汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

格林新兴产业混合基金增聘贾志为基金经理[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.8577 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9238

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.03亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.98	0.92	0.79
债券型名次	1757	845	1494	2530	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	6.45	9.90	16.50	-9.92
债券型名次	2394	1686	2207	1736	5504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	汇安裕同纯债债券C	0.09	0.18	0.34	0.46	0.21
1756	汇丰晋信丰盈债券C	0.09	0.25	0.65	-0.01	0.44
1757	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.34	0.98	0.92	0.79
1758	汇添富利率债	0.09	0.22	0.59	0.84	0.40
1759	汇添富鑫瑞债券A	0.09	0.33	0.60	0.45	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.14	0.34	0.62	1.03	0.54
844	华夏中债3-5年政金债指数A	0.17	0.34	0.90	1.10	0.64
845	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.34	0.98	0.92	0.79
846	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.18	0.34	0.92	0.91	0.58
847	建信睿信三个月定期开放债券	0.08	0.34	1.07	1.19	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	华安安逸半年定开债	0.15	0.38	0.98	0.83	0.73
1493	华宝宝隆债券C	0.15	0.34	0.98	1.03	0.65
1494	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.34	0.98	0.92	0.79
1495	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.11	0.29	0.98	1.15	0.66
1496	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.10	0.30	0.98	0.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.16	0.28	0.77	0.92	0.49
2529	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.08	0.25	0.54	0.92	0.42
2530	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.34	0.98	0.92	0.79
2531	建信睿和纯债定期开放债券	0.09	0.29	0.90	0.92	0.56
2532	南方3-5年农发债C	0.14	0.28	0.79	0.92	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华安沣信债券A	-0.02	0.30	1.72	2.76	0.79
1387	惠升和悦债券C	-2.06	-0.89	0.96	-0.72	0.79
1388	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.34	0.98	0.92	0.79
1389	汇添富稳安三个月持有债券C	0.13	0.30	1.11	1.31	0.79
1390	南方聪元A	0.13	0.38	1.03	1.28	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	华夏恒益18个月定开债券	2.13	3.96	5.89	11.52	16.27
2393	汇安鼎利纯债A	2.13	5.28	10.16	17.59	19.48
2394	汇添富纯债(LOF)	2.13	6.45	9.90	16.50	-9.92
2395	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.13	4.39	8.07	-	8.19
2396	交银裕通纯债债券C	2.13	4.77	11.84	18.54	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	永赢华嘉信用债A	2.73	6.46	10.16	-	22.61
1685	富国绿色纯债一年定开债券	2.66	6.45	10.51	18.23	38.69
1686	汇添富纯债(LOF)	2.13	6.45	9.90	16.50	-9.92
1687	兴业纯债6个月定开债券C	1.34	6.45	10.79	18.42	30.67
1688	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.38	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	创金合信尊智纯债A	2.37	5.38	9.90	17.59	34.04
2206	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.93	5.53	9.90	-	11.13
2207	汇添富纯债(LOF)	2.13	6.45	9.90	16.50	-9.92
2208	上银可转债精选债券C	15.73	25.93	9.90	-	3.82
2209	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.99	9.90	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中银证券安汇三年定期开放债券	2.75	5.40	8.40	16.51	18.36
1735	红土创新纯债C	1.71	5.93	9.55	16.50	19.53
1736	汇添富纯债(LOF)	2.13	6.45	9.90	16.50	-9.92
1737	上银慧永利中短期债券A	2.13	4.84	9.58	16.50	17.59
1738	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.11	8.94	16.50	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	金鹰添盈纯债债券C	2.52	3.61	3.66	-	-8.14
5503	大成全球美元债债券C美元	3.91	6.29	3.05	-	-8.44
5504	汇添富纯债(LOF)	2.13	6.45	9.90	16.50	-9.92
5505	金鹰元丰债券C	21.69	36.23	9.40	-	-9.97
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	80.00	8615.84	10.73%
21国开05	30.00	3359.05	4.18%
22国开10	30.00	3254.81	4.05%
23成华棚改02	20.00	2106.83	2.62%
21国开03	20.00	2061.17	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31932.80	39.75%
企业债	12249.62	15.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.8576	0.8574	0.8572	0.8568	0.8565
累计净值(元)	1.9237	1.9234	1.9231	1.9225	1.9220

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