权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 0.08元 | 2023-12-26 | 1.00% |
2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 0.30元 | 2023-08-28 | 3.66% |
2022-11-25 | 2022-11-25 | 2022-11-29 | 0.32元 | 2022-11-24 | 3.89% |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0.37元 | 2021-12-28 | 4.40% |
2019-12-18 | 2019-12-18 | 2019-12-20 | 0.53元 | 2019-12-17 | 6.21% |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 0.38元 | 2019-09-25 | 4.28% |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 0.45元 | 2019-06-26 | 4.85% |
2019-03-29 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 0.80元 | 2019-03-28 | 7.99% |
2018-12-27 | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 0.38元 | 2018-12-26 | 3.65% |
2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.53元 | 2018-11-16 | 4.86% |
中海惠裕债券发起式(LOF)自成立以来,累计分红10次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.19%