国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.7164 0.0002(0.03%)

累计净值：1.7697

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.55亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
债券型名次	2306	3878	3013	4868	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
债券型名次	4591	2136	2700	1839	1078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	广发景丰纯债	0.07	-0.12	0.48	0.22	1.08
2305	广发理财年年红债券	0.07	0.29	0.57	0.81	1.27
2306	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
2307	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
2308	国寿安保尊享债券A	0.07	-0.82	0.19	1.34	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
3877	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
3878	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
3879	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
3880	国泰民安增益纯债债券C	0.21	-0.17	0.44	-1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	广发资管昭利中短债B	0.03	0.03	0.39	0.89	1.64
3012	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
3013	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
3014	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18
3015	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	德邦新添利债券C	0.30	-1.15	0.52	-0.21	0.49
4867	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.12	-0.09	0.49	-0.21	0.31
4868	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
4869	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	-0.09	0.52	-0.21	0.27
4870	海富通利率债债券C	0.15	-0.06	0.41	-0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
4717	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.04	0.58	0.12	0.24
4718	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
4719	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
4720	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.94	4.74	7.21	-	13.05
4590	广发聚源债券C	0.94	8.00	11.04	19.05	46.12
4591	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
4592	华泰紫金丰益中短债发起C	0.94	3.24	5.02	19.89	13.63
4593	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	嘉合慧康63个月定开债券C	2.95	6.83	10.76	18.97	20.23
2135	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
2136	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
2137	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68
2138	华夏鼎佳债券C	1.45	6.82	10.35	16.82	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	中信保诚稳利债券C	1.47	5.46	9.23	15.91	30.91
2699	鑫元锦利定期开放	0.49	4.72	9.23	18.42	18.58
2700	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
2701	海富通稳健添利债券C	1.08	8.60	9.22	14.44	73.92
2702	华安稳固收益债券C	1.57	6.39	9.22	15.46	96.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	工银彭博国开债1-3年指数C	1.14	6.64	9.48	16.33	17.34
1838	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09
1839	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
1840	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
1841	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	中信建投稳裕A	0.89	5.68	9.32	17.15	35.58
1077	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.67	35.52
1078	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.82	9.22	16.33	35.52
1079	海富通瑞丰债券	1.77	6.92	10.63	19.19	35.52
1080	鹏华丰华债券	1.40	6.61	10.07	16.98	35.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7946.73	11.47%
24国开02	60.00	6156.27	8.89%
20国开19	50.00	5173.70	7.47%
24农发13	50.00	5027.76	7.26%
24广发银行永续债02	32.70	3340.12	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54257.59	78.32%
企业债	2391.87	3.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：通联渠道系统维护通知

通联渠道系统维护通知尊敬的客户，您好！兴业银行将于2024年5月18日00:00至08:00进行系统维护，期间预计将影响我司兴业银行签约和扣款业务...

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标题：富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

下属分级基金的基金简称国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）C 下属分级基金的场内简称国富恒利债券LOF - 下属分级基金的交易代码 164509...

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04-19通联渠道系统维护通知
03-30富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7162	0.7159	0.7158	0.7159	0.7157
累计净值(元)	1.7695	1.7692	1.7691	1.7692	1.7690

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