国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)_规模评级

国投瑞银新丝路混合(LOF)161224UBS SDIC NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.87	0.98	1.00	1.03	1.06	1.28	1.36
季度净申购	-859.15	-176.43	-260.33	-187.20	-1760.36	-681.56	171.87
总份额	6955.52	7814.67	7991.10	8251.43	8438.63	10198.99	10880.56
季度总申购份额	483.36	116.33	140.09	431.20	186.47	170.28	564.27
季度总赎回份额	1342.50	292.76	400.43	618.40	1946.83	851.84	392.40

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	342.07	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.21	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	229.57	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	218.49	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3888 位，高于同类基金平均水平

3881	东方兴瑞趋势领航混合C	0.87	6497.49	-654.04	7703.00	8357.04
3882	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.87	7523.83	7086.94	7157.18	70.23
3883	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.87	7971.09	-	-	1048.56
3884	广发港股通优质增长混合C	0.87	5859.40	-5481.46	7862.81	13344.27
3885	广发聚祥灵活混合	0.87	4712.91	-630.12	49.50	679.62
3886	国联安行业领先混合	0.87	3642.35	-399.93	37.44	437.37
3887	国泰鑫利一年持有期混合A	0.87	7130.89	-553.92	68.15	622.06
3888	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	6955.52	-859.15	483.36	1342.50
3889	华商医药消费精选混合C	0.87	11574.29	9355.02	9925.94	570.92
3890	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.87	7850.26	-4960.18	239.80	5199.98
3891	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	0.87	5305.33	-2504.94	549.16	3054.10
3892	金鹰内需成长混合A	0.87	9378.90	-648.76	197.29	846.06
3893	融通成长30灵活配置混合C	0.87	2644.45	-1527.71	48.51	1576.22
3894	融通价值趋势混合C	0.87	6776.56	3195.18	5590.56	2395.37
3895	天弘云端生活优选A	0.87	7054.05	-828.71	60.15	888.86

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.49	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	342.07	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	159.06	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.24	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平

3838	宝盈祥明一年定开混合A	0.74	6987.92	-4030.68	18.78	4049.46
3839	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
3840	鹏华优选成长混合C	0.54	6983.16	-733.48	337.44	1070.92
3841	嘉实产业优势混合A	0.83	6979.66	-1816.93	2821.55	4638.47
3842	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	0.95	6972.94	2373.97	3277.09	903.12
3843	淳厚信泽A	1.50	6960.41	-1178.85	4300.74	5479.59
3844	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.43	6960.09	-873.95	30.95	904.90
3845	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	6955.52	-859.15	483.36	1342.50
3846	鹏华消费领先混合	2.21	6945.32	-494.92	78.29	573.21
3847	国新国证新锐	1.10	6945.26	-2863.51	2066.08	4929.58
3848	中加心悦混合C	0.72	6944.06	-3067.93	5426.15	8494.08
3849	中信建投量化进取C	0.74	6937.58	-2438.32	62.66	2500.98
3850	圆信永丰兴源A	1.56	6929.09	-2750.16	1048.55	3798.71
3851	安信成长动力一年持有混合	0.87	6918.41	-2313.21	50.50	2363.71
3852	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.81	6917.97	-1561.13	113.62	1674.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.01	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	85.29	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.41	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.33	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.01	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平

4124	中银增长混合C	0.17	4539.39	-853.33	1849.28	2702.61
4125	光大保德信红利混合	2.68	14276.32	-854.87	95.05	949.92
4126	易方达悦稳一年持有混合A	0.50	4483.75	-855.55	82.78	938.33
4127	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.58	5916.51	-857.38	1.65	859.03
4128	财通福盛混合发起(LOF)A	0.52	3134.91	-857.51	50.10	907.61
4129	长盛转型升级混合	2.06	25191.43	-857.85	98.87	956.72
4130	华安产业动力6个月持有混合C	0.31	4131.36	-858.76	25.57	884.32
4131	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	6955.52	-859.15	483.36	1342.50
4132	中加优势企业混合A	0.18	1203.09	-859.24	32.52	891.76
4133	招商安益灵活配置混合	0.42	2589.63	-861.37	56.92	918.29
4134	华夏永福混合C	2.27	8331.87	-863.01	991.97	1854.98
4135	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.54	5466.39	-863.71	22.22	885.93
4136	鹏扬核心价值混合A	0.76	4119.00	-864.77	39.15	903.92
4137	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
4138	安信招信一年持有混合C	0.26	2553.99	-865.90	0.55	866.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	85.29	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	133.52	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	84.51	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	58.25	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.33	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平

3552	工银大盘蓝筹混合	2.53	18641.01	-2343.97	490.72	2834.69
3553	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.19	1020.80	489.52	489.63	0.11
3554	华宝绿色主题混合A	0.31	3183.75	92.70	488.93	396.23
3555	安信新目标混合A	0.87	5752.48	-617.97	487.27	1105.23
3556	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.09	506.93	487.04	487.06	0.01
3557	浙商大数据智选消费A	1.90	10620.84	-1457.35	485.78	1943.13
3558	中加医疗创新混合发起式C	0.03	357.43	147.28	483.77	336.49
3559	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	6955.52	-859.15	483.36	1342.50
3560	华夏兴华混合H	7.41	23475.62	-691.51	482.68	1174.19
3561	博时阿尔法回报混合C	0.27	2882.57	-1500.25	482.62	1982.87
3562	嘉合锦鹏添利混合A	1.73	13139.60	-13003.86	482.54	13486.41
3563	浦银安盛先进制造混合A	1.42	8700.55	-1874.33	481.58	2355.90
3564	博时策略混合	1.67	11633.40	-339.23	481.27	820.50
3565	华泰柏瑞品质优选A	6.48	78487.40	-10057.31	480.83	10538.13
3566	华夏核心成长混合A	2.82	38489.04	-5867.52	480.28	6347.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	133.52	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平

4252	泓德量化精选混合	1.35	7785.64	-886.32	463.45	1349.77
4253	广发消费品精选混合A	2.31	7620.65	-705.50	643.77	1349.27
4254	天弘优质成长企业A	0.80	4187.29	-1192.09	157.14	1349.23
4255	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.72	6219.85	-1346.01	1.27	1347.28
4256	华夏内需驱动混合C	0.51	10039.13	-643.12	702.03	1345.15
4257	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.21	1931.53	-584.99	758.24	1343.23
4258	博时产业优选混合C	0.48	4621.65	-1085.26	257.55	1342.81
4259	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.87	6955.52	-859.15	483.36	1342.50
4260	富荣福银混合A	0.01	90.13	-1277.39	64.61	1342.01
4261	长信均衡策略一年持有混合C	0.24	2021.48	-1321.24	20.11	1341.34
4262	中融鑫起点混合C	0.05	497.68	-335.17	1005.63	1340.79
4263	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.47	5473.52	-1339.46	1.25	1340.72
4264	新华鑫益灵活配置混合A	0.25	3487.34	-1239.37	101.25	1340.63
4265	东方成长回报平衡混合	0.20	2017.73	-1310.80	26.94	1337.74
4266	国泰价值精选灵活配置混合A	2.05	8802.47	-1216.73	121.00	1337.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

7413

10541.8400

5.82%

94.18%

2024-12-31

7765

10626.4400

5.51%

94.49%

2024-06-30

8356

12205.5900

19.73%

80.27%

2023-12-31

9011

11884.0100

21.03%

78.97%

2023-06-30

9855

12099.9000

22.38%

77.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	7413	10541.8400	454.94	5.82	7359.73	94.18
2024-12-31	7765	10626.4400	454.99	5.51	7796.44	94.49
2024-06-30	8356	12205.5900	2012.28	19.73	8186.71	80.27
2023-12-31	9011	11884.0100	2252.55	21.03	8456.14	78.97
2023-06-30	9855	12099.9000	2668.92	22.38	9255.53	77.62

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