工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	2.25	2.24	2.23	2.23	2.23	2.22	2.22
季度净申购	142.11	102.45	0.00	0.00	96.42	0.00	0.00
总份额	21815.58	21673.47	21571.02	21571.02	21571.02	21474.60	21474.60
季度总申购份额	142.11	102.45	0.00	0.00	96.42	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平

3193	中欧可转债债券C	2.28	19888.47	-8610.38	8372.77	16983.14
3194	广发聚利(LOF)C	2.27	14382.70	13935.25	22572.70	8637.45
3195	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.27	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
3196	大成安诚债券C	2.26	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3197	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
3198	华泰柏瑞季季红债券C	2.26	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
3199	南方佳元6个月持有债券C	2.26	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
3200	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
3201	南方通利A	2.25	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
3202	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
3203	工银尊利中短债债券A	2.24	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43
3204	大成惠恒一年定开债券发起式	2.23	21004.45	-	-	-
3205	南方双元A	2.23	18598.91	-1609.33	59.33	1668.66
3206	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.22	21735.31	-0.79	0.00	0.79
3207	金元顺安沣泉债券	2.22	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平

3153	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3154	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3155	大成元合双利债券发起式A	2.07	21962.80	-	5.09	-
3156	工银增强收益债券B	2.48	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
3157	工银尊益中短债债券F	2.52	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3158	东吴鼎泰纯债A	2.38	21883.63	-12103.66	8175.16	20278.82
3159	格林泓鑫纯债C	2.46	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
3160	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
3161	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.36	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
3162	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.22	21735.31	-0.79	0.00	0.79
3163	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
3164	天弘信利债券C	2.30	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
3165	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3166	大成安诚债券C	2.26	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3167	长信利丰债券C	2.78	21602.32	-9864.25	23.45	9887.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5448	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5449	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5451	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
5452	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
5453	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
5455	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-
5456	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5457	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
5458	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.50	703295.22	-	-	-
5459	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5460	汇添富鑫禧债券	128.09	1249071.91	-	-	318.60
5461	汇添富6月红定期开放债券A	10.83	110088.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平

2869	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
2870	兴银长乐定开债	24.52	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
2871	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
2872	交银施罗德稳固收益债券C	3.89	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60
2873	金鹰添裕纯债债券A	8.28	76458.13	37.34	144.61	107.27
2874	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
2875	富国收益增强债券C	0.54	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
2876	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
2877	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
2878	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2879	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2880	建信周盈安心理财债券A	0.50	4807.90	-304.39	140.26	444.64
2881	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
2882	招商金融债3个月定开债	34.31	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
2883	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平

5486	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5487	易方达永旭定期开放债券	17.29	162160.67	-	-	-
5488	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5489	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5490	万家强化收益定期开放债券	3.09	30465.56	-	-	-
5491	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
5492	汇添富季季红定期开放债券	0.52	5073.34	-	-	-
5493	工银纯债定开	2.25	21815.58	-	142.11	-
5494	中信保诚惠泽	15.16	150032.32	-	0.04	-
5495	广发理财年年红债券	10.55	101716.46	-	-	-
5496	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.50	703295.22	-	-	-
5497	汇添富6月红定期开放债券A	10.83	110088.25	-	-	-
5498	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5499	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5500	博时安康18个月定开债(LOF)	3.02	24690.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2363

91720.1300

50.68%

49.32%

2023-06-30

2356

91557.8000

50.92%

49.08%

2022-12-31

2363

90878.5500

51.19%

48.81%

2022-06-30

2381

90191.5300

51.19%

48.81%

2021-12-31

2347

90913.0600

52.42%

47.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2363	91720.1300	10983.52	50.68	10689.95	49.32
2023-06-30	2356	91557.8000	10983.52	50.92	10587.50	49.08
2022-12-31	2363	90878.5500	10993.52	51.19	10481.09	48.81
2022-06-30	2381	90191.5300	10993.52	51.19	10481.09	48.81
2021-12-31	2347	90913.0600	11184.87	52.42	10152.43	47.58

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