我要报告错误最新动态

最新净值:0.826 0.001(0.13%)

累计净值:1.755

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:吴楚男 2024-06-13 每10份派现金 0.5
基金规模:10.05亿元 2023-08-18 每10份派现金 0.7
    国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.33 0.70 1.59 2.67 3.90
债券型名次 286 292 369 655 664
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 100.00 10777.25 9.57%
23农发15 60.00 6250.22 5.55%
24国开10 60.00 6051.63 5.37%
19农发08 50.00 5347.07 4.75%
22国开05 50.00 5328.03 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81834.95 72.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告