工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.0216 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5674

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李敏

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.28亿元

2024-01-11 每10份派现金 0.4 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
债券型名次	2187	2884	1491	2679	2042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	7.84	14.54	22.64	72.79
债券型名次	2077	1396	422	420	393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	格林泓鑫纯债A	0.07	-0.14	1.06	1.74	2.51
2186	格林泓鑫纯债C	0.07	-0.14	1.04	1.69	2.42
2187	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
2188	工银纯债债券B	0.07	-0.12	0.39	0.16	0.86
2189	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	富国天盈债券(LOF)A	0.02	-0.07	0.26	0.78	1.58
2883	格林中短债C	0.05	-0.07	0.42	0.51	1.26
2884	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
2885	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
2886	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.11	-0.07	0.41	0.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.51	0.11	0.51
1490	蜂巢丰颐债券A	-0.01	-0.44	0.51	2.10	3.63
1491	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
1492	光大保德信安泽债券A	0.16	-0.40	0.51	4.89	7.46
1493	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.10	0.07	0.51	0.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2678	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.06	0.49	0.57	0.89
2679	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
2680	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
2681	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	中加纯债定开债券A	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54
2041	中加优选中高等级债券C	0.08	-0.06	0.47	0.72	1.54
2042	工银纯债定开	0.07	-0.07	0.51	0.57	1.53
2043	工银尊益中短债债券F	0.07	0.01	0.41	0.63	1.53
2044	广发景宁纯债C	0.08	-0.08	0.49	0.50	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	永赢聚益债券A	1.85	6.54	11.26	17.92	27.77
2076	创金合信尊智纯债C	1.84	6.23	7.19	-	5.55
2077	工银纯债定开	1.84	7.84	14.54	22.64	72.79
2078	工银增强收益债券B	1.84	7.00	6.20	15.80	158.71
2079	国金惠鑫短债A	1.84	5.20	8.00	12.36	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	永赢邦利债券A	0.98	7.85	11.53	20.22	21.73
1395	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1396	工银纯债定开	1.84	7.84	14.54	22.64	72.79
1397	易方达信用债债券A	1.48	7.84	12.79	20.58	72.14
1398	中航瑞智纯债A	1.01	7.84	11.36	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	圆信永丰强化收益A	5.65	12.12	14.56	18.35	50.48
421	招商安福1年定开债发起式	3.37	11.90	14.56	-	15.88
422	工银纯债定开	1.84	7.84	14.54	22.64	72.79
423	国富恒久信用债券A	6.12	12.30	14.54	19.40	77.35
424	平安添利债券A	3.06	9.02	14.54	20.91	94.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	中银转债增强债券B	15.43	29.15	27.48	22.70	222.46
419	国联安添利增长债C	6.39	13.80	13.61	22.67	55.83
420	工银纯债定开	1.84	7.84	14.54	22.64	72.79
421	蜂巢恒利债券A	2.61	13.65	17.14	22.62	23.50
422	华夏海外收益债券A	4.39	17.31	23.28	22.61	86.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
392	摩根强化回报债券A	1.87	6.25	5.52	10.95	72.82
393	工银纯债定开	1.84	7.84	14.54	22.64	72.79
394	大成景旭纯债债券A	1.24	6.89	10.01	17.58	72.78
395	摩根双债增利债券C	7.85	12.88	9.54	8.75	72.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	10.00	1043.66	4.58%
22光大Y1	10.00	1040.86	4.57%
24隧道Y3	10.00	1000.65	4.39%
24广州农商行永续债01	5.00	510.64	2.24%
22陕旅01	5.00	420.44	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20052.41	87.97%
金融债券	1023.75	4.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0215	1.0213	1.0211	1.0209	1.0209
累计净值(元)	1.5673	1.5671	1.5669	1.5667	1.5667

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