汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

最新动态

最新净值：0.8500 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.9123

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.77亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
债券型名次	2075	3594	1169	4993	3433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
债券型名次	2262	2330	2313	1796	5506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30
2074	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
2075	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
2076	汇添富丰润中短债A	0.08	0.05	0.70	0.76	1.35
2077	汇添富丰润中短债C	0.08	0.04	0.64	0.66	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
3593	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	-0.12	0.24	-0.75	-0.80
3594	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
3595	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32
3596	汇添富稳安三个月持有债券B	0.10	-0.12	0.63	0.60	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	华宝宝怡债券	0.08	-0.03	0.59	0.58	1.28
1168	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.04	0.59	0.94	1.94
1169	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
1170	汇添富稳安三个月持有债券C	0.10	-0.13	0.59	0.49	1.12
1171	嘉实丰益纯债定期债券	0.13	-0.07	0.59	0.18	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	华润元大润鑫债券C	0.22	-0.28	0.22	-0.34	-0.21
4992	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24
4993	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
4994	同泰泰和三个月定开债C	0.13	-0.01	1.23	-0.34	-0.71
4995	万家鑫璟纯债C	0.07	-0.04	0.31	-0.34	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	海富通恒丰定开债券	0.09	-0.08	0.38	0.47	0.97
3432	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.04	0.23	0.47	0.97
3433	汇添富纯债(LOF)	0.08	-0.12	0.59	-0.34	0.97
3434	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.09	0.36	0.68	0.97
3435	嘉实稳元纯债债券A	0.09	-0.11	0.55	0.28	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	华泰紫金丰睿债券发起A	1.81	8.19	2.89	-	7.50
2261	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09
2262	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
2263	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15
2264	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	博时富盛一年定开债发起式	1.20	6.61	10.45	17.81	18.29
2329	华安安浦债券C	1.86	6.61	11.52	10.07	1.77
2330	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
2331	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
2332	鹏华丰华债券	1.40	6.61	10.07	16.98	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	蜂巢添幂中短债A	1.70	5.34	9.68	15.22	20.37
2312	惠升和怡一年定开债券	1.54	6.44	9.68	-	12.59
2313	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
2314	中银乐享债券	2.11	7.20	9.68	-	9.72
2315	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	鑫元裕利	0.83	5.35	8.76	16.46	35.80
1795	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16
1796	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
1797	南方卓元债券A	4.55	9.62	10.19	16.45	44.46
1798	招商招顺纯债A	1.31	5.49	9.17	16.45	34.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	上银慧恒收益增强债券C	6.01	12.78	5.70	-	-10.11
5505	长城悦享回报债券A	1.04	5.20	2.33	-	-10.55
5506	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
5507	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5508	长城悦享回报债券C	0.63	4.36	1.10	-	-12.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3340.08	4.30%
22国开10	30.00	3228.08	4.15%
23广东债66	20.00	2197.21	2.83%
24红谷滩MTN001	20.00	2100.56	2.70%
23成华棚改02	20.00	2084.55	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23391.95	30.09%
企业债	12224.97	15.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.8501	0.8497	0.8494	0.8492	0.8494
累计净值(元)	1.9124	1.9118	1.9114	1.9111	1.9114

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