财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
320.69 |
166.97 |
82.16 |
-24.28 |
7.16 |
| 本期利润(万元) |
659.95 |
180.57 |
103.72 |
314.63 |
170.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-102.10 |
0.00 |
-279.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5198.08 |
5088.34 |
5121.82 |
5093.51 |
5309.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
6.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.31 |
138.13 |
99.70 |
82.05 |
59.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5056.02 |
4941.77 |
4973.10 |
5638.49 |
7175.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
635.61 |
1043.43 |
1204.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
5056.02 |
4941.77 |
4337.48 |
4595.06 |
5971.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.24 |
3.20 |
3.21 |
3.39 |
3.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.85 |
0.86 |
0.90 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
5193.94 |
5104.70 |
5135.75 |
5836.55 |
7372.20 |
| 负债合计(万元) |
105.60 |
11.19 |
16.20 |
587.48 |
1281.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
5088.34 |
5093.51 |
5119.55 |
5249.07 |
6090.87 |
| 未分配利润(万元) |
154.66 |
-21.94 |
-260.46 |
-358.83 |
-59.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.88 |
0.42 |
2.36 |
1.34 |
| 投资收益(万元) |
178.34 |
32.99 |
-167.30 |
92.12 |
129.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.60 |
338.92 |
286.88 |
24.88 |
261.53 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.11 |
0.09 |
0.25 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
192.46 |
372.89 |
120.10 |
119.61 |
392.43 |
| 管理人报酬(万元) |
8.11 |
38.36 |
19.31 |
45.74 |
23.95 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
10.23 |
5.15 |
12.20 |
6.39 |
| 其它费用(万元) |
0.14 |
7.87 |
7.91 |
15.91 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
11.89 |
58.26 |
34.13 |
105.98 |
58.83 |
| 利润总额(万元) |
180.57 |
314.63 |
85.96 |
13.62 |
333.59 |
| 净利润(万元) |
180.57 |
314.63 |
85.96 |
13.62 |
333.59 |
