资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5265.17 98.43%
银行存款和结算备付金 51.81 0.97%
其他资产 32.23 0.60%
资产总值:5349.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.84 120.44 2.32%
立讯转债 0.80 114.60 2.20%
亿纬转债 0.61 111.63 2.15%
立昂转债 0.86 110.50 2.13%
闻泰转债 0.86 110.87 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5003.09 96.25%
国家债券 262.08 5.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2.50 104.42 1.97%
海尔智家 600690 3.00 96.45 1.82%
中国建筑 601668 15.00 92.70 1.75%
立讯精密 002475 2.00 86.92 1.64%
国泰君安 601211 3.50 64.68 1.22%
海康威视 002415 2.00 64.58 1.22%
五粮液 000858 0.39 63.38 1.19%
华泰证券 601688 3.20 56.32 1.06%
麦格米特 002851 1.30 36.45 0.69%
巨化股份 600160 1.30 28.95 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.56%
金融业 0.01 2.28%
建筑业 0.01 1.75%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 2.50 101.78 1.99%
海尔智家 600690 3.00 85.14 1.66%
中国建筑 601668 15.00 79.65 1.56%
立讯精密 002475 2.00 78.62 1.54%
海康威视 002415 2.00 61.82 1.21%
五粮液 000858 0.39 49.94 0.98%
国泰君安 601211 3.50 47.42 0.93%
华泰证券 601688 3.20 39.65 0.77%
麦格米特 002851 1.30 33.59 0.66%
巨化股份 600160 1.30 31.37 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.16%
金融业 0.01 1.70%
建筑业 0.01 1.56%