国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

九鼎投资拟向九泰基金增资[2024-09-19]

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最新净值：0.826 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.755

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴楚男

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.05亿元

2023-08-18 每10份派现金 0.7 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.82	1.64	2.67	4.04
债券型名次	819	251	329	648	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	6.99	10.21	18.64	32.80
债券型名次	897	1169	1567	713	908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	格林泓泰三个月定开债C	0.13	0.25	0.51	1.08	2.15
818	广发汇立定期开放债券	0.13	0.64	1.41	2.47	4.01
819	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.82	1.64	2.67	4.04
820	国富恒利债券(LOF)C	0.13	0.79	1.55	2.47	3.77
821	华安鼎信3个月定开债	0.13	0.15	0.95	1.98	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	东吴添利三个月定开债券A	0.17	0.82	1.40	2.50	4.53
250	工银彭博国开债1-3年指数A	0.12	0.82	1.44	2.71	3.65
251	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.82	1.64	2.67	4.04
252	国投瑞银顺悦债券	0.11	0.82	0.51	2.16	4.04
253	华夏鼎茂债券A	0.18	0.82	1.79	3.33	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	中信保诚景华C	0.21	0.50	1.65	3.79	5.85
328	广发汇安18个月定期债券A	0.21	0.23	1.64	3.58	5.20
329	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.82	1.64	2.67	4.04
330	华夏鼎通债券C	0.10	0.72	1.64	3.13	4.29
331	汇添富鑫远债	0.02	1.34	1.64	2.21	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.63	1.40	2.67	3.88
647	格林泓皓纯债	-0.01	0.52	1.49	2.67	3.63
648	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.82	1.64	2.67	4.04
649	国金惠远纯债C	0.08	0.54	1.30	2.67	3.49
650	华安安盛定开	0.07	0.44	1.14	2.67	3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	蜂巢丰瑞债券C	0.07	-0.11	0.75	2.32	4.04
609	富国鼎利纯债三个月定开债	0.08	0.39	0.92	2.78	4.04
610	国富恒利债券(LOF)A	0.13	0.82	1.64	2.67	4.04
611	国投瑞银顺悦债券	0.11	0.82	0.51	2.16	4.04
612	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.07	0.36	0.88	2.08	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	10.28	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.78	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	11.27	56.41
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.92	0.00	0.00	-	7.38
896	广发汇宜一年定期开放债券	4.92	7.23	0.00	-	11.21
897	国富恒利债券(LOF)A	4.92	6.99	10.21	18.64	32.80
898	红土创新丰源中短债C	4.92	7.66	0.00	-	9.78
899	华安安嘉定开	4.92	7.27	11.78	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.76	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	5.03	7.00	11.63	18.35	20.98
1168	浙商汇金中高等级三个月C	5.09	7.00	10.38	-	18.82
1169	国富恒利债券(LOF)A	4.92	6.99	10.21	18.64	32.80
1170	国联金如意3个月滚动持有债券A	3.39	6.99	11.76	-	12.97
1171	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.82	6.99	0.00	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.28	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.24	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.16	38.68
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华夏鼎兴债券A	3.90	5.65	10.22	17.23	25.61
1566	鹏扬利沣短债A	3.22	6.49	10.22	-	16.63
1567	国富恒利债券(LOF)A	4.92	6.99	10.21	18.64	32.80
1568	华夏鼎佳债券C	4.28	6.25	10.21	-	11.76
1569	添富中债1-3年国开债A	4.06	6.44	10.21	17.46	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.93	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.39	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	浙商丰利增强债券	-17.91	-22.35	-29.40	39.72	44.93
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	永赢稳益债券	4.45	6.57	10.96	18.65	34.68
712	广发政策性金融债	4.23	8.04	11.82	18.64	19.04
713	国富恒利债券(LOF)A	4.92	6.99	10.21	18.64	32.80
714	国寿安保泰弘纯债债券	4.70	6.86	11.35	18.64	19.08
715	万家鑫享纯债A	3.56	5.30	9.74	18.64	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.33	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.55	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.64	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.43	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.07	249.39
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	泰康丰盈债券	1.51	2.41	1.98	14.70	32.81
907	中欧安财债券	4.29	5.68	9.54	19.38	32.81
908	国富恒利债券(LOF)A	4.92	6.99	10.21	18.64	32.80
909	中银富享定期开放债券	4.22	6.27	11.26	-	32.80
910	招商招丰纯债A	2.00	3.76	8.03	15.98	32.79

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	10777.25	9.57%
23农发15	60.00	6250.22	5.55%
24国开10	60.00	6051.63	5.37%
19农发08	50.00	5347.07	4.75%
22国开05	50.00	5328.03	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81834.95	72.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19通联渠道系统维护通知
03-30富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-30国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
03-23关于增加上海中正达广基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公...

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	0.826	0.825	0.824	0.824	0.823
累计净值(元)	1.755	1.754	1.753	1.753	1.753

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