工银双债LOF(164814)_资产配置

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	656.86	12.35%
债券	4579.21	86.07%
银行存款和结算备付金	72.12	1.36%
其他资产	12.42	0.23%

资产总值：5320.61万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	4.30	490.05	9.28%
杭银转债	4.28	477.56	9.05%
苏行转债	3.90	477.70	9.05%
晶澳转债	4.50	466.53	8.84%
隆22转债	4.60	464.97	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4293.76	81.35%
国家债券	285.45	5.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	2.50	92.50	1.75%
海尔智家	600690	3.50	87.33	1.65%
中国建筑	601668	15.00	78.60	1.49%
海康威视	002415	2.00	64.32	1.22%
五粮液	000858	0.39	59.87	1.13%
立讯精密	002475	2.00	58.82	1.11%
通富微电	002156	2.20	49.48	0.94%
国泰君安	601211	3.50	48.55	0.92%
华泰证券	601688	3.20	44.93	0.85%
麦格米特	002851	1.30	31.30	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.85%
金融业	0.01	1.77%
建筑业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3.00	103.35	1.97%
中国船舶	600150	3.00	88.32	1.68%
海尔智家	600690	3.50	73.50	1.40%
中国建筑	601668	15.00	72.15	1.37%
海康威视	002415	2.00	69.44	1.32%
麦格米特	002851	2.30	56.58	1.08%
五粮液	000858	0.39	54.72	1.04%
国泰君安	601211	3.50	52.08	0.99%
通富微电	002156	2.20	50.86	0.97%
正帆科技	688596	1.20	47.56	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.72%
建筑业	0.01	2.02%
金融业	0.01	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%
房地产业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	15.00	102.30	1.76%
立讯精密	002475	3.00	89.46	1.54%
中国船舶	600150	3.00	83.70	1.44%
中国建筑	601668	15.00	82.95	1.43%
海尔智家	600690	3.50	82.60	1.42%
中航光电	002179	1.90	80.37	1.38%
麦格米特	002851	2.30	70.63	1.22%
海康威视	002415	2.00	67.60	1.16%
五粮液	000858	0.39	60.88	1.05%
国泰君安	601211	3.50	50.89	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.70%
建筑业	0.02	3.19%
金融业	0.01	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
房地产业	0.00	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	13.00	98.54	1.62%
中国船舶	600150	3.00	98.73	1.62%
中航光电	002179	2.08	94.33	1.55%
中国建筑	601668	15.00	86.10	1.41%
麦格米特	002851	2.30	83.88	1.38%
海尔智家	600690	3.50	82.18	1.35%
海康威视	002415	2.00	66.22	1.09%
立讯精密	002475	2.00	64.90	1.07%
拓荆科技	688072	0.15	63.90	1.05%
五粮液	000858	0.39	63.79	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	14.48%
建筑业	0.02	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
金融业	0.00	0.72%

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