中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.8020 0.0010(0.12%)

累计净值：1.5390

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.60亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50
债券型名次	444	551	3233	3977	3401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
债券型名次	3408	3835	2296	1504	522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.12	-1.00	-0.06	0.66	-0.24
443	银华信用季季红债券A	0.12	-0.36	0.51	1.14	0.49
444	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50
445	中融聚业定期开放债券	0.12	-0.07	0.71	1.11	0.91
446	中银聚享债券A	0.12	-0.01	0.38	0.29	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	浙商丰裕纯债C	0.06	0.25	1.21	1.75	1.24
550	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.63	0.85
551	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50
552	中航瑞明纯债C	0.03	0.25	0.80	1.36	0.77
553	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.25	0.35	0.50	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.12	0.50	0.91	0.49
3232	浙商惠盈纯债C	0.00	0.14	0.50	1.05	0.56
3233	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50
3234	中金鑫裕A	0.01	0.31	0.50	0.84	0.45
3235	中信建投景润3个月定开债券A	0.00	-0.02	0.50	1.14	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	招商招盛纯债A	0.03	0.05	0.43	0.88	0.46
3976	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.88	0.43
3977	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50
3978	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
3979	中融盈泽中短债C	0.02	0.17	0.47	0.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.54	0.91	0.50
3400	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.18	0.54	1.06	0.50
3401	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.88	0.50
3402	中欧稳宁9个月债券C	-0.28	-1.29	0.48	1.45	0.50
3403	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.54	0.91	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	浙商惠泉3个月定开A	1.86	5.51	8.75	15.28	17.48
3407	浙商汇金聚瑞债券A	1.86	4.73	9.07	-	9.61
3408	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
3409	中加颐瑾定开债券A	1.86	5.25	8.59	15.32	21.10
3410	中融益海30天滚动持有短债A	1.86	4.71	8.88	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	同泰恒兴纯债A	1.02	4.41	8.98	16.35	17.41
3834	易方达恒信定开债券发起式	1.50	4.41	8.63	15.79	31.53
3835	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
3836	中欧兴悦债券	2.29	4.41	8.31	-	12.33
3837	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.75	4.40	9.30	-	82.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	建信恒瑞债券	1.87	5.13	9.48	15.65	34.27
2295	添富AAA级信用纯债E	1.99	4.85	9.48	16.69	17.20
2296	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
2297	博时安弘一年定开债发起式C	2.38	4.70	9.47	17.21	32.90
2298	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.21	5.35	9.47	-	33.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	摩根丰瑞债券A	2.43	6.11	10.01	16.12	31.25
1503	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.59	4.86	9.22	16.12	19.33
1504	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
1505	南方纯元A	1.88	5.36	9.24	16.10	35.27
1506	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	东方永兴18个月定期开放债券A	2.67	6.90	13.94	-	60.56
521	交银强化回报A/B	11.96	20.47	19.50	12.57	60.48
522	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.86	4.41	9.48	16.11	60.46
523	嘉实新兴市场A1	1.53	5.25	10.68	-1.56	60.28
524	金鹰持久增利E	8.68	14.83	9.56	21.26	60.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9321.82	9.71%
23安吉国控MTN001	70.00	7184.10	7.49%
23新昌高投债	50.00	5437.64	5.67%
22国开08	50.00	5150.83	5.37%
23莫干山MTN003	50.00	5114.55	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36674.53	38.22%
金融债券	35708.64	37.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.8010	0.8010	0.8010	0.8010	0.8010
累计净值(元)	1.5380	1.5380	1.5380	1.5380	1.5380

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