最新净值:1.044 0.000(0.03%) 累计净值:1.535 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银纯债定开增长自成立以来,共分红 12 次 | |
基金经理:李敏 | 2024-01-11 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:2.24亿元 | 2023-11-28 每10份派现金 0.3 元 |
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工银纯债定开基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.05 | 0.34 | 1.25 | 3.28 | 3.66 |
债券型名次 | 1139 | 1432 | 665 | 601 | 384 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.33 | 10.70 | 15.76 | 24.02 | 67.45 |
债券型名次 | 170 | 123 | 116 | 230 | 319 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1139 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1137 | 富国颐利纯债债券 | 0.05 | 0.33 | 0.90 | 2.82 | 2.79 |
1138 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 0.05 | 0.43 | 1.07 | 2.85 | 2.85 |
1139 | 工银纯债定开 | 0.05 | 0.34 | 1.25 | 3.28 | 3.66 |
1140 | 工银开元利率债债券F | 0.05 | - | - | - | - |
1141 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 0.05 | 0.38 | 1.07 | 2.58 | 2.53 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1432 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1430 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 0.03 | 0.34 | 0.72 | 1.78 | 2.43 |
1431 | 工银1-3年农发债指数A | 0.03 | 0.34 | 0.87 | 2.33 | 2.30 |
1432 | 工银纯债定开 | 0.05 | 0.34 | 1.25 | 3.28 | 3.66 |
1433 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.04 | 0.34 | 1.09 | 3.09 | 3.46 |
1434 | 光大保德信荣利纯债债券C | 0.00 | 0.34 | 0.75 | 2.11 | 1.99 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 665 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
663 | 东吴鼎泰纯债A | 0.04 | 0.34 | 1.25 | 3.18 | 3.55 |
664 | 方正富邦添利纯债A | 0.03 | 0.40 | 1.25 | 2.97 | 3.19 |
665 | 工银纯债定开 | 0.05 | 0.34 | 1.25 | 3.28 | 3.66 |
666 | 工银瑞享纯债债券 | 0.05 | 0.17 | 1.25 | 3.22 | 3.35 |
667 | 广发景秀纯债 | 0.12 | 0.71 | 1.25 | 2.60 | 2.59 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 601 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
599 | 中银信用增利债券C | 0.00 | -0.34 | 0.90 | 3.29 | 3.14 |
600 | 北信瑞丰稳定收益A | 0.08 | 0.31 | 1.42 | 3.28 | 3.61 |
601 | 工银纯债定开 | 0.05 | 0.34 | 1.25 | 3.28 | 3.66 |
602 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 0.04 | 0.36 | 1.13 | 3.28 | 3.38 |
603 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 0.06 | 0.44 | 1.14 | 3.28 | 3.27 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 384 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
382 | 大成景轩中高等级债券C | 0.06 | 0.43 | 1.51 | 3.39 | 3.66 |
383 | 东方兴润债券C | 0.04 | 0.35 | 1.44 | 3.25 | 3.66 |
384 | 工银纯债定开 | 0.05 | 0.34 | 1.25 | 3.28 | 3.66 |
385 | 鹏扬丰利一年定开债券C | -0.02 | -0.11 | 1.08 | 3.38 | 3.66 |
386 | 上证10年期国债ETF | 0.08 | 0.57 | 1.28 | 3.50 | 3.66 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 9.09 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 9.09 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 170 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
168 | 长城稳健增利债券A | 6.36 | 9.67 | 13.43 | 21.22 | 101.44 |
169 | 安信永顺一年定开债券 | 6.33 | 11.30 | 16.56 | - | 22.86 |
170 | 工银纯债定开 | 6.33 | 10.70 | 15.76 | 24.02 | 67.45 |
171 | 红塔红土长益定期开放债券C | 6.32 | -0.82 | 4.02 | 22.03 | 30.35 |
172 | 华泰保兴尊利债券A | 6.31 | 9.12 | 12.46 | 31.56 | 37.85 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.07 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.89 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.54 | 34.23 |
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 123 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
121 | 国金惠安利率债C | 6.65 | 10.73 | 15.92 | - | 16.39 |
122 | 蜂巢添盈纯债C | 6.98 | 10.70 | 14.18 | - | 18.92 |
123 | 工银纯债定开 | 6.33 | 10.70 | 15.76 | 24.02 | 67.45 |
124 | 招商安盈债券A | 6.62 | 10.69 | 16.09 | 36.55 | 108.65 |
125 | 广发双债添利债券E | 6.10 | 10.66 | 14.45 | - | 15.68 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.08 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 116 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
114 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.01 | 389.61 |
115 | 中邮纯债优选一年定开债A | 6.31 | 9.69 | 15.77 | - | 24.82 |
116 | 工银纯债定开 | 6.33 | 10.70 | 15.76 | 24.02 | 67.45 |
117 | 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 5.81 | 10.55 | 15.74 | - | 39.17 |
118 | 汇添富中债7-10年国开债C | 6.99 | 11.04 | 15.72 | - | 18.08 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.34 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 63.95 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.27 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.28 | 229.57 |
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 230 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
228 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 4.65 | 8.29 | 12.66 | 24.06 | 40.14 |
229 | 博时聚盈纯债债券 | 4.30 | 8.35 | 13.51 | 24.05 | 38.21 |
230 | 工银纯债定开 | 6.33 | 10.70 | 15.76 | 24.02 | 67.45 |
231 | 红塔红土长益定期开放债券A | 6.65 | -0.41 | 4.87 | 24.02 | 33.94 |
232 | 广发纯债债券A | 5.27 | 9.01 | 14.04 | 23.99 | 78.40 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.01 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.52 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.41 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.93 | 253.60 |
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 319 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
317 | 新华安享惠金定期债券C | -1.86 | -2.39 | -3.59 | - | 67.67 |
318 | 嘉实丰益策略定期债券 | 4.06 | 6.43 | 13.44 | 25.36 | 67.46 |
319 | 工银纯债定开 | 6.33 | 10.70 | 15.76 | 24.02 | 67.45 |
320 | 大成景旭纯债债券A | 4.08 | 6.99 | 10.88 | 18.53 | 67.36 |
321 | 泰信鑫益定期开放A | 4.14 | 9.92 | 16.54 | - | 67.22 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)