工银双债LOF(164814)_规模评级

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.53	0.58	0.60	0.60	0.64	0.64	0.67
季度净申购	-487.47	-105.12	-76.66	-282.44	17.88	-271.78	43.89
总份额	4446.21	4933.68	5038.80	5115.46	5397.89	5380.02	5651.79
季度总申购份额	1431.45	951.76	356.03	339.37	436.44	22.80	345.24
季度总赎回份额	1918.92	1056.88	432.68	621.80	418.56	294.58	301.35

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	629.82	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.85	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	安信宝利	0.54	5151.99	-1267.46	109.32	1376.78
3989	东方永悦18个月定开债券A	0.54	4782.58	-	-	-
3990	工银尊利中短债债券C	0.54	4808.57	1896.29	5096.05	3199.77
3991	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43
3992	南方1-3年国开债C	0.54	5251.69	-7197.39	1407.38	8604.77
3993	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3994	大成景泽中短债债券C	0.53	5104.19	-20250.03	514.92	20764.95
3995	工银双债LOF	0.53	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
3996	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3997	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3998	华安年年盈定期开放债券A	0.53	4978.78	-	-	-
3999	天弘多元增利债券A	0.53	4655.51	-2550.93	1154.50	3705.43
4000	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.53	4778.01	-535.94	74.71	610.65
4001	博时悦楚纯债债券	0.52	4905.26	-54.10	58.44	112.55
4002	长信利富债券C	0.52	4100.35	6.46	26.26	19.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.97	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	汇添富理财60天债券A	0.50	4474.40	-117.35	17.62	134.97
4038	工银可转债优选债券C	0.63	4467.92	651.72	2665.04	2013.32
4039	南方通利C	0.47	4460.22	-649.95	90.39	740.34
4040	博时宏观回报债券C	0.67	4457.95	-304.16	368.65	672.80
4041	财通资管睿兴债券C	0.47	4455.95	-12552.04	4975.53	17527.57
4042	创金合信稳健添利债券A	0.52	4450.39	3225.30	3692.28	466.98
4043	恒生前海短债债券发起式C	0.49	4449.17	-7741.07	857.37	8598.45
4044	工银双债LOF	0.53	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
4045	海富通策略收益债券A	0.48	4440.40	390.78	1830.33	1439.55
4046	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4435.21	-618.17	297.39	915.56
4047	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
4048	广发集益一年持有期债券A	0.46	4413.99	-1616.22	10.61	1626.83
4049	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4411.97	-623.73	1926.52	2550.25
4050	长盛盛和纯债C	0.48	4409.21	-1975.69	1922.47	3898.16
4051	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	招商招利1个月期理财债券A	1.88	17091.68	-464.92	339.46	804.38
2163	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2164	融通可转债C	0.35	3026.40	-473.24	1609.70	2082.94
2165	中银民利一年持有期债券A	1.55	13415.69	-473.44	649.45	1122.89
2166	宏利纯利债券A	7.12	67831.98	-474.51	12.72	487.24
2167	平安惠金定开债C	2.69	20305.44	-475.88	60.30	536.18
2168	国泰上证5年期国债ETF	22.69	1622.63	-480.00	687.00	1167.00
2169	工银双债LOF	0.53	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
2170	工银开元利率债债券C	0.08	719.69	-487.48	312.60	800.08
2171	银华信用四季红债券C	0.33	3260.78	-488.07	82.68	570.75
2172	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
2173	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2174	博时裕鹏纯债债券	8.61	83339.15	-494.11	48.57	542.68
2175	银河天盈中短债A	0.65	5549.12	-496.01	2069.36	2565.38
2176	融通可转债A	0.50	4151.26	-499.49	700.59	1200.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.78	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.32	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.66	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.83	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.52	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平

2358	鹏华丰华债券	12.68	115175.29	-2438.27	1446.47	3884.74
2359	英大纯债债券C	0.43	3677.08	-1032.49	1442.83	2475.32
2360	英大通惠多利债券C	0.17	1654.03	-8664.86	1441.61	10106.47
2361	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
2362	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
2363	长盛恒盛利率债A	0.03	302.89	-551.17	1433.83	1985.01
2364	南方3-5年农发债C	0.45	4137.95	-1789.67	1433.68	3223.36
2365	工银双债LOF	0.53	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
2366	建信鑫福60天持有期中短债债券A	3.64	33025.94	-9522.63	1424.55	10947.18
2367	银河银信添利债券B	0.27	2594.00	639.65	1424.19	784.53
2368	博时季季乐持有期债券A	3.98	35167.25	-35261.33	1422.42	36683.75
2369	华富恒稳纯债债券C	0.28	2457.08	-10971.14	1417.77	12388.90
2370	中加聚盈定开债券A	4.60	43774.79	-214.77	1412.03	1626.80
2371	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.56	22073.11	-2705.96	1411.99	4117.95
2372	南方1-3年国开债C	0.54	5251.69	-7197.39	1407.38	8604.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.26	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.51	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.27	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.89	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银双债LOF基金规模在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平

2733	华宝宝通30天持有期短债C	0.51	4708.16	-908.87	1054.00	1962.87
2734	交银可转债债券A	0.95	5152.37	2090.14	4047.98	1957.85
2735	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.28	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
2736	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43
2737	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2738	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
2739	招商招旺纯债C	6.81	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
2740	工银双债LOF	0.53	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
2741	工银瑞享纯债债券	2.09	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
2742	长盛可转债C	0.57	4646.24	-302.95	1611.81	1914.76
2743	博时民泽纯债债券	41.53	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
2744	鹏华丰和债券(LOF)C	0.03	265.71	-60.90	1846.10	1907.00
2745	国泰民安增利债券C	1.09	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
2746	华夏鼎润债券C	0.20	2338.49	-1699.89	203.23	1903.11
2747	鹏华纯债债券	0.61	5652.91	673.12	2566.05	1892.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1569

31444.7400

21.37%

78.63%

2024-12-31

1645

31097.0000

20.57%

79.43%

2024-06-30

1889

28480.7600

5.97%

94.03%

2023-12-31

2062

27196.4100

0.00%

100.00%

2023-06-30

2287

26891.3800

0.01%

99.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1569	31444.7400	1054.53	21.37	3879.15	78.63
2024-12-31	1645	31097.0000	1052.26	20.57	4063.20	79.43
2024-06-30	1889	28480.7600	320.93	5.97	5059.09	94.03
2023-12-31	2062	27196.4100	0.00	0.00	5607.90	100.00
2023-06-30	2287	26891.3800	0.90	0.01	6149.16	99.99

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