工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.1650 0.0180(1.57%)

累计净值：1.9190

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：焦文龙

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2022-07-12 每10份派现金 0.1 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	3.93	2.10	15.10	1.57
债券型名次	63	71	170	61	411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.17	28.61	23.43	24.66	129.86
债券型名次	105	99	96	201	126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	南方广利回报债券C	1.61	6.34	3.67	22.70	1.61
62	中海可转债债券C类	1.61	4.22	-0.69	12.82	1.61
63	工银双债LOF	1.57	3.93	2.10	15.10	1.57
64	中海可转债债券A类	1.57	4.22	-0.67	12.96	1.57
65	交银可转债债券A	1.55	3.35	3.30	20.13	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	宝盈融源可转债债券C	1.92	3.96	5.83	18.03	1.92
70	融通可转债C	1.52	3.96	-0.59	14.70	1.52
71	工银双债LOF	1.57	3.93	2.10	15.10	1.57
72	华富可转债债券	1.18	3.92	2.05	15.53	1.18
73	上银慧恒收益增强债券A	0.59	3.92	0.73	6.80	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华安可转债债券A	1.01	1.85	2.13	7.98	1.01
169	中信建投双利3个月债C	0.52	1.49	2.11	7.56	0.52
170	工银双债LOF	1.57	3.93	2.10	15.10	1.57
171	前海开源弘丰债券C	0.22	0.47	2.10	4.74	0.22
172	华宝双债增强债券A	1.22	2.48	2.09	9.97	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	平安可转债A	2.00	5.56	5.34	15.33	2.00
60	富国可转债C	1.75	5.53	4.58	15.29	1.75
61	工银双债LOF	1.57	3.93	2.10	15.10	1.57
62	光大保德信信用添益债券C	1.37	2.95	1.04	15.10	1.37
63	平安可转债C	2.00	5.53	5.22	15.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
410	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.30	-1.34	-1.00	-0.58	1.58
411	工银双债LOF	1.57	3.93	2.10	15.10	1.57
412	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
413	中海可转债债券A类	1.57	4.22	-0.67	12.96	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	南华瑞泽债券A	21.47	24.39	20.93	18.46	30.37
104	博时天颐债券A	21.40	23.01	17.89	14.39	115.34
105	工银双债LOF	21.17	28.61	23.43	24.66	129.86
106	财通可转债债券A	21.16	30.78	20.57	3.96	60.59
107	光大保德信中高等级债券A	21.09	45.51	38.71	41.07	80.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	建信双息红利债券H	22.33	28.91	19.72	21.62	39.09
98	永赢稳健增强债券C	17.41	28.78	18.68	-	17.68
99	工银双债LOF	21.17	28.61	23.43	24.66	129.86
100	建信转债增强债券C	25.18	28.59	20.90	23.00	253.50
101	中银双利债券B	16.08	28.49	26.31	16.94	114.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	东兴兴福一年定开A	3.07	10.60	23.52	32.36	38.17
95	金鹰添利信用债债券A	23.51	26.75	23.47	31.42	67.30
96	工银双债LOF	21.17	28.61	23.43	24.66	129.86
97	博时信用债券C	21.62	33.18	23.39	14.14	290.77
98	华安可转债债券A	17.40	27.88	23.31	41.32	120.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	工银添福债券B	9.73	22.01	18.78	24.72	121.50
200	天弘稳利定期开放A	1.85	8.51	22.50	24.68	88.09
201	工银双债LOF	21.17	28.61	23.43	24.66	129.86
202	中加聚盈定开债券A	2.25	6.42	11.70	24.64	35.99
203	宏利集利债券C	6.55	16.30	14.64	24.53	141.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	招商产业债券A	1.14	5.38	10.37	20.85	131.11
125	工银添颐债券B	2.76	7.64	-5.56	-1.74	131.10
126	工银双债LOF	21.17	28.61	23.43	24.66	129.86
127	工银添福债券A	9.98	22.62	19.78	26.74	127.39
128	博时转债增强债券C	40.91	42.26	25.55	18.77	127.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.84	120.44	2.32%
立讯转债	0.80	114.60	2.20%
亿纬转债	0.61	111.63	2.15%
立昂转债	0.86	110.50	2.13%
闻泰转债	0.86	110.87	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1470	1.1450	1.1420	1.1480	1.1520
累计净值(元)	1.9010	1.8990	1.8960	1.9020	1.9060

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