工银双债LOF(164814)_规模评级

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.54	0.53	0.56	0.59	0.62	0.69	0.72
季度净申购	43.89	-318.46	-223.70	-368.92	-751.46	-323.72	-139.16
总份额	5651.79	5607.90	5926.36	6150.06	6518.98	7270.44	7594.16
季度总申购份额	345.24	30.20	85.42	131.15	87.02	112.95	437.21
季度总赎回份额	301.35	348.66	309.12	500.08	838.48	436.67	576.37

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.04	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平

3926	交银可转债债券C	0.55	4109.29	-633.95	1494.36	2128.31
3927	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.55	6678.71	-168.48	0.27	168.75
3928	南方3-5年农发债C	0.55	5129.38	-6679.53	612.69	7292.22
3929	上银慧永利中短期债券C	0.55	5232.79	4952.44	6009.63	1057.19
3930	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
3931	中银双利债券A	0.55	4328.87	-1170.96	144.02	1314.99
3932	富国收益增强债券C	0.54	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
3933	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
3934	华安安心收益债A类	0.54	5608.47	-236.98	46.27	283.24
3935	江信添福C	0.54	3950.94	-407.03	914.43	1321.46
3936	交银稳安60天滚动持有债券A	0.54	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
3937	诺德增强收益债券	0.54	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
3938	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3939	申万菱信可转债债券A	0.54	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
3940	银河睿鑫债券	0.54	4987.15	-0.93	0.93	1.86

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.50	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	352.81	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平

3865	中泰蓝月短债A	0.65	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
3866	平安季享裕定开债E	0.62	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3867	东方恒瑞短债债券B	0.63	5694.16	-	-	34589.74
3868	南方永元一年持有债券C	0.57	5687.36	-839.09	0.93	840.02
3869	光大保德信中高等级债券A	0.71	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37
3870	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
3871	华安信用四季红债券C	0.60	5677.57	878.62	2878.56	1999.94
3872	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
3873	东方臻选纯债债券C	0.63	5639.63	-108.55	26.34	134.89
3874	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.59	5638.10	5294.46	5524.61	230.14
3875	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.61	5618.84	3165.62	4519.61	1353.99
3876	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
3877	浙商汇金兴利增强债券A	0.55	5609.85	324.27	2724.97	2400.70
3878	华安安心收益债A类	0.54	5608.47	-236.98	46.27	283.24
3879	国寿安保尊恒利率债债券C	0.59	5600.78	549.16	14464.47	13915.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.97	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.61	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.07	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平

1596	广发集嘉债券A	7.05	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
1597	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
1598	工银3-5年国开债指数A	0.38	3446.93	44.61	1243.10	1198.49
1599	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
1600	东方臻慧纯债债券A	53.52	514069.65	44.39	74.33	29.94
1601	海富通上证5年期地方政府债ETF	6.49	620.63	44.00	45.00	1.00
1602	鹏华稳健增利债券A	0.00	48.18	43.95	45.29	1.34
1603	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
1604	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
1605	建信鑫享短债债券D	0.01	102.00	42.71	206.81	164.09
1606	中欧增强回报债券(LOF)E	3.01	29281.09	42.40	63.54	21.14
1607	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53
1608	中银信用增利债券C	0.01	73.34	40.31	217.58	177.27
1609	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
1610	天弘丰益债券发起A	15.13	147424.57	40.05	89.79	49.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.80	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.33	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平

2631	海通安泰C	0.32	2895.87	146.66	359.65	212.99
2632	前海开源鼎欣债券A	1.64	14603.23	56.00	357.13	301.14
2633	中金纯债A类	6.72	53320.41	172.37	354.29	181.92
2634	嘉实稳元纯债债券A	8.50	73757.19	61.81	349.39	287.58
2635	华安顺穗债券	13.66	126994.22	117.51	349.14	231.64
2636	东方红30天滚动持有纯债C	0.38	3688.65	-2252.54	349.09	2601.63
2637	江信祺福A	0.04	300.63	-1287.26	348.95	1636.21
2638	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
2639	融通增享纯债债券A	10.31	91052.94	330.68	345.03	14.35
2640	财通收益增强债券C	2.90	22583.77	-244.07	343.81	587.88
2641	博时汇享纯债债券A	10.56	95726.56	-154.27	342.10	496.37
2642	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2643	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
2644	农银恒久增利债券C	0.07	591.70	29.87	340.66	310.79
2645	银河睿嘉债券C	0.01	50.46	40.71	338.24	297.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.37	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.42	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.15	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.46	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平

3045	摩根瑞享纯债债券C	0.70	6752.38	6521.14	6830.29	309.15
3046	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3047	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.09	852.94	-	-	307.69
3048	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
3049	宏利纯利债券A	7.66	72209.65	-254.05	51.25	305.31
3050	华富可转债债券	0.52	4183.72	490.40	793.59	303.20
3051	信诚增强收益债券(LOF)	0.86	8256.51	5318.22	5620.60	302.38
3052	工银双债LOF	0.54	5651.79	43.89	345.24	301.35
3053	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
3054	前海开源鼎欣债券A	1.64	14603.23	56.00	357.13	301.14
3055	国金惠鑫短债C	0.33	2974.49	-104.04	197.00	301.04
3056	大成景兴信用债债券C	0.12	789.51	40.09	340.71	300.61
3057	中银证券安弘债券C	0.45	3857.08	-258.43	41.95	300.38
3058	民生加银鑫升	15.53	146594.06	-105.92	194.33	300.25
3059	长盛盛琪一年债券A	6.35	60149.49	-270.27	29.94	300.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2062

27196.4100

0.00%

100.00%

2023-06-30

2287

26891.3800

0.01%

99.99%

2022-12-31

2520

28850.9600

6.71%

93.29%

2022-06-30

2791

27708.0700

6.31%

93.69%

2021-12-31

2457

28707.1200

8.26%

91.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2062	27196.4100	0.00	0.00	5607.90	100.00
2023-06-30	2287	26891.3800	0.90	0.01	6149.16	99.99
2022-12-31	2520	28850.9600	487.72	6.71	6782.72	93.29
2022-06-30	2791	27708.0700	488.21	6.31	7245.11	93.69
2021-12-31	2457	28707.1200	582.85	8.26	6470.49	91.74

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