最新净值:0.801 0.000(0.00%) 累计净值:1.505 更新时间:2024-03-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:邵强 | 2023-12-26 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:11.40亿元 | 2023-08-28 每10份派现金 0.3 元 |
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中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.12 | 0.25 | 1.26 | 2.55 | 1.14 |
债券型名次 | 701 | 1819 | 2256 | 961 | 1987 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.98 | 8.16 | 11.34 | 16.20 | 53.87 |
债券型名次 | 590 | 588 | 1145 | 1073 | 445 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券C | 2.03 | 4.60 | 2.75 | -3.58 | 0.62 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 701 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
699 | 招商中债1-5年进出口行A | 0.12 | 0.35 | 1.27 | 2.10 | 1.20 |
700 | 招商中债1-5年进出口行C | 0.12 | 0.34 | 1.25 | 2.06 | 1.19 |
701 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.12 | 0.25 | 1.26 | 2.55 | 1.14 |
702 | 中航瑞景3个月定开A | 0.12 | 0.30 | 1.10 | 1.84 | 1.02 |
703 | 中航瑞景3个月定开C | 0.12 | 0.28 | 1.08 | 1.79 | 0.99 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1819 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1817 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 0.02 | 0.25 | 1.30 | 2.67 | 1.19 |
1818 | 浙商智多盈债券A | -0.11 | 0.25 | 3.02 | 2.90 | 2.65 |
1819 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.12 | 0.25 | 1.26 | 2.55 | 1.14 |
1820 | 中融恒益纯债A | -0.03 | 0.25 | 1.87 | 3.96 | 1.72 |
1821 | 中信保诚景丰C | -0.01 | 0.25 | 1.27 | 2.09 | 1.16 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.10 | 4.60 | 8.84 | 6.14 | 8.29 |
5 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2256 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2254 | 招商添润3个月定开债发起式C | 0.03 | 0.23 | 1.26 | 1.97 | 1.11 |
2255 | 招商添泽纯债C | 0.01 | 0.08 | 1.26 | 2.07 | 1.11 |
2256 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.12 | 0.25 | 1.26 | 2.55 | 1.14 |
2257 | 中加博裕纯债债券 | 0.02 | 0.16 | 1.26 | 2.19 | 1.16 |
2258 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 0.03 | 0.16 | 1.26 | 2.22 | 1.14 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.36 | 1.07 | 7.67 | 11.77 | - |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -0.68 | 0.34 | -3.53 | 11.13 | -3.85 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 961 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
959 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 0.03 | 0.21 | 1.56 | 2.55 | 1.47 |
960 | 添富AAA级信用纯债A | 0.02 | 0.04 | 1.25 | 2.55 | 1.16 |
961 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.12 | 0.25 | 1.26 | 2.55 | 1.14 |
962 | 博时聚源纯债债券C | 0.11 | 0.38 | 1.70 | 2.54 | 1.62 |
963 | 博时中债3-5政金债指数C | 0.21 | 0.51 | 1.44 | 2.54 | 1.41 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.04 | 0.20 | 73.22 | 74.34 | 73.17 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.04 | 0.19 | 73.13 | 74.17 | 73.08 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.00 | 13.46 | 14.83 | 15.69 | 14.65 |
4 | 新华丰利债券A | 0.02 | 8.10 | 8.82 | 7.47 | 8.57 |
5 | 新华丰利债券C | 0.01 | 8.02 | 8.67 | 7.22 | 8.43 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1987 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1985 | 招商招盛纯债C | 0.06 | 0.20 | 1.27 | 1.81 | 1.14 |
1986 | 浙商汇金聚盈中短债A | 0.13 | 0.39 | 1.25 | 1.93 | 1.14 |
1987 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.12 | 0.25 | 1.26 | 2.55 | 1.14 |
1988 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 0.03 | 0.16 | 1.26 | 2.22 | 1.14 |
1989 | 鑫元裕利 | 0.08 | 0.26 | 1.25 | 2.21 | 1.14 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.54 | 21.23 | 26.20 | - | 43.85 |
4 | 工银可转债债券 | 16.13 | 12.79 | 14.78 | 45.49 | 53.81 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 13.27 | -6.20 | 7.88 | 3.64 | 23.93 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 590 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
588 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 4.98 | 0.00 | 0.00 | - | 6.94 |
589 | 兴业福鑫债券 | 4.98 | 8.48 | 12.96 | 19.90 | 32.77 |
590 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 4.98 | 8.16 | 11.34 | 16.20 | 53.87 |
591 | 广发纯债债券C | 4.97 | 8.20 | 13.38 | 20.66 | 69.32 |
592 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 4.97 | 8.38 | 13.28 | - | 30.69 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -4.02 | 27.78 | -2.95 | 12.65 | 21.16 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.54 | 24.54 | 29.52 | 27.40 | 31.86 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 588 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
586 | 华安安盛定开 | 4.76 | 8.16 | 12.78 | - | 21.03 |
587 | 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 4.84 | 8.16 | 0.00 | - | 9.85 |
588 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 4.98 | 8.16 | 11.34 | 16.20 | 53.87 |
589 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 4.37 | 8.15 | 0.00 | - | 9.32 |
590 | 华安全球美元票息(人民币)C | 2.11 | 8.15 | 2.01 | 3.91 | 11.50 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.73 | 82.22 | 89.53 | - | 92.45 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.25 | 80.06 | 87.70 | - | 91.01 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -7.63 | 8.86 | 50.08 | - | 85.50 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.96 | 8.07 | 48.30 | - | 80.03 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 3.08 | 25.88 | 31.54 | 30.53 | 36.93 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1145 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1143 | 永赢增益债券C | 3.75 | 6.46 | 11.34 | 19.33 | 26.55 |
1144 | 招商招惠3个月定开债发起式A | 3.50 | 7.09 | 11.34 | 17.67 | 30.29 |
1145 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 4.98 | 8.16 | 11.34 | 16.20 | 53.87 |
1146 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 5.07 | 7.50 | 11.33 | - | 9.30 |
1147 | 鹏华普利债券C | 3.39 | 5.14 | 11.33 | - | 13.39 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.17 | 3.24 | 24.40 | 94.15 | 92.00 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -11.88 | -9.20 | 6.15 | 57.19 | 60.40 |
3 | 华商可转债债券A | 0.71 | -0.91 | 8.65 | 56.86 | 52.80 |
4 | 华商信用增强债券A | -7.36 | 2.80 | 27.01 | 56.57 | 35.90 |
5 | 华商可转债债券C | 0.30 | -1.71 | 7.34 | 53.64 | 49.69 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1073 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1071 | 富国短债债券型A | 3.10 | 5.55 | 9.15 | 16.21 | 16.92 |
1072 | 汇添富鑫利定开债券A | 3.22 | 5.91 | 9.38 | 16.20 | 26.17 |
1073 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 4.98 | 8.16 | 11.34 | 16.20 | 53.87 |
1074 | 华富恒盛纯债债券A | 4.31 | 8.10 | 11.45 | 16.18 | 18.30 |
1075 | 招商招利一年理财债券 | 1.86 | 3.95 | 6.40 | 16.18 | 24.09 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.77 | 9.90 | 22.67 | 45.83 | 382.97 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.27 | 6.42 | 12.11 | 23.34 | 345.19 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.42 | 0.10 | 2.30 | 27.17 | 259.49 |
4 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.94 | 3.35 | 8.62 | 17.43 | 249.47 |
5 | 易方达增强回报债券A | 5.14 | 7.63 | 11.07 | 36.49 | 245.87 |
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 445 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
443 | 招商添利两年债券 | 7.35 | 14.25 | 27.32 | - | 53.97 |
444 | 长信富安纯债半年定开债券A | 4.69 | 12.87 | 23.37 | - | 53.93 |
445 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 4.98 | 8.16 | 11.34 | 16.20 | 53.87 |
446 | 工银可转债债券 | 16.13 | 12.79 | 14.78 | 45.49 | 53.81 |
447 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 4.52 | 7.56 | 9.97 | 14.82 | 53.75 |
截止日期: 2024-03-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)