工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.29	2.29	2.29	2.27	2.27	2.23	2.23
季度净申购	0.00	0.00	203.26	0.00	424.68	0.00	142.11
总份额	22443.52	22443.52	22443.52	22240.26	22240.26	21815.58	21815.58
季度总申购份额	0.00	0.00	203.26	0.00	2662.83	0.00	142.11
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.15	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.32	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.68	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.32	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平

3233	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.32	21541.79	-3517.10	354.15	3871.24
3234	建信短债债券F	2.32	20103.21	-12029.87	15936.59	27966.46
3235	长城定期开放债券C	2.31	20633.06	-	-	-
3236	长盛盛康纯债A	2.31	18977.41	-2625.08	2415.55	5040.63
3237	平安元悦60天滚动持有短债C	2.31	21172.00	-11291.61	1093.47	12385.07
3238	招商招财通理财债券A	2.30	22241.85	-3459.69	271.67	3731.36
3239	中金新辉1年	2.30	22592.16	-	-	360000.00
3240	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
3241	宏利中短债债券A	2.29	21226.84	1552.73	48381.86	46829.14
3242	建信鑫和30天持有期债券A	2.29	20447.51	-9811.25	4230.40	14041.65
3243	平安元泓30天滚动持有短债C	2.29	20568.74	-4803.91	1650.70	6454.61
3244	长城稳固收益债券A	2.28	16356.54	-6620.44	8181.11	14801.55
3245	新华增怡债券C	2.27	13372.55	11731.58	15639.09	3907.51
3246	国投瑞银稳定增利债券C	2.26	21315.03	-121.18	1008.34	1129.51
3247	南方稳利1年持有债券C	2.26	19827.82	12014.29	14168.68	2154.39

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.84	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	南方定元中短债A	2.56	22527.07	8093.61	10468.39	2374.78
3166	方正富邦丰利债券A	2.40	22521.50	-1637.75	331.80	1969.55
3167	永赢中债3-5年政金债指数C	2.59	22497.28	-4331.25	18951.37	23282.61
3168	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3169	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
3170	汇添富丰和纯债A	2.23	22473.74	152.18	15245.97	15093.80
3171	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.51	22455.57	-5040.24	17926.11	22966.35
3172	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
3173	招商民安增益债券A	2.96	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26
3174	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3175	中欧鼎利债券C	3.07	22316.18	19059.90	22151.15	3091.24
3176	融通通和债券	2.45	22314.68	33.79	7616.35	7582.56
3177	招商招财通理财债券A	2.30	22241.85	-3459.69	271.67	3731.36
3178	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
3179	平安添裕债券C	2.43	22231.34	21327.57	22296.17	968.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.53	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.25	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.80	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平

5443	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	0.51	-
5444	富国汇利回报定期开放债券	5.51	38797.54	-	-	-
5445	易方达永旭定期开放债券	8.20	79022.58	-	-	-
5446	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
5447	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
5448	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5449	中银互利半年定期开放债券	11.39	89596.35	-	-	-
5450	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
5451	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5452	广发理财年年红债券	12.03	114128.74	-	-	-
5453	光大保德信添天盈五年定期开放债券	80.99	798176.95	-	-	-
5454	中银聚享债券B	8.74	84035.43	-	-	9081.77
5455	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
5456	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
5457	博时安康18个月定开债(LOF)	1.28	11528.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.47	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.53	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.25	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.80	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	尚正臻元债券	10.11	100004.14	-	-	3.68
5452	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	3.91	-	-	-
5453	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4967.61	-	-	1.59
5454	富国汇利回报定期开放债券	5.51	38797.54	-	-	-
5455	易方达永旭定期开放债券	8.20	79022.58	-	-	-
5456	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5457	中银互利半年定期开放债券	11.39	89596.35	-	-	-
5458	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
5459	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5460	广发理财年年红债券	12.03	114128.74	-	-	-
5461	光大保德信添天盈五年定期开放债券	80.99	798176.95	-	-	-
5462	中银聚享债券B	8.74	84035.43	-	-	9081.77
5463	博时安康18个月定开债(LOF)	1.28	11528.94	-	-	-
5464	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-	-	-
5465	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.13	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.08	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.84	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平

5494	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	0.51	-
5495	富国汇利回报定期开放债券	5.51	38797.54	-	-	-
5496	易方达永旭定期开放债券	8.20	79022.58	-	-	-
5497	融通岁岁添利定期开放债券A	0.38	3104.20	-	16.48	-
5498	融通岁岁添利定期开放债券B	0.28	2309.76	-	18.96	-
5499	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
5500	中银互利半年定期开放债券	11.39	89596.35	-	-	-
5501	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	-	-
5502	中信保诚惠泽	0.32	2965.27	-	-	-
5503	广发理财年年红债券	12.03	114128.74	-	-	-
5504	光大保德信添天盈五年定期开放债券	80.99	798176.95	-	-	-
5505	汇添富6月红定期开放债券A	9.98	94536.10	-	3.59	-
5506	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
5507	博时安康18个月定开债(LOF)	1.28	11528.94	-	-	-
5508	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.05	21585.07	-	1013.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2359

95139.9800

51.44%

48.56%

2024-12-31

2362

94158.6000

51.90%

48.10%

2024-06-30

2399

90936.1400

50.35%

49.65%

2023-12-31

2363

91720.1300

50.68%

49.32%

2023-06-30

2356

91557.8000

50.92%

49.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2359	95139.9800	11544.26	51.44	10899.26	48.56
2024-12-31	2362	94158.6000	11543.26	51.90	10697.01	48.10
2024-06-30	2399	90936.1400	10983.52	50.35	10832.06	49.65
2023-12-31	2363	91720.1300	10983.52	50.68	10689.95	49.32
2023-06-30	2356	91557.8000	10983.52	50.92	10587.50	49.08

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