国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_分红排行

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-29	0.60元	2026-01-23	4.70%
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.55元	2025-12-12	4.39%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	0.54元	2024-01-10	5.27%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	1.63元	2022-12-12	11.75%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	2.90元	2021-11-22	17.84%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	2.70元	2020-12-11	15.54%
2017-02-16	2017-02-16	2017-02-20	0.24元	2017-02-14	2.17%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.47元	2017-01-12	4.16%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	0.86元	2016-01-13	7.83%

国投瑞银新丝路混合(LOF)自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加改革红利灵活配置	1	10年8个月	0.60元	5.38%
中加核心智造混合C	1	5年9个月	0.60元	4.74%
中加紫金混合C	1	7年12个月	0.60元	4.72%
中加核心智造混合A	1	5年9个月	0.60元	4.69%
中加紫金混合A	1	7年12个月	0.60元	4.65%
中加心享混合C	6	9年12个月	2.73元	3.87%
中加科盈混合C	1	6年4个月	0.40元	3.32%
中加科盈混合A	1	6年4个月	0.40元	3.26%
中加科丰价值精选混合	4	5年11个月	1.40元	3.11%
中加心享混合A	4	10年4个月	1.22元	2.60%
中加心悦混合A	1	8年1个月	0.03元	0.28%
中加心悦混合C	1	8年1个月	0.03元	0.28%
中加转型动力混合A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
中加转型动力混合C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
中加聚庆定开混合A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中加聚庆定开混合C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中加优势企业混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中加优势企业混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中加新兴成长混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中加新兴成长混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中加新兴消费混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
中加新兴消费混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
中加科鑫混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中加科鑫混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中加聚隆持有期混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加聚隆持有期混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中加聚优一年混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加聚优一年混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中加科瑞混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中加科瑞混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中加科尚混合A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
中加科尚混合C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
中加喜利回报混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加喜利回报混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加消费优选混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中加消费优选混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中加邮益一年持有混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中加邮益一年持有混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中加龙头精选混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加龙头精选混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中加低碳经济六个月持有混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加低碳经济六个月持有混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中加量化研选混合A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中加量化研选混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中加医疗创新混合发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中加医疗创新混合发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平

5635	中欧内需成长混合C	-1.79	-12.18	2.71	-3.93	0.90
5636	中信保诚成长动力C	-1.79	-7.59	-4.13	-0.64	-1.27
5637	中信保诚创新成长A	-1.79	-8.27	-0.59	-1.75	-0.58
5638	宝盈研究精选混合C	-1.80	-3.59	-6.16	-12.34	-2.07
5639	东方红京东大数据混合A	-1.80	-6.96	1.62	4.13	0.87
5640	东方匠心优选混合A	-1.80	-11.28	-4.85	-4.66	-4.71
5641	广发睿合混合C	-1.80	-7.80	-1.25	11.51	-2.60
5642	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.80	-5.56	-0.49	-3.36	0.49
5643	汇丰晋信双核策略混合C	-1.80	-12.62	2.04	8.09	0.20
5644	江信同福灵活配置A	-1.80	-5.22	0.48	3.91	0.52
5645	江信同福灵活配置C	-1.80	-5.25	0.36	3.65	0.42
5646	摩根健康品质生活混合C	-1.80	-6.45	-9.06	-10.94	-8.78
5647	农银中小盘混合	-1.80	-6.79	-1.68	-2.50	-0.69
5648	诺德量化优选	-1.80	-6.73	-4.00	-4.77	-3.81
5649	太平灵活配置	-1.80	-6.24	-1.58	0.46	-2.90

截止日期：2026-03-24基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平

3971	东兴兴晟混合A	-0.74	-5.55	-0.38	-0.75	-0.85
3972	农银智增定开混合	-3.70	-5.55	2.84	5.68	-1.16
3973	泉果思源三年持有期混合A	-1.03	-5.55	-3.09	-4.95	-2.52
3974	信诚优胜精选混合A	-1.62	-5.55	-0.41	1.58	-0.54
3975	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
3976	长盛互联网+混合	-2.02	-5.56	-1.37	-13.91	-2.76
3977	国富兴海回报混合	-1.14	-5.56	-1.78	-2.72	-1.71
3978	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.80	-5.56	-0.49	-3.36	0.49
3979	海富通成长领航混合C	-1.49	-5.56	-3.22	-0.03	-1.83
3980	南方产业升级混合C	-1.29	-5.56	2.63	4.92	3.15
3981	万家互联互通核心资产量化策略混合A	-0.94	-5.56	2.88	5.79	3.60
3982	兴证全球合瑞混合C	-1.87	-5.56	-2.45	-2.65	-2.19
3983	博时研究臻选持有期混合C	-2.31	-5.57	-2.94	10.64	-1.51
3984	国投瑞银进宝混合	-0.11	-5.57	-4.96	0.39	-4.54
3985	华安安信消费服务混合A	-0.55	-5.57	-1.96	-1.89	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平

4099	光大保德信研究精选混合	-1.87	-9.95	-0.48	-4.41	-4.30
4100	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.18	-1.16	-0.48	-0.33	-0.57
4101	汇添富中盘积极成长混合C	-0.97	-9.86	-0.48	-1.76	1.17
4102	建信汇益一年持有期混合A	-0.26	-2.04	-0.48	0.18	-0.42
4103	鹏华安康一年持有期混合A	-0.35	-1.05	-0.48	0.35	-0.53
4104	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.17	-0.89	-0.48	-1.14	-0.32
4105	国泰悦益六个月持有混合A	-0.24	-1.91	-0.49	-2.43	-0.48
4106	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.80	-5.56	-0.49	-3.36	0.49
4107	华安添益一年混合A	-0.12	-1.36	-0.49	-2.77	-0.41
4108	华安兴安优选一年混合A	-1.24	-7.77	-0.49	-2.05	0.92
4109	摩根香港精选港股通混合A	-0.46	-11.58	-0.49	-5.20	0.84
4110	平安研究睿选混合C	-2.89	-7.10	-0.49	-0.41	0.21
4111	尚正正鑫混合发起A	0.10	-5.03	-0.49	-3.24	-0.35
4112	信诚至诚A	0.00	0.00	-0.49	-0.30	-2.89
4113	泓德产业升级混合C	-1.19	-6.11	-0.49	-3.83	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	长盛成长精选混合C	-1.43	-5.46	-2.01	-3.32	-3.02
5452	东兴宸瑞量化混合C	-1.94	-9.16	-3.61	-3.32	-3.63
5453	诺安积极配置混合A	-2.43	-8.11	-2.54	-3.32	-2.99
5454	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-0.86	-3.67	2.47	-3.33	2.03
5455	汇添富成长领先混合C	-1.43	-8.65	0.53	-3.34	1.85
5456	前海联合添瑞一年持有混合C	-0.08	-3.39	-2.32	-3.35	-2.35
5457	大成价值增长混合C	-1.03	-7.70	-0.71	-3.36	-0.18
5458	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.80	-5.56	-0.49	-3.36	0.49
5459	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
5460	建信健康民生混合C	-0.78	-5.03	-1.44	-3.36	-0.09
5461	中欧价值成长混合A	-1.93	-6.79	-3.86	-3.36	-3.72
5462	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
5463	鹏华汇智优选混合C	-1.47	-7.67	-0.22	-3.37	0.40
5464	招商趋势领航混合A	-1.15	-8.63	-3.06	-3.37	-2.00
5465	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3150 位，高于同类基金平均水平

3143	天弘荣创一年	0.01	0.10	0.51	0.86	0.50
3144	易方达招易一年持有期混合C	-0.35	-1.72	0.39	0.78	0.50
3145	银河蓝筹混合C	-3.11	-5.00	-0.37	-3.94	0.50
3146	中欧融享增益一年持有混合C	-0.05	-1.22	0.55	1.55	0.50
3147	中融成长先锋一年持有混合A	-0.88	-8.27	0.21	-4.80	0.50
3148	富国睿泽回报混合	-1.14	-7.91	1.64	3.51	0.49
3149	广发恒荣三个月持有期混合C	-0.04	-0.11	0.52	2.00	0.49
3150	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-1.80	-5.56	-0.49	-3.36	0.49
3151	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.34	-1.30	-0.07	0.74	0.49
3152	明亚价值长青A	-1.29	-7.72	1.19	3.22	0.49
3153	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.50	-1.85	0.36	0.40	0.49
3154	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	-1.11	-0.94	1.25	3.15	0.49
3155	易方达瑞祥灵活配置混合I	-0.30	-1.32	0.61	2.17	0.49
3156	长安鑫富领先混合C	-0.37	-2.66	0.48	0.65	0.48
3157	创金合信鑫瑞混合A	-0.13	-0.52	0.59	1.73	0.48

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