交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1304 0.0015(0.13%)

累计净值：1.8554

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.04亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.04	1.13	1.65	2.24
债券型名次	232	2582	309	1082	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.95	10.71	18.23	104.71
债券型名次	1288	3002	1724	1231	183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.27	0.27	0.32	0.25	0.43
231	嘉实稳怡债券	0.27	0.15	2.27	5.39	13.27
232	交银信用添利债券(LOF)	0.27	-0.04	1.13	1.65	2.24
233	金鹰恒润债券发起式A	0.27	-0.09	0.80	3.53	5.28
234	金鹰恒润债券发起式C	0.27	-0.10	0.74	3.41	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	-0.04	0.38	0.67	1.33
2581	交银稳利中短债债券C	0.06	-0.04	0.43	0.48	1.11
2582	交银信用添利债券(LOF)	0.27	-0.04	1.13	1.65	2.24
2583	金鹰鑫日享债券C	0.16	-0.04	0.60	0.63	1.37
2584	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	-0.04	0.64	-0.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	工银添福债券A	0.00	-0.34	1.13	4.57	8.30
308	嘉实多盈债券A	-0.23	0.03	1.13	2.69	3.19
309	交银信用添利债券(LOF)	0.27	-0.04	1.13	1.65	2.24
310	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.44	1.13	2.38	4.30
311	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.61	1.65	3.32
1081	国泰信用互利债券C	0.01	-0.08	0.20	1.65	3.49
1082	交银信用添利债券(LOF)	0.27	-0.04	1.13	1.65	2.24
1083	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.10	-0.86	0.37	1.65	3.90
1084	天弘永利债券B	-0.12	-0.72	-0.61	1.65	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1371	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.05	0.44	0.76	2.24
1372	交银信用添利债券(LOF)	0.27	-0.04	1.13	1.65	2.24
1373	诺安优化收益债券	0.04	-0.37	0.27	0.59	2.24
1374	中信建投双鑫债券C	0.05	-0.31	-0.03	1.38	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	华安添利6个月债券C	2.69	10.21	11.79	-	11.07
1287	汇安嘉鑫纯债债券	2.69	5.97	10.44	18.38	25.72
1288	交银信用添利债券(LOF)	2.69	5.95	10.71	18.23	104.71
1289	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.69	7.15	0.00	-	9.34
1290	财通兴利12月定开债券发起	2.68	10.15	18.55	30.49	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	建信恒瑞债券	1.35	5.95	9.68	16.00	33.07
3001	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.81	5.95	9.11	-	12.02
3002	交银信用添利债券(LOF)	2.69	5.95	10.71	18.23	104.71
3003	平安合颖定开债	0.81	5.95	10.16	17.49	27.94
3004	招商添韵3个月定开债A	1.25	5.95	8.92	15.71	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	18.99	20.25
1723	嘉实稳联纯债债券	1.47	6.15	10.71	14.44	19.90
1724	交银信用添利债券(LOF)	2.69	5.95	10.71	18.23	104.71
1725	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.76	5.56	10.71	-	11.38
1726	泰康安益纯债债券A	1.61	6.71	10.71	18.10	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.92	6.81	10.10	18.23	23.88
1230	广发政策性金融债	2.18	7.13	10.21	18.23	22.67
1231	交银信用添利债券(LOF)	2.69	5.95	10.71	18.23	104.71
1232	富国可转债A	13.56	14.83	10.16	18.22	124.50
1233	光大保德信安泽债券A	5.79	11.24	14.24	18.22	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	南方金利C	1.78	6.38	12.20	23.53	105.14
182	新华增怡债券C	10.16	21.34	21.50	35.70	104.94
183	交银信用添利债券(LOF)	2.69	5.95	10.71	18.23	104.71
184	融通岁岁添利定期开放债券A	3.10	9.13	21.54	37.07	104.55
185	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.46	4.92	6.53	22.99	104.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国泰海通CP001	100.00	10043.65	7.15%
25国债08	75.00	7547.57	5.38%
24河钢集MTN005	50.00	5097.55	3.63%
25华福证券CP003	50.00	5008.39	3.57%
25西部证券CP006	50.00	5010.58	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31291.36	22.29%
企业债	14178.82	10.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金...

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）于2024年“劳动节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额...

查看全文[04-26]
标题：交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

基金简称交银信用添利债券（LOF）场内简称交银添利LOF 基金主代码 164902 前端交易代码 164902 后端交易代码 164903 ...

查看全文[04-20]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[04-20]
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1289	1.1290	1.1270	1.1284	1.1274
累计净值(元)	1.8539	1.8540	1.8520	1.8534	1.8524

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。