财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
807.11 |
1435.34 |
739.90 |
3249.26 |
815.14 |
| 本期利润(万元) |
106.13 |
800.78 |
52.50 |
4046.63 |
196.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5919.47 |
0.00 |
5428.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95485.56 |
105670.96 |
105038.26 |
111334.68 |
110896.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.83 |
0.82 |
0.82 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.02 |
0.00 |
30.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1976.14 |
219.56 |
2036.92 |
416.78 |
313.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
102226.46 |
110683.89 |
114585.07 |
102477.98 |
127120.93 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
102226.46 |
110683.89 |
114585.07 |
102477.98 |
127120.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.03 |
28.24 |
28.48 |
27.38 |
25.41 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
9.41 |
9.49 |
9.13 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
106030.63 |
111908.77 |
118472.17 |
114030.28 |
127434.77 |
| 负债合计(万元) |
359.67 |
574.09 |
1174.72 |
68.82 |
24366.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
105670.96 |
111334.68 |
117297.44 |
113961.45 |
103068.22 |
| 未分配利润(万元) |
5919.47 |
5428.31 |
4263.71 |
1601.67 |
3869.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.61 |
33.35 |
25.14 |
37.11 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
1652.51 |
3705.13 |
1941.42 |
4233.83 |
1921.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-634.55 |
797.37 |
869.66 |
1597.04 |
1118.32 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
3.81 |
1.71 |
1.03 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
1033.52 |
4539.66 |
2837.93 |
5869.02 |
3045.05 |
| 管理人报酬(万元) |
159.30 |
338.46 |
169.37 |
312.64 |
151.23 |
| 托管费(万元) |
53.10 |
112.82 |
56.46 |
104.21 |
50.41 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
24.21 |
12.06 |
24.27 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
232.74 |
493.03 |
245.75 |
803.93 |
467.41 |
| 利润总额(万元) |
800.78 |
4046.63 |
2592.18 |
5065.09 |
2577.64 |
| 净利润(万元) |
800.78 |
4046.63 |
2592.18 |
5065.09 |
2577.64 |