我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87036.70 98.69%
银行存款和结算备付金 1150.81 1.30%
其他资产 3.50 0.00%
资产总值:88191.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债12 80.00 8261.51 9.37%
23农发20 75.00 7820.78 8.87%
21进出03 70.00 7220.60 8.19%
23农发清发03 70.00 7148.98 8.11%
20农发10 50.00 5486.31 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50916.50 57.76%
国家债券 36120.21 40.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%