中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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最新净值：0.7980 0.0010(0.13%)

累计净值：1.5350

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.55亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
债券型名次	1211	560	3207	2507	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
债券型名次	3251	3586	1805	1358	516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	招商招瑞纯债债券发起式D	0.13	0.08	0.88	1.17	2.15
1210	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
1211	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
1212	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
1213	中加颐合纯债债券A	0.13	0.03	0.62	0.68	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.06	0.13	0.40	0.50	0.89
559	招商资管智远增利债券D	0.06	0.13	1.03	4.35	5.70
560	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
561	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
562	中融中债1-5年国开行A	0.17	0.13	0.73	0.32	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	永赢增益债券C	0.16	-0.02	0.38	-0.14	0.19
3206	招商招享纯债C	0.08	-0.07	0.38	-1.61	-2.43
3207	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
3208	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65
3209	中欧中短债债券发起C	0.02	0.00	0.38	0.50	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.02	0.33	0.62	1.23
2506	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43
2507	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
2508	中航瑞明纯债C	0.04	-0.01	0.42	0.62	1.45
2509	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
2809	圆信永丰丰和A	0.04	0.05	0.39	0.59	1.23
2810	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
2811	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23
2812	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
3250	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
3251	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
3252	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.48	4.08	6.27	-	7.19
3253	中融盈泽中短债A	1.48	4.53	9.26	15.40	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
3585	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.52	5.47	8.89	13.24	20.18
3586	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
3587	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47
3588	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.71	5.47	11.62	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	汇安中债-广西信用债C	3.34	7.87	10.45	16.28	18.52
1804	易方达恒久1年定期债券C	1.47	6.11	10.45	19.38	54.83
1805	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
1806	宝盈盈旭纯债债券A	1.79	7.40	10.44	11.99	12.62
1807	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.15	5.19	10.44	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	国寿安保尊恒利率债债券A	1.64	6.62	9.73	17.83	19.69
1357	银河家盈债券	2.50	7.88	10.68	17.83	23.03
1358	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
1359	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
1360	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华宝可转债债券C	21.99	25.36	15.50	43.47	59.98
515	前海开源弘丰债券C	7.35	12.50	11.53	6.19	59.77
516	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
517	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
518	东方永兴18个月定期开放债券A	1.97	8.79	15.79	31.81	59.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9270.96	9.71%
23安吉国控MTN001	70.00	7143.75	7.48%
23新昌高投债	50.00	5393.94	5.65%
22国开08	50.00	5125.93	5.37%
23莫干山MTN003	50.00	5086.77	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36438.89	38.16%
金融债券	33856.91	35.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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标题：中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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查看全文[04-22]
04-12系统维护通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7970	0.7970	0.7970	0.7970	0.7970
累计净值(元)	1.5340	1.5340	1.5340	1.5340	1.5340

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