工银纯债定开(164810)_规模评级

工银纯债定开164810ICBC CREDIT SUISSE TO PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.28	2.28	2.26	2.25	2.25	2.25	2.24
季度净申购	0.00	142.11	102.45	0.00	0.00	96.42	0.00
总份额	21815.58	21815.58	21673.47	21571.02	21571.02	21571.02	21474.60
季度总申购份额	0.00	142.11	102.45	0.00	0.00	96.42	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平

3192	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3193	华夏理财30天债券B	2.31	21274.42	-1929.34	557.35	2486.69
3194	华润元大润鑫债券A	2.30	20012.61	-11.33	0.17	11.50
3195	东方红收益增强债券A	2.29	22354.81	-5944.34	7090.31	13034.65
3196	工银添利债券B	2.29	17592.36	-20438.20	597.08	21035.28
3197	山西证券90天滚动持有短债C	2.29	21056.16	826.85	4309.23	3482.38
3198	大成安诚债券C	2.28	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77
3199	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	142.11	-
3200	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.28	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
3201	华泰柏瑞季季红债券C	2.27	20925.12	60.33	10261.52	10201.19
3202	南方佳元6个月持有债券C	2.27	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
3203	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
3204	东方可转债债券A	2.26	25397.94	-16540.62	5145.44	21686.06
3205	工银中债1-5年进出口行E	2.26	21301.44	-	21301.44	-
3206	工银尊利中短债债券A	2.25	19894.61	-1782.23	202.20	1984.43

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平

3160	华宝宝丰高等级债券A	2.31	22009.55	-191.57	36.34	227.91
3161	博时双季享持有期债券A	2.52	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3162	大成元合双利债券发起式A	2.08	21962.80	-	5.09	-
3163	工银增强收益债券B	2.51	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
3164	财达证券稳达中短债A	2.38	21934.48	-5270.27	3849.57	9119.84
3165	工银尊益中短债债券F	2.54	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3166	格林泓鑫纯债C	2.48	21864.32	945.67	19119.69	18174.03
3167	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	142.11	-
3168	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.38	21739.46	-2503.31	907.73	3411.04
3169	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	2.24	21735.31	-0.79	0.00	0.79
3170	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.24	21730.23	-16914.34	13450.85	30365.19
3171	天弘信利债券C	2.27	21723.66	3542.71	19571.22	16028.51
3172	汇安信利债券A	1.95	21714.59	-1612.60	4.52	1617.12
3173	安信中短利率债(LOF)A	2.39	21636.02	5250.27	8781.58	3531.31
3174	大成安诚债券C	2.28	21632.01	-65446.26	56569.51	122015.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平

5447	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5448	易方达永旭定期开放债券	17.30	162160.67	-	-	-
5449	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5451	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5452	中银互利半年定期开放债券	10.69	88699.31	-	-	-
5453	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
5454	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	142.11	-
5455	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
5456	招商理财7天债券B	0.00	0.00	-	-	490.29
5457	广发理财年年红债券	10.59	101716.46	-	-	-
5458	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.94	703295.22	-	-	-
5459	中银聚享债券B	0.13	1285.76	-	-	1980.20
5460	汇添富鑫禧债券	129.10	1249071.91	-	-	318.60
5461	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平

2874	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
2875	兴银长乐定开债	24.57	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
2876	景顺长城景颐丰利债券C	0.02	151.15	144.70	145.78	1.08
2877	交银施罗德稳固收益债券C	3.97	32317.66	-57072.55	145.05	57217.60
2878	金鹰添裕纯债债券A	8.11	76458.13	37.34	144.61	107.27
2879	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
2880	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
2881	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	142.11	-
2882	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
2883	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2884	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2885	建信周盈安心理财债券A	0.50	4807.90	-304.39	140.26	444.64
2886	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
2887	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
2888	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银纯债定开基金规模在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平

5486	博时安丰18个月定开债C	0.02	215.53	-	0.27	-
5487	易方达永旭定期开放债券	17.30	162160.67	-	-	-
5488	融通岁岁添利定期开放债券A	0.46	3809.46	-	-	-
5489	融通岁岁添利定期开放债券B	0.27	2214.64	-	-	-
5490	万家强化收益定期开放债券	3.10	30465.56	-	-	-
5491	中银互利半年定期开放债券	10.69	88699.31	-	-	-
5492	汇添富季季红定期开放债券	0.51	5073.34	-	-	-
5493	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	142.11	-
5494	中信保诚惠泽	15.19	150032.32	-	0.04	-
5495	广发理财年年红债券	10.59	101716.46	-	-	-
5496	光大保德信添天盈五年定期开放债券	75.94	703295.22	-	-	-
5497	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
5498	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	-	-	-
5499	工银14天理财债券发起B	0.17	1566.19	-	-	-
5500	博时安康18个月定开债(LOF)	3.04	24690.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2363

91720.1300

50.68%

49.32%

2023-06-30

2356

91557.8000

50.92%

49.08%

2022-12-31

2363

90878.5500

51.19%

48.81%

2022-06-30

2381

90191.5300

51.19%

48.81%

2021-12-31

2347

90913.0600

52.42%

47.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2363	91720.1300	10983.52	50.68	10689.95	49.32
2023-06-30	2356	91557.8000	10983.52	50.92	10587.50	49.08
2022-12-31	2363	90878.5500	10993.52	51.19	10481.09	48.81
2022-06-30	2381	90191.5300	10993.52	51.19	10481.09	48.81
2021-12-31	2347	90913.0600	11184.87	52.42	10152.43	47.58

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