工银双债LOF(164814)_分红排行

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	0.27元	2025-10-17	2.40%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	0.05元	2022-07-12	0.49%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	0.08元	2022-04-13	0.79%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.30元	2022-01-13	2.71%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	0.69元	2021-10-19	6.00%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	0.04元	2021-07-12	0.38%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-19	0.24元	2021-04-13	2.30%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	0.31元	2021-01-13	2.79%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.59元	2020-10-19	5.06%
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	0.23元	2020-07-09	1.82%
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	0.29元	2020-04-09	2.52%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.17元	2020-01-10	1.47%
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	0.13元	2019-10-15	1.18%
2019-04-15	2019-04-15	2019-04-17	0.32元	2019-04-11	2.94%
2017-04-18	2017-04-18	2017-04-20	0.07元	2017-04-14	0.71%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.10元	2017-01-12	1.03%
2016-10-20	2016-10-20	2016-10-24	0.17元	2016-10-18	1.61%
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-19	0.21元	2016-07-11	1.99%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	0.25元	2016-01-13	2.36%
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-28	0.42元	2015-10-21	3.80%
2015-07-21	2015-07-21	2015-07-23	0.80元	2015-07-15	6.83%
2015-04-21	2015-04-21	2015-04-23	0.80元	2015-04-15	6.69%
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-26	0.60元	2015-01-16	4.97%
2014-10-28	2014-10-28	2014-10-30	0.15元	2014-10-22	1.38%
2014-07-22	2014-07-22	2014-07-24	0.10元	2014-07-16	0.96%
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-21	0.15元	2014-03-12	1.48%

工银双债LOF自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年6个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年6个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年1个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年2个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年2个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年12个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年2个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年2个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年10个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年10个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年4个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年10个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年10个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年10个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年6个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年6个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年4个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年2个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年1个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年2个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年2个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年3个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年4个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年4个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年4个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年6个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年6个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年1个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年11个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年7个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年6个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年4个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年8个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年2个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年11个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年8个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年5个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年7个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年4个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年11个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年6个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年4个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年10个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年11个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年7个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年6个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年8个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年10个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年11个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年1个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年8个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年8个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年2个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年6个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年10个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年3个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年2个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年11个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年11个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年1个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年6个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年7个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年4个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年8个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年11个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年1个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年1个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年11个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年9个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年8个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年1个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年1个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年1个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年11个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年5个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年5个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年5个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年9个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年4个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年11个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年9个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年8个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年11个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年11个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年7个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年12个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年7个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年1个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年11个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年2个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年10个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年10个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年2个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年2个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年1个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年4个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年3个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年10个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年3个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年10个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年10个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年3个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年3个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年12个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年3个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年3个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年2个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年6个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年6个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	长盛可转债C	3.12	6.37	4.76	16.19	3.12
54	长信可转债债券A	3.11	7.43	2.37	19.43	3.11
55	长信可转债债券C	3.11	7.42	2.36	19.41	3.11
56	泰康丰盈债券	3.11	5.87	3.04	7.65	3.11
57	银华可转债债券	3.07	6.04	1.95	18.61	3.07
58	永赢双利债券A	3.05	6.08	4.11	15.85	3.05
59	永赢双利债券C	3.05	6.04	4.00	15.62	3.05
60	工银双债LOF	2.96	5.35	3.50	16.68	2.96
61	中海可转债债券C类	2.91	5.56	0.59	14.27	2.91
62	长城久悦债券A	2.90	7.45	5.98	17.03	2.90
63	长城久悦债券C	2.89	7.42	5.88	16.81	2.89
64	招商安瑞进取债券	2.86	5.61	2.73	21.73	2.86
65	浙商丰利增强债券	2.86	4.91	1.09	8.62	2.86
66	长城积极增利债券A	2.84	5.64	4.88	14.10	2.84
67	交银可转债债券A	2.84	4.66	4.61	21.66	2.84

截止日期：2026-01-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	长城积极增利债券A	2.84	5.64	4.88	14.10	2.84
61	招商安瑞进取债券	2.86	5.61	2.73	21.73	2.86
62	长城积极增利债券C	2.83	5.60	4.76	13.87	2.83
63	万家可转债债券A	2.60	5.58	4.55	16.10	2.60
64	中海可转债债券C类	2.91	5.56	0.59	14.27	2.91
65	万家可转债债券C	2.60	5.55	4.44	15.87	2.60
66	中海可转债债券A类	2.84	5.53	0.57	14.38	2.84
67	工银双债LOF	2.96	5.35	3.50	16.68	2.96
68	融通可转债A	2.81	5.30	0.76	16.39	2.81
69	华夏双债债券A	1.88	5.28	2.80	13.53	1.88
70	融通可转债C	2.80	5.27	0.65	16.14	2.80
71	华夏双债债券C	1.87	5.26	2.72	13.36	1.87
72	光大保德信安诚债券A	3.29	5.15	4.86	17.05	3.29
73	金鹰添利信用债债券A	2.81	5.15	3.85	14.74	2.81
74	中欧可转债债券A	2.51	5.14	2.24	15.03	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平

92	光大保德信中高等级债券C	1.95	2.86	3.57	12.10	1.95
93	诺安双利债券发起	1.22	1.96	3.57	8.12	1.22
94	百嘉百益债券A	0.38	0.73	3.55	7.97	0.38
95	东方双债添利债券A	2.06	4.13	3.55	14.09	2.06
96	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
97	长信金葵纯债一年定开债券C	0.24	2.09	3.51	4.59	4.99
98	博时信用债券A/B	2.46	4.27	3.50	13.34	2.46
99	工银双债LOF	2.96	5.35	3.50	16.68	2.96
100	汇安嘉诚债券C	2.31	4.73	3.50	9.18	2.31
101	信澳信用债债券A	1.72	3.83	3.50	12.36	1.72
102	信澳信用债债券C	1.74	3.79	3.45	12.29	1.74
103	东方双债添利债券C	2.06	4.09	3.44	13.86	2.06
104	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
105	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
106	博时信用债券C	2.46	4.24	3.40	13.14	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	光大保德信安诚债券A	3.29	5.15	4.86	17.05	3.29
56	长城久悦债券A	2.90	7.45	5.98	17.03	2.90
57	富国可转债C	3.23	7.07	6.10	16.97	3.23
58	光大保德信安诚债券C	3.28	5.12	4.78	16.87	3.28
59	平安可转债A	3.34	6.94	6.71	16.83	3.34
60	长城久悦债券C	2.89	7.42	5.88	16.81	2.89
61	华富可转债债券	2.25	5.03	3.14	16.76	2.25
62	工银双债LOF	2.96	5.35	3.50	16.68	2.96
63	平安可转债C	3.33	6.90	6.59	16.60	3.33
64	光大保德信信用添益债券A	2.48	4.06	2.23	16.53	2.48
65	融通可转债A	2.81	5.30	0.76	16.39	2.81
66	光大保德信信用添益债券C	2.50	4.09	2.17	16.38	2.50
67	长盛可转债A	3.13	6.39	4.85	16.36	3.13
68	长盛可转债C	3.12	6.37	4.76	16.19	3.12
69	融通可转债C	2.80	5.27	0.65	16.14	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平

157	博时安诚3个月定开债A	0.03	0.12	0.37	0.61	3.04
158	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
159	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
160	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01
161	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
162	东兴兴福一年定开C	-0.08	-0.22	1.09	0.01	2.97
163	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
164	工银双债LOF	2.96	5.35	3.50	16.68	2.96
165	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
166	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
167	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
168	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
169	融通通华五年定开债券C	0.04	0.26	0.73	1.49	2.93
170	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
171	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

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