资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91651.29 99.56%
银行存款和结算备付金 402.67 0.44%
其他资产 2.93 0.00%
资产总值:92056.89万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 90.00 9270.96 9.71%
23安吉国控MTN001 70.00 7143.75 7.48%
23新昌高投债 50.00 5393.94 5.65%
22国开08 50.00 5125.93 5.37%
23莫干山MTN003 50.00 5086.77 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36438.89 38.16%
金融债券 33856.91 35.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%