工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.2040 0.0110(0.92%)

累计净值：1.9580

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：焦文龙

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2022-07-12 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.97	7.60	5.25	18.72	4.97
债券型名次	67	72	71	62	77

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.22	33.79	27.16	29.41	137.55
债券型名次	94	90	80	129	112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
66	银华可转债债券	5.09	7.74	3.41	20.46	5.09
67	工银双债LOF	4.97	7.60	5.25	18.72	4.97
68	融通可转债A	4.97	7.79	2.17	19.19	4.97
69	融通可转债C	4.96	7.75	2.05	18.94	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	万家可转债债券A	4.56	7.64	5.97	18.11	4.56
71	万家可转债债券C	4.54	7.61	5.86	17.87	4.54
72	工银双债LOF	4.97	7.60	5.25	18.72	4.97
73	中欧可转债债券A	4.63	7.56	3.87	17.12	4.63
74	中欧可转债债券C	4.61	7.52	3.76	16.88	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	大成可转债增强债券	6.64	9.04	5.47	25.20	6.64
70	泰康丰盈债券	5.86	8.85	5.26	10.76	5.86
71	工银双债LOF	4.97	7.60	5.25	18.72	4.97
72	南华瑞泽债券A	2.89	4.71	5.24	13.81	2.89
73	交银可转债债券A	4.16	6.68	5.21	22.35	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	融通可转债C	4.96	7.75	2.05	18.94	4.96
61	永赢双利债券A	5.77	9.05	6.25	18.82	5.77
62	工银双债LOF	4.97	7.60	5.25	18.72	4.97
63	长盛可转债A	5.47	8.96	6.73	18.60	5.47
64	永赢双利债券C	5.77	9.02	6.15	18.60	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
76	银华可转债债券	5.09	7.74	3.41	20.46	5.09
77	工银双债LOF	4.97	7.60	5.25	18.72	4.97
78	融通可转债A	4.97	7.79	2.17	19.19	4.97
79	融通可转债C	4.96	7.75	2.05	18.94	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	博时天颐债券C	24.54	27.74	20.99	16.23	109.65
93	财通可转债债券C	24.33	34.83	22.41	5.57	29.51
94	工银双债LOF	24.22	33.79	27.16	29.41	137.55
95	融通可转债A	24.10	11.33	-1.72	22.03	32.46
96	南华瑞泽债券A	23.93	26.64	22.04	20.39	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	易方达裕鑫债A	21.82	34.33	30.64	29.96	91.03
89	平安可转债A	30.20	33.91	15.39	18.86	42.41
90	工银双债LOF	24.22	33.79	27.16	29.41	137.55
91	易方达裕鑫债C	21.57	33.79	29.86	28.69	88.07
92	兴银收益增强债券A	21.64	33.27	28.11	42.44	66.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	华夏鼎利债券A	19.55	29.26	27.41	23.82	101.69
79	万家可转债债券C	25.81	32.03	27.40	46.88	49.35
80	工银双债LOF	24.22	33.79	27.16	29.41	137.55
81	中银双利债券B	15.30	29.53	26.99	17.75	115.74
82	华夏鼎利债券C	19.41	28.99	26.89	23.11	99.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	南方广利回报债券C	38.03	43.74	33.19	29.59	145.88
128	宝盈融源可转债债券C	37.11	45.26	30.92	29.53	56.87
129	工银双债LOF	24.22	33.79	27.16	29.41	137.55
130	汇添富可转换债券C	32.77	44.29	31.99	29.37	184.96
131	西部利得聚泰18个月定开债C	4.44	10.63	14.51	29.36	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	交银增利债券C	4.83	10.04	12.72	20.78	139.35
111	富国汇利回报定期开放债券	6.83	11.77	15.24	24.90	139.17
112	工银双债LOF	24.22	33.79	27.16	29.41	137.55
113	汇添富多元收益债券C	11.50	19.44	16.77	16.41	137.12
114	国泰双利债券C	8.73	17.82	14.75	23.71	137.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.84	120.44	2.32%
立讯转债	0.80	114.60	2.20%
亿纬转债	0.61	111.63	2.15%
立昂转债	0.86	110.50	2.13%
闻泰转债	0.86	110.87	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1930	1.1860	1.1810	1.1650	1.1470
累计净值(元)	1.9470	1.9400	1.9350	1.9190	1.9010

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