中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_规模评级

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.43	11.67	10.97	10.31	10.29	10.29	0.25
季度净申购	-3057.83	8638.30	8221.39	256.24	-79.87	123843.21	-2.73
总份额	140886.29	143944.12	135305.82	127084.43	126828.19	126908.06	3064.86
季度总申购份额	3475.16	12886.15	8654.97	644.63	77.97	260662.35	2.71
季度总赎回份额	6532.99	4247.85	433.58	388.39	157.84	136819.15	5.44

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1868	华夏可转债增强债券A	11.52	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
1869	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1870	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.48	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1871	中加颐信纯债债券A	11.47	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1872	上证10年期国债ETF	11.44	885.65	-	405.00	-
1873	融通通祺债券A	11.43	106990.29	0.95	0.95	0.00
1874	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.43	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1875	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100999.90	-	-	-
1876	添富鑫成定开债A	11.42	102065.60	-	-	0.92
1877	海富通中短债债券A	11.41	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
1878	鹏华普利债券C	11.39	103572.29	-17317.02	9001.05	26318.07
1879	蜂巢丰瑞债券C	11.37	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
1880	国联安增鑫纯债A	11.35	104805.23	0.01	0.02	0.01
1881	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.33	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	招商添浩纯债A	15.02	142521.23	323.89	474.60	150.71
1598	中银稳汇短债债券A	15.29	142374.62	50585.04	124075.82	73490.79
1599	博时富顺纯债债券	15.29	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1600	浙商汇金短债A	14.42	141299.56	23525.40	69343.98	45818.57
1601	光大阳光稳债中短债债券A	16.26	141209.92	2891.11	20017.87	17126.76
1602	中信建投稳裕A	15.25	141188.27	-5.18	1.40	6.58
1603	南方宣利定期开放债券A	16.27	140990.28	-	-	-
1604	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.43	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1605	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
1606	国联安增盈纯债A	15.22	140528.23	-	-	0.00
1607	工银瑞诚一年定开债券A	14.56	140315.19	-	-	-
1608	易方达安益90天持有债券C	14.58	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
1609	南方中债1-5年国开行债券指数C	14.47	140183.74	415.80	424.73	8.92
1610	平安惠盈纯债A	16.91	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
1611	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.50	140016.70	-58187.18	12.01	58199.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平

3151	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.33	3055.60	-2968.16	1809.07	4777.24
3152	兴业90天滚动持有中短债A	31.75	293059.91	-2975.20	47421.74	50396.95
3153	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.01	75.37	-2975.38	88.16	3063.54
3154	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.48	4391.48	-3005.74	41.37	3047.11
3155	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3156	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.44	38880.14	-3016.81	446.85	3463.66
3157	农银瑞泽添利债券A	1.70	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
3158	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.43	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
3159	华安添和一年债券A	5.55	55478.53	-3060.94	1.13	3062.07
3160	富国添享一年持有期债券A	7.86	68352.33	-3113.90	4116.50	7230.40
3161	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
3162	嘉合磐恒债券A	2.03	20104.06	-3152.87	10.28	3163.15
3163	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06
3164	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
3165	南方皓元短债C	4.58	41719.16	-3221.03	8226.40	11447.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	汇添富增强收益债券C	1.02	8825.17	901.23	3563.99	2662.76
1959	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.50	4679.70	3199.33	3555.89	356.56
1960	工银全球美元债A美元现汇	0.80	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
1961	工银全球美元债A人民币	5.69	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
1962	鹏华产业债债券	13.25	118964.56	-7854.20	3514.56	11368.76
1963	天弘永利债券E	9.84	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
1964	平安惠澜纯债C	1.30	11807.64	309.94	3487.88	3177.94
1965	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.43	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1966	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
1967	金元顺安丰祥C	5.10	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
1968	长城久稳债券C	0.98	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
1969	交银丰晟收益债券C	6.41	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
1970	东方红收益增强债券C	0.84	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
1971	国联安鸿利短债债券C	0.09	871.96	-1182.09	3416.32	4598.41
1972	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.94	8870.31	-2710.26	3414.69	6124.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中海惠裕债券发起式(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	汇添富丰利短债A	4.45	38999.07	-225.61	6356.68	6582.29
1911	嘉合磐昇纯债A	5.13	46008.11	4870.86	11428.69	6557.84
1912	财通资管积极收益债券E	2.12	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
1913	招商金鸿债券A	0.38	3267.30	-2782.96	3768.43	6551.39
1914	光大保德信安和债券A	7.03	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1915	博时富悦纯债C	0.00	0.10	-6539.51	0.02	6539.53
1916	泓德裕祥债券A	7.87	66885.03	-6499.87	37.04	6536.91
1917	中海惠裕债券发起式(LOF)	11.43	140886.29	-3057.83	3475.16	6532.99
1918	汇添富稳利60天短债A	4.13	37559.43	340.87	6872.43	6531.56
1919	工银双玺6个月持有期债券A	2.81	26763.44	-868.22	5659.39	6527.61
1920	汇添富理财60天债券B	0.37	3359.64	-4559.17	1941.01	6500.18
1921	国联金如意双利一年持有债券C	2.76	26772.50	-6232.00	251.85	6483.85
1922	西部利得稳健双利债券A	1.94	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
1923	招商安阳债券A	18.60	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1924	光大阳光添利债券A	12.40	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1576

913351.0000

97.97%

2.03%

2023-06-30

854

1488108.0800

99.60%

0.40%

2022-12-31

328

3869148.2800

99.74%

0.26%

2022-06-30

321

95563.3800

89.16%

10.84%

2021-12-31

324

319213.6600

96.77%

3.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1576	913351.0000	141024.81	97.97	2919.31	2.03
2023-06-30	854	1488108.0800	126582.15	99.60	502.28	0.40
2022-12-31	328	3869148.2800	126582.34	99.74	325.72	0.26
2022-06-30	321	95563.3800	2734.91	89.16	332.67	10.84
2021-12-31	324	319213.6600	10008.13	96.77	334.39	3.23

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