中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

四川南充国资成立产融先进制造发展私募投资基金，出资额30亿元[2026-01-22]

最新动态

最新净值：0.7990 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5360

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.60亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.38	0.50	0.13
债券型名次	5240	4057	4095	3202	3716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.81	10.31	15.96	59.86
债券型名次	3045	3899	1968	1797	535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	招商招财通理财债券A	0.00	0.08	0.28	0.64	0.02
5239	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
5240	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	0.13
5241	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.33	0.19
5242	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.20	2.44	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	浙商汇金短债E	0.05	0.13	0.47	0.39	0.14
4056	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.13	0.50	0.44	0.11
4057	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	0.13
4058	中海中短债债券	0.04	0.13	0.45	0.52	0.09
4059	中加穗盈纯债债券	0.05	0.13	0.47	0.15	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	招商招旭纯债C	0.06	0.18	0.38	0.04	0.14
4094	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.14	0.38	0.63	0.09
4095	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	0.13
4096	中航瑞发3个月定开债A	0.15	0.20	0.38	-0.21	0.14
4097	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.09	0.24	0.55	0.50	0.22
3201	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.35	0.73	0.50	0.25
3202	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	0.13
3203	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.50	0.06
3204	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.43	0.50	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.20	0.48	0.45	0.13
3715	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	0.04	0.42	-0.29	0.13
3716	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	0.13
3717	中加1-5年国开债指数	0.06	0.08	0.61	0.21	0.13
3718	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.17	0.62	1.07	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3044	招商添华纯债C	1.48	3.86	5.65	9.37	10.26
3045	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	4.81	10.31	15.96	59.86
3046	中加恒享三个月定开债券	1.48	5.83	10.32	-	12.08
3047	中金金誉债券	1.48	4.98	8.37	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	银河嘉裕债券	-0.06	4.81	8.18	13.99	16.05
3898	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.88	4.81	8.62	-	8.69
3899	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	4.81	10.31	15.96	59.86
3900	中航瑞景3个月定开A	0.56	4.81	7.79	15.42	25.68
3901	中信建投景和中短债A	1.50	4.81	9.11	15.13	52.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	鹏华永平6个月定开债券	1.07	6.82	10.31	-	10.25
1967	万家鑫安纯债A	2.18	7.06	10.31	17.88	42.09
1968	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	4.81	10.31	15.96	59.86
1969	中融聚优一年定开债券	1.14	6.04	10.31	-	13.38
1970	恒生前海恒悦纯债C	1.21	6.72	10.30	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华宝中短债债券A	1.87	4.80	8.92	15.96	23.30
1796	诺安鑫享定开发起式债券	0.75	6.01	9.20	15.96	30.85
1797	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	4.81	10.31	15.96	59.86
1798	博时裕丰3个月定开债发起式	0.46	5.44	9.40	15.95	38.20
1799	东方红稳添利纯债A	1.83	5.91	9.17	15.95	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	兴全恒益债券A	12.64	22.00	13.53	23.12	60.36
534	交银定期支付月月丰债券C	8.81	10.14	7.09	-0.37	59.90
535	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	4.81	10.31	15.96	59.86
536	建信安心回报定期开放债券A	1.31	4.15	7.96	14.11	59.72
537	东方永兴18个月定期开放债券A	2.09	7.86	15.52	31.18	59.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9270.96	9.71%
23安吉国控MTN001	70.00	7143.75	7.48%
23新昌高投债	50.00	5393.94	5.65%
22国开08	50.00	5125.93	5.37%
23莫干山MTN003	50.00	5086.77	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36438.89	38.16%
金融债券	33856.91	35.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	0.7990	0.7990	0.7990	0.7990	0.7980
累计净值(元)	1.5360	1.5360	1.5360	1.5360	1.5350

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