汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

全行业首家！易方达基金旗下超100只ETF今日起实现统一命名[2026-01-05]

最新动态

最新净值：0.8511 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9139

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.77亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
债券型名次	3638	3882	380	5004	3440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.20	9.29	16.00	-10.63
债券型名次	3530	2240	2566	1406	5506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	汇泉安盈回报债券E	-0.05	2.58	2.58	2.58	2.81
3637	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.22	3.82	3.28	4.35
3638	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
3639	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.05	0.08	0.44	0.28	0.48
3640	汇添富增强收益债券A	-0.05	0.05	0.39	1.25	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	华夏债券C	-0.11	0.06	0.55	0.37	1.60
3881	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.22	0.60	1.16
3882	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
3883	汇添富中债1-3年农发债A	-0.05	0.06	0.48	0.24	0.59
3884	汇添富鑫润纯债A	-0.04	0.06	0.53	0.02	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
379	华安鑫浦定开债A	0.06	0.40	1.12	2.28	4.42
380	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
381	嘉实稳宏债券A	-0.22	5.44	1.12	18.80	26.30
382	交银双利债券C	-0.03	0.46	1.12	2.15	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	大成中债1-3年国开债指数C	-0.06	0.03	0.30	-0.46	0.00
5003	东方稳健回报债券A	-0.08	-0.08	0.23	-0.46	0.54
5004	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
5005	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
5006	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07
3439	华夏鼎佳债券C	0.01	0.10	0.54	0.14	1.07
3440	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
3441	建信恒瑞债券	0.01	0.13	0.66	0.24	1.07
3442	南方弘利定开债券发起	-0.01	0.20	0.76	0.29	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华安纯债债券A	1.07	5.94	10.87	16.99	65.00
3529	华夏鼎佳债券C	1.07	6.30	9.96	16.44	15.04
3530	汇添富纯债(LOF)	1.07	6.20	9.29	16.00	-10.63
3531	建信恒瑞债券	1.07	5.60	9.49	15.71	33.29
3532	南方弘利定开债券发起	1.07	6.35	10.32	18.32	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
2239	长江惠盈9个月持有债券发起C	5.41	6.20	5.79	-	5.75
2240	汇添富纯债(LOF)	1.07	6.20	9.29	16.00	-10.63
2241	汇添富利率债	1.02	6.20	10.43	17.43	19.87
2242	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.78	6.20	11.53	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	财通资管鸿商中短债C	1.29	4.60	9.29	-	10.34
2565	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2566	汇添富纯债(LOF)	1.07	6.20	9.29	16.00	-10.63
2567	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82
2568	平安中短债债券A	1.70	4.91	9.29	18.07	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	民生加银恒益纯债C	-0.56	7.14	9.66	16.01	27.04
1405	鑫元裕利	0.53	4.76	8.43	16.01	35.95
1406	汇添富纯债(LOF)	1.07	6.20	9.29	16.00	-10.63
1407	建信稳定增利债券C	4.33	7.81	9.67	16.00	167.05
1408	广发景富纯债	1.08	6.28	10.67	15.99	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5505	长城悦享回报债券A	1.06	4.57	4.11	-	-10.51
5506	汇添富纯债(LOF)	1.07	6.20	9.29	16.00	-10.63
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5508	长城悦享回报债券C	0.66	3.75	2.88	-	-12.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3340.08	4.30%
22国开10	30.00	3228.08	4.15%
23广东债66	20.00	2197.21	2.83%
24红谷滩MTN001	20.00	2100.56	2.70%
23成华棚改02	20.00	2084.55	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23391.95	30.09%
企业债	12224.97	15.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：基金销售新规六举措切实让利投资者

　　● 本报记者昝秀丽　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》日前修订发布，自2026年1月1日起正式施行。规定共六章29条，核心围绕六大举措切实让利投资者，包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等。　

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01-05 策马扬鞭启新程基金机构圈定投资关键词
01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
01-05 71只公募新品定档1月发行
01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.8509	0.8509	0.8510	0.8513	0.8512
累计净值(元)	1.9136	1.9136	1.9138	1.9142	1.9141

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