中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_分红排行

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	0.33元	2025-07-09	3.99%
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	0.08元	2023-12-26	1.00%
2023-08-29	2023-08-29	2023-08-31	0.30元	2023-08-28	3.66%
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	0.32元	2022-11-24	3.89%
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	0.37元	2021-12-28	4.40%
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	0.53元	2019-12-17	6.21%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	0.38元	2019-09-25	4.28%
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	0.45元	2019-06-26	4.85%
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	0.80元	2019-03-28	7.99%
2018-12-27	2018-12-27	2019-01-02	0.38元	2018-12-26	3.65%
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	0.53元	2018-11-16	4.86%

中海惠裕债券发起式(LOF)自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年7个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年4个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年4个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年9个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年9个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年6个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年6个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年12个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年1个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年4个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年1个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年12个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年2个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年11个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年8个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	17年12个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年12个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年4个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年7个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年8个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	17年12个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年7个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年10个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年12个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年7个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年5个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年9个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年12个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年12个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年7个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年6个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年12个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年11个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年6个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年7个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年8个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年11个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年11个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年8个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年9个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	31	13年11个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年5个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年12个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	9	3年3个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年10个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年8个月	2.41元	1.08%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年5个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年8个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年8个月	2.27元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年10个月	1.54元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年8个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年2个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年6个月	4.87元	0.96%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年5个月	2.23元	0.95%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年11个月	1.69元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年3个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年2个月	1.57元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年3个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	44	12年6个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年5个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年4个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年11个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年3个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	4年1个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年4个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年4个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年11个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年5个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年11个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年3个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年4个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年4个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	27	7年4个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年4个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年4个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平

417	永赢盛益债券A	0.12	0.32	0.48	-0.14	0.48
418	永赢盛益债券C	0.12	0.31	0.42	-0.24	0.44
419	永赢添益债券	0.12	0.33	1.11	1.41	0.76
420	永赢盈益债券A	0.12	0.34	0.77	1.00	0.63
421	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	0.31	0.75	1.03	0.58
422	永赢中债3-5年政金债指数C	0.12	0.34	0.77	1.06	0.67
423	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.36	0.73	0.56	0.75
424	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
425	中加聚利纯债定开A	0.12	0.39	0.99	0.94	0.97
426	中加聚利纯债定开C	0.12	0.37	0.90	0.77	0.91
427	中金新盛1年	0.12	0.36	0.78	0.66	0.83
428	中信保诚稳鸿A	0.12	0.28	0.42	-0.05	0.48
429	中信保诚稳鸿C	0.12	0.28	0.46	-0.04	0.48
430	中信建投3-5年政金债A	0.12	0.32	0.69	0.49	0.55
431	中银安享债券	0.12	0.42	1.16	1.28	0.91

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平

1942	招商招祥纯债A	0.07	0.25	0.67	0.82	0.53
1943	招商招祥纯债C	0.07	0.25	0.67	0.82	0.53
1944	招商招祥纯债D	0.07	0.25	0.67	0.83	0.52
1945	招商招旭纯债C	0.06	0.25	0.56	0.59	0.44
1946	招商招怡纯债C	0.06	0.25	0.67	0.84	0.50
1947	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.25	0.59	0.84	0.42
1948	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68
1949	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
1950	中加纯债债券	0.06	0.25	0.65	1.06	0.52
1951	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.25	0.71	0.67	0.58
1952	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.25	0.69	0.61	0.57
1953	中加丰泽纯债	0.06	0.25	0.67	0.88	0.53
1954	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
1955	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.25	0.55	1.14	0.42
1956	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.25	0.61	0.83	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平

3589	永赢鼎利债券C	0.05	0.20	0.50	0.93	0.41
3590	永赢中债-1-3年政金债指数	0.09	0.25	0.50	0.45	0.46
3591	圆信永丰丰和C	0.05	0.17	0.50	0.73	0.37
3592	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.50	0.52	0.42
3593	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.13	0.50	0.65	0.26
3594	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.50	0.81	0.36
3595	浙商惠泉3个月定开A	0.05	0.20	0.50	0.68	0.40
3596	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
3597	中加优享纯债债券C	0.11	0.28	0.50	0.24	0.51
3598	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.18	0.50	0.89	0.36
3599	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.21	0.50	0.92	0.42
3600	中银证券汇宇定期开放债券	0.06	0.20	0.50	0.82	0.35
3601	鑫元招利	0.07	0.21	0.50	0.70	0.37
3602	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53
3603	博时汇享纯债债券C	0.07	0.21	0.49	0.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平

3529	兴业添益6个月定开债券	0.11	0.24	0.53	0.75	0.41
3530	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.14	0.39	0.75	0.30
3531	英大安旸纯债债券C	0.05	0.24	0.54	0.75	0.39
3532	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.16	0.45	0.75	0.33
3533	永赢昌益债券C	0.07	0.25	0.61	0.75	0.50
3534	招商招坤纯债A	0.05	0.24	0.58	0.75	0.45
3535	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.42	0.75	0.32
3536	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
3537	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47
3538	中融恒鑫纯债C	0.03	0.18	0.53	0.75	0.36
3539	中信保诚稳达C	0.13	0.50	1.06	0.75	1.03
3540	中银证券安泽债券C	0.04	0.15	0.46	0.75	0.32
3541	安信中短利率债(LOF)A	0.06	0.18	0.46	0.74	0.29
3542	博时聚盈纯债债券	0.03	0.14	0.48	0.74	0.37
3543	博时裕鹏纯债债券	0.05	0.15	0.41	0.74	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平

3813	招商安阳债券C	-0.61	-0.12	0.41	0.77	0.38
3814	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.17	0.49	0.70	0.38
3815	招商招坤纯债C	0.05	0.20	0.48	0.55	0.38
3816	招商招盛纯债C	0.05	0.19	0.44	0.49	0.38
3817	招商招琪纯债A	0.06	0.19	0.47	0.68	0.38
3818	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
3819	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.22	0.54	0.74	0.38
3820	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
3821	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.23	0.49	1.04	0.38
3822	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.53	0.79	0.38
3823	中银添利债券发起A	-0.23	0.01	1.14	2.06	0.38
3824	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.42	0.86	0.38
3825	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.20	0.47	0.85	0.37
3826	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.17	0.55	1.29	0.37
3827	宝盈聚享定期开放债券	0.06	0.16	0.47	0.80	0.37

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