交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处[2025-12-13]

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最新净值：1.1304 0.0015(0.13%)

累计净值：1.8554

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.04亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
债券型名次	1154	4292	295	1159	1437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
债券型名次	1423	3187	1794	1277	183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.08	0.43	0.22	0.87
1153	建信睿阳一年定期开放债券	0.13	-0.04	0.54	0.29	1.17
1154	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
1155	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.13	-0.19	0.56	0.42	1.30
1156	交银裕盈纯债债券A	0.13	-0.10	0.28	-0.37	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40
4291	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
4292	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
4293	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.28	0.53	0.90	2.01
4294	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.81	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01
294	工银双债LOF	-0.09	-1.41	1.10	12.60	15.20
295	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
296	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.17	-0.93	1.10	5.96	7.21
297	财通裕泰87个月定开债券	0.07	0.36	1.09	2.23	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.41	0.83	1.53	2.52
1158	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1159	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
1160	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1161	南方恒新39个月A	0.03	0.18	0.81	1.52	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.01	-0.05	0.40	1.06	2.11
1436	汇泉安盈回报债券C	-0.20	-0.62	0.20	1.49	2.11
1437	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
1438	万家稳健增利债券A	0.09	-0.35	0.39	0.90	2.11
1439	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.38	0.73	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
1422	广发增强债券A	2.58	7.85	10.31	-	13.34
1423	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
1424	前海联合泳辉纯债C	2.58	8.36	13.02	18.19	20.65
1425	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.58	5.59	9.27	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76
3186	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.81	8.51	15.37	18.84
3187	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
3188	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.18	5.81	8.00	14.17	55.65
3189	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.49	5.81	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	华泰柏瑞季季红债券A	1.02	6.13	10.46	19.20	74.92
1793	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.42	6.34	10.46	-	9.39
1794	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
1795	天弘悦享定开债发起式	1.45	6.29	10.46	17.79	30.83
1796	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	鑫元中短债A	1.73	5.03	9.70	18.08	18.97
1276	华泰保兴尊颐定开	2.12	7.04	10.71	18.07	30.79
1277	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
1278	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
1279	中海增强收益债券A	5.02	10.47	9.79	18.07	80.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	华安可转债债券B	12.03	23.21	18.23	45.42	104.90
182	融通岁岁添利定期开放债券A	3.26	9.18	21.39	37.13	104.65
183	交银信用添利债券(LOF)	2.58	5.81	10.46	18.07	104.44
184	新华增怡债券C	10.36	20.99	21.03	35.36	104.42
185	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.54	5.93	22.53	103.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国泰海通CP001	100.00	10043.65	7.15%
25国债08	75.00	7547.57	5.38%
24河钢集MTN005	50.00	5097.55	3.63%
25华福证券CP003	50.00	5008.39	3.57%
25西部证券CP006	50.00	5010.58	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31291.36	22.29%
企业债	14178.82	10.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2023年年度报告
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1289	1.1290	1.1270	1.1284	1.1274
累计净值(元)	1.8539	1.8540	1.8520	1.8534	1.8524

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