资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30757.60 99.28%
银行存款和结算备付金 224.24 0.72%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:30981.88万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 10.00 1043.66 4.58%
22光大Y1 10.00 1040.86 4.57%
24隧道Y3 10.00 1000.65 4.39%
24广州农商行永续债01 5.00 510.64 2.24%
22陕旅01 5.00 420.44 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20052.41 87.97%
国家债券 1244.93 5.46%
金融债券 1023.75 4.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%