国富恒利债券(LOF)A(164509)_规模评级

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.67	7.81	6.44	5.55	6.04	11.31	7.91
季度净申购	-1533.84	15772.87	10383.73	-5734.53	-61027.81	39399.15	9104.06
总份额	88918.94	90452.78	74679.91	64296.18	70030.70	131058.51	91659.36
季度总申购份额	16513.90	18866.57	26486.14	23887.28	11192.51	113641.17	29575.69
季度总赎回份额	18047.74	3093.70	16102.41	29621.80	72220.32	74242.02	20471.64

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平

2385	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
2386	泓德裕泰债券A	7.75	54541.95	-	-	0.00
2387	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.74	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2388	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
2389	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.68	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2390	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2391	大成惠享一年定开债券	7.67	68540.72	-	-	-
2392	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2393	工银中高等级信用债债券A	7.66	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2394	华商可转债债券A	7.66	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
2395	汇添富双享回报债券A	7.66	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2396	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2397	国泰丰盈纯债债券A	7.61	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2398	宏利纯利债券A	7.60	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2399	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.06	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2166	银河君怡债券	9.52	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2167	天弘永利债券E	9.97	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2168	鑫元招利	9.29	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2169	浙商聚盈纯债债券C	9.75	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2170	鹏华永宁3个月定开债券	9.24	89228.48	-	-	-
2171	信达月月盈30天持有债券	9.93	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2172	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2173	大成中债3-5年国开债指数A	10.06	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2174	华夏亚债中国指数C	10.60	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2175	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
2176	万家鑫融纯债债券A	9.28	88654.25	0.10	0.10	0.01
2177	华泰保兴尊合债券C	10.30	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2178	中金金信债券	9.11	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2179	广发集悦债券A	8.70	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平

2984	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
2985	兴全磐稳增利债券C	0.19	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2986	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.71	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
2987	大成景安短融债券B	1.16	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
2988	新华鑫日享中短债B	1.91	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2989	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
2990	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2991	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2992	摩根瑞益纯债债券C	0.36	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
2993	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2994	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
2995	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
2996	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.27	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
2997	长城证券中短债A	2.15	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24
2998	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.27	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	平安添悦债券C	1.65	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
1362	国寿安保泰和纯债债券	54.02	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
1363	南方昌元转债A	19.75	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1364	长盛安鑫中短债D	4.09	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
1365	华安众鑫90天滚动短债C	7.90	72314.16	11047.34	16569.33	5521.98
1366	银华可转债债券	5.96	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
1367	鹏华双季享180天持有期债券C	2.82	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
1368	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
1369	天弘弘丰增强回报C	6.60	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
1370	华泰保兴尊合债券C	10.30	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
1371	光大保德信增利收益债券A	39.33	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46
1372	华安中债7-10年国开债A	1.11	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
1373	博时富顺纯债债券	15.21	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1374	博时季季享三个月持有期债券C	31.24	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
1375	长盛安逸纯债债券C	9.12	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平

1450	东吴悦秀纯债A	9.29	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
1451	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.35	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1452	汇丰晋信丰盈债券A	9.07	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
1453	格林泓鑫纯债C	2.47	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
1454	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.01	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1455	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.90	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
1456	西部利得稳健双利债券C	1.55	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1457	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
1458	长信纯债壹号C	0.83	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
1459	诺德中短债A	9.92	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
1460	上银中债1-3年农发行债券指数	10.79	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1461	博时月月享30天持有期短债C	19.51	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1462	平安双盈添益债券A	2.39	22272.12	16986.95	34947.40	17960.46
1463	易方达裕鑫债A	16.50	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1464	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.75	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1284

704460.8600

99.51%

0.49%

2023-06-30

438

1467949.2600

99.18%

0.82%

2022-12-31

488

2685625.1900

99.83%

0.17%

2022-06-30

423

1951662.0900

99.71%

0.29%

2021-12-31

439

2409069.2300

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1284	704460.8600	90012.18	99.51	440.60	0.49
2023-06-30	438	1467949.2600	63769.35	99.18	526.83	0.82
2022-12-31	488	2685625.1900	130836.87	99.83	221.64	0.17
2022-06-30	423	1951662.0900	82319.40	99.71	235.91	0.29
2021-12-31	439	2409069.2300	105491.90	99.75	266.24	0.25

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