权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.39元 | 2023-08-30 | 4.48% |
2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 0.39元 | 2021-09-02 | 4.53% |
2020-07-21 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 0.38元 | 2020-07-17 | 4.39% |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.43元 | 2019-12-18 | 4.82% |
2017-09-22 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 2.00元 | 2017-09-20 | 19.53% |
汇添富纯债(LOF)自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:8.26%