工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

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最新净值：1.0216 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5674

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李敏

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.28亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.4 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
债券型名次	2561	3045	2002	2669	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
债券型名次	2149	1412	420	415	392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
2560	格林中短债A	0.06	-0.02	0.55	0.72	1.64
2561	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2562	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
2563	工银瑞益债券A	0.06	0.06	0.40	0.20	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	格林中短债C	0.05	-0.06	0.43	0.51	1.26
3044	格林泓鑫纯债C	0.12	-0.06	1.12	1.74	2.47
3045	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
3046	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
3047	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
2001	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20
2002	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2003	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
2004	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2668	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26
2669	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2670	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2671	国联安短债债券A	0.04	0.05	0.34	0.58	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	蜂巢添汇纯债C	0.03	-0.15	0.39	0.72	1.52
2069	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52
2070	工银纯债定开	0.06	-0.06	0.48	0.58	1.52
2071	工银瑞福纯债债券A	0.18	0.19	0.75	0.75	1.52
2072	工银添祥一年定开债券	0.08	-0.07	0.58	0.54	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	东方臻选纯债债券A	1.86	8.02	15.54	30.03	41.22
2148	方正富邦丰利债券C	1.86	7.72	11.29	1.15	17.72
2149	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
2150	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51
2151	恒越短债债券A	1.86	4.84	7.52	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	大成惠业一年定开债发起式	1.66	7.84	14.22	-	15.53
1411	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1412	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
1413	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1414	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	天弘添利债券(LOF)C	7.49	21.98	14.35	38.60	82.44
419	兴业定开债券A	3.93	10.16	14.35	24.67	87.48
420	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
421	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	5.59	14.68	14.33	25.35	29.45
422	平安添利债券A	3.14	8.99	14.33	20.87	94.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	华夏海外收益债券A	4.20	17.27	23.32	22.65	86.24
414	兴全磐稳增利债券C	4.69	11.13	11.36	22.64	25.96
415	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
416	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37
417	淳厚安裕87个月定开债	4.39	8.73	13.16	22.60	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85
391	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85
392	工银纯债定开	1.86	7.84	14.33	22.62	72.77
393	摩根强化回报债券A	1.88	5.98	5.19	10.73	72.49
394	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1043.66	4.58%
22光大Y1	10.00	1040.86	4.57%
24隧道Y3	10.00	1000.65	4.39%
24广州农商行永续债01	5.00	510.64	2.24%
22陕旅01	5.00	420.44	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20052.41	87.97%
金融债券	1023.75	4.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0215	1.0213	1.0211	1.0209	1.0209
累计净值(元)	1.5673	1.5671	1.5669	1.5667	1.5667

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