工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1230 0.0030(0.27%)

累计净值：1.8770

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：焦文龙

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2022-07-12 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
债券型名次	4871	5357	294	70	120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98
债券型名次	112	100	215	465	136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	东方红收益增强债券A	-0.09	-0.55	-0.51	6.82	13.65
4870	东方红收益增强债券C	-0.09	-0.59	-0.61	6.62	13.22
4871	工银双债LOF	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
4872	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.13	0.23	-0.01	-0.20
4873	国泰民安增利债券A	-0.09	-0.80	0.37	4.29	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	天弘弘丰增强回报C	-0.12	-1.39	1.14	9.80	12.37
5356	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-1.41	-0.42	6.70	13.35
5357	工银双债LOF	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
5358	华商信用增强债券C	0.06	-1.41	1.63	11.18	19.78
5359	恒生前海恒利纯债A	0.34	-1.42	-0.60	-2.71	-1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	长江尊利债券型A	0.00	-0.51	1.10	6.51	7.92
293	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01
294	工银双债LOF	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
295	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
296	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.17	-0.93	1.10	5.96	7.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	中银转债增强债券A	-0.47	-2.46	-0.26	12.79	19.06
69	汇添富双利增强债券C	0.43	-0.61	2.03	12.67	14.58
70	工银双债LOF	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
71	中银转债增强债券B	-0.47	-2.49	-0.35	12.59	18.66
72	华商瑞鑫定期开放债券	0.88	-0.15	-0.56	12.49	15.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	易方达裕鑫债C	-0.65	-2.22	-0.37	9.78	15.29
119	华商瑞鑫定期开放债券	0.88	-0.15	-0.56	12.49	15.21
120	工银双债LOF	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
121	长江可转债债券A	-0.32	-1.92	-0.22	11.54	15.02
122	华富安享债券	-0.25	-1.60	-0.29	10.05	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	博时可转债ETF	14.30	22.47	18.84	31.18	33.93
111	兴银收益增强债券C	14.29	27.55	0.00	-	22.88
112	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98
113	富国可转债A	13.99	14.40	9.46	17.59	123.30
114	汇添富双利增强债券C	13.91	19.31	15.19	11.27	78.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42
99	兴业机遇债券C	11.55	22.63	18.15	38.93	66.07
100	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98
101	嘉实多利收益债券A	12.60	22.53	21.15	31.49	29.95
102	博时可转债ETF	14.30	22.47	18.84	31.18	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
214	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
215	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98
216	华富安鑫债券	14.74	24.72	16.48	12.31	78.88
217	光大保德信信用添益债券A	15.50	25.08	16.47	38.23	185.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	景顺长城景盛双息收益债券C	7.87	18.25	18.08	22.14	36.92
464	兴业定开债券C	3.42	9.21	12.90	22.14	45.64
465	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98
466	海富通瑞祥一年定开债券	3.00	8.18	11.90	22.11	44.55
467	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	博时转债增强债券A	24.44	30.25	14.92	26.51	121.33
135	国富强化收益债券C	4.64	10.30	9.16	15.04	121.15
136	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98
137	华夏希望债券C	3.29	9.95	12.20	15.91	120.97
138	工银添福债券B	8.72	21.27	17.99	27.51	120.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.84	120.44	2.32%
立讯转债	0.80	114.60	2.20%
亿纬转债	0.61	111.63	2.15%
立昂转债	0.86	110.50	2.13%
闻泰转债	0.86	110.87	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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12-12 天阳科技拟3000万元参投红马金鑫基金间接投资量子计算公司
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12-12 嘉实基金：以公募力量服务“十五五”良好开局

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基金简称工银双债LOF 场内简称工银双债LOF 基金主代码 164814 基金运作方式上市开放式基金（LOF）基金合同生效日 2013年...

查看全文[04-22]
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关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信双债增强债券型证券投资基金LOF2023年年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1200	1.1240	1.1190	1.1250	1.1210
累计净值(元)	1.8740	1.8780	1.8730	1.8790	1.8750

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