汇添富纯债(LOF)(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

罕见，两只基金连续涨停！但请立即停止交易[2024-07-17]

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累计净值：1.857

更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：胡娜

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.76亿元

2021-09-02 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.59	1.47	1.51
债券型名次	4183	3920	4219	4321	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.10	8.55	16.55	-14.57
债券型名次	3910	3085	2362	1158	5503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	汇丰晋信2016周期混合	0.02	-0.28	0.76	1.67	1.48
4182	汇添富90天短债B	0.02	0.18	0.58	1.52	1.67
4183	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.18	0.59	1.47	1.51
4184	汇添富理财14天债券A	0.02	0.08	0.23	0.62	0.65
4185	汇添富理财14天债券B	0.02	0.09	0.30	0.77	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	汇安中短债债券C	0.02	0.18	0.56	1.45	1.59
3919	汇添富90天短债B	0.02	0.18	0.58	1.52	1.67
3920	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.18	0.59	1.47	1.51
3921	汇添富丰润中短债C	0.03	0.18	0.62	3.16	3.40
3922	汇添富高息债债券C	0.07	0.18	1.00	2.81	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.59	2.09	1.99
4218	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.21	0.59	1.54	1.66
4219	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.18	0.59	1.47	1.51
4220	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.22	0.59	1.48	1.64
4221	嘉实短债债券A	0.04	0.21	0.59	1.51	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.21	0.57	1.47	1.56
4320	华夏鼎智债券C	0.04	0.25	0.66	1.47	1.60
4321	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.18	0.59	1.47	1.51
4322	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.58	1.47	1.62
4323	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.25	0.84	1.47	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇添富纯债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	国信睿丰债券C	0.01	-0.11	0.70	1.48	1.51
4220	宏利纯利债券C	0.01	0.16	0.59	1.50	1.51
4221	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.18	0.59	1.47	1.51
4222	民生加银恒裕债券	0.01	0.13	0.50	1.37	1.51
4223	融通通华五年定开债券C	0.06	0.26	0.71	1.42	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.54	5.10	8.49	-	11.14
3909	华夏鼎明债券A	2.54	4.67	7.78	-	10.82
3910	汇添富纯债(LOF)	2.54	5.10	8.55	16.55	-14.57
3911	建信荣禧一年定期开放债券	2.54	4.98	7.85	-	12.28
3912	南方皓元短债C	2.54	4.66	7.93	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	国投瑞银中高等级债券A	3.53	5.10	10.21	25.68	80.36
3084	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.54	5.10	8.49	-	11.14
3085	汇添富纯债(LOF)	2.54	5.10	8.55	16.55	-14.57
3086	鹏华普天债券B	2.14	5.10	8.77	11.69	125.51
3087	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.24	5.10	8.11	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	招商招丰纯债A	2.16	4.63	8.56	17.05	32.76
2361	富国中债0-2年国开行债券指数C	2.97	5.35	8.55	-	10.73
2362	汇添富纯债(LOF)	2.54	5.10	8.55	16.55	-14.57
2363	汇添富中短债C	3.57	6.23	8.55	-	11.93
2364	景顺长城优信增利债券C	2.86	5.20	8.55	14.15	62.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	工银尊享短债债券A	2.91	5.60	8.90	16.55	18.15
1157	海富通融丰定开债券	3.36	5.67	9.28	16.55	28.45
1158	汇添富纯债(LOF)	2.54	5.10	8.55	16.55	-14.57
1159	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.91	3.69	7.41	16.55	30.39
1160	银华信用双利债券A	-2.31	-2.89	-2.03	16.55	80.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇添富纯债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	大成全球美元债债券C美元	-0.29	-5.15	-14.22	-	-13.85
5502	长城悦享回报债券C	0.12	-4.26	-14.19	-	-13.92
5503	汇添富纯债(LOF)	2.54	5.10	8.55	16.55	-14.57
5504	华夏鼎润债券A	4.02	-7.19	-16.00	-	-14.82
5505	华夏鼎润债券C	3.57	-7.95	-17.02	-	-15.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21上海银行	140.00	14306.62	9.69%
21中证14	130.00	13219.69	8.96%
23信投S2	110.00	11105.94	7.52%
21东莞银行01	100.00	10198.30	6.91%
21申证08	100.00	10188.58	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96493.07	65.37%
企业债	65029.80	44.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	0.848	0.848	0.848	0.848	0.848
累计净值(元)	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857

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