国富恒利债券(LOF)A(164509)_规模评级

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.25	7.37	6.09	5.24	5.71	10.69	7.47
季度净申购	-1533.84	15772.87	10383.73	-5734.53	-61027.81	39399.15	9104.06
总份额	88918.94	90452.78	74679.91	64296.18	70030.70	131058.51	91659.36
季度总申购份额	16513.90	18866.57	26486.14	23887.28	11192.51	113641.17	29575.69
季度总赎回份额	18047.74	3093.70	16102.41	29621.80	72220.32	74242.02	20471.64

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平

2439	兴业收益增强债券C	7.36	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
2440	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
2441	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	7.34	62843.68	-11989.60	250.24	12239.84
2442	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.33	70768.04	-	19706.28	-
2443	南方丰元信用增强债券A	7.32	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10
2444	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	7.31	69611.55	-90945.35	108864.55	199809.91
2445	博时信用债券C	7.25	24630.01	-19510.80	5152.09	24662.89
2446	国富恒利债券(LOF)A	7.25	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2447	江信添福A	7.22	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31
2448	国泰丰盈纯债债券A	7.21	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2449	华商可转债债券A	7.20	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
2450	汇添富中高等级信用债A	7.19	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70
2451	嘉实中债1-3政金债指数A	7.18	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
2452	广发可转债债券E	7.16	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
2453	广发集嘉债券C	7.15	63254.48	-56776.60	46.37	56822.97

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.35	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平

2173	兴业中债1-3年政策性金融债A	10.12	89806.22	-171753.83	15800.71	187554.54
2174	银河君怡债券	9.55	89684.96	-6.11	4.83	10.94
2175	天弘永利债券E	9.84	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2176	鑫元招利	8.98	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2177	浙商聚盈纯债债券C	9.84	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2178	鹏华永宁3个月定开债券	9.27	89228.48	-	-	-
2179	信达月月盈30天持有债券	9.98	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2180	国富恒利债券(LOF)A	7.25	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2181	大成中债3-5年国开债指数A	9.92	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2182	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2183	中银互利半年定期开放债券	10.69	88699.31	-	-	-
2184	万家鑫融纯债债券A	9.37	88654.25	0.10	0.10	0.01
2185	华泰保兴尊合债券C	10.33	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2186	中金金信债券	8.93	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2187	广发集悦债券A	8.62	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.90	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.23	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平

2988	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
2989	兴全磐稳增利债券C	0.18	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2990	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.72	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
2991	大成景安短融债券B	1.17	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
2992	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2993	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
2994	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
2995	国富恒利债券(LOF)A	7.25	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2996	摩根瑞益纯债债券C	0.37	3318.23	-1538.05	3297.04	4835.10
2997	安信资管瑞元添利B	1.86	16435.05	-1544.83	207.79	1752.62
2998	平安惠盈纯债C	1.62	13416.81	-1559.21	10874.55	12433.76
2999	长城久稳债券A	0.25	2214.11	-1566.63	897.80	2464.43
3000	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.25	11332.17	-1567.69	7.65	1575.34
3001	长城证券中短债A	2.16	19533.27	-1576.89	4228.35	5805.24
3002	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	10.32	95276.85	-1587.81	37992.44	39580.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.17	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	平安添悦债券C	1.66	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
1364	国寿安保泰和纯债债券	54.41	524602.02	-20.84	16618.74	16639.58
1365	南方昌元转债A	19.02	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1366	长盛安鑫中短债D	4.11	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
1367	华安众鑫90天滚动短债C	7.95	72314.16	11047.34	16569.33	5521.98
1368	银华可转债债券	5.74	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
1369	鹏华双季享180天持有期债券C	2.82	26210.94	12012.50	16557.26	4544.76
1370	国富恒利债券(LOF)A	7.25	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
1371	天弘弘丰增强回报C	6.09	57908.68	-53335.00	16360.63	69695.64
1372	华泰保兴尊合债券C	10.33	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
1373	光大保德信增利收益债券A	38.33	310881.63	-105990.54	16332.92	122323.46
1374	华安中债7-10年国开债A	1.12	9833.87	2382.12	16329.78	13947.66
1375	博时富顺纯债债券	15.29	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1376	博时季季享三个月持有期债券C	31.34	278712.73	-6379.61	16307.12	22686.73
1377	长盛安逸纯债债券C	9.18	75928.25	5584.24	16276.68	10692.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.09	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	东吴悦秀纯债A	9.11	83379.32	-18262.54	176.57	18439.11
1450	银华安颐中短债双月持有期债券C	13.40	122053.21	881.09	19260.96	18379.88
1451	汇丰晋信丰盈债券A	9.12	86429.66	65136.32	83462.11	18325.79
1452	格林泓鑫纯债C	2.48	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
1453	东兴连裕6个月滚动持有债A	13.10	119799.61	-809.27	17318.58	18127.84
1454	东兴连裕6个月滚动持有债C	9.96	91678.50	9361.63	27458.29	18096.66
1455	西部利得稳健双利债券C	1.48	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1456	国富恒利债券(LOF)A	7.25	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
1457	长信纯债壹号C	0.81	7943.49	-7173.14	10872.91	18046.05
1458	诺德中短债A	9.99	92781.84	51962.13	69992.17	18030.04
1459	上银中债1-3年农发行债券指数	10.82	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1460	博时月月享30天持有期短债C	19.58	180262.50	3049.30	21010.89	17961.59
1461	平安双盈添益债券A	2.41	22272.12	16986.95	34947.40	17960.46
1462	易方达裕鑫债A	15.89	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1463	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.76	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1284

704460.8600

99.51%

0.49%

2023-06-30

438

1467949.2600

99.18%

0.82%

2022-12-31

488

2685625.1900

99.83%

0.17%

2022-06-30

423

1951662.0900

99.71%

0.29%

2021-12-31

439

2409069.2300

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1284	704460.8600	90012.18	99.51	440.60	0.49
2023-06-30	438	1467949.2600	63769.35	99.18	526.83	0.82
2022-12-31	488	2685625.1900	130836.87	99.83	221.64	0.17
2022-06-30	423	1951662.0900	82319.40	99.71	235.91	0.29
2021-12-31	439	2409069.2300	105491.90	99.75	266.24	0.25

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