我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
755.76 |
1304.68 |
442.05 |
700.40 |
321.01 |
| 本期利润(万元) |
1042.98 |
1653.72 |
144.56 |
928.88 |
335.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14921.97 |
0.00 |
14520.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76388.84 |
76556.79 |
62714.96 |
58291.33 |
62805.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.85 |
0.84 |
0.91 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.64 |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.03 |
53.18 |
117.09 |
58.94 |
385.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
77223.50 |
67430.68 |
117577.37 |
97299.39 |
109721.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
77223.50 |
67430.68 |
117577.37 |
97299.39 |
109721.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.24 |
13.13 |
32.77 |
19.87 |
21.35 |
| 应付托管费(万元) |
6.41 |
4.38 |
10.92 |
6.62 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
77315.35 |
75485.77 |
117855.11 |
97375.63 |
111654.94 |
| 负债合计(万元) |
385.87 |
11962.51 |
667.97 |
16752.09 |
9553.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
76929.47 |
63523.26 |
117187.14 |
80623.54 |
102101.92 |
| 未分配利润(万元) |
15528.28 |
15681.51 |
28513.67 |
24696.14 |
30484.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.38 |
57.69 |
58.34 |
16.19 |
1749.76 |
| 投资收益(万元) |
1708.27 |
833.37 |
3138.13 |
1465.65 |
205.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
311.98 |
233.50 |
-706.89 |
-186.76 |
502.22 |
| 其它收入(万元) |
27.01 |
22.58 |
62.19 |
8.56 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
2131.64 |
1147.16 |
2551.78 |
1303.65 |
2458.46 |
| 管理人报酬(万元) |
213.12 |
105.54 |
297.73 |
132.31 |
175.27 |
| 托管费(万元) |
71.04 |
35.18 |
99.24 |
44.10 |
58.42 |
| 其它费用(万元) |
24.59 |
11.92 |
24.14 |
11.75 |
28.99 |
| 费用合计(万元) |
454.07 |
210.81 |
517.87 |
236.92 |
343.80 |
| 利润总额(万元) |
1677.57 |
936.34 |
2033.90 |
1066.73 |
2114.66 |
| 净利润(万元) |
1677.57 |
936.34 |
2033.90 |
1066.73 |
2114.66 |
