我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110819.55 99.65%
银行存款和结算备付金 274.29 0.25%
其他资产 118.53 0.11%
资产总值:111212.37万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 100.00 10257.49 9.09%
21虞专01 70.00 7450.29 6.60%
23安吉国控MTN001 70.00 7339.70 6.50%
23新昌高投债 50.00 5351.00 4.74%
21长兴绿色债01 50.00 5339.48 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53120.90 47.07%
金融债券 17973.95 15.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%