国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

华商鑫安灵活配置混合基金经理陈恒瞄准有色、电力设备、化工板块[2026-02-13]

最新动态

最新净值：0.7253 0.0002(0.03%)

累计净值：1.7786

更新时间：2026-02-12 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.46亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.60	1.04	1.24	1.03
债券型名次	1072	1039	1063	1535	1139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.86	10.14	-	37.20
债券型名次	3722	1714	2069	4977	1061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.21	0.71	0.83	0.94	0.81
1071	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.21	-0.29	-0.70	0.45	-0.47
1072	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.60	1.04	1.24	1.03
1073	国富恒利债券(LOF)C	0.21	0.56	0.96	1.52	0.98
1074	宏利恒利债券A	0.21	0.62	0.30	0.30	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	富国信用债债券A/B	0.18	0.60	0.61	0.80	0.67
1038	富国信用债债券D	0.17	0.60	0.60	0.79	0.66
1039	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.60	1.04	1.24	1.03
1040	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.60	0.60	0.73	0.59
1041	国寿安保尊耀纯债债券C	0.40	0.60	1.29	1.30	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	财通资管双安债券A	0.20	0.49	1.04	1.92	0.91
1062	蜂巢丰颐债券A	0.12	0.26	1.04	2.31	1.28
1063	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.60	1.04	1.24	1.03
1064	华安全球美元票息(美元)A	0.23	0.46	1.04	2.47	0.46
1065	申万菱信稳益宝债券A	0.19	0.56	1.04	1.67	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.16	0.42	1.24	0.21
1534	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1535	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.60	1.04	1.24	1.03
1536	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.38	1.24	0.13
1537	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.21	0.62	1.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	格林泓泰三个月定开债A	0.14	1.31	0.47	-0.28	1.03
1138	国富恒丰一年持有期债券C	0.24	0.26	0.96	1.70	1.03
1139	国富恒利债券(LOF)A	0.21	0.60	1.04	1.24	1.03
1140	华夏稳定双利债券A	0.22	0.35	0.51	0.89	1.03
1141	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	0.38	0.93	1.71	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	博时转债增强债券A	42.50	70.07	33.01	-	162.04
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	工银1-3年农发债指数A	1.23	5.25	8.72	-	20.77
3721	工银瑞泽定开债券	1.23	5.14	11.34	-	27.32
3722	国富恒利债券(LOF)A	1.23	6.86	10.14	-	37.20
3723	国联安短债债券C	1.23	3.41	7.02	-	16.85
3724	国联安恒悦90天持有债券C	1.23	3.84	8.05	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
2	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
3	华夏可转债增强债券A	47.68	76.62	37.91	-	99.69
4	华夏可转债增强债券C	47.09	75.21	36.19	-	20.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	大成惠业一年定开债发起式	1.59	6.86	13.62	-	16.14
1713	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.99	6.86	10.68	-	10.99
1714	国富恒利债券(LOF)A	1.23	6.86	10.14	-	37.20
1715	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.07	6.86	11.63	-	11.77
1716	民生加银恒益纯债C	-0.45	6.86	9.99	-	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.38	52.59	52.81	-	37.98
2	南方昌元转债A	61.18	83.07	52.66	-	132.79
3	民生加银鑫享债券C	31.85	51.39	51.01	-	33.83
4	民生加银鑫享债券D	31.86	51.38	50.99	-	16.04
5	南方昌元转债C	60.38	81.23	50.37	-	124.64
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	创金合信信用红利债券C	1.74	5.44	10.14	-	30.56
2068	方正富邦富利纯债A	-0.50	4.43	10.14	-	24.61
2069	国富恒利债券(LOF)A	1.23	6.86	10.14	-	37.20
2070	汇添富长添利定期开放债券A	3.50	6.91	10.14	-	32.74
2071	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.05	6.59	10.14	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.11	50.07	30.35	-	31.80
2	中海可转债债券C类	27.54	48.71	28.74	-	28.51
3	嘉实增强信用定期债券	1.67	6.47	9.88	-	72.30
4	华夏聚利债券A	23.36	37.98	23.39	-	122.72
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.33	-	63.71
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	天弘丰利债券(LOF)E	2.77	11.49	8.38	-	65.84
4976	天弘同利债券(LOF)C	1.34	3.92	8.29	-	87.50
4977	国富恒利债券(LOF)A	1.23	6.86	10.14	-	37.20
4978	国富恒利债券(LOF)C	1.33	6.51	9.63	-	34.31
4979	华泰柏瑞信用增利债券A	7.76	11.95	9.59	-	82.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	11.64	17.69	-	434.38
2	富国天利增长债券A	2.60	7.85	11.73	-	377.87
3	博时信用债券A/B	23.10	40.22	26.31	-	329.37
4	长信可转债债券A	32.31	49.66	26.49	-	326.09
5	易方达安心回报债券A	8.62	19.28	15.86	-	323.26
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.93	5.01	7.98	-	37.27
1060	平安合瑞定开债	1.11	5.69	10.13	-	37.21
1061	国富恒利债券(LOF)A	1.23	6.86	10.14	-	37.20
1062	汇安嘉诚债券A	18.46	28.95	23.29	-	37.20
1063	天弘弘丰增强回报C	15.91	35.23	12.39	-	37.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	24.00	2455.03	15.86%
24农发05	20.00	2064.88	13.34%
25中SK1	14.00	1408.18	9.09%
24广发银行永续债02	13.70	1383.79	8.94%
23国开03	10.00	1048.45	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13863.90	89.54%
企业债	698.28	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	0.7251	0.7247	0.7251	0.7238	0.7229
累计净值(元)	1.7784	1.7780	1.7784	1.7771	1.7762

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