汇添富纯债(LOF)A(164703)_最新动态

汇添富纯债(LOF)A164703HUITIANFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

最新动态

最新净值：0.8511 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9139

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富纯债(LOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曾丽琼

2024-07-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.77亿元

2023-08-30 每10份派现金 0.4 元

汇添富纯债(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	1.04	-0.71	0.02
债券型名次	3208	2340	832	5062	3324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
债券型名次	3942	2223	2565	1437	5507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.23	0.85	0.99	0.02
3207	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.16	0.87	0.85	0.02
3208	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.04	-0.71	0.02
3209	汇添富理财14天债券B	0.02	0.13	0.24	0.48	0.02
3210	汇添富理财60天债券B	0.02	0.11	0.26	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华夏中短债债券C	0.04	0.20	0.46	0.04	0.04
2339	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.20	0.99	1.10	0.04
2340	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.04	-0.71	0.02
2341	汇添富丰润中短债C	0.04	0.20	0.68	0.60	0.04
2342	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.20	0.47	0.73	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	光大保德信安和债券C	0.34	0.84	1.04	3.09	0.34
831	惠升和睿兴利债券C	0.91	0.96	1.04	0.71	0.91
832	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.04	-0.71	0.02
833	建信润利增强债券A	0.44	0.85	1.04	4.21	0.44
834	景顺长城景颐尊利债券C	0.87	1.40	1.04	3.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
5061	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
5062	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.04	-0.71	0.02
5063	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.16	0.33	-0.71	0.01
5064	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富纯债(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.23	0.85	0.99	0.02
3323	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.16	0.87	0.85	0.02
3324	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.04	-0.71	0.02
3325	汇添富理财14天债券B	0.02	0.13	0.24	0.48	0.02
3326	汇添富理财60天债券B	0.02	0.11	0.26	0.48	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	大摩添利18个月开放债券A	0.82	8.12	13.34	-	84.55
3941	华安纯债债券A	0.82	5.73	10.56	16.88	64.98
3942	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
3943	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14
3944	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.82	3.51	6.00	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.87	6.20	0.00	-	7.30
2222	华夏鼎淳债券C	2.11	6.20	6.88	8.55	20.54
2223	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
2224	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.37	6.20	9.11	17.32	20.87
2225	金元顺安丰祥A	2.83	6.20	9.99	20.10	68.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	大成稳安60天滚动持有债券C	2.52	7.20	9.19	-	12.17
2564	华安众享180天持有期中短债A	1.61	5.04	9.19	-	12.79
2565	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
2566	农银丰盈定开债券	2.93	6.12	9.19	-	21.74
2567	鹏华稳福中短债债券E	1.05	4.39	9.19	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	广发聚财信用债券A	4.43	10.46	11.39	15.89	98.61
1436	华宝中短债债券A	1.57	4.71	8.78	15.89	23.08
1437	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
1438	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.89	19.99
1439	工银尊益中短债债券C	1.37	4.01	7.77	15.88	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇添富纯债(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	长城悦享回报债券A	1.87	5.41	3.07	-	-9.95
5506	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5507	汇添富纯债(LOF)	0.82	6.20	9.19	15.89	-10.61
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	长城悦享回报债券C	1.46	4.56	1.83	-	-11.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	30.00	3340.08	4.30%
22国开10	30.00	3228.08	4.15%
23广东债66	20.00	2197.21	2.83%
24红谷滩MTN001	20.00	2100.56	2.70%
23成华棚改02	20.00	2084.55	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23391.95	30.09%
企业债	12224.97	15.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8510	0.8508	0.8509	0.8511	0.8509
累计净值(元)	1.9138	1.9135	1.9136	1.9139	1.9136

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