国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_分红排行

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-27	2026-01-27	2026-01-29	0.60元	2026-01-23	4.70%
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.55元	2025-12-12	4.39%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	0.54元	2024-01-10	5.27%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	1.63元	2022-12-12	11.75%
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	2.90元	2021-11-22	17.84%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	2.70元	2020-12-11	15.54%
2017-02-16	2017-02-16	2017-02-20	0.24元	2017-02-14	2.17%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.47元	2017-01-12	4.16%
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	0.86元	2016-01-13	7.83%

国投瑞银新丝路混合(LOF)自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.14%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平

4774	中信建投远见回报A	-2.81	1.77	6.38	8.31	5.01
4775	泓德产业升级混合A	-2.81	1.11	8.18	17.46	5.62
4776	博时浦惠一年持有期混合A	-2.82	0.22	13.71	17.20	5.67
4777	博时特许价值混合A	-2.82	-0.52	9.67	9.50	-1.14
4778	博时睿远事件驱动混合(LOF)	-2.82	-0.23	10.59	9.35	4.46
4779	富国天益价值混合C	-2.82	5.50	6.05	8.00	6.43
4780	工银新机遇灵活配置混合A	-2.82	0.27	2.84	6.00	0.27
4781	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.82	0.73	5.55	7.82	4.44
4782	汇安消费龙头混合A	-2.82	-5.83	-3.23	-11.74	-3.51
4783	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-2.82	-2.39	5.08	3.78	3.47
4784	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
4785	兴证全球合衡三年持有混合A	-2.82	-3.75	2.67	6.10	1.41
4786	中信建投远见回报C	-2.82	1.74	6.28	8.09	4.94
4787	泓德产业升级混合C	-2.82	1.05	7.95	16.98	5.48
4788	博时港股通领先趋势混合A	-2.83	-0.09	-0.30	-5.00	-1.61

截止日期：2026-03-03基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	英大碳中和混合A	-4.12	0.74	23.94	28.90	11.63
2298	中欧瑾尚混合A	-0.91	0.74	2.27	3.46	2.07
2299	大成ESG责任投资混合发起式C	-1.49	0.73	2.52	2.88	4.83
2300	大摩民丰盈和一年持有期混合	-0.45	0.73	3.49	1.79	2.63
2301	广发价值驱动混合A	-0.91	0.73	12.48	20.13	8.12
2302	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
2303	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-2.37	0.73	5.71	8.46	4.81
2304	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.82	0.73	5.55	7.82	4.44
2305	宏利改革动力混合C	-3.01	0.73	4.12	5.68	3.70
2306	汇添富价值精选混合A	-1.57	0.73	7.18	9.04	3.36
2307	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	-2.45	0.73	3.95	6.92	3.52
2308	南方安康混合	-0.14	0.73	2.86	4.59	1.92
2309	南方宝昌混合A	-0.80	0.73	5.51	7.33	4.13
2310	前海联合添瑞一年持有混合A	-1.15	0.73	0.46	-1.08	0.55
2311	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.20	0.73	4.42	4.60	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平

3730	长城稳健成长灵活配置混合	-2.18	-1.17	5.57	2.53	1.14
3731	东吴新趋势价值线混合	-3.37	-2.24	5.57	11.01	-0.06
3732	富安达智优量化选股混合型发起式A	-2.05	-0.10	5.57	5.40	2.47
3733	国寿安保稳信混合E	-0.41	0.53	5.57	12.16	3.90
3734	中银宏观策略混合C	-0.16	3.58	5.56	8.28	1.25
3735	长盛同鑫行业配置混合A	-0.80	0.92	5.55	8.06	2.59
3736	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	-4.03	-1.38	5.55	-2.67	2.59
3737	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.82	0.73	5.55	7.82	4.44
3738	华商300智选混合A	-1.22	1.97	5.55	14.01	3.08
3739	农银策略收益混合	-0.62	-0.18	5.55	7.18	3.00
3740	银华积极成长混合A	-2.15	1.06	5.55	5.03	3.82
3741	安信平衡增利混合C	-0.20	2.92	5.54	9.99	7.76
3742	富国新回报灵活配置混合C	-0.71	0.78	5.54	2.78	3.96
3743	平安匠心优选混合C	-7.27	-3.75	5.54	5.17	2.76
3744	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3509 位，高于同类基金平均水平

3502	南方品质优选灵活配置混合C	-0.86	-0.70	2.06	7.85	-0.33
3503	工银创业板两年定开混合C	-2.69	0.90	14.12	7.84	7.88
3504	华泰柏瑞健康生活混合	-1.60	-2.75	4.72	7.84	0.48
3505	招商丰盛稳定增长混合C	1.03	4.55	5.22	7.84	5.98
3506	中融优势产业混合C	-1.47	-0.59	2.88	7.83	4.04
3507	东方匠心优选混合A	-3.62	-1.88	3.20	7.82	3.34
3508	广发沪港深龙头混合	-1.54	-0.29	0.47	7.82	2.22
3509	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.82	0.73	5.55	7.82	4.44
3510	景顺华城稳健6月持有混合C	-0.21	1.32	4.03	7.82	3.70
3511	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-4.43	2.87	11.60	7.80	9.88
3512	宏利逆向策略混合	-2.94	0.57	9.90	7.79	5.95
3513	中银量化精选混合C	-1.26	-2.63	3.18	7.79	-0.02
3514	长城安心回报混合A	-3.23	-1.17	9.08	7.78	2.30
3515	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
3516	中欧创业板两年混合C	-2.57	-1.44	6.20	7.78	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3111 位，高于同类基金平均水平

3104	财通成长优选混合	-0.36	0.34	15.14	25.05	4.45
3105	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
3106	国投瑞银新活力混合C	-0.96	0.59	4.51	2.57	4.45
3107	金鹰大视野混合A	-3.69	-1.89	7.67	4.19	4.45
3108	大成投资严选六月持有混合C	0.13	1.84	4.54	4.65	4.44
3109	东财景气成长混合发起式C	-0.86	-0.81	7.26	-4.06	4.44
3110	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
3111	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-2.82	0.73	5.55	7.82	4.44
3112	汇添富优质成长混合A	-3.56	-2.72	5.98	4.88	4.44
3113	信澳产业升级混合	-1.55	0.37	17.13	19.60	4.44
3114	圆信永丰兴研C	-3.33	0.25	8.30	12.71	4.44
3115	大成新能源混合发起式A	-3.14	1.70	7.41	16.46	4.43
3116	华宝核心优势混合A	0.93	1.14	10.25	20.39	4.43
3117	华夏核心价值混合C	-3.47	-1.34	6.61	5.86	4.43
3118	金鹰民安回报定开C	-2.95	-3.89	13.12	12.61	4.43

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