国富恒利债券(LOF)A(164509)_最新动态

国富恒利债券(LOF)A164509FRANKLIN STATE HENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

超百只基金持有人户数大增广发基金旗下8只产品受青睐[2024-09-19]

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最新净值：0.826 0.001(0.13%)

累计净值：1.755

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国富恒利债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴楚男

2024-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.05亿元

2023-08-18 每10份派现金 0.7 元

国富恒利债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.70	1.59	2.67	3.90
债券型名次	286	292	369	655	664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	6.80	10.07	18.48	32.62
债券型名次	1010	1237	1568	729	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	工银全球美元债A美元现汇	0.33	2.40	5.92	5.49	4.06
285	广发汇荣三个月定开债券	0.33	0.63	1.80	2.95	3.73
286	国富恒利债券(LOF)A	0.33	0.70	1.59	2.67	3.90
287	国联安恒盛3个月定开债券	0.33	0.54	1.34	2.43	3.11
288	国联安恒泰3个月定开债券	0.33	1.00	1.65	2.28	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	永赢润益债券A	0.32	0.71	1.63	3.09	3.86
291	广发聚源债券C	0.35	0.70	1.96	3.44	4.77
292	国富恒利债券(LOF)A	0.33	0.70	1.59	2.67	3.90
293	国寿安保尊诚纯债债券C	0.32	0.70	1.61	2.79	3.87
294	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.70	1.42	2.54	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.28	0.62	1.59	2.88	4.21
368	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.73	1.59	2.88	3.87
369	国富恒利债券(LOF)A	0.33	0.70	1.59	2.67	3.90
370	天弘丰益债券发起A	0.48	0.58	1.59	2.57	3.76
371	万家鑫享纯债A	0.42	0.72	1.59	1.99	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	富国金融债债券型	0.31	0.61	1.47	2.67	3.86
654	广发景富纯债	0.14	0.30	1.09	2.67	3.82
655	国富恒利债券(LOF)A	0.33	0.70	1.59	2.67	3.90
656	国寿安保安和纯债	0.34	0.77	1.65	2.67	3.71
657	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.15	0.34	0.98	2.67	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	华泰保兴安悦	0.99	2.38	5.10	6.57	10.43
国富恒利债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	长城稳健增利债券A	-0.03	-0.10	0.54	2.16	3.90
663	东吴鼎泰纯债A	-0.02	0.05	0.69	2.05	3.90
664	国富恒利债券(LOF)A	0.33	0.70	1.59	2.67	3.90
665	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.05	0.89	2.71	3.90
666	海富通利率债债券A	0.26	0.63	1.61	2.91	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.20	44.10
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.67	0.00	0.00	-	21.58
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.76	17.33	1.14	10.94	55.94
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	丰润纯债债券A	4.74	8.47	14.00	20.73	39.39
1009	广发鑫惠纯债定期开放债券	4.74	7.15	11.31	17.90	33.99
1010	国富恒利债券(LOF)A	4.74	6.80	10.07	18.48	32.62
1011	平安合聚定开债	4.74	7.24	12.03	-	14.36
1012	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.74	6.93	11.29	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
2	华夏海外收益债券A	13.60	20.98	11.58	11.75	76.57
3	华夏海外收益债券C	13.15	20.06	10.24	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	蜂巢丰颐债券A	4.84	6.80	0.00	-	9.05
1236	格林泓远纯债C	4.31	6.80	9.00	-	3.44
1237	国富恒利债券(LOF)A	4.74	6.80	10.07	18.48	32.62
1238	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.38	6.80	11.00	18.18	20.19
1239	国寿安保泰弘纯债债券	4.63	6.80	11.25	18.56	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
3	融通增益债券A/B	3.03	13.40	25.31	28.18	52.90
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华夏中债1-3年政金债指数A	3.61	6.04	10.08	16.93	18.71
1567	万家鑫璟纯债C	4.25	5.58	10.08	21.02	41.15
1568	国富恒利债券(LOF)A	4.74	6.80	10.07	18.48	32.62
1569	建信利率债策略纯债债券A	4.10	6.38	10.07	-	13.58
1570	交银中债1-3年政金债指数A	4.10	6.12	10.07	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	89.95	94.21
2	诺安优化收益债券	-2.31	-2.92	-5.38	43.86	218.84
3	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.34	389.58
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-3.87	-3.98	0.90	40.05	129.01
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	易方达投资级信用债债券C	5.00	7.13	11.32	18.50	68.71
728	永赢润益债券C	4.23	5.92	10.32	18.49	24.21
729	国富恒利债券(LOF)A	4.74	6.80	10.07	18.48	32.62
730	景顺长城景颐双利债券C类	0.46	0.07	1.14	18.48	83.88
731	嘉实信用债券A	3.58	6.05	11.57	18.47	83.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.34	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	21.56	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.42	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	32.14	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	15.08	249.42
国富恒利债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	鹏华丰瑞债券	3.41	4.81	9.71	15.90	32.66
917	博时裕昂纯债债券	4.68	6.99	10.73	17.62	32.63
918	国富恒利债券(LOF)A	4.74	6.80	10.07	18.48	32.62
919	农银金鑫定开债券	5.79	8.68	20.57	-	32.59
920	泰康瑞坤纯债债券	5.91	8.78	11.86	18.35	32.59

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	10777.25	9.57%
23农发15	60.00	6250.22	5.55%
24国开10	60.00	6051.63	5.37%
19农发08	50.00	5347.07	4.75%
22国开05	50.00	5328.03	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81834.95	72.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	0.825	0.824	0.824	0.823	0.823
累计净值(元)	1.754	1.753	1.753	1.753	1.752

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