国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.7199 0.0007(0.10%)

累计净值：1.7732

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.55亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
债券型名次	1116	1116	1244	3955	1320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	6.57	9.45	15.92	36.18
债券型名次	4135	1918	2355	1758	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	方正富邦丰利债券C	0.28	0.52	0.70	0.10	0.28
1115	广发集利一年定期开放债券C	0.28	0.09	0.19	-1.10	0.28
1116	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
1117	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
1118	鹏华稳健添利债券A	0.28	0.59	0.33	1.37	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.30	0.56	1.28	-0.10	0.30
1115	工银月月薪定期支付债券C	0.48	0.56	0.32	3.22	0.48
1116	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
1117	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1118	汇泉安盈回报债券A	0.39	0.56	0.94	2.13	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	格林聚享增强债券C	0.69	0.86	0.81	0.58	0.69
1243	光大保德信安泽债券C	0.53	1.04	0.81	4.49	0.53
1244	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
1245	华夏稳定双利债券C	0.47	0.46	0.81	0.27	0.47
1246	汇添富中高等级信用债A	0.09	0.29	0.81	0.55	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.54	0.08	0.01
3954	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.83	0.08	0.03
3955	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
3956	国投瑞银顺源债券	0.00	0.15	0.51	0.08	0.00
3957	海富通弘丰定开债券	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	方正富邦丰利债券C	0.28	0.52	0.70	0.10	0.28
1319	广发集利一年定期开放债券C	0.28	0.09	0.19	-1.10	0.28
1320	国富恒利债券(LOF)A	0.28	0.56	0.81	0.08	0.28
1321	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.28	0.51	0.48	1.87	0.28
1322	鹏华稳健添利债券A	0.28	0.59	0.33	1.37	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.40	-	2.47
4134	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	22.14	38.70
4135	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.92	36.18
4136	国联安增盛一年定开债发起式	0.71	6.97	11.69	17.41	18.34
4137	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	长盛盛琪一年债券A	1.31	6.57	12.16	18.86	31.41
1917	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.34	6.57	10.98	18.07	25.91
1918	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.92	36.18
1919	汇安嘉裕纯债债券C	1.90	6.57	7.21	-	7.24
1920	南华瑞富一年定开债券发起式	0.86	6.57	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.21	4.44	9.45	-	12.23
2354	工银彭博国开债1-3年指数A	0.70	6.25	9.45	16.12	17.99
2355	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.92	36.18
2356	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.71	5.07	9.45	-	11.86
2357	万家双利债券C	8.88	12.94	9.45	-	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	嘉实稳固收益债券A	8.62	14.84	14.94	15.93	32.38
1757	广发中债1-3年农发债指数A	0.68	5.74	9.08	15.92	28.40
1758	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.92	36.18
1759	国联安增盈纯债A	1.65	6.03	11.56	15.92	22.06
1760	华安稳定收益债券A	4.07	11.85	9.44	15.92	158.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.91	36.21
1066	大成惠利纯债债券	0.86	5.53	9.91	16.13	36.18
1067	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.92	36.18
1068	鹏华丰惠债券	1.26	5.03	8.94	16.07	36.18
1069	中银添利债券发起C	4.54	9.60	12.79	18.01	36.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	11.47%
24国开02	60.00	6156.27	8.89%
20国开19	50.00	5173.70	7.47%
24农发13	50.00	5027.76	7.26%
24广发银行永续债02	32.70	3340.12	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54257.59	78.32%
企业债	2391.87	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.7192	0.7189	0.7189	0.7186	0.7179
累计净值(元)	1.7725	1.7722	1.7722	1.7719	1.7712

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