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最新净值:0.841 0.000(0.02%)

累计净值:1.846

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富纯债(LOF)增长自成立以来,共分红 5
基金经理:胡娜 2023-08-30 每10份派现金 0.4
基金规模:14.77亿元 2021-09-02 每10份派现金 0.4
    汇添富纯债(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.04 0.12 0.78 1.34 0.65
债券型名次 2030 3779 4325 4003 4022
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21上海银行 140.00 14205.45 9.62%
21中证14 140.00 14157.13 9.59%
23信投S2 110.00 11028.45 7.47%
21申证08 100.00 10136.61 6.86%
21东莞银行01 100.00 10123.84 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107091.55 72.51%
企业债 70814.48 47.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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