交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

安基金第二届理事会第五次会议在广州召开[2024-04-17]

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累计净值：1.813

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：唐赟

2024-03-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：13.46亿元

2019-12-18 每10份派现金 0.5 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.52	1.35	2.62	1.61
债券型名次	1882	2337	2668	1513	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	7.00	12.16	18.45	97.32
债券型名次	1072	1327	859	812	136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.50	3.93	4.84	5.79	5.03
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	交银稳益短债债券A	0.05	0.44	1.04	1.89	1.21
1881	交银稳益短债债券C	0.05	0.43	0.99	1.80	1.16
1882	交银信用添利债券(LOF)	0.05	0.52	1.35	2.62	1.61
1883	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.55	1.35	2.81	1.58
1884	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.52	1.26	2.60	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	建信鑫享短债债券F	0.05	5.03	5.03	5.03	5.03
5	民生加银转债优选A	0.13	4.93	9.75	4.93	8.54
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.52	1.25	1.94	1.21
2336	江信洪福	0.04	0.52	1.28	2.59	1.40
2337	交银信用添利债券(LOF)	0.05	0.52	1.35	2.62	1.61
2338	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.52	1.26	2.60	1.46
2339	景顺长城四季金利债券A	-0.26	0.52	1.22	2.09	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	建信睿富纯债债券	-0.02	0.57	1.35	2.04	1.29
2667	交银双利债券C	0.09	0.63	1.35	2.07	1.49
2668	交银信用添利债券(LOF)	0.05	0.52	1.35	2.62	1.61
2669	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.55	1.35	2.81	1.58
2670	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.39	1.35	1.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.35	0.85	6.96	11.36	-
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	华安顺穗债券	0.07	0.73	1.73	2.62	1.98
1512	建信纯债A	0.04	0.56	1.32	2.62	1.49
1513	交银信用添利债券(LOF)	0.05	0.52	1.35	2.62	1.61
1514	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.02	0.73	2.12	2.62	2.12
1515	鹏华丰宁债券	0.11	0.68	1.71	2.62	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.03	0.34	73.68	74.62	73.63
2	同泰恒利纯债C	0.03	0.32	73.60	74.44	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.64	25.09	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.55	15.69	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.66	1.46	11.68	8.15	10.19
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	交银丰享收益债券A	0.06	0.62	1.40	2.36	1.61
1832	交银双利债券A/B	0.09	0.66	1.45	2.28	1.61
1833	交银信用添利债券(LOF)	0.05	0.52	1.35	2.62	1.61
1834	交银增利增强债券A	-0.30	0.97	1.90	0.91	1.61
1835	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.42	1.60	2.40	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.91	-	44.01
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.19	13.39	0.00	-	15.65
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.58	7.39	0.00	-	8.14
1071	华安安浦债券C	4.58	0.33	4.09	10.38	-2.34
1072	交银信用添利债券(LOF)	4.58	7.00	12.16	18.45	97.32
1073	景顺长城政策性金融债A	4.58	7.16	11.52	18.90	28.69
1074	南方中证政策性金融债指数C	4.58	0.00	0.00	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.73	23.86	30.50	30.85	37.39
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.27	22.61	28.57	27.79	32.26
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	汇添富利率债	4.10	7.00	11.47	-	14.46
1326	汇添富中短债A	4.19	7.00	10.02	-	12.49
1327	交银信用添利债券(LOF)	4.58	7.00	12.16	18.45	97.32
1328	鹏扬淳明债券C	5.13	7.00	12.26	-	15.15
1329	浦银安盛普天纯债债券A	4.55	7.00	8.00	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.06	82.16	89.46	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.59	80.01	87.64	-	91.51
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.81	46.14	59.80
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.70	7.77	12.17	20.16	32.66
858	华泰紫金智盈债券A	4.21	6.57	12.16	20.22	25.93
859	交银信用添利债券(LOF)	4.58	7.00	12.16	18.45	97.32
860	鹏扬稳利债券A	4.28	7.35	12.16	-	13.66
861	博时富顺纯债债券	4.74	7.03	12.15	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.97	88.40	92.25
2	浙商丰利增强债券	-12.98	-14.89	5.27	55.84	60.84
3	华商可转债债券A	3.78	-1.30	10.82	53.65	58.51
4	易方达双债增强债券A	-0.06	5.48	18.64	52.19	139.49
5	华商信用增强债券A	-9.16	4.65	22.60	52.06	32.90
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	创金合信尊智纯债A	4.21	6.93	11.09	18.47	27.89
811	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.44	8.68	12.31	18.46	18.68
812	交银信用添利债券(LOF)	4.58	7.00	12.16	18.45	97.32
813	中银弘享债券	3.55	5.83	10.06	18.45	19.31
814	中银信享定期开放债券	3.32	6.05	10.72	18.45	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.95	9.83	23.04	44.93	385.40
2	富国天利增长债券A	3.31	6.31	12.14	24.35	347.48
3	易方达安心回报债券A	0.39	0.96	2.75	24.88	263.75
4	易方达增强回报债券A	5.59	7.91	13.18	36.61	251.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.03	3.56	9.07	17.55	251.05
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	华夏双债债券C	-0.66	-0.16	4.20	32.84	98.12
135	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.59	12.25	17.94	25.38	97.82
136	交银信用添利债券(LOF)	4.58	7.00	12.16	18.45	97.32
137	南方金利C	3.56	10.23	15.99	27.48	97.23
138	大成景兴信用债债券A	4.02	6.89	16.44	23.15	96.82

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出12	70.00	7106.69	5.28%
21邯郸交建MTN001(乡村振兴)	50.00	5085.89	3.78%
21邯郸交建MTN002(乡村振兴)	50.00	5072.31	3.77%
22武侯产业MTN001	50.00	5023.25	3.73%
20周口投资MTN001	40.00	4197.15	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23609.41	17.55%
金融债券	21676.46	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-28交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德信用添利债券证券投资基金...
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知
03-213月21日部分时间段网站及APP通联支付通道维护通知

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.262	1.261	1.261	1.260	1.260
累计净值(元)	1.813	1.812	1.812	1.811	1.811

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