国富恒利债券(LOF)A(164509)_分红排行

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	1.24元	2024-11-22	14.99%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.54元	2024-06-13	6.24%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.69元	2023-08-18	7.58%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-26	0.92元	2022-12-19	9.38%
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	1.02元	2020-07-22	10.01%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	1.31元	2019-04-22	12.02%

国富恒利债券(LOF)A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：11.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年4个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年4个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年12个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年12个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年5个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年10个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年10个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年10个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年10个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年5个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年5个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年4个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年10个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年3个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年7个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年2个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年3个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年2个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年12个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年1个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年12个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年1个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年1个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年12个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年3个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年12个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年9个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年9个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年7个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年4个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年7个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年1个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年7个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年7个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年4个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年9个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年4个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年4个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年9个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年1个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年3个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年8个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年5个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年5个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年1个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年10个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年2个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年2个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年2个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年10个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年8个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年4个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年4个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年12个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年9个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年4个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年3个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年3个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年4个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年9个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年12个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年7个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	6年12个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年10个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年10个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年5个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	17	7年4个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年12个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年12个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	5年1个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年6个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年6个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年4个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年1个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年4个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年9个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年3个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年3个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年3个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年10个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年10个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年10个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年1个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
350	博时信用债纯债债券A	0.14	-0.05	0.56	1.13	0.74
351	博时裕昂纯债债券	0.14	0.27	0.68	1.51	0.66
352	长城定期开放债券C	0.14	-0.45	0.97	1.95	0.94
353	大摩18个月定期开放债券C	0.14	0.37	1.09	1.36	0.99
354	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.21	0.35	1.26	0.49
355	广发汇宜一年定期开放债券	0.14	0.28	0.69	1.26	0.75
356	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
357	国金惠安利率债C	0.14	-0.67	0.03	0.51	0.60
358	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.14	0.40	0.67	1.98	0.73
359	海富通美元债QDII(美元)	0.14	-0.93	0.14	0.66	0.00
360	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
361	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.06	0.65	1.26	0.68
362	民生加银鑫升	0.14	-0.11	0.15	0.06	0.81
363	鹏华丰利债券(LOF)A	0.14	-0.38	1.66	3.12	1.64

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平

4371	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
4372	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4373	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.07	-0.39	0.20	0.59	0.24
4374	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
4375	西部利得得尊债券A	0.13	-0.39	1.85	3.03	1.79
4376	西部利得汇享债券A	0.12	-0.39	1.62	2.69	1.53
4377	西部利得汇享债券C	0.12	-0.39	1.60	2.64	1.51
4378	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
4379	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4380	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04
4381	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4382	西部利得得尊债券C	0.13	-0.40	1.79	2.91	1.75
4383	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4384	创金合信聚利债券C	-0.14	-0.41	0.49	0.96	0.42
4385	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	方正富邦恒利A	0.03	0.02	0.75	1.47	0.76
1421	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.19	0.75	1.41	0.64
1422	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77
1423	广发景华纯债A	0.03	0.22	0.75	1.28	0.80
1424	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.75	1.27	0.79
1425	广发景荣纯债	0.01	0.19	0.75	1.35	0.86
1426	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79
1427	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1428	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1429	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.14	0.75	1.36	0.75
1430	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79
1431	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.19	0.75	1.26	0.72
1432	华宝增强收益债券A	0.27	-7.23	0.75	4.17	1.03
1433	惠升和睿兴利债券C	-0.17	-1.28	0.75	1.61	0.98
1434	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.11	0.75	1.17	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平

1700	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.25	0.60	1.40	0.71
1701	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
1702	长盛安鑫中短债E	0.03	0.16	0.74	1.39	0.70
1703	长盛盛和纯债C	0.00	0.17	0.71	1.39	0.69
1704	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.13	0.59	1.39	0.55
1705	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.39	0.69
1706	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71
1707	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1708	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
1709	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1710	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.11	-1.23	1.22	1.39	1.14
1711	华安稳固收益债券C	0.00	0.16	0.73	1.39	0.65
1712	华润元大润享三个月定开债A	0.01	0.12	0.38	1.39	0.32
1713	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.16	0.61	1.39	0.55
1714	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.00	0.23	0.61	1.39	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	长信稳丰债券C	0.01	0.20	0.66	1.51	0.74
1596	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.25	0.77	1.31	0.74
1597	东方臻选纯债债券A	0.01	0.21	0.77	1.34	0.74
1598	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.73	1.51	0.74
1599	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.24	0.67	1.29	0.74
1600	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
1601	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
1602	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1603	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1604	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1605	海富通一年定开债券C	0.29	-2.15	0.84	2.21	0.74
1606	宏利金利债券	0.00	0.21	0.69	1.44	0.74
1607	宏利中短债债券A	0.03	0.23	0.74	1.30	0.74
1608	红土创新增强收益债券A	-0.32	0.04	0.61	0.50	0.74
1609	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74

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