中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：邵强

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.28亿元

2023-08-28 每10份派现金 0.3 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.87	2.14	2.40
债券型名次	4720	2793	2398	2822	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	8.70	11.37	16.62	55.79
债券型名次	807	407	986	1138	442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	招商招丰纯债A	0.00	0.11	0.39	1.20	1.35
4719	招商招丰纯债C	0.00	0.10	0.34	1.11	1.23
4720	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.87	2.14	2.40
4721	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4722	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.25	0.99	2.49	2.80
2792	中海纯债债券C	0.09	0.25	1.01	2.55	2.55
2793	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.87	2.14	2.40
2794	中融恒鑫纯债A	0.03	0.25	1.03	2.53	2.77
2795	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.25	0.80	1.94	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	招商添安1年定开债	0.05	0.37	0.87	2.37	2.39
2397	招商添浩纯债A	0.04	0.29	0.87	1.73	1.79
2398	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.87	2.14	2.40
2399	中海中短债债券	0.03	0.29	0.87	1.75	1.93
2400	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.24	0.87	2.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	永赢诚益债券C	0.05	0.33	0.89	2.14	2.24
2821	圆信永丰强化收益A	-0.02	-0.59	0.87	2.14	1.17
2822	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.87	2.14	2.40
2823	中航瑞发3个月定开债A	0.05	0.34	1.05	2.14	2.35
2824	安信中短利率债(LOF)A	0.03	0.32	0.85	2.13	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	银河天盈中短债C	0.03	0.20	0.67	2.36	2.40
2275	招商添盈纯债E	0.03	0.25	0.77	2.22	2.40
2276	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.25	0.87	2.14	2.40
2277	中加丰享纯债债券	0.02	0.38	1.07	2.25	2.40
2278	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.34	0.88	2.42	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	9.09	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	永赢中债-1-5年国开债指数A	4.60	7.97	12.32	-	14.56
806	招商安庆债券	4.60	0.81	6.18	23.44	25.00
807	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.60	8.70	11.37	16.62	55.79
808	中融季季红定期开放债券A	4.60	7.54	11.73	20.82	29.13
809	方正富邦稳裕纯债A	4.59	8.95	0.00	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.07	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.89	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.54	34.23
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	4.24	8.70	0.00	-	14.35
406	汇安嘉盛纯债债券C	4.63	8.70	13.31	-	11.81
407	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.60	8.70	11.37	16.62	55.79
408	华夏亚债中国指数C	5.19	8.69	13.13	20.60	60.10
409	西部利得尊泰86个月定开债券	4.15	8.69	13.21	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.08	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.13	6.48	11.37	-	18.60
985	永赢聚益债券C	4.70	7.75	11.37	19.11	23.80
986	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.60	8.70	11.37	16.62	55.79
987	长盛盛和纯债C	3.90	6.87	11.36	14.48	23.62
988	华泰紫金智惠定开债券A	3.71	7.16	11.36	-	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.34	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	63.95	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.27	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.28	229.57
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	南方1-3年国开债A	3.29	6.10	9.28	16.63	19.65
1137	前海联合添利债券C	0.98	-1.50	2.00	16.62	23.06
1138	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.60	8.70	11.37	16.62	55.79
1139	交银丰润收益债券A	3.02	5.56	9.53	16.61	46.87
1140	万家恒瑞18个月C	3.94	6.03	9.35	16.61	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.01	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.52	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.41	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.93	253.60
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	金鹰元祺信用债	0.72	1.28	8.80	36.87	55.91
441	招商添利两年债券	6.10	13.25	23.79	-	55.80
442	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.60	8.70	11.37	16.62	55.79
443	工银纯债债券B	3.22	6.70	11.21	19.97	55.74
444	博时转债增强债券C	-12.04	-24.74	-21.74	16.80	55.73

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	100.00	10257.49	9.09%
21虞专01	70.00	7450.29	6.60%
23安吉国控MTN001	70.00	7339.70	6.50%
23新昌高投债	50.00	5351.00	4.74%
21长兴绿色债01	50.00	5339.48	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53120.90	47.07%
金融债券	17973.95	15.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.811	0.811	0.811	0.810	0.810
累计净值(元)	1.515	1.515	1.515	1.514	1.514

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