工银纯债定开(164810)_分红排行

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	0.55元	2025-01-10	5.18%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-17	0.37元	2024-01-11	3.50%
2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04	0.28元	2023-11-28	2.61%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-18	0.27元	2023-01-12	2.59%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.40元	2022-01-13	3.78%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	0.32元	2021-01-13	3.08%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.47元	2020-01-10	4.45%
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	0.34元	2019-01-08	3.25%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.45元	2017-01-12	4.25%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	0.76元	2016-01-13	6.99%
2015-04-30	2015-04-30	2015-05-05	0.82元	2015-04-28	7.41%
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-21	0.42元	2014-03-12	4.01%
2013-01-21	2013-01-21	2013-01-23	0.02元	2013-01-17	0.22%

工银纯债定开自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年9个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年9个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年4个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年4个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年1个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年4个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年11个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年11个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年10个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年5个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年1个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年4个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年5个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年11个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年4个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年1个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年4个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年1个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年5个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年5个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年5个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年3个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年1个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年5个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年5个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年9个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年9个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年5个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年3个月	0.35元	1.08%
蜂巢丰业一年定开	13	6年1个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年1个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年1个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年3个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年6个月	2.05元	0.95%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3	3年1个月	0.30元	0.93%
蜂巢添盈纯债A	9	6年1个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平

3346	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.01	0.13	0.18	1.66	-0.01
3347	富国短债债券型C	-0.01	0.16	0.40	0.51	-0.01
3348	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.01	0.20	0.87	0.38	-0.01
3349	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.18	0.61	0.47	-0.01
3350	富国天盈债券C	-0.01	0.12	0.26	0.47	-0.01
3351	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.01	0.04	2.62	2.07	-0.01
3352	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
3353	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.31	-0.01
3354	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.27	1.14	-0.03	-0.01
3355	工银稳健丰润90天持有中短债A	-0.01	0.19	0.50	0.57	-0.01
3356	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.17	0.44	0.46	-0.01
3357	工银尊享短债债券C	-0.01	0.14	0.51	0.30	-0.01
3358	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
3359	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.05	0.24	0.33	-0.01
3360	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平

2873	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.50	0.62	0.03
2874	东海祥利纯债	0.01	0.15	0.45	0.37	0.01
2875	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.76	0.03
2876	方正富邦稳裕纯债A	-0.03	0.15	0.78	-3.13	-0.03
2877	蜂巢添元纯债C	-0.03	0.15	0.53	0.37	-0.03
2878	富国两年期理财债券C	0.02	0.15	0.39	0.62	0.02
2879	工银1-3年国开债指数E	-0.04	0.15	0.43	0.11	-0.04
2880	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.31	-0.01
2881	工银纯债债券B	-0.06	0.15	0.56	-0.04	-0.06
2882	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.01	0.15	0.35	0.57	0.01
2883	工银信用纯债债券A	0.01	0.15	0.84	0.55	0.01
2884	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
2885	工银尊益中短债债券A	-0.04	0.15	0.49	0.56	-0.04
2886	广发安泽短债C	0.01	0.15	0.40	0.37	0.01
2887	广发纯债债券C	-0.05	0.15	0.55	-0.09	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平

1887	长城泰利债券C	-0.02	0.16	0.67	0.17	-0.02
1888	长盛安鑫中短债E	-0.02	0.19	0.67	0.50	-0.02
1889	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.25	0.67	0.54	0.03
1890	创金合信尊智纯债A	-0.02	0.23	0.67	0.25	-0.02
1891	创金合信尊智纯债C	-0.01	0.23	0.67	0.25	-0.01
1892	东方臻慧纯债债券C	-0.01	0.15	0.67	0.23	-0.01
1893	富国信用债债券D	-0.03	0.13	0.67	0.00	-0.03
1894	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.31	-0.01
1895	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1896	工银双玺6个月持有期债券C	0.33	0.59	0.67	2.73	0.33
1897	国融添益增强债券A	0.02	0.19	0.67	0.63	0.02
1898	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.17	0.67	0.56	0.03
1899	国泰合融纯债债券C	0.01	0.16	0.67	0.10	0.01
1900	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.22	0.67	0.43	0.02
1901	海富通瑞福债券C	-0.02	0.15	0.67	0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平

3143	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.07	0.13	0.45	0.32	-0.07
3144	永赢丰利债券A	0.01	0.23	0.69	0.32	0.01
3145	浙商汇金短债A	-0.04	0.10	0.50	0.32	-0.04
3146	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	-0.03	0.06	0.52	0.32	-0.03
3147	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.03	0.59	0.32	-0.02
3148	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.08	0.17	0.40	0.31	-0.08
3149	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.08	0.16	0.39	0.31	-0.08
3150	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.31	-0.01
3151	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	-0.05	0.94	0.31	-0.01
3152	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.21	0.70	0.31	-0.02
3153	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.78	0.31	0.00
3154	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.14	0.35	0.31	0.00
3155	华夏鼎富债券A	0.00	0.20	0.63	0.31	0.00
3156	汇添富理财14天债券A	-0.01	0.09	0.17	0.31	-0.01
3157	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.03	0.32	0.91	0.31	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平

3466	富国纯债C	-0.01	0.20	0.63	-0.19	-0.01
3467	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.01	0.13	0.18	1.66	-0.01
3468	富国短债债券型C	-0.01	0.16	0.40	0.51	-0.01
3469	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.01	0.20	0.87	0.38	-0.01
3470	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.18	0.61	0.47	-0.01
3471	富国天盈债券C	-0.01	0.12	0.26	0.47	-0.01
3472	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.01	0.04	2.62	2.07	-0.01
3473	工银纯债定开	-0.01	0.15	0.67	0.31	-0.01
3474	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
3475	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.27	1.14	-0.03	-0.01
3476	工银稳健丰润90天持有中短债A	-0.01	0.19	0.50	0.57	-0.01
3477	工银稳健丰润90天持有中短债C	-0.01	0.17	0.44	0.46	-0.01
3478	工银尊享短债债券C	-0.01	0.14	0.51	0.30	-0.01
3479	工银尊享短债债券F	-0.01	0.15	0.56	0.40	-0.01
3480	光大保德信超短债债券C	-0.01	0.05	0.24	0.33	-0.01

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