国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_最新动态

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

富国基金携手中国船舶集团，全市场首只船舶ETF正式启航[2025-12-19]

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最新净值：1.2123 0.0081(0.67%)

累计净值：2.2013

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银新丝路混合(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王鹏

2025-12-12 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.92亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.5 元

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-1.92	-1.79	25.55	33.32
混合型名次	943	6265	5141	2001	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.26	23.42	11.32	22.45	150.57
混合型名次	2155	3810	3355	994	855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	广发瑞泽精选混合A	0.51	1.55	4.80	47.94	55.96
942	广发盛泽一年持有期混合A	0.51	0.62	4.92	52.46	58.56
943	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.51	-1.92	-1.79	25.55	33.32
944	华商新趋势优选灵活配置混合	0.51	4.07	7.79	36.89	44.90
945	摩根健康品质生活混合A	0.51	-3.26	-2.35	6.81	11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6265 位，低于同类基金平均水平
6263	财通安华混合发起式C	0.27	-1.92	-1.69	-0.93	-1.14
6264	淳厚鑫淳	-0.61	-1.92	-2.67	21.97	51.82
6265	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.51	-1.92	-1.79	25.55	33.32
6266	南方高增长混合(LOF)	-1.43	-1.92	-9.11	16.95	21.99
6267	前海开源裕瑞混合A	-0.13	-1.92	2.27	6.26	5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	金鹰民富收益混合C	-0.30	-0.56	-1.78	2.46	4.99
5140	易方达龙头优选两年持有混合A	-0.90	-0.57	-1.78	10.09	12.79
5141	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.51	-1.92	-1.79	25.55	33.32
5142	融通多元收益一年持有期混合	0.07	-0.35	-1.79	5.17	0.04
5143	长盛安泰一年持有期混合C	-0.51	-1.28	-1.80	4.38	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	华安安进灵活配置混合发起式C	-3.45	-0.34	-2.84	25.57	24.91
2000	博时研究优选混合A	-3.75	-6.70	-7.88	25.55	32.31
2001	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.51	-1.92	-1.79	25.55	33.32
2002	人保精选混合A	-1.82	3.47	3.07	25.55	24.73
2003	长安行业成长混合C	-0.84	0.09	-1.95	25.52	40.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	广发远见智选混合A	-0.84	-3.55	0.70	26.73	33.34
1964	海通核心优势一年持有混合B	-1.42	3.42	6.10	29.45	33.34
1965	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.51	-1.92	-1.79	25.55	33.32
1966	国泰兴泽优选一年持有期混合C	-1.47	-1.77	-1.50	23.10	33.31
1967	汇添富优势行业一年定开混合C	-3.42	-1.26	-8.33	13.82	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	长城行业轮动混合A	30.28	42.79	-10.46	47.23	103.68
2154	金鹰稳健成长混合	30.28	45.05	18.52	22.38	321.83
2155	国投瑞银新丝路混合(LOF)	30.26	23.42	11.32	22.45	150.57
2156	华安匠心甄选混合A	30.26	18.33	0.00	-	0.30
2157	宝盈新锐混合C	30.25	49.14	0.35	-4.46	74.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	国寿安保稳泽两年持有期混合C	8.42	23.43	22.15	-	21.36
3809	华泰柏瑞创新动力混合	13.85	23.43	7.16	8.87	208.20
3810	国投瑞银新丝路混合(LOF)	30.26	23.42	11.32	22.45	150.57
3811	长城成长先锋混合A	34.21	23.41	-0.22	-0.41	-1.72
3812	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	15.31	23.40	7.34	-	-11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	中信保诚盛世蓝筹混合	20.37	30.88	11.35	-12.40	377.35
3354	财通安盈混合A	7.88	12.06	11.33	16.78	15.27
3355	国投瑞银新丝路混合(LOF)	30.26	23.42	11.32	22.45	150.57
3356	景顺长城领先回报灵活配置混合C	7.38	12.82	11.31	19.68	84.94
3357	鹏华弘信混合C	1.15	7.06	11.31	11.18	54.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	长信量化价值驱动混合A	18.55	41.07	31.05	22.48	109.55
993	博时科创板三年定开混合	55.41	64.97	52.82	22.45	32.36
994	国投瑞银新丝路混合(LOF)	30.26	23.42	11.32	22.45	150.57
995	华安添瑞6个月混合A	6.06	15.99	18.18	22.45	29.21
996	前海开源盛鑫混合C	38.64	33.92	22.55	22.44	138.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
国投瑞银新丝路混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	建信鑫利	15.45	27.69	14.95	25.12	151.03
854	长安鑫旺价值混合A	23.53	30.92	18.61	-8.78	150.88
855	国投瑞银新丝路混合(LOF)	30.26	23.42	11.32	22.45	150.57
856	华宝成长策略混合	66.38	93.46	68.67	92.09	150.49
857	长安鑫旺价值混合C	23.34	30.52	18.07	-9.46	150.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
骄成超声	688392	9.06	870.72	9.46%
新产业	300832	9.50	648.85	7.05%
阳光电源	300274	3.47	562.07	6.11%
晶方科技	603005	17.35	561.27	6.10%
人福医药	600079	22.43	472.82	5.14%
洁美科技	002859	13.34	447.02	4.86%
奥来德	688378	17.94	443.58	4.82%
中微公司	688012	1.48	443.01	4.81%
长春高新	000661	3.36	436.80	4.75%
恒生电子	600570	11.41	393.73	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.53%
金融业	0.03	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投资者适当性信息的公告尊敬的投资者：为保护您的资金与交易安全，贯彻执行监管机构关于反...

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03-30国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
01-19国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2042	1.2100	1.1841	1.2496	1.2533
累计净值(元)	2.1932	2.1990	2.1731	2.1836	2.1873

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