最新净值:0.816 0.000(0.02%) 累计净值:1.745 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:吴楚男 | 2024-06-13 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:7.63亿元 | 2023-08-18 每10份派现金 0.7 元 |
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国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.41 | 0.92 | 2.68 | 2.73 |
债券型名次 | 601 | 707 | 2081 | 1517 | 1512 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.68 | 6.40 | 9.43 | 19.01 | 31.12 |
债券型名次 | 2098 | 1967 | 1974 | 732 | 1001 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 601 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
599 | 广发汇立定期开放债券 | 0.07 | 0.36 | 0.91 | 2.78 | 2.89 |
600 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 0.07 | 0.30 | 0.96 | 1.87 | 1.98 |
601 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.07 | 0.41 | 0.92 | 2.68 | 2.73 |
602 | 国富恒利债券(LOF)C | 0.07 | 0.38 | 0.81 | 2.49 | 2.53 |
603 | 国金惠盈纯债债券E | 0.07 | 0.74 | 1.88 | 4.79 | 5.05 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
705 | 富国强回报定期开放债券A | 0.03 | 0.41 | 1.31 | 3.23 | 3.49 |
706 | 广发汇兴3个月定期开放债券 | 0.03 | 0.41 | 1.19 | 2.46 | 2.60 |
707 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.07 | 0.41 | 0.92 | 2.68 | 2.73 |
708 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 0.07 | 0.41 | 1.19 | 3.01 | 3.25 |
709 | 国寿安保尊诚纯债债券C | 0.05 | 0.41 | 1.01 | 2.64 | 2.70 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2081 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2079 | 工银中高等级信用债债券A | 0.02 | 0.27 | 0.92 | 2.34 | 2.49 |
2080 | 广发景辉纯债 | 0.04 | 0.29 | 0.92 | 2.35 | 2.48 |
2081 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.07 | 0.41 | 0.92 | 2.68 | 2.73 |
2082 | 国泰惠富纯债债券A | 0.05 | 0.30 | 0.92 | 2.87 | 2.90 |
2083 | 国泰惠融纯债债券 | 0.05 | 0.29 | 0.92 | 2.92 | 2.93 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1517 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1515 | 工银中债1-5年进出口行A | 0.06 | 0.47 | 1.07 | 2.68 | 2.62 |
1516 | 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 0.08 | 0.38 | 1.12 | 2.68 | 2.60 |
1517 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.07 | 0.41 | 0.92 | 2.68 | 2.73 |
1518 | 国投瑞银中高等级债券C | 0.00 | 0.09 | 0.97 | 2.68 | 2.69 |
1519 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 0.03 | 0.33 | 0.26 | 2.68 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1512 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1510 | 富国信用债债券D | 0.04 | 0.31 | 0.99 | 2.53 | 2.73 |
1511 | 富荣富兴纯债 | 0.06 | 0.59 | 1.49 | 2.60 | 2.73 |
1512 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.07 | 0.41 | 0.92 | 2.68 | 2.73 |
1513 | 汇添富安心中国债券C | 0.08 | 0.36 | 1.32 | 2.65 | 2.73 |
1514 | 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 0.04 | 0.32 | 0.99 | 2.63 | 2.73 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 9.09 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 9.09 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2098 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2096 | 方正富邦丰利债券C | 3.68 | 4.87 | -3.34 | 11.50 | 12.79 |
2097 | 广发集源债券A | 3.68 | 7.22 | 11.26 | 22.77 | 38.28 |
2098 | 国富恒利债券(LOF)A | 3.68 | 6.40 | 9.43 | 19.01 | 31.12 |
2099 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 3.68 | 6.65 | 10.46 | - | 10.55 |
2100 | 交银稳利中短债债券C | 3.68 | 5.81 | 9.86 | - | 16.26 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.07 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.89 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.54 | 34.23 |
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1967 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1965 | 东海祥苏短债C | 3.29 | 6.40 | 11.91 | - | 13.07 |
1966 | 工银尊益中短债债券F | 2.97 | 6.40 | 9.94 | - | 12.07 |
1967 | 国富恒利债券(LOF)A | 3.68 | 6.40 | 9.43 | 19.01 | 31.12 |
1968 | 国寿安保尊弘短债债券A | 3.61 | 6.40 | 10.43 | - | 10.47 |
1969 | 华安纯债债券C | 3.76 | 6.40 | 9.76 | 16.92 | 54.88 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.08 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1974 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1972 | 圆信永丰兴利A | 3.38 | 5.87 | 9.44 | 11.26 | 24.74 |
1973 | 蜂巢添幂中短债A | 3.15 | 6.13 | 9.43 | - | 16.85 |
1974 | 国富恒利债券(LOF)A | 3.68 | 6.40 | 9.43 | 19.01 | 31.12 |
1975 | 华安安悦债券C | 3.22 | 5.95 | 9.43 | 17.29 | 26.66 |
1976 | 金鹰鑫日享债券C | 2.52 | 4.69 | 9.43 | 21.43 | 22.74 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.34 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 63.95 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.27 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.28 | 229.57 |
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 732 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
730 | 招商招顺纯债A | 3.54 | 6.64 | 10.50 | 19.02 | 31.45 |
731 | 中融季季红定期开放债券C | 4.28 | 6.89 | 10.73 | 19.02 | 26.69 |
732 | 国富恒利债券(LOF)A | 3.68 | 6.40 | 9.43 | 19.01 | 31.12 |
733 | 华夏稳定双利债券C | 4.99 | 7.67 | 11.27 | 19.01 | 178.58 |
734 | 德邦锐乾债券C | 3.52 | 5.84 | 10.13 | 19.00 | 33.64 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.01 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.52 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.41 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.93 | 253.60 |
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1001 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
999 | 海富通恒丰定开债券 | 4.16 | 7.42 | 11.92 | 20.96 | 31.15 |
1000 | 长城稳固收益债券A | 1.27 | -0.69 | -5.55 | 12.42 | 31.14 |
1001 | 国富恒利债券(LOF)A | 3.68 | 6.40 | 9.43 | 19.01 | 31.12 |
1002 | 南方和元C | 3.56 | 6.23 | 10.16 | 18.66 | 31.12 |
1003 | 中银丰和定期开放债券 | 3.86 | 7.30 | 11.14 | - | 31.09 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)