交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1614 0.0032(0.28%)

累计净值：1.8864

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.11亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-1.57	1.86	3.85	1.78
债券型名次	147	5020	187	167	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
债券型名次	580	1416	1068	684	175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	长盛恒盛利率债A	0.42	0.39	2.92	2.96	2.88
146	格林泓皓纯债	0.42	-0.72	-0.45	-0.45	0.34
147	交银信用添利债券(LOF)	0.42	-1.57	1.86	3.85	1.78
148	天治可转债增强债券A	0.42	-1.18	0.14	1.37	0.80
149	天治可转债增强债券C	0.42	-1.21	0.04	1.17	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	长信利发债券	-0.24	-1.57	2.33	3.14	2.19
5019	嘉实稳怡债券	0.04	-1.57	0.61	3.34	0.56
5020	交银信用添利债券(LOF)	0.42	-1.57	1.86	3.85	1.78
5021	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.12	-1.57	1.38	4.27	1.14
5022	人保鑫裕增强债券A	-0.28	-1.57	0.06	1.07	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	中欧鼎利债券E	0.05	-2.13	1.88	2.07	1.62
186	长信利富债券A	-0.03	-3.61	1.86	2.42	0.97
187	交银信用添利债券(LOF)	0.42	-1.57	1.86	3.85	1.78
188	天弘添利债券(LOF)E	0.26	-0.25	1.86	2.84	1.73
189	西部利得得尊债券A	0.13	-0.39	1.85	3.03	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	前海开源弘丰债券A	-0.09	-0.43	0.74	3.87	0.84
166	汇添富实业债债券A	0.25	-1.50	0.67	3.86	0.64
167	交银信用添利债券(LOF)	0.42	-1.57	1.86	3.85	1.78
168	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.08	-1.38	1.17	3.85	0.83
169	华商转债精选债券A	1.05	-3.44	3.68	3.84	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中邮睿信增强债券	-0.14	-2.94	1.94	3.95	1.79
260	淳厚添益债券A	-0.15	-0.66	1.53	2.94	1.78
261	交银信用添利债券(LOF)	0.42	-1.57	1.86	3.85	1.78
262	西部利得聚泰18个月定开债A	0.03	-0.35	1.74	2.85	1.78
263	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	鑫元聚鑫收益增强D	5.15	5.90	14.42	-	14.56
579	博时稳定价值债券A	5.14	11.36	15.05	23.86	187.27
580	交银信用添利债券(LOF)	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
581	南方晖元6个月持有期债券A	5.13	9.75	6.85	-	2.34
582	格林泓远纯债A	5.11	8.51	13.01	14.22	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.30	6.76	11.10	-	10.59
1415	红塔红土长益定期开放债券C	2.87	6.76	11.65	12.63	35.93
1416	交银信用添利债券(LOF)	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
1417	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
1418	平安惠韵纯债A	2.14	6.76	10.91	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	国金惠安利率债C	-0.13	4.31	11.55	20.92	18.81
1067	华夏鼎隆债券C	1.73	5.57	11.54	20.23	26.77
1068	交银信用添利债券(LOF)	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
1069	上银聚德益一年定开债券	2.29	6.40	11.54	-	20.09
1070	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	融通增益债券C	1.51	3.20	7.10	19.63	27.80
683	南方和元A	2.36	5.96	10.20	19.62	42.38
684	交银信用添利债券(LOF)	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
685	永赢恒益债券	1.37	6.27	10.99	19.60	33.73
686	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	东方双债添利债券C	19.72	30.26	17.92	25.24	110.34
174	万家稳健增利债券A	4.44	3.39	5.94	12.23	109.88
175	交银信用添利债券(LOF)	5.13	6.76	11.54	19.60	109.74
176	安信目标收益债券A	2.36	10.63	15.02	27.38	109.55
177	博时双月薪定期支付债券	0.79	3.12	7.73	-	109.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	75.00	7575.72	5.37%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5227.92	3.71%
24河钢集MTN005	50.00	5140.57	3.64%
25西部证券CP006	50.00	5033.11	3.57%
25华福证券CP003	50.00	5032.33	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28559.31	20.25%
企业债	14269.52	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1582	1.1511	1.1533	1.1546	1.1600
累计净值(元)	1.8832	1.8761	1.8783	1.8796	1.8850

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