中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_规模评级

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.63	9.62	10.24	10.25	10.87	10.95	11.60
季度净申购	101.85	-7650.45	-140.61	-7744.55	-1010.94	-8115.32	3919.11
总份额	120245.38	120143.53	127793.98	127934.59	135679.14	136690.08	144805.40
季度总申购份额	258.15	338.79	144.13	217.91	382.52	5573.72	6032.48
季度总赎回份额	156.30	7989.25	284.74	7962.46	1393.46	13689.04	2113.36

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.98	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	542.37	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.79	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平

2122	华宝双债增强债券A	9.69	76531.69	-	-	107.96
2123	嘉实稳固收益债券C	9.69	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
2124	交银稳利中短债债券C	9.69	82597.17	-14554.81	59414.25	73969.06
2125	建信恒瑞债券	9.68	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
2126	长城瑞利债券A	9.67	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
2127	平安惠锦债券	9.65	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
2128	华夏稳鑫增利80天债券C	9.63	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2129	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120245.38	101.85	258.15	156.30
2130	南方双元A	9.62	74471.37	36183.75	38143.48	1959.73
2131	银华绿色低碳债券	9.62	92140.19	43.49	56.16	12.67
2132	国联安短债债券A	9.60	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2133	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.58	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
2134	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.56	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
2135	天弘安盈一年持有C	9.56	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
2136	鑫元鸿利D	9.56	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.79	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.50	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.12	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	农银金祺定开债券	14.58	121386.25	-	-	-
1672	汇安中短债债券C	13.33	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1673	交银丰晟收益债券A	15.15	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1674	招商添悦纯债D	12.77	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1675	永赢湖北国企债一年定开发起	13.17	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1676	中泰青月中短债A	14.51	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1677	工银双玺6个月持有期债券C	13.49	120318.22	45621.99	53105.57	7483.59
1678	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120245.38	101.85	258.15	156.30
1679	诺安聚利债券A	16.59	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1680	博时裕达纯债	13.01	119804.53	-23.54	18.89	42.43
1681	嘉实丰益策略定期债券	12.20	119774.58	-	44.21	-
1682	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.30	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1683	南华瑞扬纯债A	13.64	119375.19	-64.36	57.02	121.38
1684	兴业短债债券A	12.48	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1685	西部利得聚利6个月定开债券A	13.70	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.58	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平

1357	兴业中证银行50金融债指数C	0.06	526.19	113.48	370.63	257.15
1358	中欧润逸债券	80.43	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
1359	泓德裕祥债券A	0.47	3738.91	105.18	328.69	223.51
1360	信诚稳鑫C	0.27	2282.31	104.39	955.68	851.29
1361	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
1362	创金合信季安鑫3个月A	0.11	904.74	103.03	219.09	116.05
1363	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	201.99	101.93	467.77	365.84
1364	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120245.38	101.85	258.15	156.30
1365	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
1366	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
1367	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
1368	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.61	5507.31	96.33	1986.87	1890.54
1369	嘉合磐通A	1.36	11629.40	96.15	696.95	600.81
1370	南方华元C	0.02	131.18	95.65	117.48	21.83
1371	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	94.62	193.41	98.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.24	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.58	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.36	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.12	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平

2884	泰康丰盈债券	1.20	7690.84	-1816.07	268.76	2084.83
2885	农银汇理金聚高等级债券	11.01	94949.39	-40.60	267.26	307.87
2886	南方乐元中短利率债A	16.06	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
2887	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2888	南方1-3年国开债E	0.11	1055.02	-13255.60	261.33	13516.93
2889	银河泰利债券A	0.34	3175.54	-222.19	259.75	481.94
2890	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
2891	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120245.38	101.85	258.15	156.30
2892	融通债券C	0.56	5172.62	-814.34	258.04	1072.39
2893	中加聚鑫纯债一年A	0.95	7409.48	-3292.82	257.64	3550.47
2894	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.60	257.24	275.84
2895	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	121.92	80.24	256.57	176.33
2896	银华添润定期开放债券	2.08	20178.95	133.81	256.39	122.58
2897	诺德安鸿	0.65	6176.25	-6568.50	253.56	6822.06
2898	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.68	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平

3521	国联安信心增长债券A	16.10	135998.16	46415.32	46576.78	161.46
3522	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3523	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3524	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3525	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
3526	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3527	博时景兴纯债债券	7.66	74727.77	406.09	564.13	158.04
3528	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.63	120245.38	101.85	258.15	156.30
3529	财通资管鸿益中短债债券E	6.56	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
3530	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3531	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3532	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3533	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3534	财通资管鸿达纯债债券C	0.20	1590.80	-38.80	113.92	152.72
3535	东方双债添利债券A	1.85	12346.89	49.44	201.74	152.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1812

705264.8000

99.07%

0.93%

2024-12-31

2142

633422.6900

98.62%

1.38%

2024-06-30

2877

503320.8200

96.80%

3.20%

2023-12-31

1576

913351.0000

97.97%

2.03%

2023-06-30

854

1488108.0800

99.60%

0.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1812	705264.8000	126608.04	99.07	1185.94	0.93
2024-12-31	2142	633422.6900	133800.89	98.62	1878.25	1.38
2024-06-30	2877	503320.8200	140173.41	96.80	4631.99	3.20
2023-12-31	1576	913351.0000	141024.81	97.97	2919.31	2.03
2023-06-30	854	1488108.0800	126582.15	99.60	502.28	0.40

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