我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
247.49 |
962.11 |
245.76 |
498.24 |
262.95 |
| 本期利润(万元) |
396.58 |
1478.30 |
262.98 |
831.10 |
461.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
947.72 |
0.00 |
894.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22368.18 |
22621.19 |
22728.58 |
22465.60 |
22095.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.54 |
0.00 |
56.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
81.13 |
163.42 |
282.80 |
1081.27 |
171.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
31294.76 |
31542.69 |
24686.18 |
26004.61 |
22260.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31294.76 |
31542.69 |
24686.18 |
26004.61 |
22260.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.46 |
11.07 |
11.26 |
10.85 |
11.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.82 |
3.69 |
3.75 |
3.62 |
3.78 |
| 资产总计(万元) |
31578.91 |
31929.79 |
27452.25 |
27192.40 |
22794.51 |
| 负债合计(万元) |
8957.72 |
9464.19 |
5341.24 |
5155.13 |
519.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
22621.19 |
22465.60 |
22111.01 |
22037.27 |
22275.21 |
| 未分配利润(万元) |
947.72 |
894.58 |
636.41 |
562.66 |
937.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.53 |
3.09 |
4.92 |
1.60 |
947.60 |
| 投资收益(万元) |
1364.94 |
678.76 |
933.63 |
478.35 |
65.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
516.19 |
332.86 |
-124.29 |
126.04 |
140.42 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1887.72 |
1014.78 |
814.37 |
606.11 |
1153.57 |
| 管理人报酬(万元) |
134.33 |
65.80 |
132.51 |
65.02 |
131.05 |
| 托管费(万元) |
44.78 |
21.93 |
44.17 |
21.67 |
43.68 |
| 其它费用(万元) |
20.49 |
10.19 |
20.53 |
10.23 |
26.79 |
| 费用合计(万元) |
409.42 |
183.67 |
271.88 |
137.36 |
288.91 |
| 利润总额(万元) |
1478.30 |
831.10 |
542.49 |
468.74 |
864.66 |
| 净利润(万元) |
1478.30 |
831.10 |
542.49 |
468.74 |
864.66 |
