国富恒利债券(LOF)A(164509)_分红排行

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	1.24元	2024-11-22	14.99%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-19	0.54元	2024-06-13	6.24%
2023-08-22	2023-08-22	2023-08-24	0.69元	2023-08-18	7.58%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-26	0.92元	2022-12-19	9.38%
2020-07-27	2020-07-27	2020-07-29	1.02元	2020-07-22	10.01%
2019-04-25	2019-04-25	2019-04-29	1.31元	2019-04-22	12.02%

国富恒利债券(LOF)A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：11.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年4个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年4个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年6个月	4.62元	5.51%
天弘稳利定期开放A	7	12年8个月	3.94元	4.16%
天弘添利债券(LOF)E	1	5年10个月	0.60元	4.14%
天弘恒享一年定开	4	5年12个月	1.53元	3.74%
天弘稳利定期开放B	7	12年8个月	3.46元	3.72%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年7个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年7个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年3个月	2.77元	2.95%
天弘信益A	3	6年7个月	0.94元	2.93%
天弘安益C	5	6年10个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年4个月	0.28元	2.76%
天弘华享三个月定开	7	6年9个月	2.04元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年4个月	0.28元	2.75%
天弘安益A	5	6年10个月	1.45元	2.64%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年6个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	4年10个月	1.09元	2.52%
天弘信利债券A	13	9年3个月	3.17元	2.36%
天弘合益D	5	3年10个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年7个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年3个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券C	13	9年3个月	3.03元	2.25%
天弘信益C	3	6年7个月	0.71元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年6个月	1.16元	2.16%
天弘同利债券(LOF)E	2	5年10个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	5年9个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年4个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年4个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	7年10个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	4年10个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年8个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年8个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年6个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	8	6年3个月	1.37元	1.50%
天弘纯享一年定开	10	5年12个月	1.52元	1.48%
天弘惠享一年定开债券发起	5	3年7个月	0.71元	1.40%
天弘季季兴三个月定开C	8	6年3个月	1.28元	1.40%
天弘优选债券	18	8年6个月	2.67元	1.38%
天弘永利债券B	55	17年11个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年8个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	14	5年10个月	1.70元	1.21%
天弘永利债券A	53	17年11个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	3年10个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	9年10个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年8个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	5年10个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	3年10个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	25	7年9个月	2.63元	1.03%
天弘中债1-3年国开债A	12	5年11个月	1.24元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	4年10个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债C	12	3年10个月	1.21元	1.00%
天弘鑫意39个月定开债	10	5年9个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	15	5年3个月	1.31元	0.87%
天弘中债3-5年政策性金融债	21	5年10个月	1.78元	0.82%
天弘庆享C	14	5年3个月	1.13元	0.81%
天弘鑫利三年定开	21	6年4个月	1.56元	0.72%
天弘增利短债A	1	5年12个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	19	4年11个月	0.99元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	3年10个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年6个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平

4427	银华信用季季红债券A	-0.09	0.13	0.91	0.97	0.61
4428	银华信用季季红债券C	-0.09	0.13	0.89	0.92	0.59
4429	银华远兴一年持有期债券	-0.09	0.03	0.65	1.03	0.37
4430	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4431	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4432	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.10	0.05	1.52	1.67	1.07
4433	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.10	0.04	1.47	1.58	1.04
4434	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
4435	国富恒利债券(LOF)C	-0.10	0.18	1.15	1.52	0.86
4436	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	0.01	0.76	0.58	0.56
4437	汇安裕泰纯债债券A	-0.10	-0.03	0.33	0.76	0.08
4438	汇安裕泰纯债债券C	-0.10	-0.03	0.31	0.72	0.07
4439	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.10	0.01	0.63	0.46	0.49
4440	西部利得汇享债券C	-0.10	0.26	2.28	2.53	1.68
4441	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.21	0.77	3.04	0.73
2717	富国泓利纯债债券型发起式C	0.07	0.21	0.65	0.94	0.45
2718	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.21	0.68	0.57	0.38
2719	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2720	光大纯债债券C	0.06	0.21	0.46	-0.19	0.40
2721	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45
2722	广发增强债券C	-0.01	0.21	0.91	1.18	0.61
2723	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
2724	国金惠远纯债A	0.12	0.21	1.04	2.32	0.14
2725	国联安中短债债券A	0.05	0.21	0.55	0.86	0.40
2726	国融稳益债券A	0.09	0.21	0.58	0.77	0.41
2727	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.05	0.21	0.58	0.89	0.42
2728	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.21	0.65	0.82	0.47
2729	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.21	0.57	0.86	0.35
2730	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.58	0.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.16	0.02	1.25	1.15	0.90
1052	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.44	1.25	1.63	1.05
1053	中银招利债券C	-0.67	-0.58	1.25	2.72	0.10
1054	富国天利增长债券A	0.06	0.31	1.24	1.32	1.00
1055	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.13	0.44	1.24	1.43	1.00
1056	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.23	0.54	1.24	0.91	1.01
1057	工银双玺6个月持有期债券C	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85
1058	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
1059	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1060	汇添富增强收益债券C	-0.04	0.07	1.24	1.21	0.99
1061	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.17	0.44	1.24	2.38	0.72
1062	凯石岐短债A	0.03	0.12	1.24	0.58	0.27
1063	中泰青月安盈66个月定开债	0.18	0.44	1.24	2.42	0.72
1064	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.16	0.40	1.23	0.66	0.83
1065	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.13	0.31	1.23	-1.04	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平

1546	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.72	-0.02	2.78	1.24	1.88
1547	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.09	0.30	0.82	1.24	0.64
1548	永赢浩益一年定开债券发起	0.10	0.34	0.84	1.24	0.78
1549	中银安享债券	0.14	0.45	1.35	1.24	0.94
1550	长盛恒盛利率债A	0.47	0.04	3.86	1.23	2.35
1551	东方臻慧纯债债券A	0.09	0.34	0.93	1.23	0.76
1552	工银全球美元债A美元现汇	-1.08	1.36	0.58	1.23	1.03
1553	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
1554	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.20	0.79	1.23	0.42
1555	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37
1556	农银丰盈定开债券	0.05	0.12	0.31	1.23	0.19
1557	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
1558	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.08	0.31	0.79	1.23	0.63
1559	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
1560	万家恒C	0.13	0.32	0.98	1.23	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平

1118	农银瑞泽添利债券C	-0.68	-0.01	2.31	2.43	0.94
1119	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.31	-0.38	1.86	1.83	0.94
1120	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.28	1.23	1.49	0.94
1121	招商资管智远增利债券D	-0.90	-0.30	1.74	3.16	0.94
1122	中银安享债券	0.14	0.45	1.35	1.24	0.94
1123	博远增强回报债券A	-0.35	-0.69	1.95	2.70	0.93
1124	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.13	0.41	1.14	1.22	0.93
1125	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
1126	嘉实稳固收益债券C	-1.03	-0.39	2.03	2.62	0.93
1127	鹏扬汇利债券A	-0.60	-0.23	1.62	1.30	0.93
1128	鹏扬双利债券C	-0.18	-0.03	1.44	2.06	0.93
1129	信诚稳鑫C	0.17	0.37	1.28	1.11	0.93
1130	招商资管智远增利债券A	-0.90	-0.30	1.75	3.15	0.93
1131	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1132	长盛盛裕纯债D	0.13	0.42	1.18	1.53	0.92

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