交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

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“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.1671 -0.0057(-0.49%)

累计净值：1.8921

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.11亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.39	4.10	5.55	3.07
债券型名次	1586	365	282	265	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.48	8.17	13.63	21.59	112.39
债券型名次	604	1151	666	460	182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	交银境尚收益债券A	0.07	0.33	0.63	0.82	0.63
1585	交银境尚收益债券C	0.07	0.35	0.64	0.82	0.65
1586	交银信用添利债券(LOF)	0.07	1.39	4.10	5.55	3.07
1587	交银裕通纯债债券C	0.07	0.28	0.73	1.05	0.66
1588	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.24	0.41	0.42	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	博时恒乐债券C	-0.14	1.39	2.21	2.76	1.91
364	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
365	交银信用添利债券(LOF)	0.07	1.39	4.10	5.55	3.07
366	南方达元债券A	0.11	1.39	3.50	3.87	3.24
367	银河增利债券C	0.15	1.39	3.04	2.17	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	富国兴利增强债券	-0.15	0.90	4.10	6.46	2.63
281	江信一年定开	0.50	0.92	4.10	4.61	3.60
282	交银信用添利债券(LOF)	0.07	1.39	4.10	5.55	3.07
283	长盛稳怡添利A	0.28	2.22	4.09	7.17	2.85
284	国富强化收益债券C	0.31	2.50	4.09	5.55	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	国富强化收益债券C	0.31	2.50	4.09	5.55	3.48
264	恒生前海恒源天利债A	-0.38	2.04	5.92	5.55	4.07
265	交银信用添利债券(LOF)	0.07	1.39	4.10	5.55	3.07
266	金鹰恒润债券发起式A	0.24	2.26	5.24	5.54	3.92
267	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
332	长信利丰债券E	-0.09	1.64	4.44	4.16	3.07
333	交银信用添利债券(LOF)	0.07	1.39	4.10	5.55	3.07
334	招商安福1年定开债发起式	0.32	2.25	3.65	4.85	3.07
335	融通增强收益债券A	0.20	1.12	4.03	4.79	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	国泰安璟债券C	6.48	12.10	10.66	-	10.94
603	华安沣信债券A	6.48	14.00	0.00	-	14.22
604	交银信用添利债券(LOF)	6.48	8.17	13.63	21.59	112.39
605	招商安华债券D	6.48	12.20	13.33	-	15.23
606	长信利保债券A	6.47	15.01	18.34	23.93	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.29	8.17	0.00	-	12.12
1150	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1151	交银信用添利债券(LOF)	6.48	8.17	13.63	21.59	112.39
1152	平安惠享纯债A	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
1153	中欧稳鑫180天持有债券C	3.63	8.16	0.00	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	平安增鑫六个月定开债A	2.32	7.64	13.64	20.23	20.95
665	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.92	6.83	13.63	-	28.97
666	交银信用添利债券(LOF)	6.48	8.17	13.63	21.59	112.39
667	招商安华债券C	6.59	12.38	13.62	22.83	31.91
668	格林泓鑫纯债A	4.03	6.45	13.60	22.87	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	南华瑞泽债券C	21.76	27.84	22.80	21.62	33.40
459	金鹰添润定期开放债券	2.35	6.13	11.77	21.60	40.61
460	交银信用添利债券(LOF)	6.48	8.17	13.63	21.59	112.39
461	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	10.57	13.06	21.58	52.29
462	南方润元纯债债券A/B	3.14	7.30	12.58	21.58	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	广发可转债债券A	31.57	49.06	34.07	35.76	112.90
181	大成景兴信用债债券A	3.38	8.85	12.71	25.63	112.53
182	交银信用添利债券(LOF)	6.48	8.17	13.63	21.59	112.39
183	西部利得稳健双利债券A	14.21	29.45	17.05	21.47	111.86
184	广发可转债债券C	31.05	47.88	32.48	33.07	111.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	75.00	7575.72	5.37%
23浙商银行二级资本债02	50.00	5227.92	3.71%
24河钢集MTN005	50.00	5140.57	3.64%
25西部证券CP006	50.00	5033.11	3.57%
25华福证券CP003	50.00	5032.33	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28559.31	20.25%
企业债	14269.52	10.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1728	1.1720	1.1731	1.1775	1.1767
累计净值(元)	1.8978	1.8970	1.8981	1.9025	1.9017

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