中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_规模评级

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.61	9.60	10.21	10.22	10.84	10.92	11.57
季度净申购	101.85	-7650.45	-140.61	-7744.55	-1010.94	-8115.32	3919.11
总份额	120245.38	120143.53	127793.98	127934.59	135679.14	136690.08	144805.40
季度总申购份额	258.15	338.79	144.13	217.91	382.52	5573.72	6032.48
季度总赎回份额	156.30	7989.25	284.74	7962.46	1393.46	13689.04	2113.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平

2127	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
2128	交银稳利中短债债券C	9.66	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
2129	中融恒利纯债A	9.66	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
2130	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
2131	南方双元A	9.63	74471.37	36183.75	38143.48	1959.73
2132	平安惠锦债券	9.63	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
2133	华夏稳鑫增利80天债券C	9.61	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2134	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
2135	银华绿色低碳债券	9.59	92140.19	43.49	56.16	12.67
2136	国联安短债债券A	9.58	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2137	天弘安盈一年持有C	9.55	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
2138	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.55	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
2139	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.54	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
2140	鑫元鸿利D	9.53	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2141	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
1670	汇安中短债债券C	13.30	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1671	交银丰晟收益债券A	15.09	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1672	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1673	永赢湖北国企债一年定开发起	13.12	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1674	中泰青月中短债A	14.47	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1675	工银双玺6个月持有期债券C	13.48	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
1676	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
1677	诺安聚利债券A	16.53	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1678	博时裕达纯债	12.97	119804.53	-23.54	18.89	42.43
1679	嘉实丰益策略定期债券	12.12	119774.58	-	44.21	-
1680	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.27	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1681	南华瑞扬纯债A	13.59	119375.19	-64.36	57.02	121.38
1682	兴业短债债券A	12.45	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1683	西部利得聚利6个月定开债券A	13.65	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平

1351	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	526.19	113.48	370.63	257.15
1352	中欧润逸债券	80.28	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1353	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
1354	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
1355	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
1356	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
1357	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
1358	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
1359	东兴兴财短债债券A	0.03	311.95	100.00	191.66	91.66
1360	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
1361	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
1362	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.61	5507.31	96.33	1986.87	1890.54
1363	嘉合磐通A	1.36	11629.40	96.15	696.95	600.81
1364	南方华元C	0.02	131.18	95.65	117.48	21.83
1365	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	94.62	193.41	98.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平

2881	泰康丰盈债券	1.23	7690.84	-1816.07	268.76	2084.83
2882	农银汇理金聚高等级债券	10.99	94949.39	-40.60	267.26	307.87
2883	南方乐元中短利率债A	16.02	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
2884	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2885	南方1-3年国开债E	0.11	1055.02	-13255.60	261.33	13516.93
2886	银河泰利债券A	0.34	3175.54	-222.19	259.75	481.94
2887	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
2888	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
2889	融通债券C	0.56	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
2890	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
2891	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
2892	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
2893	银华添润定期开放债券	2.07	20178.95	133.81	256.39	122.58
2894	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
2895	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平

3508	国联安信心增长债券A	16.02	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
3509	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3510	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3511	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3512	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	712.19	-75.00	83.18	158.18
3513	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3514	博时景兴纯债债券	7.64	74727.77	406.09	564.13	158.04
3515	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
3516	财通资管鸿益中短债债券E	6.54	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
3517	浙商惠利纯债	3.87	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3518	前海开源鼎安债券A	0.07	537.24	-129.48	25.98	155.46
3519	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3520	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3521	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
3522	东方双债添利债券A	1.85	12346.89	49.44	201.74	152.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1812

705264.8000

99.07%

0.93%

2024-12-31

2142

633422.6900

98.62%

1.38%

2024-06-30

2877

503320.8200

96.80%

3.20%

2023-12-31

1576

913351.0000

97.97%

2.03%

2023-06-30

854

1488108.0800

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1812	705264.8000	126608.04	99.07	1185.94	0.93
2024-12-31	2142	633422.6900	133800.89	98.62	1878.25	1.38
2024-06-30	2877	503320.8200	140173.41	96.80	4631.99	3.20
2023-12-31	1576	913351.0000	141024.81	97.97	2919.31	2.03
2023-06-30	854	1488108.0800	126582.15	99.60	502.28	0.40

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