我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
905.76 |
4658.10 |
1263.42 |
2509.09 |
1190.99 |
| 本期利润(万元) |
1016.13 |
4415.45 |
826.45 |
2659.79 |
1013.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28723.55 |
0.00 |
33505.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147608.30 |
147691.94 |
146819.85 |
153002.01 |
161421.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.84 |
0.83 |
0.86 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
23.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
39.96 |
54.98 |
49.67 |
25.23 |
59.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
182948.84 |
197791.60 |
201579.34 |
178151.16 |
196635.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
182948.84 |
197791.60 |
201579.34 |
178151.16 |
196635.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.50 |
37.69 |
40.73 |
39.19 |
39.82 |
| 应付托管费(万元) |
12.50 |
12.56 |
13.58 |
13.06 |
13.27 |
| 资产总计(万元) |
185752.19 |
201036.18 |
204593.95 |
178503.45 |
199547.43 |
| 负债合计(万元) |
38060.25 |
48034.17 |
44198.27 |
19401.98 |
42918.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
147691.94 |
153002.01 |
160395.68 |
159101.47 |
156629.06 |
| 未分配利润(万元) |
30540.01 |
35717.78 |
35338.17 |
34067.60 |
31629.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.10 |
28.76 |
19.96 |
6.75 |
7396.72 |
| 投资收益(万元) |
6330.08 |
3354.71 |
5911.15 |
2955.65 |
547.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-242.65 |
150.71 |
-899.01 |
100.94 |
1226.11 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
6143.57 |
3534.19 |
5032.16 |
3063.37 |
9170.51 |
| 管理人报酬(万元) |
460.40 |
234.85 |
477.60 |
234.93 |
591.09 |
| 托管费(万元) |
153.47 |
78.28 |
159.20 |
78.31 |
197.03 |
| 其它费用(万元) |
23.55 |
11.73 |
23.26 |
11.51 |
30.58 |
| 费用合计(万元) |
1728.12 |
874.40 |
1340.40 |
634.98 |
1759.47 |
| 利润总额(万元) |
4415.45 |
2659.79 |
3691.76 |
2428.40 |
7411.04 |
| 净利润(万元) |
4415.45 |
2659.79 |
3691.76 |
2428.40 |
7411.04 |
