工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

【中金·REITs】精准施策护航长远发展，首批商业不动产REITs审核反馈出台——公募REITs月报[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1820 -0.0290(-2.39%)

累计净值：1.9470

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：焦文龙

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.80	-1.83	7.27	10.80	4.00
债券型名次	5465	5451	100	69	156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.46	31.13	23.82	30.98	135.35
债券型名次	103	117	102	120	121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	永赢双利债券A	-2.72	-2.55	9.79	11.33	5.79
5464	永赢双利债券C	-2.73	-2.58	9.69	11.10	5.73
5465	工银双债LOF	-2.80	-1.83	7.27	10.80	4.00
5466	华宝增强收益债券A	-2.85	-2.37	11.37	10.89	5.48
5467	华宝增强收益债券B	-2.85	-2.39	11.27	10.68	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	平安可转债A	-2.64	-1.74	13.35	16.00	8.28
5450	平安可转债C	-2.64	-1.77	13.24	15.77	8.21
5451	工银双债LOF	-2.80	-1.83	7.27	10.80	4.00
5452	新华安享惠金定期债券A	-1.19	-1.90	8.42	9.72	6.74
5453	华夏双债债券A	-2.49	-1.93	5.71	7.87	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
99	博时可转债ETF	-1.89	-1.24	7.27	9.23	4.54
100	工银双债LOF	-2.80	-1.83	7.27	10.80	4.00
101	博时信用债券A/B	-0.73	1.02	7.21	10.09	4.43
102	华商信用增强债券A	-1.52	0.15	7.21	9.51	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	华宝增强收益债券A	-2.85	-2.37	11.37	10.89	5.48
68	东方双债添利债券A	-1.58	-0.28	7.75	10.87	4.91
69	工银双债LOF	-2.80	-1.83	7.27	10.80	4.00
70	中海可转债债券C类	-2.95	-2.95	9.46	10.73	5.72
71	前海开源可转债债券	-1.28	-0.14	6.40	10.72	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	富国稳健添利债券C	-0.64	0.81	5.25	2.57	4.02
155	申万菱信汇元宝债券C	0.16	2.21	6.17	6.43	4.01
156	工银双债LOF	-2.80	-1.83	7.27	10.80	4.00
157	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
158	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	国泰可转债债券	19.60	38.77	22.07	26.24	74.12
102	财通可转债债券C	19.51	36.22	16.29	3.54	27.09
103	工银双债LOF	19.46	31.13	23.82	30.98	135.35
104	博时可转债ETF	19.27	31.55	25.83	37.76	42.90
105	招商安本增利债券A	18.65	29.25	29.31	-	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华夏聚利债券C	20.33	31.44	20.12	-	20.12
116	东方红收益增强债券A	11.21	31.24	25.57	26.35	68.77
117	工银双债LOF	19.46	31.13	23.82	30.98	135.35
118	富国可转债C	23.26	31.09	14.70	18.39	41.21
119	长城积极增利债券C	20.67	31.07	24.35	13.30	98.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	安信聚利增强债券A	13.10	25.75	23.98	25.42	35.14
101	安信聚利增强债券B	13.10	25.75	23.98	25.42	25.20
102	工银双债LOF	19.46	31.13	23.82	30.98	135.35
103	建信转债增强债券C	25.50	40.36	23.66	35.65	272.10
104	富国兴利增强债券	13.11	30.32	23.59	32.56	80.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	工银可转债债券	11.67	17.79	37.12	31.19	84.63
119	国联安添利增长债A	13.54	20.03	18.46	31.17	69.06
120	工银双债LOF	19.46	31.13	23.82	30.98	135.35
121	汇添富实业债债券A	9.84	20.00	24.90	30.89	105.81
122	南方7-10年国开债C	0.81	9.78	17.94	30.86	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	广发聚利债券(LOF)A	0.19	4.80	12.38	13.98	136.80
120	工银四季收益债券A	3.86	8.54	11.77	21.52	135.47
121	工银双债LOF	19.46	31.13	23.82	30.98	135.35
122	国泰双利债券C	6.62	16.30	13.82	23.10	134.79
123	银河银信添利债券B	5.02	5.65	5.88	10.68	133.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	150.49	2.59%
长汽转债	1.23	141.06	2.42%
禾丰转债	1.09	130.81	2.25%
重银转债	1.03	130.37	2.24%
上银转债	0.00	129.60	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信双债增强债券型证券投资基金LOF2023年年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2110	1.2160	1.2200	1.2330	1.2310
累计净值(元)	1.9760	1.9810	1.9850	1.9980	1.9960

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