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最新净值:0.7189 0.0000(0.00%) 累计净值:1.7722 更新时间:2026-01-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 6 次 | |
| 基金经理:吴楚男 | 2024-11-22 每10份派现金 1.2 元 | |
| 基金规模:2.55亿元 | 2024-06-13 每10份派现金 0.5 元 | |
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国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.14 | 0.42 | 0.74 | -0.11 | 0.14 |
| 债券型名次 | 1152 | 1156 | 1572 | 4257 | 1635 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.42 | 6.49 | 9.31 | 15.76 | 35.99 |
| 债券型名次 | 4334 | 1979 | 2411 | 1779 | 1071 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1152 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1150 | 广发增强债券A | 0.14 | 0.41 | 0.73 | 1.29 | 0.14 |
| 1151 | 广发增强债券C | 0.14 | 0.38 | 0.65 | 1.13 | 0.14 |
| 1152 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.14 | 0.42 | 0.74 | -0.11 | 0.14 |
| 1153 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.50 | 0.14 |
| 1154 | 海通鑫诚六个月持有C | 0.14 | 0.42 | 3.33 | 5.81 | 5.87 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 4 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 5 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1156 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1154 | 蜂巢添禧87个月定开 | 0.09 | 0.42 | 1.26 | 2.42 | 0.09 |
| 1155 | 光大保德信尊合87个月债券 | 0.06 | 0.42 | 1.20 | 2.41 | 4.64 |
| 1156 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.14 | 0.42 | 0.74 | -0.11 | 0.14 |
| 1157 | 海通鑫诚六个月持有C | 0.14 | 0.42 | 3.33 | 5.81 | 5.87 |
| 1158 | 惠升和煦88个月定开债券 | 0.07 | 0.42 | 1.19 | 2.39 | 4.67 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 2 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 4.76 | 8.48 | 8.92 | 33.91 | 4.76 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 4.75 | 8.44 | 8.81 | 33.65 | 4.75 |
| 5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1572 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1570 | 广发汇安18个月定期债券A | -0.08 | -0.04 | 0.74 | -0.54 | 0.44 |
| 1571 | 广发民丰一年定期开放债券 | -0.04 | 0.10 | 0.74 | 0.26 | -0.04 |
| 1572 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.14 | 0.42 | 0.74 | -0.11 | 0.14 |
| 1573 | 国投瑞银顺荣债券A | 0.04 | 0.24 | 0.74 | 1.40 | 0.04 |
| 1574 | 海富通裕昇三年定开债券 | 0.04 | 0.23 | 0.74 | 1.36 | 0.04 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 6.30 | 13.96 | 9.66 | 43.42 | 6.30 |
| 2 | 南方昌元转债C | 6.29 | 13.91 | 9.52 | 43.07 | 6.29 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 6.72 | 10.77 | 7.75 | 37.20 | 6.72 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 4.76 | 8.48 | 8.92 | 33.91 | 4.76 |
| 国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4257 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4255 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | -0.02 | 0.13 | 1.03 | -0.11 | 1.39 |
| 4256 | 广发政策性金融债 | -0.13 | 0.07 | 0.41 | -0.11 | -0.13 |
| 4257 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.14 | 0.42 | 0.74 | -0.11 | 0.14 |
| 4258 | 国寿安保尊恒利率债债券C | -0.14 | 0.04 | 0.29 | -0.11 | -0.14 |
| 4259 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | -0.06 | 0.11 | 0.22 | -0.11 | -0.06 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -0.96 | 2.27 | 1.41 | 10.44 | 30.71 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -0.95 | 2.26 | 1.32 | 10.24 | 30.20 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -0.64 | 4.08 | 0.65 | 12.37 | 18.87 |
| 4 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -0.04 | 0.00 | -1.81 | 8.96 | 10.13 |
| 5 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -0.04 | -0.04 | -1.90 | 8.75 | 9.69 |
| 国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1635 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1633 | 广发增强债券A | 0.14 | 0.41 | 0.73 | 1.29 | 0.14 |
| 1634 | 广发增强债券C | 0.14 | 0.38 | 0.65 | 1.13 | 0.14 |
| 1635 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.14 | 0.42 | 0.74 | -0.11 | 0.14 |
| 1636 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.50 | 0.14 |
| 1637 | 南华瑞利债券C | 0.14 | 0.27 | 0.68 | 0.23 | 0.14 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 45.62 | 56.10 | 36.93 | 12.43 | 89.10 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 45.03 | 54.86 | 35.27 | - | 14.54 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 44.00 | 56.97 | 41.50 | 33.67 | 246.78 |
| 国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4334 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4332 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.43 | 5.93 | 10.02 | 17.47 | 24.12 |
| 4333 | 博时中债1-3年国开行C | 0.42 | 4.83 | 7.74 | 14.06 | 19.41 |
| 4334 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.42 | 6.49 | 9.31 | 15.76 | 35.99 |
| 4335 | 华安安盛定开 | 0.42 | 6.52 | 11.35 | 19.15 | 27.18 |
| 4336 | 华安中债1-3年政策金融债C | 0.42 | 4.31 | 7.26 | 13.86 | 19.68 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 44.00 | 56.97 | 41.50 | 33.67 | 246.78 |
| 4 | 华夏可转债增强债券A | 45.62 | 56.10 | 36.93 | 12.43 | 89.10 |
| 5 | 民生加银增强收益债券C | 43.41 | 55.69 | 39.80 | 30.97 | 226.55 |
| 国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1979 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1977 | 中银乐享债券 | 1.05 | 6.50 | 9.24 | - | 9.55 |
| 1978 | 鑫元裕丰债 | 0.17 | 6.50 | 10.24 | - | 11.56 |
| 1979 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.42 | 6.49 | 9.31 | 15.76 | 35.99 |
| 1980 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 1.87 | 6.49 | 10.70 | - | 11.40 |
| 1981 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 1.74 | 6.49 | 0.00 | - | 9.32 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 61.05 | 62.05 | 48.07 | 41.50 | 114.53 |
| 2 | 民生加银鑫享债券A | 34.24 | 44.93 | 45.97 | 7.31 | 31.32 |
| 3 | 南方昌元转债C | 60.27 | 60.44 | 45.87 | 38.00 | 107.13 |
| 4 | 民生加银鑫享债券C | 33.71 | 43.79 | 44.25 | 5.21 | 27.42 |
| 5 | 民生加银鑫享债券D | 33.71 | 43.79 | 44.24 | 5.21 | 10.48 |
| 国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2411 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2409 | 中银丰和定期开放债券 | 0.69 | 5.51 | 9.32 | 16.89 | 34.94 |
| 2410 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 0.73 | 5.76 | 9.32 | 16.09 | 33.29 |
| 2411 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.42 | 6.49 | 9.31 | 15.76 | 35.99 |
| 2412 | 交银施罗德双轮动债券A/B | 1.39 | 4.17 | 9.31 | 16.20 | 65.53 |
| 2413 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 0.70 | 5.70 | 9.31 | - | 12.23 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 30.71 | 44.74 | 41.05 | 105.79 | 166.70 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 30.20 | 43.61 | 39.46 | 101.68 | 156.94 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 27.01 | 38.99 | 32.04 | 73.52 | 90.00 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 26.51 | 37.90 | 30.49 | 70.21 | 82.30 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 33.69 | 41.64 | 30.80 | 51.07 | 103.73 |
| 国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1779 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1777 | 国联安增盈纯债C | 1.64 | 6.11 | 11.58 | 15.77 | 21.74 |
| 1778 | 财通安瑞短债债券A | 1.74 | 4.26 | 8.19 | 15.76 | 23.36 |
| 1779 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.42 | 6.49 | 9.31 | 15.76 | 35.99 |
| 1780 | 景顺长城优信增利债券A | 1.39 | 6.74 | 9.68 | 15.76 | 75.38 |
| 1781 | 鑫元汇利 | 1.05 | 5.10 | 8.37 | 15.76 | 38.06 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.15 | 11.01 | 16.61 | 28.73 | 427.73 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.18 | 7.24 | 11.44 | 20.66 | 373.81 |
| 3 | 博时信用债券A/B | 22.34 | 35.50 | 25.72 | 15.42 | 319.22 |
| 4 | 易方达安心回报债券A | 7.39 | 16.65 | 15.06 | 14.15 | 313.74 |
| 5 | 长信可转债债券A | 30.56 | 36.20 | 21.02 | 16.45 | 296.94 |
| 国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1071 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1069 | 中银丰润定期开放债券 | 0.77 | 4.78 | 7.99 | 15.47 | 36.06 |
| 1070 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 1.29 | 6.32 | 10.07 | 17.76 | 36.03 |
| 1071 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.42 | 6.49 | 9.31 | 15.76 | 35.99 |
| 1072 | 中银富享定期开放债券 | 0.77 | 5.77 | 9.27 | 16.15 | 35.99 |
| 1073 | 东方臻宝纯债债券A | 1.17 | 8.78 | 15.63 | 28.12 | 35.98 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:债券型(共 5620 只)
