合、睿远港股通核心价值混合、恒生前海港股通价值混合、恒生前海港股通精选混合等多只港股主题基金一季报发布，基金经理对港股市场的调仓思路也逐步浮出水面。从重仓方向看，港股科技互联网产业仍

查看全文[04-19]
标题：全球首场“人机共跑” 机器人ETF易方达携手人形机器人“出战”半马

　　全长21.0975公里、20支机器人战队、12000人参赛……4月19日早上7点30分，伴随着清脆的枪声，备受瞩目的全球首场“人机共跑”半马赛事——2025北京亦庄半程马拉松暨人形机器人半程马拉松燃情开跑。易方达基金作为国内领先的资产管

查看全文[04-19]
04-19 一季报密集发布！公募最新调仓曝光
04-19 这家基金公司，新总经理上任
04-19 资产规模28亿元！首支外资中国消费基础设施公募REIT来了
04-19 华夏基金战略支持，天工机器人勇夺半马冠军！机器人ETF成投资焦点

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...

国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

查看全文[05-24]
标题：国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[04-19]
03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.957	0.953	0.959	0.965	0.957
累计净值(元)	1.891	1.887	1.893	1.899	1.891

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。