汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

首批基金2025年四季报：高仓位布局科技成长股[2026-01-14]

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最新净值：0.8515 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9145

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.77亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	1.06	-0.53	0.05
债券型名次	3773	2966	1050	5022	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	6.22	9.34	15.78	-10.58
债券型名次	4076	2243	2522	1466	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.50	9.19	13.02	10.41
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	汇添富安心中国债券A	0.02	0.00	0.27	0.25	-0.04
3772	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.17	0.78	1.74	0.07
3773	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.15	1.06	-0.53	0.05
3774	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.21	0.53	0.67	0.06
3775	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.15	0.45	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.15	1.01	1.14	0.04
2965	汇添富90天短债A	0.02	0.15	0.43	0.67	0.05
2966	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.15	1.06	-0.53	0.05
2967	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.15	0.44	0.68	0.06
2968	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.15	0.45	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1049	华夏稳定双利债券A	0.20	0.71	1.06	0.64	0.68
1050	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.15	1.06	-0.53	0.05
1051	南方创利3个月定开债券发起	0.05	0.18	1.06	-0.11	0.10
1052	平安惠盈纯债C	0.08	0.57	1.06	0.65	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	大成惠明纯债债券	0.02	0.08	0.50	-0.53	0.06
5021	华安添勤债券	0.03	0.00	0.19	-0.53	-0.05
5022	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.15	1.06	-0.53	0.05
5023	同泰恒兴纯债A	0.12	-0.11	0.22	-0.53	-0.06
5024	西部利得鑫泓增强债券C	0.28	1.60	-1.11	-0.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.40	0.61	0.05
2712	汇添富90天短债C	0.02	0.14	0.42	0.66	0.05
2713	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.15	1.06	-0.53	0.05
2714	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.05	0.45	0.84	2.48	0.05
2715	汇添富稳航30天持有债券C	0.01	0.18	0.47	0.56	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	49.16	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	45.46	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	17.29	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	31.13	155.96
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	长信稳惠债券A	0.78	5.97	9.78	-	14.17
4075	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.78	5.91	9.61	-	14.37
4076	汇添富纯债(LOF)	0.78	6.22	9.34	15.78	-10.58
4077	建信稳定鑫利债券A	0.78	6.19	9.49	16.56	37.55
4078	南方聪元C	0.78	4.94	8.59	14.05	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	49.16	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	45.46	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	17.29	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.53	258.48
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	大成景旭纯债债券B类	0.44	6.22	9.47	16.48	25.32
2242	华夏鼎辉债券A	0.23	6.22	9.74	-	10.16
2243	汇添富纯债(LOF)	0.78	6.22	9.34	15.78	-10.58
2244	汇添富利率债	1.13	6.22	10.23	17.28	19.90
2245	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-1.42	6.22	0.00	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	49.16	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	45.46	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.35	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.18	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.18	13.77
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	中信建投景信债券A	-0.01	3.87	9.35	-	7.39
2521	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.48	4.36	9.34	-	13.30
2522	汇添富纯债(LOF)	0.78	6.22	9.34	15.78	-10.58
2523	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.61	5.60	9.34	-	11.98
2524	嘉实致元42个月定期债券	3.10	6.18	9.34	17.31	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	78.10	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	74.60	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	58.76	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	55.63	112.50
5	财通收益增强债券A	37.35	46.84	42.58	54.35	153.04
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中信保诚景华A	-0.79	6.82	10.32	15.79	17.48
1465	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.40	5.22	8.76	15.78	21.98
1466	汇添富纯债(LOF)	0.78	6.22	9.34	15.78	-10.58
1467	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.33	6.58	9.07	15.78	41.14
1468	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	5.53	9.06	15.78	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	30.18	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.79	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	18.45	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.65	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.93	312.31
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	长城悦享回报债券A	2.12	5.57	3.54	-	-9.73
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5507	汇添富纯债(LOF)	0.78	6.22	9.34	15.78	-10.58
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	长城悦享回报债券C	1.71	4.74	2.31	-	-11.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3340.08	4.30%
22国开10	30.00	3228.08	4.15%
23广东债66	20.00	2197.21	2.83%
24红谷滩MTN001	20.00	2100.56	2.70%
23成华棚改02	20.00	2084.55	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23391.95	30.09%
企业债	12224.97	15.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	0.8513	0.8511	0.8510	0.8508	0.8509
累计净值(元)	1.9142	1.9139	1.9138	1.9135	1.9136

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