我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1426.63 |
6111.53 |
1863.58 |
3056.82 |
1027.55 |
| 本期利润(万元) |
1874.19 |
9968.24 |
1533.21 |
6893.47 |
4334.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28742.14 |
0.00 |
40076.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257605.07 |
134558.81 |
158235.77 |
201747.03 |
226197.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.31 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
94.19 |
0.00 |
90.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
161.08 |
260.96 |
236.37 |
155.86 |
336.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
170006.23 |
250172.33 |
306563.38 |
650562.09 |
606461.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169218.24 |
248704.77 |
299240.28 |
632174.74 |
597435.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.93 |
102.38 |
160.62 |
257.20 |
268.89 |
| 应付托管费(万元) |
22.98 |
34.13 |
53.54 |
85.73 |
89.63 |
| 资产总计(万元) |
170238.31 |
251288.65 |
316592.60 |
655577.65 |
617433.01 |
| 负债合计(万元) |
35679.49 |
49541.61 |
49609.29 |
137863.73 |
77625.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
134558.81 |
201747.03 |
266983.31 |
517713.92 |
539807.17 |
| 未分配利润(万元) |
31547.02 |
44252.71 |
52306.68 |
104095.74 |
99477.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.30 |
27.14 |
53.69 |
26.19 |
18018.46 |
| 投资收益(万元) |
8739.23 |
4583.00 |
20229.57 |
12143.94 |
-41.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3856.71 |
3836.65 |
-4622.73 |
2154.27 |
5934.87 |
| 其它收入(万元) |
13.57 |
8.57 |
77.28 |
25.40 |
41.17 |
| 收入合计(万元) |
12642.81 |
8455.35 |
15737.81 |
14349.81 |
23953.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1168.84 |
688.19 |
3004.03 |
1583.58 |
2419.72 |
| 托管费(万元) |
389.61 |
229.40 |
1001.34 |
527.86 |
806.57 |
| 其它费用(万元) |
25.63 |
13.28 |
28.19 |
17.19 |
35.05 |
| 费用合计(万元) |
2674.57 |
1561.88 |
6151.82 |
3346.46 |
5035.22 |
| 利润总额(万元) |
9968.24 |
6893.47 |
9585.99 |
11003.35 |
18917.81 |
| 净利润(万元) |
9968.24 |
6893.47 |
9585.99 |
11003.35 |
18917.81 |
