中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.8010 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5380

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.60亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
债券型名次	424	1949	3596	3536	3820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
债券型名次	3041	4071	2215	1821	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	永赢中债3-5年政金债指数C	0.12	0.34	0.77	1.06	0.67
423	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.36	0.73	0.56	0.75
424	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
425	中加聚利纯债定开A	0.12	0.39	0.99	0.94	0.97
426	中加聚利纯债定开C	0.12	0.37	0.90	0.77	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.25	0.59	0.84	0.42
1948	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68
1949	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
1950	中加纯债债券	0.06	0.25	0.65	1.06	0.52
1951	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.25	0.71	0.67	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.50	0.81	0.36
3595	浙商惠泉3个月定开A	0.05	0.20	0.50	0.68	0.40
3596	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
3597	中加优享纯债债券C	0.11	0.28	0.50	0.24	0.51
3598	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.18	0.50	0.89	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	招商招坤纯债A	0.05	0.24	0.58	0.75	0.45
3535	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.42	0.75	0.32
3536	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
3537	中加纯债一年A	0.03	0.15	0.39	0.75	0.47
3538	中融恒鑫纯债C	0.03	0.18	0.53	0.75	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.24	0.79	1.50	0.38
3819	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.22	0.54	0.74	0.38
3820	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
3821	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.23	0.49	1.04	0.38
3822	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.53	0.79	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	招商招怡纯债C	1.86	4.92	9.13	12.50	25.12
3040	招商鑫嘉中短债债券C	1.86	4.34	7.64	-	8.15
3041	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
3042	中欧纯债(LOF)C	1.86	6.24	11.35	17.52	31.51
3043	中银同享一年定期开放债券	1.86	5.57	9.91	16.80	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	兴银鑫日享短债A	2.04	4.28	8.63	15.91	21.11
4070	招商鑫福中短债A	1.72	4.28	7.94	16.09	18.75
4071	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
4072	中融泓安3个月定开债券C	1.13	4.28	0.00	-	6.34
4073	博时富汇3个月定开债发起式	1.56	4.27	10.13	16.84	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	易方达纯债1年定期开放债券C	2.42	4.85	9.89	16.25	67.42
2214	易方达中债3-5年期国债	2.02	6.25	9.89	15.49	38.13
2215	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
2216	创金合信尊智纯债A	2.35	5.38	9.88	17.57	34.01
2217	汇添富纯债(LOF)	2.10	6.44	9.88	16.47	-9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	永赢祥益债券C	2.09	4.95	9.40	16.25	24.70
1820	永赢盈益债券A	1.96	5.17	10.23	16.25	23.18
1821	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
1822	平安惠融纯债	1.13	2.86	6.54	16.24	34.06
1823	方正富邦富利纯债A	0.46	4.05	10.31	16.23	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	交银定期支付月月丰债券C	8.72	10.37	6.81	1.89	60.34
532	建信安心回报定期开放债券A	1.77	3.85	7.76	14.61	60.31
533	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.28	9.89	16.25	60.26
534	西部利得汇享债券A	4.87	11.40	15.02	25.28	60.25
535	中欧可转债债券C	23.20	46.04	20.59	16.56	60.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9321.82	9.71%
23安吉国控MTN001	70.00	7184.10	7.49%
23新昌高投债	50.00	5437.64	5.67%
22国开08	50.00	5150.83	5.37%
23莫干山MTN003	50.00	5114.55	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36674.53	38.22%
金融债券	35708.64	37.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.8010	0.8010	0.8000	0.8000	0.8000
累计净值(元)	1.5380	1.5380	1.5370	1.5370	1.5370

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