交银信用添利债券(LOF)(164902)_最新动态

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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最新净值：1.1530 0.0025(0.22%)

累计净值：1.8780

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

交银信用添利债券(LOF)增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：唐赟

2024-12-19 每10份派现金 0.6 元

基金规模：14.04亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.6 元

交银信用添利债券(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
债券型名次	331	294	190	676	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	7.31	12.64	19.95	108.80
债券型名次	956	1489	825	706	188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	富国稳健添利债券A	1.33	1.97	0.13	4.73	1.33
330	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
331	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
332	富国稳健添利债券C	1.32	1.93	0.02	4.51	1.32
333	富国稳健添利债券E	1.32	1.96	0.11	4.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	富国丰利增强债券	1.48	2.31	2.38	7.64	1.48
293	富国新天锋债券(LOF)	1.38	2.31	2.57	3.81	1.38
294	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
295	银河强化债券	1.28	2.31	1.59	3.57	1.28
296	招商信用添利债券(LOF)A	1.65	2.31	2.83	2.30	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	广发集裕债券C	3.86	4.97	2.77	8.54	3.86
189	广发集汇债券A	0.87	3.04	2.76	5.86	0.87
190	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
191	中海可转债债券A类	5.68	8.77	2.76	16.65	5.68
192	恒生前海恒源天利债A	1.97	3.71	2.75	11.05	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	鹏华丰利债券(LOF)A	0.90	1.49	1.68	3.34	0.90
675	南方双元A	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69
676	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
677	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.47	0.88	1.08	3.32	0.47
678	浦银安盛优化收益债券A	0.58	0.96	0.52	3.30	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
交银信用添利债券(LOF)一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	富国稳健添利债券A	1.33	1.97	0.13	4.73	1.33
453	嘉实多盈债券A	1.33	2.74	1.77	4.57	1.33
454	交银信用添利债券(LOF)	1.33	2.31	2.76	3.32	1.33
455	富国稳健添利债券C	1.32	1.93	0.02	4.51	1.32
456	富国稳健添利债券E	1.32	1.96	0.11	4.72	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.16	10.40	17.00	26.10	48.88
955	国投瑞银中高等级债券C	4.16	8.77	11.54	19.67	84.29
956	交银信用添利债券(LOF)	4.16	7.31	12.64	19.95	108.80
957	华夏希望债券A	4.15	10.88	14.39	15.59	135.32
958	长城稳固收益债券A	4.14	12.53	10.55	2.59	43.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1488	华泰保兴久盈	3.29	7.31	11.41	20.11	21.65
1489	交银信用添利债券(LOF)	4.16	7.31	12.64	19.95	108.80
1490	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.64	7.31	9.98	17.95	36.61
1491	银河沃丰债券	0.98	7.31	10.74	17.77	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	德邦锐乾债券C	2.50	8.83	12.64	19.39	42.27
824	广发集裕债券A	15.02	20.08	12.64	19.73	57.44
825	交银信用添利债券(LOF)	4.16	7.31	12.64	19.95	108.80
826	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
827	鹏扬淳安66个月债券A	3.86	8.33	12.64	21.96	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	国寿安保尊耀纯债债券A	3.57	9.67	11.35	19.96	26.73
705	泰康年年红纯债一年债券	0.60	5.80	10.76	19.96	46.62
706	交银信用添利债券(LOF)	4.16	7.31	12.64	19.95	108.80
707	嘉实致信一年定期纯债债券	1.03	5.47	12.62	19.93	21.75
708	南方国利	1.98	9.35	12.41	19.92	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
交银信用添利债券(LOF)一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	安信目标收益债券A	2.80	12.33	16.03	31.57	108.89
187	富国强回报定期开放债券A	1.27	6.77	12.59	22.28	108.87
188	交银信用添利债券(LOF)	4.16	7.31	12.64	19.95	108.80
189	西部利得稳健双利债券A	17.67	22.79	17.67	19.77	108.62
190	广发可转债债券C	37.00	45.53	34.23	34.81	108.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国泰海通CP001	100.00	10043.65	7.15%
25国债08	75.00	7547.57	5.38%
24河钢集MTN005	50.00	5097.55	3.63%
25华福证券CP003	50.00	5008.39	3.57%
25西部证券CP006	50.00	5010.58	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31291.36	22.29%
企业债	14178.82	10.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1505	1.1484	1.1478	1.1433	1.1379
累计净值(元)	1.8755	1.8734	1.8728	1.8683	1.8629

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