基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 0.54元 2024-01-10 5.27%
2022-12-14 2022-12-14 2022-12-16 1.63元 2022-12-12 11.75%
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 2.90元 2021-11-22 17.84%
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 2.70元 2020-12-11 15.54%
2017-02-16 2017-02-16 2017-02-20 0.24元 2017-02-14 2.17%
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 0.47元 2017-01-12 4.16%
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 0.86元 2016-01-13 7.83%
国投瑞银新丝路混合(LOF)自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:13.02%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
大成2020生命周期混合A 4 18年8个月 18.22元 45.46%
大成竞争优势混合 2 11年1个月 11.73元 33.41%
大成蓝筹稳健 7 20年12个月 28.63元 30.42%
大成价值增长混合 11 22年6个月 36.11元 29.36%
大成核心双动力混合 2 14年11个月 6.00元 28.22%
大成灵活配置混合 1 10年12个月 4.00元 19.52%
大成优选混合(LOF)A 1 12年10个月 5.00元 16.73%
大成中小盘混合(LOF)C 1 4年4个月 5.36元 15.10%
大成智惠量化多策略混合 1 8年2个月 2.18元 14.99%
大成趋势回报灵活配置混合 1 9年2个月 1.90元 14.95%
大成睿享混合C 1 5年5个月 2.12元 14.83%
大成睿享混合A 1 5年5个月 2.14元 14.83%
大成景阳领先混合A 8 17年5个月 9.91元 14.21%
大成精选增值混合 10 20年5个月 15.01元 13.78%
大成创新成长混合(LOF) 7 17年11个月 8.64元 13.59%
大成策略回报混合C 1 2年2个月 1.68元 13.37%
大成积极成长混合 10 18年4个月 21.00元 13.30%
大成新锐产业混合 2 13年2个月 5.00元 12.05%
大成策略回报混合A 16 16年6个月 24.19元 11.93%
大成消费主题混合A 2 13年6个月 2.57元 10.04%
大成景禄灵活配置混合C 1 8年8个月 1.46元 10.03%
大成景禄灵活配置混合A 1 8年8个月 1.46元 10.01%
大成景润灵活配置混合A 1 8年4个月 1.15元 9.99%
大成多策略混合(LOF)A 3 8年9个月 3.57元 8.67%
大成一带一路灵活配置混合 1 7年12个月 0.80元 7.00%
大成中小盘混合(LOF)A 4 11年1个月 9.00元 6.29%
大成弘远回报一年持有混合C 1 2年8个月 0.60元 5.58%
大成弘远回报一年持有混合A 1 2年8个月 0.60元 5.55%
大成景尚灵活配置混合C 5 8年6个月 2.10元 3.50%
大成景尚灵活配置混合A 5 8年6个月 2.10元 3.48%
大成恒享春晓一年定开混合A 1 4年3个月 0.04元 0.36%
大成互联网思维混合 0 10年1个月 0.00元 0.00%
大成睿景灵活配置混合A 0 9年12个月 0.00元 0.00%
大成睿景灵活配置混合C 0 9年12个月 0.00元 0.00%
大成正向回报混合 0 9年10个月 0.00元 0.00%
大成绝对收益混合发起A 0 9年8个月 0.00元 0.00%
大成绝对收益混合发起C 0 9年8个月 0.00元 0.00%
大成国企改革灵活配置混合 0 7年8个月 0.00元 0.00%
大成国家安全主题灵活配置混合 0 8年12个月 0.00元 0.00%
大成盛世精选混合 0 7年5个月 0.00元 0.00%
大成动态量化配置策略混合A 0 8年8个月 0.00元 0.00%
大成景恒混合C 0 6年11个月 0.00元 0.00%
大成优势企业混合A 0 5年5个月 0.00元 0.00%
大成优势企业混合C 0 5年5个月 0.00元 0.00%
大成行业先锋混合A 0 5年2个月 0.00元 0.00%
大成行业先锋混合C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
大成景润灵活配置混合C 0 2年2个月 0.00元 0.00%
大成景瑞稳健配置混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
大成景瑞稳健配置混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
大成民稳增长混合A 0 5年2个月 0.00元 0.00%
大成民稳增长混合C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
大成恒享混合A 0 5年3个月 0.00元 0.00%
大成恒享混合C 0 5年3个月 0.00元 0.00%
大成科技创新混合A 0 5年1个月 0.00元 0.00%
大成科技创新混合C 0 5年1个月 0.00元 0.00%
大成尊享18个月持有混合发起式A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
大成尊享18个月持有混合发起式C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
大成鼎臻一年持有期混合A 0 55年5个月 0.00元 0.00%
大成鼎臻一年持有期混合C 0 55年5个月 0.00元 0.00%
大成丰享回报混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
大成丰享回报混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
大成汇享一年持有混合A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
大成汇享一年持有混合C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
大成创业板两年定开混合C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
大成企业能力驱动混合A 0 4年4个月 0.00元 0.00%
大成企业能力驱动混合C 0 4年4个月 0.00元 0.00%
大成卓享一年持有混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
大成卓享一年持有混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
大成成长进取混合A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
大成成长进取混合C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
大成优选升级一年持有混合A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
大成优选升级一年持有混合C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
大成产业趋势混合A 0 4年3个月 0.00元 0.00%
大成产业趋势混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
大成核心价值甄选混合A 0 4年2个月 0.00元 0.00%
大成核心价值甄选混合C 0 4年2个月 0.00元 0.00%
大成安享得利六月持有混合A 0 4年1个月 0.00元 0.00%
大成安享得利六月持有混合C 0 4年1个月 0.00元 0.00%
大成恒享春晓一年定开混合C 0 4年3个月 0.00元 0.00%
大成港股精选混合(QDII)A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
大成港股精选混合(QDII)C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
大成投资严选六月持有混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
大成投资严选六月持有混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
大成浙鑫混合A 0 55年5个月 0.00元 0.00%
大成浙鑫混合C 0 55年5个月 0.00元 0.00%
大成创新趋势混合A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
大成创新趋势混合C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
大成恒享夏盛一年定开混合A 0 3年7个月 0.00元 0.00%
大成恒享夏盛一年定开混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
大成成长回报六个月持有混合A 0 3年10个月 0.00元 0.00%
大成成长回报六个月持有混合C 0 3年10个月 0.00元 0.00%
大成核心趋势混合A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
大成核心趋势混合C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
大成悦享生活混合A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
大成悦享生活混合C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
大成民享安盈一年持有混合A 0 3年2个月 0.00元 0.00%
大成民享安盈一年持有混合C 0 3年2个月 0.00元 0.00%
大成中国优势混合(QDII)A 0 2年8个月 0.00元 0.00%
大成中国优势混合(QDII)C 0 2年8个月 0.00元 0.00%
大成景气精选六个月持有混合A 0 3年7个月 0.00元 0.00%
大成景气精选六个月持有混合C 0 3年7个月 0.00元 0.00%
大成致远优势一年持有期混合A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
大成致远优势一年持有期混合C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
大成匠心卓越三年持有混合A 0 2年11个月 0.00元 0.00%
大成匠心卓越三年持有混合C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
大成红利优选一年持有混合发起式A 0 2年6个月 0.00元 0.00%
大成红利优选一年持有混合发起式C 0 2年6个月 0.00元 0.00%
大成新能源混合发起式A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
大成新能源混合发起式C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
大成聚优成长混合A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
大成聚优成长混合C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
大成北交所两年定开混合A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
大成北交所两年定开混合C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
大成优质精选混合A 0 2年10个月 0.00元 0.00%
大成优质精选混合C 0 2年10个月 0.00元 0.00%
大成专精特新混合A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
大成专精特新混合C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
大成慧心优选一年持有混合A 0 2年4个月 0.00元 0.00%
大成慧心优选一年持有混合C 0 2年4个月 0.00元 0.00%
大成动态量化配置策略混合C 0 3年1个月 0.00元 0.00%
大成ESG责任投资混合发起式A 0 2年11个月 0.00元 0.00%
大成ESG责任投资混合发起式C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
大成健康产业混合C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
大成多策略混合(LOF)C 0 2年11个月 0.00元 0.00%
大成科创主题混合(LOF)C 0 2年10个月 0.00元 0.00%
大成消费机遇混合A 0 2年6个月 0.00元 0.00%
大成消费机遇混合C 0 2年6个月 0.00元 0.00%
大成新兴活力混合A 0 55年5个月 0.00元 0.00%
大成新兴活力混合C 0 55年5个月 0.00元 0.00%
大成盛享一年持有混合A 0 2年3个月 0.00元 0.00%
大成盛享一年持有混合C 0 2年3个月 0.00元 0.00%
大成中证同业存单AAA指数7天持有 0 2年6个月 0.00元 0.00%
大成2020生命周期混合C 0 2年2个月 0.00元 0.00%
大成均衡增长混合A 0 2年2个月 0.00元 0.00%
大成均衡增长混合C 0 2年2个月 0.00元 0.00%
大成景阳领先混合C 0 2年2个月 0.00元 0.00%
大成消费主题混合C 0 2年2个月 0.00元 0.00%
大成优选混合(LOF)C 0 2年3个月 0.00元 0.00%
大成行业轮动混合 0 15年8个月 0.00元 0.00%
大成内需增长混合A 0 13年11个月 0.00元 0.00%
大成景恒混合A 0 12年11个月 0.00元 0.00%
大成健康产业混合A 0 12年9个月 0.00元 0.00%
大成创业板两年定开混合A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
大成科创主题混合(LOF)A 0 5年10个月 0.00元 0.00%
大成内需增长混合H 0 9年10个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 圆信永丰双利优选 10.18 14.95 -11.96 -4.60 -10.67
2 民生加银新能源智选混合发起A 7.86 8.96 4.39 -2.82 -9.68
3 民生加银新能源智选混合发起C 7.85 8.92 4.30 -3.00 -9.95
4 华商景气优选混合 7.81 4.25 -2.10 -2.32 -11.09
5 申万菱信乐融一年持有期混合A 7.54 13.62 26.50 52.83 36.43
国投瑞银新丝路混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5563 位,低于同类基金平均水平
5561 工银聚利18个月定开混合A -0.15 -0.61 0.03 0.94 -0.31
5562 工银聚利18个月定开混合C -0.15 -0.67 -0.12 0.64 -0.51
5563 国投瑞银新丝路混合(LOF) -0.15 -5.29 7.08 -0.61 0.98
5564 华安产业优选混合A -0.15 -4.54 3.14 -5.20 -0.46
5565 华安产业优选混合C -0.15 -4.58 2.98 -5.47 -0.65
截止日期:2025-04-30基金投资类型:混合型(共 7992 只)