中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_分红排行

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.33元	2025-07-09	3.99%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	0.08元	2023-12-26	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-31	0.30元	2023-08-28	3.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	0.32元	2022-11-24	3.89%
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	0.37元	2021-12-28	4.40%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	0.53元	2019-12-17	6.21%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	0.38元	2019-09-25	4.28%
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	0.45元	2019-06-26	4.85%
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	0.80元	2019-03-28	7.99%
2018-12-27	2018-12-27	2019-01-02	0.38元	2018-12-26	3.65%
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	0.53元	2018-11-16	4.86%

中海惠裕债券发起式(LOF)自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	11年9个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	11年9个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年2个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年1个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年1个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年1个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年2个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	16年9个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年5个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年5个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年2个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	8年9个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年6个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年6个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年2个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	7年9个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	4年9个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	4年9个月	0.97元	2.25%
海富通融丰定开债券	11	7年11个月	2.50元	2.14%
海富通鼎丰定开债券	8	7年2个月	1.87元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年8个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年4个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年4个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年3个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	5年12个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	8年10个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年5个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年3个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	3年10个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	15	5年9个月	1.39元	0.92%
海富通上清所短融债券A	8	6年11个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	6年10个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	22	6年2个月	155.50元	0.66%
海富通上证10年期地方政府债ETF	27	7年3个月	204.40元	0.65%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年1个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年1个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年6个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平

1204	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21
1205	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
1206	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93
1207	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74
1208	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96
1209	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1210	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
1211	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
1212	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
1213	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69
1214	中加颐合纯债债券C	0.13	-0.04	0.11	-0.23	0.50
1215	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
1216	中融恒信纯债C	0.13	-0.15	0.37	-0.06	0.21
1217	中融季季红定期开放债券C	0.13	-0.13	0.29	-0.21	0.19
1218	中融聚优一年定开债券	0.13	-0.03	0.44	0.29	0.73

截止日期：2025-12-11基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平

553	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.13	0.40	1.37	2.98
554	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.13	0.53	0.55	0.98
555	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.40	0.80	1.39
556	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
557	银河睿嘉债券C	0.02	0.13	0.49	1.61	2.61
558	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.40	0.50	0.89
559	招商资管智远增利债券D	0.06	0.13	1.03	4.35	5.70
560	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
561	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
562	中融中债1-5年国开行A	0.17	0.13	0.73	0.32	0.45
563	博时安悦短债C	0.06	0.12	0.42	0.63	1.19
564	博时中债3-5年国开行A	0.17	0.12	0.62	0.21	0.56
565	长城中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.70	0.19	0.52
566	创金合信尊泰纯债	0.03	0.12	0.33	-0.14	0.30
567	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.38	0.73	2.11
3201	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.06	0.38	0.71	1.53
3202	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
3203	英大通惠多利债券C	0.10	0.04	0.38	-0.14	3.01
3204	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
3205	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19
3206	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43
3207	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
3208	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65
3209	中欧中短债债券发起C	0.02	0.00	0.38	0.50	1.18
3210	中融恒阳纯债C	0.11	0.03	0.38	0.03	0.41
3211	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.38	0.80	1.63
3212	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.63	1.31
3213	中银丰进定期开放债券	0.06	0.05	0.38	0.50	1.14
3214	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
2501	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2502	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.33	0.62	1.90
2503	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34
2504	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2505	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.02	0.33	0.62	1.23
2506	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43
2507	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
2508	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2509	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40
2510	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.33	0.62	1.44
2511	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
2512	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2513	贝莱德欣悦丰利债券A	0.03	-0.24	0.18	0.61	1.00
2514	财通资管鸿达纯债债券A	0.03	0.05	0.34	0.61	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平

2803	平安惠润纯债	0.11	0.09	0.41	1.44	1.23
2804	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23
2805	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23
2806	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.02	0.33	0.62	1.23
2807	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
2808	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
2809	圆信永丰丰和A	0.04	0.05	0.39	0.59	1.23
2810	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
2811	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
2812	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23
2813	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.36	0.61	1.23
2814	鑫元合利定期开放	0.06	-0.08	0.49	0.52	1.23
2815	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.07	0.29	0.60	1.22
2816	东方臻慧纯债债券C	0.07	-0.06	0.52	0.47	1.22
2817	富国短债债券型C	0.04	0.03	0.32	0.60	1.22

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