财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
190.22 |
372.74 |
188.73 |
951.88 |
300.94 |
| 本期利润(万元) |
-35.10 |
248.85 |
-1.87 |
1181.04 |
18.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
385.22 |
0.00 |
1358.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22793.64 |
22828.74 |
22578.02 |
23598.36 |
23209.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.04 |
0.00 |
70.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
258.66 |
50.25 |
50.43 |
81.13 |
163.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
30326.95 |
32953.77 |
32857.31 |
31294.76 |
31542.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30326.95 |
32953.77 |
32857.31 |
31294.76 |
31542.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.24 |
11.95 |
11.16 |
11.46 |
11.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.75 |
3.98 |
3.72 |
3.82 |
3.69 |
| 资产总计(万元) |
30736.01 |
33517.68 |
33216.27 |
31578.91 |
31929.79 |
| 负债合计(万元) |
7907.27 |
9919.31 |
10470.87 |
8957.72 |
9464.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
22828.74 |
23598.36 |
22745.40 |
22621.19 |
22465.60 |
| 未分配利润(万元) |
385.22 |
1358.10 |
929.82 |
947.72 |
894.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
5.31 |
2.44 |
6.53 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
557.17 |
1340.56 |
669.85 |
1364.94 |
678.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-123.90 |
229.16 |
300.64 |
516.19 |
332.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
434.40 |
1575.03 |
972.92 |
1887.72 |
1014.78 |
| 管理人报酬(万元) |
67.61 |
137.05 |
66.97 |
134.33 |
65.80 |
| 托管费(万元) |
22.54 |
45.68 |
22.32 |
44.78 |
21.93 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
18.63 |
10.24 |
20.49 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
185.56 |
393.99 |
199.12 |
409.42 |
183.67 |
| 利润总额(万元) |
248.85 |
1181.04 |
773.80 |
1478.30 |
831.10 |
| 净利润(万元) |
248.85 |
1181.04 |
773.80 |
1478.30 |
831.10 |
