资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94744.74 99.91%
银行存款和结算备付金 82.76 0.09%
其他资产 2.20 0.00%
资产总值:94829.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 30.00 3340.08 4.30%
22国开10 30.00 3228.08 4.15%
23广东债66 20.00 2197.21 2.83%
24红谷滩MTN001 20.00 2100.56 2.70%
23成华棚改02 20.00 2084.55 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23391.95 30.09%
企业债 12224.97 15.73%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%