我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 379182.28 99.84%
银行存款和结算备付金 400.53 0.11%
其他资产 197.21 0.05%
资产总值:379780.02万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 170.00 17311.09 5.33%
20国开03 90.00 9213.01 2.84%
23附息国债22 70.00 7294.80 2.25%
21国开18 70.00 7151.76 2.20%
24浙商银行小微债01 60.00 6095.03 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192695.16 59.35%
国家债券 24605.89 7.58%
企业债 20433.78 6.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆基股份 601012 21.44 562.27 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.25%
  • 2018-06-30
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝信软件 600845 4.40 115.89 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.61%