工银双债LOF(164814)_分红排行

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	0.27元	2025-10-17	2.40%
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-18	0.05元	2022-07-12	0.49%
2022-04-15	2022-04-15	2022-04-19	0.08元	2022-04-13	0.79%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.30元	2022-01-13	2.71%
2021-10-21	2021-10-21	2021-10-25	0.69元	2021-10-19	6.00%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	0.04元	2021-07-12	0.38%
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-19	0.24元	2021-04-13	2.30%
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	0.31元	2021-01-13	2.79%
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	0.59元	2020-10-19	5.06%
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	0.23元	2020-07-09	1.82%
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	0.29元	2020-04-09	2.52%
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	0.17元	2020-01-10	1.47%
2019-10-17	2019-10-17	2019-10-21	0.13元	2019-10-15	1.18%
2019-04-15	2019-04-15	2019-04-17	0.32元	2019-04-11	2.94%
2017-04-18	2017-04-18	2017-04-20	0.07元	2017-04-14	0.71%
2017-01-16	2017-01-16	2017-01-18	0.10元	2017-01-12	1.03%
2016-10-20	2016-10-20	2016-10-24	0.17元	2016-10-18	1.61%
2016-07-15	2016-07-15	2016-07-19	0.21元	2016-07-11	1.99%
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-21	0.25元	2016-01-13	2.36%
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-28	0.42元	2015-10-21	3.80%
2015-07-21	2015-07-21	2015-07-23	0.80元	2015-07-15	6.83%
2015-04-21	2015-04-21	2015-04-23	0.80元	2015-04-15	6.69%
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-26	0.60元	2015-01-16	4.97%
2014-10-28	2014-10-28	2014-10-30	0.15元	2014-10-22	1.38%
2014-07-22	2014-07-22	2014-07-24	0.10元	2014-07-16	0.96%
2014-03-19	2014-03-19	2014-03-21	0.15元	2014-03-12	1.48%

工银双债LOF自成立以来，累计分红26次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年9个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年9个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年4个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年4个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年1个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年4个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年11个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年11个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年10个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年5个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年1个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年4个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年5个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年11个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年4个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年1个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年4个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年1个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年5个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年5个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年5个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年3个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	6年1个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年5个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年5个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年9个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年9个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年5个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年3个月	0.35元	1.08%
蜂巢丰业一年定开	13	6年1个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年1个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年1个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年3个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年6个月	2.05元	0.95%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3	3年1个月	0.30元	0.93%
蜂巢添盈纯债A	9	6年1个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	永赢双利债券C	3.57	6.58	4.52	16.33	3.57
62	南方广利回报债券C	3.56	8.39	5.66	25.47	3.56
63	金鹰添利信用债债券A	3.52	5.87	4.57	15.85	3.52
64	长盛可转债A	3.51	6.78	5.24	17.04	3.51
65	长盛可转债C	3.50	6.76	5.15	16.86	3.50
66	金鹰添利信用债债券C	3.50	5.85	4.51	15.72	3.50
67	招商安瑞进取债券	3.46	6.23	3.33	22.94	3.46
68	工银双债LOF	3.40	5.80	3.94	17.51	3.40
69	银华可转债债券	3.39	6.37	2.26	19.17	3.39
70	博时天颐债券A	3.34	5.16	-1.08	10.42	3.34
71	浙商丰利增强债券	3.34	5.40	1.56	9.30	3.34
72	博时天颐债券C	3.33	5.12	-1.19	10.19	3.33
73	光大保德信安诚债券A	3.24	5.10	4.82	17.29	3.24
74	光大保德信安诚债券C	3.24	5.08	4.73	17.11	3.24
75	融通可转债A	3.20	5.70	1.15	17.77	3.20

截止日期：2026-01-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平

64	华夏双债债券C	2.62	6.03	3.47	14.34	2.62
65	华商稳定增利债券A	3.65	5.99	4.00	12.62	3.65
66	长城积极增利债券A	3.12	5.93	5.17	14.75	3.12
67	华商稳定增利债券C	3.63	5.90	3.84	12.36	3.63
68	长城积极增利债券C	3.11	5.89	5.05	14.52	3.11
69	金鹰添利信用债债券A	3.52	5.87	4.57	15.85	3.52
70	金鹰添利信用债债券C	3.50	5.85	4.51	15.72	3.50
71	工银双债LOF	3.40	5.80	3.94	17.51	3.40
72	融通可转债A	3.20	5.70	1.15	17.77	3.20
73	融通可转债C	3.19	5.67	1.04	17.55	3.19
74	工银可转债优选债券A	4.37	5.51	1.10	18.61	4.37
75	工银可转债优选债券C	4.37	5.48	1.00	18.38	4.37
76	中欧可转债债券A	2.84	5.47	2.56	15.72	2.84
77	中欧可转债债券C	2.83	5.44	2.45	15.49	2.83
78	长盛积极配置债券	2.50	5.43	4.27	10.01	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
79	华商稳定增利债券A	3.65	5.99	4.00	12.62	3.65
80	前海开源可转债债券	1.98	2.41	4.00	15.27	1.98
81	大成可转债增强债券	4.56	6.88	3.99	23.56	4.56
82	天弘多元收益A	1.15	1.60	3.99	8.84	1.15
83	宝盈增强收益债券A/B	1.11	2.46	3.97	3.12	1.11
84	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
85	工银双债LOF	3.40	5.80	3.94	17.51	3.40
86	信澳信用债债券C	2.21	4.27	3.94	12.82	2.21
87	华商信用增强债券C	2.19	4.23	3.93	13.37	2.19
88	天弘多元收益C	1.14	1.58	3.91	8.68	1.14
89	信澳信用债债券A	2.11	4.23	3.90	12.79	2.11
90	东方双债添利债券A	2.39	4.46	3.88	14.46	2.39
91	宝盈增强收益债券C	1.10	2.43	3.87	2.91	1.10
92	华商稳定增利债券C	3.63	5.90	3.84	12.36	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	景顺长城景颐丰利债券A	0.82	2.75	3.24	18.10	0.82
56	长城久悦债券C	3.69	8.26	6.71	17.97	3.69
57	富国可转债A	3.89	7.71	6.80	17.96	3.89
58	景顺长城景颐丰利债券C	0.81	2.72	3.13	17.86	0.81
59	富国可转债C	3.84	7.70	6.73	17.84	3.84
60	融通可转债A	3.20	5.70	1.15	17.77	3.20
61	融通可转债C	3.19	5.67	1.04	17.55	3.19
62	工银双债LOF	3.40	5.80	3.94	17.51	3.40
63	光大保德信安诚债券A	3.24	5.10	4.82	17.29	3.24
64	光大保德信信用添益债券A	2.72	4.30	2.47	17.23	2.72
65	华富可转债债券	2.55	5.33	3.44	17.14	2.55
66	光大保德信安诚债券C	3.24	5.08	4.73	17.11	3.24
67	光大保德信信用添益债券C	2.74	4.34	2.41	17.08	2.74
68	长盛可转债A	3.51	6.78	5.24	17.04	3.51
69	长盛可转债C	3.50	6.76	5.15	16.86	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	金鹰添利信用债债券C	3.50	5.85	4.51	15.72	3.50
142	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.04	0.32	0.88	1.76	3.46
143	招商安瑞进取债券	3.46	6.23	3.33	22.94	3.46
144	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.16	0.56	1.54	3.44
145	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
146	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
147	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
148	工银双债LOF	3.40	5.80	3.94	17.51	3.40
149	银华可转债债券	3.39	6.37	2.26	19.17	3.39
150	博时天颐债券A	3.34	5.16	-1.08	10.42	3.34
151	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.02	0.14	0.43	1.35	3.34
152	浙商丰利增强债券	3.34	5.40	1.56	9.30	3.34
153	博时天颐债券C	3.33	5.12	-1.19	10.19	3.33
154	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
155	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29

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