我要报告错误最新动态

最新净值:0.801 0.000(0.00%)

累计净值:1.505

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来,共分红 10
基金经理:邵强 2023-12-26 每10份派现金 0.1
基金规模:11.40亿元 2023-08-28 每10份派现金 0.3
    中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.25 1.26 2.55 1.14
债券型名次 701 1819 2256 961 1987
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 100.00 10185.93 8.94%
23安吉国控MTN001 70.00 7223.79 6.34%
21国开02 66.00 6794.23 5.96%
23新昌高投债 50.00 5426.14 4.76%
21进出03 50.00 5130.04 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 39990.67 35.09%
金融债券 23653.72 20.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告