工银双债LOF(164814)_规模评级

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.51	0.53	0.53	0.56	0.58	0.62	0.69
季度净申购	-271.78	43.89	-318.46	-223.70	-368.92	-751.46	-323.72
总份额	5380.02	5651.79	5607.90	5926.36	6150.06	6518.98	7270.44
季度总申购份额	22.80	345.24	30.20	85.42	131.15	87.02	112.95
季度总赎回份额	294.58	301.35	348.66	309.12	500.08	838.48	436.67

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平

3940	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
3941	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.54	4996.49	1181.16	4699.38	3518.22
3942	宝盈盈泰纯债债券A	0.53	4668.24	-49.97	137.37	187.34
3943	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.53	4999.90	-	-	-
3944	大成景旭纯债债券A	0.53	4914.01	-15.98	56.46	72.44
3945	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.53	4789.53	755.75	1554.65	798.90
3946	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
3947	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
3948	华安添信债券	0.53	5017.61	-0.25	0.10	0.35
3949	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	4590.90	-903.04	70.97	974.01
3950	华泰保兴尊信定开	0.53	5003.82	-	-	0.01
3951	江信一年定开	0.53	4283.56	-	-	-
3952	申万菱信可转债债券A	0.53	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
3953	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.53	4877.96	-420.27	5707.40	6127.68
3954	中银恒泰9个月持有期债券A	0.53	5410.64	-413.62	2.27	415.89

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平

3869	中泰蓝月短债A	0.66	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
3870	平安季享裕定开债E	0.60	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3871	东方恒瑞短债债券B	0.63	5694.16	-	-	34589.74
3872	南方永元一年持有债券C	0.57	5687.36	-839.09	0.93	840.02
3873	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3874	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
3875	华安信用四季红债券C	0.60	5677.57	878.62	2878.56	1999.94
3876	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
3877	东方臻选纯债债券C	0.63	5639.63	-108.55	26.34	134.89
3878	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.59	5638.10	5294.46	5524.61	230.14
3879	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
3880	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
3881	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
3882	华安安心收益债A类	0.54	5608.47	-236.98	46.27	283.24
3883	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	广发集嘉债券A	6.96	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
1609	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
1610	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
1611	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
1612	东方臻慧纯债债券A	53.94	514069.65	44.39	74.33	29.94
1613	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.53	620.63	44.00	45.00	1.00
1614	鹏华稳健增利债券A	0.01	48.18	43.95	45.29	1.34
1615	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
1616	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
1617	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
1618	中欧增强回报债券(LOF)E	3.04	29281.09	42.40	63.54	21.14
1619	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
1620	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
1621	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
1622	天弘丰益债券发起A	15.27	147424.57	40.05	89.79	49.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平

2638	海通安泰C	0.32	2895.87	146.66	359.65	212.99
2639	前海开源鼎欣债券A	1.66	14603.23	56.00	357.13	301.14
2640	中金纯债A类	6.79	53320.41	172.37	354.29	181.92
2641	嘉实稳元纯债债券A	8.58	73757.19	61.81	349.39	287.58
2642	华安顺穗债券	13.79	126994.22	117.51	349.14	231.64
2643	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
2644	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2645	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
2646	融通增享纯债债券A	10.32	91052.94	330.68	345.03	14.35
2647	财通收益增强债券C	2.83	22583.77	-244.07	343.81	587.88
2648	博时汇享纯债债券A	10.65	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2649	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2650	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
2651	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
2652	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	摩根瑞享纯债债券C	0.71	6752.38	6521.14	6830.29	309.15
3043	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3044	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
3045	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
3046	宏利纯利债券A	7.63	72209.65	-254.05	51.25	305.31
3047	华富可转债债券	0.49	4183.72	490.40	793.59	303.20
3048	信诚增强收益债券(LOF)	0.89	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
3049	工银双债LOF	0.53	5651.79	43.89	345.24	301.35
3050	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
3051	前海开源鼎欣债券A	1.66	14603.23	56.00	357.13	301.14
3052	国金惠鑫短债C	0.34	2974.49	-104.04	197.00	301.04
3053	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
3054	中银证券安弘债券C	0.46	3857.08	-258.43	41.95	300.38
3055	民生加银鑫升	15.64	146594.06	-105.92	194.33	300.25
3056	长盛盛琪一年债券A	6.38	60149.49	-270.27	29.94	300.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2062

27196.4100

0.00%

100.00%

2023-06-30

2287

26891.3800

0.01%

99.99%

2022-12-31

2520

28850.9600

6.71%

93.29%

2022-06-30

2791

27708.0700

6.31%

93.69%

2021-12-31

2457

28707.1200

8.26%

91.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2062	27196.4100	0.00	0.00	5607.90	100.00
2023-06-30	2287	26891.3800	0.90	0.01	6149.16	99.99
2022-12-31	2520	28850.9600	487.72	6.71	6782.72	93.29
2022-06-30	2791	27708.0700	488.21	6.31	7245.11	93.69
2021-12-31	2457	28707.1200	582.85	8.26	6470.49	91.74

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。