工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5762

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
债券型名次	1076	367	1260	1594	1382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.08	13.01	22.15	74.29
债券型名次	1698	1850	636	386	393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	格林中短债C	0.04	0.23	0.51	1.08	0.50
1075	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.31	0.59	1.02	0.54
1076	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
1077	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.46	0.60
1078	工银添利债券A	0.04	-0.25	1.15	2.14	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	格林中短债A	0.04	0.27	0.63	1.31	0.61
366	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.27	0.46	0.79	0.42
367	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
368	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
369	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	丰润纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.34	0.77
1259	丰鑫债券	0.03	0.17	0.79	1.20	0.78
1260	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
1261	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
1262	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.00	0.19	0.79	1.79	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.68	1.42	0.83
1593	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1594	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
1595	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.20	0.69	1.42	0.69
1596	国联安聚利39个月封闭式债券	0.08	0.31	0.79	1.42	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.37	2.86	3.42	0.78
1381	富国投资级信用债D	0.02	0.13	0.80	1.58	0.78
1382	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
1383	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	0.14	0.77	1.82	0.78
1384	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	长盛安逸纯债债券A	2.64	5.97	11.42	28.27	28.35
1697	长盛安逸纯债债券D	2.64	5.97	11.42	-	21.98
1698	工银纯债定开	2.64	6.08	13.01	22.15	74.29
1699	华夏稳享增利6个月债券C	2.64	9.15	14.61	-	16.68
1700	鹏扬淳优债券	2.64	6.07	11.79	-	38.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	中信建投景益债券A	2.10	6.09	0.00	-	11.37
1849	德邦德瑞一年定开债	1.93	6.08	10.70	18.81	22.96
1850	工银纯债定开	2.64	6.08	13.01	22.15	74.29
1851	华宝宝泓债券	2.74	6.08	9.99	17.01	17.14
1852	华富63个月定期开放债券	2.30	6.08	9.84	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.42	7.50	13.02	-	14.68
635	格林泓远纯债A	5.11	8.51	13.01	14.22	20.24
636	工银纯债定开	2.64	6.08	13.01	22.15	74.29
637	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.96	9.35	12.99	-	16.15
638	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.66	12.97	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	华商稳健双利债券B	6.63	9.93	14.45	22.20	117.70
385	天弘优选债券	1.75	8.27	14.43	22.20	40.24
386	工银纯债定开	2.64	6.08	13.01	22.15	74.29
387	广发纯债债券A	2.54	6.44	12.24	22.13	86.34
388	兴全恒鑫债券C	2.13	7.34	10.12	22.13	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	嘉实丰益纯债定期债券	2.75	7.44	15.60	-	74.57
392	万家恒A	2.64	5.89	11.63	18.18	74.57
393	工银纯债定开	2.64	6.08	13.01	22.15	74.29
394	银华信用季季红债券A	2.41	5.55	8.83	16.03	74.02
395	鹏华丰泰定期开放债券A	1.56	6.02	9.11	15.71	74.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大Y1	10.00	1044.52	4.55%
24附息国债11	10.00	1037.22	4.52%
24隧道Y3	10.00	1010.28	4.40%
24广州农商行永续债01	5.00	516.89	2.25%
22陕旅01	5.00	422.97	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19852.24	86.51%
金融债券	1032.41	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0155	1.0152	1.0151	1.0148	1.0145
累计净值(元)	1.5761	1.5758	1.5757	1.5754	1.5751

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