我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
926.60 |
3468.05 |
997.28 |
1459.32 |
605.65 |
| 本期利润(万元) |
1312.17 |
5065.09 |
1047.34 |
2577.64 |
1279.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1601.67 |
0.00 |
3869.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112849.04 |
113961.45 |
106763.56 |
103068.22 |
101563.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
22.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
416.78 |
313.28 |
63.60 |
26.83 |
55.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
102477.98 |
127120.93 |
98174.58 |
2330.99 |
7891.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
102477.98 |
127120.93 |
98174.58 |
2330.99 |
7891.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.38 |
25.41 |
29.58 |
1.81 |
3.05 |
| 应付托管费(万元) |
9.13 |
8.47 |
9.86 |
0.52 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
114030.28 |
127434.77 |
115416.25 |
2505.53 |
8338.81 |
| 负债合计(万元) |
68.82 |
24366.54 |
15068.68 |
14.33 |
8.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
113961.45 |
103068.22 |
100347.57 |
2491.20 |
8329.93 |
| 未分配利润(万元) |
1601.67 |
3869.92 |
1286.93 |
97.44 |
247.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.11 |
5.15 |
52.11 |
2.96 |
41.34 |
| 投资收益(万元) |
4233.83 |
1921.50 |
339.87 |
100.74 |
16.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1597.04 |
1118.32 |
-220.80 |
-11.53 |
10.19 |
| 其它收入(万元) |
1.03 |
0.08 |
28.82 |
2.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
5869.02 |
3045.05 |
200.01 |
94.20 |
68.33 |
| 管理人报酬(万元) |
312.64 |
151.23 |
68.91 |
20.75 |
8.76 |
| 托管费(万元) |
104.21 |
50.41 |
21.84 |
5.93 |
2.50 |
| 其它费用(万元) |
24.27 |
12.04 |
9.82 |
9.28 |
14.40 |
| 费用合计(万元) |
803.93 |
467.41 |
130.10 |
36.91 |
29.60 |
| 利润总额(万元) |
5065.09 |
2577.64 |
69.91 |
57.29 |
38.73 |
| 净利润(万元) |
5065.09 |
2577.64 |
69.91 |
57.29 |
38.73 |
