国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.7247 0.0001(0.01%)

累计净值：1.7780

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴楚男

2024-11-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：1.46亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
债券型名次	4434	2723	1058	1553	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07
债券型名次	3820	1854	2094	1740	1057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.10	0.05	1.52	1.67	1.07
4433	长盛盛逸9个月持有期债券C	-0.10	0.04	1.47	1.58	1.04
4434	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
4435	国富恒利债券(LOF)C	-0.10	0.18	1.15	1.52	0.86
4436	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	0.01	0.76	0.58	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.00	0.21	0.53	0.93	0.45
2722	广发增强债券C	-0.01	0.21	0.91	1.18	0.61
2723	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
2724	国金惠远纯债A	0.12	0.21	1.04	2.32	0.14
2725	国联安中短债债券A	0.05	0.21	0.55	0.86	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.23	0.54	1.24	0.91	1.01
1057	工银双玺6个月持有期债券C	-0.17	0.04	1.24	2.03	0.85
1058	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
1059	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1060	汇添富增强收益债券C	-0.04	0.07	1.24	1.21	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	东方臻慧纯债债券A	0.09	0.34	0.93	1.23	0.76
1552	工银全球美元债A美元现汇	-1.08	1.36	0.58	1.23	1.03
1553	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
1554	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.20	0.79	1.23	0.42
1555	摩根瑞泰定开债C	0.09	0.22	0.63	1.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	博远增强回报债券A	-0.35	-0.69	1.95	2.70	0.93
1124	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.13	0.41	1.14	1.22	0.93
1125	国富恒利债券(LOF)A	-0.10	0.21	1.24	1.23	0.93
1126	嘉实稳固收益债券C	-1.03	-0.39	2.03	2.62	0.93
1127	鹏扬汇利债券A	-0.60	-0.23	1.62	1.30	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	广发汇誉3个月定期开放债券	1.60	3.75	6.53	14.26	22.98
3819	广发聚源债券(LOF)A	1.60	7.16	12.60	21.13	54.63
3820	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07
3821	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	12.91	16.28
3822	华安安悦债券A	1.60	5.06	9.06	15.76	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	中银证券汇兴定期开放债券	1.24	6.21	11.63	20.85	23.29
1853	大成惠明纯债债券	1.22	6.20	11.24	17.25	36.81
1854	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07
1855	华宝宝惠债券	3.17	6.20	8.99	15.99	20.72
1856	汇添富稳合4个月持有债券C	1.93	6.20	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	鹏华尊悦定开债发起式	2.38	5.50	10.07	16.67	36.00
2093	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.81	5.49	10.07	-	14.76
2094	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07
2095	国泰信用互利债券A	2.65	8.78	10.06	17.20	18.29
2096	天弘稳健回报债券发起A	3.54	8.14	10.06	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83
1739	中欧鼎利债券A	12.50	22.14	16.14	16.50	49.92
1740	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07
1741	浦银安盛6个月持有期债券A	5.00	8.99	11.98	16.49	57.82
1742	招商添荣3个月定开债发起式A	1.49	4.66	8.96	16.49	26.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	长信稳健纯债债券A	2.45	5.44	11.52	18.09	37.11
1056	交银裕通纯债债券C	2.13	4.77	11.84	18.54	37.11
1057	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07
1058	融通增辉定开债券发起式	1.84	5.74	9.75	20.36	37.07
1059	广发集富纯债A	3.74	10.66	14.05	20.36	37.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	24.00	2455.03	15.86%
24农发05	20.00	2064.88	13.34%
25中SK1	14.00	1408.18	9.09%
24广发银行永续债02	13.70	1383.79	8.94%
23国开03	10.00	1048.45	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13863.90	89.54%
企业债	698.28	4.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.7246	0.7246	0.7258	0.7253	0.7252
累计净值(元)	1.7779	1.7779	1.7791	1.7786	1.7785

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