我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.00 |
-11.25 |
106.48 |
72.07 |
13.03 |
| 本期利润(万元) |
-13.57 |
13.62 |
-53.68 |
333.59 |
208.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-358.83 |
0.00 |
-223.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5278.45 |
5249.07 |
5813.34 |
6090.87 |
6331.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
32.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.05 |
59.43 |
65.03 |
68.16 |
410.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
5638.49 |
7175.89 |
8475.71 |
9491.86 |
7992.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1043.43 |
1204.38 |
1353.52 |
1553.41 |
1218.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
4595.06 |
5971.50 |
7122.19 |
7938.45 |
6773.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.39 |
3.78 |
4.52 |
4.86 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.01 |
1.21 |
1.30 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
5836.55 |
7372.20 |
8723.41 |
9722.38 |
8462.76 |
| 负债合计(万元) |
587.48 |
1281.33 |
1869.47 |
1726.64 |
703.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5249.07 |
6090.87 |
6853.94 |
7995.74 |
7759.07 |
| 未分配利润(万元) |
-358.83 |
-59.19 |
-416.50 |
262.41 |
705.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
1.34 |
2.95 |
1.32 |
53.08 |
| 投资收益(万元) |
92.12 |
129.39 |
-282.56 |
41.00 |
666.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.88 |
261.53 |
-521.27 |
-258.10 |
102.70 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.18 |
3.51 |
3.17 |
4.50 |
| 收入合计(万元) |
119.61 |
392.43 |
-797.38 |
-212.61 |
826.74 |
| 管理人报酬(万元) |
45.74 |
23.95 |
60.27 |
31.62 |
45.00 |
| 托管费(万元) |
12.20 |
6.39 |
16.07 |
8.43 |
12.00 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
7.91 |
15.91 |
9.90 |
21.98 |
| 费用合计(万元) |
105.98 |
58.83 |
124.32 |
64.55 |
90.38 |
| 利润总额(万元) |
13.62 |
333.59 |
-921.70 |
-277.16 |
736.36 |
| 净利润(万元) |
13.62 |
333.59 |
-921.70 |
-277.16 |
736.36 |
