汇添富纯债(LOF)(164703)_规模评级

汇添富纯债(LOF)164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.88	14.99	15.00	15.01	16.01	16.00	16.01
季度净申购	-1307.89	-68.60	-130.98	-11740.90	13.85	-108.90	144.56
总份额	175427.25	176735.14	176803.75	176934.73	188675.63	188661.78	188770.68
季度总申购份额	63.49	51.79	102.71	129.98	111.27	90.86	238.25
季度总赎回份额	1371.38	120.39	233.69	11870.88	97.42	199.76	93.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平

1641	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.99	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1642	嘉实致益纯债债券	14.99	144260.87	-	-	0.00
1643	建信睿享纯债债券A	14.98	136229.93	-0.00	0.00	0.00
1644	交银增利债券A/B	14.98	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1645	易方达安裕60天持有债券C	14.98	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1646	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1647	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.93	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1648	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
1649	平安惠禧纯债A	14.87	142989.04	-	-	98902.19
1650	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	14.86	133278.58	69743.15	78643.20	8900.05
1651	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.84	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1652	嘉实稳瑞纯债债券	14.77	139731.47	2.39	3.46	1.07
1653	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-
1654	平安元和90天滚动持有短债C	14.72	137253.19	-55471.07	28152.66	83623.74
1655	天弘京津冀A	14.71	138829.89	3100.21	19661.31	16561.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	中融恒信纯债A	19.39	178323.55	153.57	240.40	86.83
1401	招商安阳债券A	18.60	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1402	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1403	华安安逸半年定开债	18.58	177176.65	-0.19	0.00	0.19
1404	中融恒鑫纯债A	18.40	177071.44	25.33	28.39	3.06
1405	交银境尚收益债券A	18.53	176779.09	-34.75	1.55	36.30
1406	德邦短债A	20.12	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
1407	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
1408	鹏华丰实定期开放债券A	19.14	175145.17	-	-	-
1409	天弘增强回报C	23.00	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1410	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1411	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.78	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
1412	富国汇享三个月定期开放债券A	18.28	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
1413	富国天利增长债券C	23.62	174153.24	47993.27	91241.02	43247.75
1414	招商招诚半年定开债发起式	18.33	174019.32	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平

2948	融通增益债券A/B	9.08	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
2949	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
2950	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2951	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.39	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
2952	中欧稳宁9个月债券C	0.57	5582.03	-1299.14	14.23	1313.38
2953	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
2954	华夏鼎淳债券A	1.25	10972.20	-1307.18	5.98	1313.16
2955	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
2956	建信中债3-5年国开行债券指数A	32.26	306545.49	-1312.32	28762.60	30074.93
2957	国泰君安君得盈债券A	0.72	7207.86	-1321.40	4.47	1325.87
2958	国金惠鑫短债A	0.37	3213.73	-1327.17	9.18	1336.34
2959	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
2960	宏利集利债券C	1.05	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
2961	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2962	富国元利债券C	0.41	4064.46	-1340.40	0.11	1340.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平

3068	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
3069	金信民达纯债A	1.34	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3070	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
3071	融通增鑫债券A	5.95	54278.52	52.63	64.11	11.48
3072	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
3073	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3074	中欧增强回报债券(LOF)E	3.04	29281.09	42.40	63.54	21.14
3075	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
3076	摩根纯债债券A	0.79	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3077	华泰紫金丰利中短债发起C	0.18	1648.36	-122.28	63.14	185.42
3078	融通通祺债券C	0.00	6.27	-5.43	63.02	68.44
3079	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
3080	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.12	1130.33	-352.23	62.37	414.61
3081	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
3082	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
汇添富纯债(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
2555	红土创新纯债A	1.42	13691.25	-1260.51	128.11	1388.62
2556	宏利集利债券C	1.05	8585.59	-1334.19	53.78	1387.97
2557	平安双季增享6个月持有债券C	0.90	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
2558	广发聚源债券C	3.55	31475.76	-254.96	1126.19	1381.15
2559	工银瑞益债券A	7.36	67540.48	-260.66	1115.98	1376.65
2560	人保利丰纯债C	0.01	70.46	-1256.91	119.33	1376.24
2561	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
2562	鹏华丰诚债券C	0.95	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67
2563	国海安盈债券A	0.47	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2564	华宝安宜六个月持有期债券C	0.37	3637.71	-1354.20	8.90	1363.10
2565	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
2566	长信利保债券C	6.32	57412.02	-137.44	1214.42	1351.86
2567	西部利得鑫泓增强债券A	0.12	1178.00	70.58	1414.19	1343.61
2568	民生加银高等级信用债债券A	2.81	25579.15	11535.00	12877.83	1342.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

995

1776232.5800

99.41%

0.59%

2023-06-30

1034

1711167.5800

99.30%

0.70%

2022-12-31

1105

1707346.4500

99.37%

0.63%

2022-06-30

1044

1806763.6500

99.39%

0.61%

2021-12-31

1047

1801085.5900

99.42%

0.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	995	1776232.5800	175693.96	99.41	1041.19	0.59
2023-06-30	1034	1711167.5800	175696.33	99.30	1238.40	0.70
2022-12-31	1105	1707346.4500	187482.14	99.37	1179.64	0.63
2022-06-30	1044	1806763.6500	187480.95	99.39	1145.17	0.61
2021-12-31	1047	1801085.5900	187479.76	99.42	1093.90	0.58

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