工银纯债定开(164810)_最新动态

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问界M5焕新，华为期待再出“爆款”[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李敏

2024-01-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：2.24亿元

2023-11-28 每10份派现金 0.3 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	1.03	2.18	4.51	2.77
债券型名次	1131	516	1167	305	384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	11.28	15.95	24.77	66.01
债券型名次	123	112	166	220	326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.15	1.00	1.94	3.70	2.43
1130	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.97	1.84	3.48	2.30
1131	工银纯债定开	0.15	1.03	2.18	4.51	2.77
1132	工银彭博国开债1-3年指数A	0.15	0.78	1.68	2.71	1.75
1133	工银信用纯债三个月定开债券A	0.15	0.88	1.72	3.08	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	北信瑞丰稳定收益A	0.16	1.03	2.08	4.84	2.57
515	大成景泰纯债债券C	0.16	1.03	2.09	3.15	2.39
516	工银纯债定开	0.15	1.03	2.18	4.51	2.77
517	广发景富纯债	0.18	1.03	1.87	3.22	2.25
518	华泰柏瑞季季红债券A	0.22	1.03	1.89	3.24	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	大成惠平一年定开债发起式	0.24	1.18	2.18	3.23	2.34
1166	富国增利债券发起式A	0.20	1.11	2.18	4.10	-
1167	工银纯债定开	0.15	1.03	2.18	4.51	2.77
1168	工银瑞恒3个月定开债券A	0.20	1.09	2.18	4.23	2.78
1169	工银添利债券A	0.02	0.73	2.18	2.66	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
304	长江乐越定开债	0.28	1.09	2.19	4.51	2.79
305	工银纯债定开	0.15	1.03	2.18	4.51	2.77
306	兴华安聚纯债C	0.05	0.67	1.87	4.51	-
307	国寿安保安恒金融债债券	0.27	1.19	3.03	4.50	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	中信建投稳硕债券C	0.22	1.05	2.35	3.88	2.78
383	东方臻萃3个月定开债券A	0.19	0.88	2.25	4.70	2.77
384	工银纯债定开	0.15	1.03	2.18	4.51	2.77
385	平安增利六个月定开债C	0.23	1.28	2.96	4.26	2.77
386	平安增利六个月定开债E	0.23	1.28	2.96	4.26	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	平安合正	6.99	8.87	12.66	23.39	33.44
122	宝盈增强收益债券A/B	6.98	10.45	14.71	25.22	148.36
123	工银纯债定开	6.98	11.28	15.95	24.77	66.01
124	蜂巢添盈纯债C	6.96	10.46	13.98	-	17.54
125	同泰恒盛债券C	6.95	0.00	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	南方金利定开债券A	3.86	11.30	16.87	29.19	104.75
111	广发双债添利债券A	6.48	11.29	15.47	23.05	69.75
112	工银纯债定开	6.98	11.28	15.95	24.77	66.01
113	博时裕景纯债债券	4.26	11.27	14.82	21.87	35.34
114	华安证券睿赢一年持有B	5.76	11.23	0.00	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	鹏华丰禄债券	5.55	9.18	15.99	32.46	49.76
165	泰信鑫益定期开放C	4.38	9.27	15.99	-	59.05
166	工银纯债定开	6.98	11.28	15.95	24.77	66.01
167	融通通福债券(LOF)A	0.56	4.01	15.95	26.67	37.18
168	平安合泰定开债	8.21	12.17	15.94	-	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	万家鑫璟纯债A	3.85	6.47	11.36	24.84	41.10
219	国投瑞银优化增强债券C	2.90	7.45	8.99	24.82	127.27
220	工银纯债定开	6.98	11.28	15.95	24.77	66.01
221	易方达裕鑫债A	-3.63	0.77	0.03	24.77	42.08
222	华夏亚债中国指数A	6.42	9.69	15.43	24.75	67.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	大成景旭纯债债券A	4.62	7.06	11.26	19.23	66.22
325	国泰金龙债券C	1.19	4.20	9.00	1.10	66.09
326	工银纯债定开	6.98	11.28	15.95	24.77	66.01
327	泰信鑫益定期开放A	4.89	10.18	17.17	-	65.94
328	银华信用季季红债券A	3.34	6.00	10.22	18.00	65.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债01	10.00	1067.86	4.77%
20农业银行永续债02	10.00	1055.24	4.72%
23国开10	10.00	1053.97	4.71%
22光大Y1	10.00	1029.72	4.60%
21光证G8	10.00	1017.09	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18969.46	84.81%
金融债券	5210.94	23.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报出炉头号重仓股贵州茅台“八连冠”

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04-24 美国大类资产ETF收盘多数上涨

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03-29工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
03-18工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金托管协议
03-18工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.034	1.034	1.033	1.032	1.032
累计净值(元)	1.525	1.524	1.524	1.523	1.522

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