国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元[2025-12-13]

最新动态

最新净值：0.7164 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7697

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.55亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
债券型名次	2211	3745	2755	4837	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.79	9.25	16.33	35.52
债券型名次	4529	2131	2729	1839	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	广发理财年年红债券	0.07	0.29	0.57	0.81	1.27
2210	广发双债添利债券E	0.07	-0.07	0.47	0.32	0.87
2211	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
2212	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	-0.03	0.47	0.66	1.33
2213	国联安增裕一年定开债券发起式	0.07	-0.25	0.28	-0.08	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	-0.17	0.37	0.24	1.07
3744	广发汇择一年定期开放债券C	0.02	-0.17	0.02	-0.49	0.87
3745	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
3746	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
3747	宏利中短债债券A	0.06	-0.17	0.32	0.29	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
2754	广发资管昭利中短债B	0.03	0.03	0.39	0.89	1.64
2755	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
2756	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
2757	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	德邦新添利债券A	0.10	-1.27	0.24	-0.21	0.66
4836	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
4837	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
4838	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31
4839	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.13	-0.13	0.53	-0.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
5	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	长城锦利三个月定开债券A	0.12	-0.02	0.44	0.21	0.24
4683	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
4684	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
4685	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
4686	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	43.28	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	39.74	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.50	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	33.15	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	中银荣享债券	0.90	5.73	8.26	-	8.64
4528	工银1-3年农发债指数E	0.89	5.46	8.40	-	12.34
4529	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.33	35.52
4530	汇添富彭博政金债1-3年C	0.89	5.66	8.49	-	11.68
4531	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.89	8.30	11.32	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.22	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	26.91	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.35	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.90	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	43.28	93.96
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	光大保德信安和债券A	3.68	6.79	8.98	9.86	46.27
2130	广发纯债债券C	1.38	6.79	12.30	20.29	77.35
2131	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.33	35.52
2132	汇添富鑫汇债券A	0.58	6.79	10.09	16.80	32.84
2133	平安增利六个月定开债C	0.37	6.79	10.28	30.62	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.14	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	1.52	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	-0.47	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	-0.46	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.35	76.25
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.92	5.76	9.26	-	9.82
2728	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.11	41.26
2729	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.33	35.52
2730	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	17.01	22.52
2731	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.32	15.16	9.25	9.29	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.22	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.90	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.43	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.79	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.59	130.22
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	工银彭博国开债1-3年指数C	1.03	6.56	9.50	16.33	17.31
1838	广发景富纯债	1.31	6.78	11.06	16.33	20.11
1839	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.33	35.52
1840	添富中债1-3年国开债A	1.20	6.08	9.34	16.33	21.94
1841	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.74	16.32	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.68	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.91	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.77	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.76	289.65
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.94	5.39	8.24	15.04	35.58
1077	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.67	35.52
1078	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.79	9.25	16.33	35.52
1079	海富通瑞丰债券	1.70	6.90	10.75	19.19	35.51
1080	鹏华丰华债券	1.36	6.58	10.09	16.98	35.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	11.47%
24国开02	60.00	6156.27	8.89%
20国开19	50.00	5173.70	7.47%
24农发13	50.00	5027.76	7.26%
24广发银行永续债02	32.70	3340.12	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54257.59	78.32%
企业债	2391.87	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19通联渠道系统维护通知
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.7164	0.7162	0.7159	0.7158	0.7159
累计净值(元)	1.7697	1.7695	1.7692	1.7691	1.7692

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