工银双债LOF(164814)_最新动态

工银双债LOF164814ICBC CREDIT SUISSE DOUBLE BONDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1420 0.0270(2.42%)

累计净值：1.9070

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银双债LOF增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：焦文龙

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.3 元

工银双债LOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.60	-7.23	0.74	3.48	0.48
债券型名次	13	5450	1468	206	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.87	26.55	21.23	29.10	127.39
债券型名次	104	121	104	137	130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
12	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
13	工银双债LOF	1.60	-7.23	0.74	3.48	0.48
14	永赢双利债券A	1.60	-6.68	2.96	5.34	2.54
15	永赢双利债券C	1.60	-6.70	2.87	5.14	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	长城久悦债券A	0.08	-7.09	4.84	9.10	4.24
5449	长城久悦债券C	0.08	-7.12	4.73	8.88	4.14
5450	工银双债LOF	1.60	-7.23	0.74	3.48	0.48
5451	华宝增强收益债券A	0.27	-7.23	0.75	4.17	1.03
5452	华宝增强收益债券B	0.27	-7.26	0.65	3.96	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	富荣中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.45	0.69
1467	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
1468	工银双债LOF	1.60	-7.23	0.74	3.48	0.48
1469	光大尊盈半年A	0.02	0.25	0.74	1.18	0.70
1470	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.00	0.74	-1.00	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	长盛稳怡添利C	-0.19	-2.41	0.16	3.49	0.04
205	中银转债增强债券B	0.04	-4.04	1.89	3.49	1.37
206	工银双债LOF	1.60	-7.23	0.74	3.48	0.48
207	摩根双债增利债券C	-0.08	-1.32	1.69	3.47	1.55
208	南方通元6个月持有债券A	-0.16	-1.22	0.94	3.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银双债LOF一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.21	0.49	1.12	0.48
3513	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
3514	工银双债LOF	1.60	-7.23	0.74	3.48	0.48
3515	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48
3516	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	-0.05	0.27	0.75	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	信澳信用债债券A	16.05	34.65	20.96	44.51	105.24
103	财通可转债债券A	15.99	33.42	15.48	5.42	57.15
104	工银双债LOF	15.87	26.55	21.23	29.10	127.39
105	信澳信用债债券C	15.81	34.24	20.24	43.45	97.61
106	光大保德信安诚债券C	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	博时可转债ETF	15.46	26.65	22.41	34.89	38.53
120	华商可转债债券C	22.28	26.58	27.85	39.00	91.09
121	工银双债LOF	15.87	26.55	21.23	29.10	127.39
122	万家可转债债券C	18.14	26.47	23.33	46.85	45.65
123	华夏鼎利债券A	16.33	26.33	25.06	25.88	100.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	东兴兴福一年定开C	5.04	10.23	21.33	-	26.06
103	景顺长城景盛双息收益债券A	9.37	16.54	21.25	26.10	45.26
104	工银双债LOF	15.87	26.55	21.23	29.10	127.39
105	汇添富添添乐双盈债券A	6.43	11.89	21.21	-	20.26
106	安信聚利增强债券C	11.09	22.76	21.20	24.38	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	光大保德信晟利债券C	10.29	22.58	15.46	29.26	34.99
136	东方臻选纯债债券C	2.33	5.84	14.16	29.16	41.56
137	工银双债LOF	15.87	26.55	21.23	29.10	127.39
138	中融聚业定期开放债券	2.54	6.26	15.79	28.93	40.78
139	平安增利六个月定开债A	0.80	5.61	11.58	28.92	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银双债LOF一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	信诚三得益债券A	7.75	9.79	10.07	11.56	128.36
129	光大保德信增利收益债券A	4.19	15.92	15.82	32.41	128.02
130	工银双债LOF	15.87	26.55	21.23	29.10	127.39
131	中银增利债券	5.02	12.16	15.36	14.19	125.99
132	中银双利债券A	9.68	23.67	25.93	21.77	125.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	150.49	2.59%
长汽转债	1.23	141.06	2.42%
禾丰转债	1.09	130.81	2.25%
重银转债	1.03	130.37	2.24%
上银转债	0.00	129.60	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1150	1.1240	1.1300	1.1490	1.1370
累计净值(元)	1.8800	1.8890	1.8950	1.9140	1.9020

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