中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_规模评级

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	9.59	10.20	10.21	10.83	10.91	11.56	11.24
季度净申购	-7650.45	-140.61	-7744.55	-1010.94	-8115.32	3919.11	-3057.83
总份额	120143.53	127793.98	127934.59	135679.14	136690.08	144805.40	140886.29
季度总申购份额	338.79	144.13	217.91	382.52	5573.72	6032.48	3475.16
季度总赎回份额	7989.25	284.74	7962.46	1393.46	13689.04	2113.36	6532.99

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.32	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.68	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.32	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平

2148	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.71	96271.74	-	-	0.01
2149	交银丰润收益债券A	9.67	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
2150	招商招诚半年定开债发起式	9.66	89141.67	-	-	-
2151	财通资管鸿运中短债债券C	9.64	87723.39	-18663.24	4598.18	23261.42
2152	创金合信双季享6个月持有期C	9.64	82651.31	-36983.88	2065.21	39049.10
2153	大成惠祥纯债债券	9.61	95000.56	-0.08	0.00	0.08
2154	嘉实汇鑫中短债债券C	9.61	87571.36	-50410.44	25259.56	75669.99
2155	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2156	创金合信恒利超短债债券E	9.58	91334.59	-63866.37	240111.91	303978.28
2157	银华绿色低碳债券	9.56	92096.71	2.03	23.73	21.69
2158	华夏双债债券C	9.55	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
2159	银河铭忆3个月定开债券	9.55	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2160	银华中短期政策性金融债定期开放债券	9.55	90531.93	-19645.39	4.59	19649.98
2161	光大保德信超短债债券A	9.54	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
2162	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.54	84377.88	11004.22	140679.58	129675.36

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.84	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平

1693	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.38	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1694	西部利得祥逸债券A	12.62	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
1695	中金金合	12.40	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
1696	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67
1697	工银双盈债券C	12.66	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
1698	银华纯债信用债券(LOF)	13.94	120424.31	-16051.86	3712.85	19764.71
1699	方正富邦鸿远债券C	12.80	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
1700	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
1701	广发双债添利债券E	14.52	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
1702	华夏鼎利债券C	17.80	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80
1703	博时裕达纯债	12.95	119828.07	-24.72	9.16	33.88
1704	嘉实丰益策略定期债券	12.05	119730.37	-	35.58	-
1705	招商添韵3个月定开债A	12.33	119476.82	-	-	0.00
1706	南华瑞扬纯债A	13.56	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
1707	农银金穗定开债券	20.95	119310.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.53	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.25	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.80	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平

3017	东兴兴财短债债券A	0.02	211.94	-7469.05	41.03	7510.08
3018	富国短债债券型C	3.69	31975.65	-7474.19	6335.46	13809.65
3019	广发添财180天滚动持有债券C	13.84	122266.25	-7507.09	5797.32	13304.41
3020	长盛安逸纯债债券C	5.42	43572.83	-7515.66	6166.59	13682.25
3021	信诚稳泰A	20.41	200078.36	-7522.99	13056.13	20579.12
3022	博远增睿纯债债券	0.03	264.47	-7557.31	318.01	7875.32
3023	富国稳健增强债券A/B	27.02	203328.53	-7611.03	140201.08	147812.11
3024	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
3025	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.09	10472.38	-7656.52	4349.76	12006.28
3026	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.41	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
3027	交银稳益短债债券C	0.17	1638.39	-7720.39	7053.85	14774.24
3028	恒生前海短债债券发起式C	0.49	4449.17	-7741.07	857.37	8598.45
3029	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.47	133056.56	-7752.73	3.86	7756.59
3030	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	5.22	46235.20	-7752.83	1566.48	9319.31
3031	交银裕盈纯债债券A	7.95	75307.94	-7759.06	15.10	7774.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.53	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.25	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.80	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	大成景旭纯债债券C	0.57	5191.59	-2465.43	352.83	2818.27
2833	易方达富惠纯债债券A	3.32	32681.22	-2135.49	347.49	2482.98
2834	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.69	5795.34	-283.97	342.62	626.59
2835	建信双债增强C	0.10	803.73	166.77	341.94	175.17
2836	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70
2837	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
2838	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.94	7500.83	-3312.95	339.22	3652.17
2839	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2840	汇添富90天短债C	0.20	1676.89	-27.66	335.25	362.91
2841	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.68	6027.20	-6951.78	333.23	7285.02
2842	民生加银转债优选A	0.46	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
2843	方正富邦丰利债券A	2.40	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
2844	中金金利A	20.65	189019.95	34.79	329.18	294.39
2845	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
2846	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.13	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.08	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.84	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平

2052	平安添润债券A	10.95	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
2053	鹏华普天债券B	2.68	20287.59	-5408.01	2652.28	8060.29
2054	交银施罗德稳固收益债券C	0.80	5923.97	747.03	8799.95	8052.93
2055	中银稳汇短债债券C	0.57	5255.84	-6853.44	1194.68	8048.11
2056	中泰稳固30天持有中短债A	15.35	140797.47	4688.91	12735.30	8046.40
2057	民生加银高等级信用债债券C	5.06	45530.89	-5450.31	2573.27	8023.59
2058	永赢匠心增利债券A	4.10	37880.72	10119.58	18127.56	8007.97
2059	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
2060	浙商汇金短债A	4.09	39942.66	-5246.33	2730.79	7977.11
2061	中融中债1-5年国开行C	1.44	13814.29	-701.85	7273.03	7974.88
2062	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
2063	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
2064	万家恒C	0.59	5096.54	-6452.51	1490.28	7942.79
2065	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2066	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.92	8271.32	-5112.31	2798.32	7910.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1812

705264.8000

99.07%

0.93%

2024-12-31

2142

633422.6900

98.62%

1.38%

2024-06-30

2877

503320.8200

96.80%

3.20%

2023-12-31

1576

913351.0000

97.97%

2.03%

2023-06-30

854

1488108.0800

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1812	705264.8000	126608.04	99.07	1185.94	0.93
2024-12-31	2142	633422.6900	133800.89	98.62	1878.25	1.38
2024-06-30	2877	503320.8200	140173.41	96.80	4631.99	3.20
2023-12-31	1576	913351.0000	141024.81	97.97	2919.31	2.03
2023-06-30	854	1488108.0800	126582.15	99.60	502.28	0.40

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