工银纯债定开(164810)_最新动态

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0137 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5743

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银纯债定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李敏

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.29亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.6 元

工银纯债定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.65	1.08	0.57
债券型名次	2345	1305	2374	1903	2172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.04	13.61	22.37	73.92
债券型名次	1726	1995	625	486	408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	富荣中短债债券A	0.05	0.22	0.67	1.20	0.49
2344	富荣中短债债券C	0.05	0.21	0.61	1.10	0.46
2345	工银纯债定开	0.05	0.28	0.65	1.08	0.57
2346	工银瑞享纯债债券	0.05	0.28	0.98	1.29	0.80
2347	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.65	1.09	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.28	0.61	0.79	0.54
1304	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
1305	工银纯债定开	0.05	0.28	0.65	1.08	0.57
1306	工银开元利率债债券C	0.10	0.28	0.57	0.29	0.48
1307	工银瑞恒3个月定开债券C	0.07	0.28	0.77	1.13	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.29	0.65	0.85	0.55
2373	工银1-3年农发债指数A	0.09	0.26	0.65	0.94	0.46
2374	工银纯债定开	0.05	0.28	0.65	1.08	0.57
2375	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.20	0.65	1.45	0.44
2376	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.65	1.09	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	富国两年期理财债券A	0.01	0.09	0.65	1.08	0.47
1902	富国投资级信用债C	0.09	0.33	0.84	1.08	0.68
1903	工银纯债定开	0.05	0.28	0.65	1.08	0.57
1904	工银信用纯债债券B	0.06	0.27	0.65	1.08	0.61
1905	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银纯债定开一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	丰润纯债债券C	0.07	0.27	0.65	0.88	0.57
2171	工银1-3年农发债指数E	0.09	0.24	0.76	0.95	0.57
2172	工银纯债定开	0.05	0.28	0.65	1.08	0.57
2173	工银纯债债券B	0.07	0.23	0.69	0.90	0.57
2174	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.11	0.33	0.77	0.62	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.55	5.94	0.00	-	8.92
1725	淳厚益加债券C	2.55	11.85	11.46	18.93	18.76
1726	工银纯债定开	2.55	6.04	13.61	22.37	73.92
1727	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
1728	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	20.49	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	天治鑫利纯债债券A	2.37	6.05	11.16	12.19	22.53
1994	兴全稳泰债券C	3.21	6.05	11.67	19.65	25.11
1995	工银纯债定开	2.55	6.04	13.61	22.37	73.92
1996	工银中债1-5年进出口行A	1.53	6.04	10.29	16.68	20.27
1997	国泰君安君得盛债券C	2.38	6.04	2.48	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.92	6.83	13.63	23.26	28.97
624	红土创新增强收益债券C	4.73	7.50	13.63	24.70	51.60
625	工银纯债定开	2.55	6.04	13.61	22.37	73.92
626	平安增鑫六个月定开债A	2.17	7.61	13.61	20.16	20.92
627	中邮稳定收益债券型C	3.88	8.28	13.61	21.47	87.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	22.39	42.75
485	博时裕盈3个月定开债	2.28	5.06	10.14	22.37	55.83
486	工银纯债定开	2.55	6.04	13.61	22.37	73.92
487	鹏扬淳利定期开放债券	3.09	8.57	14.31	22.37	34.87
488	中融聚锦一年定开债券	2.46	4.69	10.73	22.36	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
工银纯债定开一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	银华信用季季红债券A	2.56	5.75	9.26	16.37	74.18
407	国泰可转债债券	19.60	38.77	22.07	26.17	74.12
408	工银纯债定开	2.55	6.04	13.61	22.37	73.92
409	国富恒丰一年持有期债券C	2.71	7.94	13.31	21.36	73.92
410	鹏华丰泰定期开放债券A	1.56	5.89	9.28	15.83	73.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大Y1	10.00	1044.52	4.55%
24附息国债11	10.00	1037.22	4.52%
24隧道Y3	10.00	1010.28	4.40%
24广州农商行永续债01	5.00	516.89	2.25%
22陕旅01	5.00	422.97	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19852.24	86.51%
金融债券	1032.41	4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0134	1.0132	1.0129	1.0128	1.0129
累计净值(元)	1.5740	1.5738	1.5735	1.5734	1.5735

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