国富恒利债券(LOF)A(164509)_规模评级

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.47	2.58	19.13	25.41	37.19	26.53	8.93
季度净申购	-15340.52	-228782.63	-86945.74	-162877.10	147377.49	243383.73	34600.61
总份额	20334.77	35675.29	264457.92	351403.66	514280.76	366903.27	123519.55
季度总申购份额	1518.81	4448.89	4620.85	3302.72	298026.43	247186.96	91452.14
季度总赎回份额	16859.33	233231.52	91566.59	166179.82	150648.94	3803.23	56851.54

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平

3492	华夏安益短债债券A	1.50	14559.27	5025.43	10010.40	4984.96
3493	华夏海外收益债券C	1.50	10767.69	-1710.98	826.45	2537.43
3494	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
3495	银华远兴一年持有期债券	1.50	13595.81	574.46	3538.72	2964.26
3496	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.50	13481.11	3626.20	8750.25	5124.05
3497	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28
3498	建信信用增强债券A	1.49	8742.43	3119.35	4074.96	955.61
3499	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3500	建信渤泰债券C	1.47	13894.67	7013.83	15156.26	8142.43
3501	建信鑫享短债债券F	1.47	13167.68	3434.33	5036.55	1602.22
3502	南方通元6个月持有债券A	1.47	14477.88	-1417.56	1377.20	2794.76
3503	中银中高等级债券C	1.47	13088.05	-13389.52	2263.24	15652.76
3504	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.46	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
3505	汇添富增强收益债券C	1.46	13064.58	2049.20	3191.02	1141.83
3506	前海开源瑞和债券A	1.46	13447.91	-6617.92	1933.47	8551.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平

3228	汇添富多元收益债券C	2.73	20493.20	1055.71	18420.88	17365.17
3229	大摩双利增强债券A	2.53	20441.83	-571.49	1189.63	1761.12
3230	东方永兴18个月定期开放债券C	2.72	20417.06	-	-	-
3231	华商丰利增强定期开放债券A	4.53	20416.06	-	-	-
3232	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.28	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
3233	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.36	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
3234	融通通和债券	2.25	20335.08	-1979.59	977.69	2957.28
3235	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3236	长城中债5-10年国开行债券C	2.42	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
3237	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
3238	中加聚享增盈债券C	2.17	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
3239	海富通瑞丰债券	2.57	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3240	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3241	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3242	万家集利债券发起式A	2.16	20243.74	13450.32	13541.52	91.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平

3562	广发双债添利债券C	13.01	108475.81	-14964.19	16469.73	31433.92
3563	工银泰颐三年定开债券A	78.77	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
3564	蜂巢添盈纯债C	1.97	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
3565	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	-15130.59	3285.89	18416.47
3566	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3567	嘉实汇鑫中短债债券C	7.99	72334.86	-15236.51	16969.13	32205.63
3568	博时中债5-10农发行C	7.71	68235.93	-15267.84	10846.92	26114.76
3569	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3570	易方达丰和债券C	1.42	9427.53	-15354.00	5214.27	20568.27
3571	富国泽利纯债债券	25.29	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
3572	华夏中短债债券C	8.35	72152.51	-15527.65	19112.49	34640.14
3573	博时季季享三个月持有期债券A	21.15	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
3574	易方达安源中短债债券A	19.13	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
3575	汇添富可转换债券A	28.82	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
3576	平安添利债券A	49.73	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	南方初元中短债C	4.20	35797.50	-3665.45	1556.54	5221.99
2342	国富恒丰一年持有期债券A	1.80	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11
2343	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
2344	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.54	5338.98	353.79	1533.41	1179.63
2345	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	67.53	1525.56	1458.03
2346	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.28	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
2347	工银尊利中短债债券A	1.98	16953.70	-536.49	1519.46	2055.96
2348	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
2349	汇添富稳航30天持有债券A	3.71	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
2350	交银稳鑫短债债券C	0.63	5662.63	159.52	1513.22	1353.70
2351	民生加银月月乐30天持有期短债C	2.24	20704.21	-3907.03	1510.10	5417.14
2352	宝盈融源可转债债券C	0.44	3016.28	-153.04	1508.06	1661.09
2353	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
2354	大成债券C	0.90	8079.16	735.67	1499.29	763.62
2355	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国富恒利债券(LOF)A基金规模在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平

1536	鹏华稳利短债A	20.51	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1537	长城中债5-10年国开行债券C	2.42	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
1538	天弘安益A	28.91	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86
1539	华安众悦60天滚动持有短债A	4.20	37387.25	-15634.50	1347.25	16981.76
1540	信澳优享债券C	0.01	142.17	-16845.11	91.11	16936.21
1541	中加聚享增盈债券C	2.17	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
1542	广发恒悦债券E	4.27	37587.86	2117.30	18979.57	16862.27
1543	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
1544	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.02	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1545	永赢稳益债券	16.18	143599.66	7684.30	24473.85	16789.55
1546	同泰中短债A	0.83	7747.79	-3121.13	13664.37	16785.50
1547	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.53	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1548	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.38	205839.82	1320.83	18081.78	16760.95
1549	景顺长城稳定收益债券C	4.30	34445.54	2559.92	19291.95	16732.03
1550	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1908

1386047.8000

99.25%

0.75%

2024-12-31

2688

1913246.8900

99.68%

0.32%

2024-06-30

659

1874348.1900

99.68%

0.32%

2023-12-31

1284

704460.8600

99.51%

0.49%

2023-06-30

438

1467949.2600

99.18%

0.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1908	1386047.8000	262479.80	99.25	1978.12	0.75
2024-12-31	2688	1913246.8900	512622.95	99.68	1657.82	0.32
2024-06-30	659	1874348.1900	123120.07	99.68	399.47	0.32
2023-12-31	1284	704460.8600	90012.18	99.51	440.60	0.49
2023-06-30	438	1467949.2600	63769.35	99.18	526.83	0.82

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