权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 0.54元 | 2024-06-13 | 6.24% |
2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-24 | 0.69元 | 2023-08-18 | 7.58% |
2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 0.92元 | 2022-12-19 | 9.38% |
2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 1.02元 | 2020-07-22 | 10.01% |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 1.31元 | 2019-04-22 | 12.02% |
国富恒利债券(LOF)A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:10.36%