资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90678.23 95.42%
银行存款和结算备付金 4227.60 4.45%
其他资产 124.22 0.13%
资产总值:95030.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 90.00 9321.82 9.71%
23安吉国控MTN001 70.00 7184.10 7.49%
23新昌高投债 50.00 5437.64 5.67%
22国开08 50.00 5150.83 5.37%
23莫干山MTN003 50.00 5114.55 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36674.53 38.22%
金融债券 35708.64 37.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%