国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.7232 0.0014(0.19%)

累计净值：1.7765

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.46亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
债券型名次	356	4378	1427	1707	1602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.74	9.59	15.91	36.80
债券型名次	3816	2188	2224	1561	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.21	0.35	1.26	0.49
355	广发汇宜一年定期开放债券	0.14	0.28	0.69	1.26	0.75
356	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
357	国金惠安利率债C	0.14	-0.67	0.03	0.51	0.60
358	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.14	0.40	0.67	1.98	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	西部利得汇享债券A	0.12	-0.39	1.62	2.69	1.53
4377	西部利得汇享债券C	0.12	-0.39	1.60	2.64	1.51
4378	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
4379	国泰惠丰纯债债券	0.21	-0.40	0.11	0.74	0.25
4380	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	广发景荣纯债	0.01	0.19	0.75	1.35	0.86
1426	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79
1427	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1428	国泰合融纯债债券A	0.03	0.17	0.75	1.45	0.76
1429	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.14	0.75	1.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.39	0.69
1706	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71
1707	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1708	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.26	0.69	1.39	0.75
1709	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
1601	工银中债1-5年进出口行C	-0.02	0.26	0.66	1.40	0.74
1602	国富恒利债券(LOF)A	0.14	-0.40	0.75	1.39	0.74
1603	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1604	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
3815	广发汇吉3个月定期开放债券	1.72	5.69	9.81	16.94	30.90
3816	国富恒利债券(LOF)A	1.72	5.74	9.59	15.91	36.80
3817	国寿安保尊诚纯债债券C	1.72	6.30	10.71	18.14	17.63
3818	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	5.19	9.61	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2187	富国投资级信用债A	2.49	5.74	10.36	18.56	25.05
2188	国富恒利债券(LOF)A	1.72	5.74	9.59	15.91	36.80
2189	国金中债1-5年政策性金融债A	1.83	5.74	0.00	-	8.44
2190	国寿安保尊恒利率债债券A	2.06	5.74	9.79	16.84	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	永赢通益债券A	2.04	4.97	9.60	18.50	28.34
2223	长盛恒盛利率债C	1.97	6.63	9.59	-	11.00
2224	国富恒利债券(LOF)A	1.72	5.74	9.59	15.91	36.80
2225	国泰丰祺纯债债券A	0.93	4.65	9.59	17.01	24.72
2226	华泰柏瑞季季红债券A	1.61	5.04	9.59	19.11	76.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	博时富安3个月定开债发起式	1.92	4.79	9.83	15.91	33.57
1560	广发景辉纯债	2.37	5.02	8.89	15.91	19.91
1561	国富恒利债券(LOF)A	1.72	5.74	9.59	15.91	36.80
1562	华宝中短债债券A	2.31	4.57	8.15	15.91	23.80
1563	中加颐睿纯债债券C	2.13	4.54	8.92	15.91	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中银富享定期开放债券	2.04	5.29	9.19	-	36.85
1072	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81
1073	国富恒利债券(LOF)A	1.72	5.74	9.59	15.91	36.80
1074	泓德裕和纯债债券A	3.10	7.01	11.26	12.56	36.79
1075	平安惠享纯债A	3.64	6.65	11.58	16.06	36.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	24.00	2455.03	15.86%
24农发05	20.00	2064.88	13.34%
25中SK1	14.00	1408.18	9.09%
24广发银行永续债02	13.70	1383.79	8.94%
23国开03	10.00	1048.45	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13863.90	89.54%
企业债	698.28	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.7218	0.7222	0.7227	0.7237	0.7228
累计净值(元)	1.7751	1.7755	1.7760	1.7770	1.7761

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