中海惠裕债券发起式(LOF)(163907)_最新动态

中海惠裕债券发起式(LOF)163907ZHONGHAI HUIYU PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

国企私募翻车！拿着金饭碗“捞偏门”，这波操作有多离谱？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：0.7980 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5350

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海惠裕债券发起式(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：邵强

2025-07-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.55亿元

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

中海惠裕债券发起式(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
债券型名次	2334	2472	3903	2988	3096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.94	10.17	-	59.66
债券型名次	3192	3744	1976	4972	519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中海纯债债券A	0.00	0.09	0.86	0.60	1.91
2333	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.79	0.44	0.09
2334	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
2335	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.09	0.18	2.43
2336	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	招商招怡纯债C	0.02	0.13	0.53	0.20	0.99
2471	招商鑫悦中短债A	0.03	0.13	0.39	0.61	1.26
2472	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
2473	中航瑞明纯债A	0.00	0.13	0.60	0.69	1.67
2474	中加纯债债券	0.02	0.13	0.80	0.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	招商招盛纯债A	-0.04	0.02	0.38	0.23	0.86
3902	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.08	0.38	0.64	1.52
3903	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
3904	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57
3905	中融恒阳纯债C	-0.08	0.04	0.38	-0.00	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.50	2.23
2987	银华添润定期开放债券	0.01	0.21	0.80	0.50	1.54
2988	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
2989	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
2990	中银丰荣定期开放债券	-0.02	0.13	0.47	0.50	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中海惠裕债券发起式(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	兴证全球恒远债券A	-0.03	0.14	1.01	0.24	1.23
3095	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23
3096	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.50	1.23
3097	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
3098	中银纯债债券A	0.04	0.25	1.20	0.21	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	兴证全球恒远债券A	1.23	6.61	0.00	-	8.68
3191	永赢昭利债券A	1.23	6.35	0.00	-	10.03
3192	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	-	59.66
3193	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
3194	中银纯债债券A	1.23	8.47	14.97	-	73.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	-	37.73
3743	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
3744	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	-	59.66
3745	博时富诚纯债债券	0.61	4.93	8.37	-	25.62
3746	博时富恒一年定开债发起式	0.71	4.93	8.04	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30
1975	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	-	21.61
1976	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	-	59.66
1977	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.84	7.00	10.16	-	14.82
1978	富国纯债C	0.76	5.56	10.16	-	61.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中银互利半年定期开放债券	4.28	9.01	19.70	-	33.46
4971	中银产业债债券A	8.62	17.71	19.39	-	76.21
4972	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	-	59.66
4973	华富强化回报债券	6.51	10.15	9.69	-	160.41
4974	天弘添利债券(LOF)C	11.43	22.30	20.63	-	83.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中海惠裕债券发起式(LOF)一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	长信富安纯债半年定开债券A	1.87	5.32	12.11	-	60.41
518	工银纯债债券B	0.99	5.01	9.36	-	60.27
519	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	-	59.66
520	财通可转债债券A	19.22	28.46	23.58	-	59.57
521	建信安心回报定期开放债券A	1.12	4.25	8.06	-	59.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	90.00	9270.96	9.71%
23安吉国控MTN001	70.00	7143.75	7.48%
23新昌高投债	50.00	5393.94	5.65%
22国开08	50.00	5125.93	5.37%
23莫干山MTN003	50.00	5086.77	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36438.89	38.16%
金融债券	33856.91	35.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？

　　【导读】建设银行正式推出龙盈计划，发力FOF市场　　新年伊始，基金销售市场又迎来大动作。　　据中国基金报记者了解，继招行长盈计划之后，又一家大型商业银行——建设银行于1月1日推出龙盈计划，通过定制化FOF的形式，为投资者提供一站式全流程

查看全文[01-01]
标题：最高114%！港股基金成绩单出炉

　　在刚刚过去的2025年，港股市场走出了一轮波澜壮阔的上涨行情，恒生指数和恒生科技指数全年双双涨逾20%，在全球主要市场中排名前列。在此背景下，港股相关ETF迎来资金大举流入，多只港股主题基金净值水涨船高。其中，汇添富香港优势精选混合A以

查看全文[01-01]
标题：老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压

　　作为国内首批成立的公募基金公司之一，博时基金在2025年迎来了转型发展的关键考验。　　年末收官之际，公司旗下博时卓远成长一年持有期股票型基金正式进入清算程序，这已是其年内第12只清盘产品，清盘数量位居行业前列。　　2025年以来，博时基

查看全文[01-01]
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复
01-01 开展私募基金业务存多项违规，哈工雷神（嘉兴）投资被监管警示
01-01 公募基金费率改革累计每年让利超500亿元
01-01 蚂蚁基金董事长王珺：持续推进降费让利助力公募基金行业高质量发展

更多>> 基金公告

标题：中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

1.公告基本信息基金管理人名称中海基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级...

查看全文[05-22]
标题：中海基金管理有限公司关于北京分公司注册地址及办公地址变更的公告

中海基金管理有限公司关于北京分公司注册地址及办公地址变更的公告根据公司业务发展需要，自2024年4月28日起,中海基金管理有限公司北京分公司注册地址...

查看全文[04-30]
标题：中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[04-22]
04-12系统维护通知
03-29中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-25中海基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销...
03-15中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华金证券股份有限公司为销...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.7980	0.7980	0.7980	0.7980	0.7980
累计净值(元)	1.5350	1.5350	1.5350	1.5350	1.5350

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。