国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.7189 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7722

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.55亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.42	0.74	-0.10	0.14
债券型名次	1165	1160	1596	4289	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	6.49	9.31	15.76	35.99
债券型名次	4459	1990	2418	1791	1071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
2	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
3	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
4	嘉实稳宏债券A	5.59	10.56	6.78	25.43	5.59
5	嘉实稳宏债券C	5.59	10.52	6.68	25.21	5.59
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	广发集嘉债券C	0.14	1.04	-0.34	3.73	0.14
1164	广发集源债券E	0.14	-0.04	0.18	4.36	0.14
1165	国富恒利债券(LOF)A	0.14	0.42	0.74	-0.10	0.14
1166	国富恒利债券(LOF)C	0.14	0.40	1.13	0.18	0.14
1167	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	光大保德信尊合87个月债券	0.06	0.42	1.20	2.41	4.64
1159	广发增强债券A	0.15	0.42	0.74	1.26	0.15
1160	国富恒利债券(LOF)A	0.14	0.42	0.74	-0.10	0.14
1161	海富通策略收益债券A	0.39	0.42	0.50	0.92	0.39
1162	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	民生加银鑫享债券A	3.75	6.94	8.38	22.27	3.75
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
1595	广发增强债券A	0.15	0.42	0.74	1.26	0.15
1596	国富恒利债券(LOF)A	0.14	0.42	0.74	-0.10	0.14
1597	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.30	0.74	0.56	0.03
1598	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.24	0.74	1.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.63	-0.10	-0.02
4288	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.01	0.16	0.53	-0.10	-0.01
4289	国富恒利债券(LOF)A	0.14	0.42	0.74	-0.10	0.14
4290	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.23	0.64	-0.10	0.02
4291	华安添锦债券	0.02	0.14	0.57	-0.10	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	广发集嘉债券C	0.14	1.04	-0.34	3.73	0.14
1643	广发集源债券E	0.14	-0.04	0.18	4.36	0.14
1644	国富恒利债券(LOF)A	0.14	0.42	0.74	-0.10	0.14
1645	国富恒利债券(LOF)C	0.14	0.40	1.13	0.18	0.14
1646	华安添和一年债券A	0.14	0.27	0.68	0.66	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	39.57	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	36.12	107.13
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	10.95	89.10
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	中银中高等级债券A	0.30	7.91	12.51	19.44	76.98
4458	博时臻选纯债债券C	0.29	5.13	8.26	-	12.57
4459	国富恒利债券(LOF)A	0.29	6.49	9.31	15.76	35.99
4460	海富通中债1-3年农发C	0.29	5.71	8.74	-	14.10
4461	惠升和怡一年定开债券	0.29	5.80	9.10	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	39.57	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	36.12	107.13
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	10.95	89.10
5	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	格林泓景债券A	-0.38	6.49	-2.74	-	-0.65
1989	工银开元利率债债券A	-0.49	6.49	9.49	16.34	17.88
1990	国富恒利债券(LOF)A	0.29	6.49	9.31	15.76	35.99
1991	红土创新纯债C	1.03	6.49	9.33	17.07	19.18
1992	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.24	18.38	20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	39.57	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	6.78	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	36.12	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	4.69	27.42
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中银证券汇宇定期开放债券	0.73	5.76	9.32	16.09	33.29
2417	创金合信尊睿债券C	0.77	5.44	9.31	-	12.78
2418	国富恒利债券(LOF)A	0.29	6.49	9.31	15.76	35.99
2419	海富通中债1-3年农发A	0.45	6.06	9.31	-	14.90
2420	鹏华丰启债券	1.34	5.58	9.31	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.24	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	69.93	82.30
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	博时裕丰3个月定开债发起式	0.01	5.41	9.08	15.76	37.91
1790	财通安瑞短债债券A	1.74	4.26	8.19	15.76	23.36
1791	国富恒利债券(LOF)A	0.29	6.49	9.31	15.76	35.99
1792	建信纯债C	0.61	4.69	9.40	15.76	60.89
1793	易方达裕富债券C	9.50	16.61	14.50	15.75	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.29	6.32	10.07	17.78	36.03
1070	上证10年期国债ETF	-0.42	9.07	13.92	22.83	36.01
1071	国富恒利债券(LOF)A	0.29	6.49	9.31	15.76	35.99
1072	中银富享定期开放债券	0.77	5.77	9.27	16.17	35.99
1073	东方臻宝纯债债券A	1.17	8.78	15.63	28.13	35.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	11.47%
24国开02	60.00	6156.27	8.89%
20国开19	50.00	5173.70	7.47%
24农发13	50.00	5027.76	7.26%
24广发银行永续债02	32.70	3340.12	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54257.59	78.32%
企业债	2391.87	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.7189	0.7186	0.7179	0.7179	0.7178
累计净值(元)	1.7722	1.7719	1.7712	1.7712	1.7711

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