工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

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最新净值：1.1470 0.0020(0.17%)

累计净值：1.9010

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：焦文龙

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2022-07-12 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
债券型名次	4282	76	2563	63	113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.98	25.55	24.61	22.95	126.30
债券型名次	113	96	86	257	129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	格林泓鑫纯债C	-0.09	-0.04	0.89	1.36	2.44
4281	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
4282	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
4283	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38
4284	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	民生加银鑫享债券A	-0.77	2.89	4.46	17.29	28.97
75	长江可转债债券A	-0.25	2.87	1.09	12.61	18.00
76	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
77	永赢双利债券C	-0.22	2.86	0.92	12.33	13.93
78	民生加银鑫享债券C	-0.77	2.85	4.35	17.05	28.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	工银1-3年国开债指数A	-0.04	0.14	0.52	0.34	0.64
2562	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
2563	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
2564	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03
2565	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.52	0.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	光大保德信信用添益债券C	0.08	1.22	-0.32	14.17	22.27
62	华宝可转债债券A	0.27	2.82	-0.92	14.05	27.60
63	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
64	华宝可转债债券C	0.27	2.80	-0.98	13.91	27.28
65	富国可转债A	-0.34	3.49	2.80	13.82	22.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	华夏双债债券C	-0.11	3.52	0.83	11.29	18.01
112	长江可转债债券A	-0.25	2.87	1.09	12.61	18.00
113	工银双债LOF	-0.09	2.87	0.52	13.98	17.98
114	博时可转债ETF	-0.28	1.98	1.21	10.25	17.89
115	光大保德信中高等级债券C	-0.04	0.94	1.59	11.19	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	华夏双债债券C	18.01	31.89	33.36	32.08	158.43
112	长江可转债债券A	18.00	23.31	19.22	28.93	73.36
113	工银双债LOF	17.98	25.55	24.61	22.95	126.30
114	博时可转债ETF	17.89	24.78	24.76	30.02	36.70
115	光大保德信中高等级债券C	17.88	41.16	38.66	36.40	72.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	东方可转债债券C	30.84	25.77	22.25	-	27.42
95	长盛可转债C	21.93	25.55	18.23	6.79	66.57
96	工银双债LOF	17.98	25.55	24.61	22.95	126.30
97	银华可转债债券	26.99	25.50	14.18	5.61	63.37
98	安信聚利增强债券A	10.66	25.18	23.23	19.27	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	8.85	20.04
85	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	19.47	95.31
86	工银双债LOF	17.98	25.55	24.61	22.95	126.30
87	信澳信用债债券C	21.85	27.11	24.28	41.50	95.15
88	恒生前海恒裕债券A	11.27	16.37	24.26	-	27.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	景顺长城稳定收益债券C	11.11	19.73	16.97	22.99	61.80
256	西部利得尊泰86个月定开债券	4.46	8.94	13.44	22.96	24.77
257	工银双债LOF	17.98	25.55	24.61	22.95	126.30
258	天弘永利债券A	2.96	8.84	10.53	22.94	148.70
259	红土创新增强收益债券C	2.22	8.45	14.37	22.92	50.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	光大保德信增利收益债券A	5.13	15.17	17.62	32.49	126.91
128	信诚三得益债券A	6.10	10.31	10.22	8.50	126.33
129	工银双债LOF	17.98	25.55	24.61	22.95	126.30
130	华商收益增强债券A	2.55	4.86	13.57	23.96	125.65
131	中银双利债券A	13.64	27.93	27.95	18.33	124.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.84	120.44	2.32%
立讯转债	0.80	114.60	2.20%
亿纬转债	0.61	111.63	2.15%
立昂转债	0.86	110.50	2.13%
闻泰转债	0.86	110.87	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：基金销售新规六举措切实让利投资者

　　● 本报记者昝秀丽　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》日前修订发布，自2026年1月1日起正式施行。规定共六章29条，核心围绕六大举措切实让利投资者，包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等。　

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01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
01-05 71只公募新品定档1月发行
01-05 成长风格有望继续跑赢价值主动基金超额收益将继续扩大

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信双债增强债券型证券投资基金LOF2023年年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1450	1.1420	1.1480	1.1520	1.1440
累计净值(元)	1.8990	1.8960	1.9020	1.9060	1.8980

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