基金简称: | 交银信用添利债券(LOF) | 基金全称: | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 164902 | 成立日期: | 2011-01-27 |
募集份额: | 18.9476亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 25.76亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 唐赟 | 交易状态: | 暂停其它 |
申购费率: | 0.00%~1.00% | 赎回费率: | 0.10% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61055050 |
成立时间: | 2005-08-04 | 公司网址: | www.fund001.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
光大证券 | 1 | - | - | - | - | 12055.66 | 17.22 | 365280.00 | 32.94 |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | 57955.30 | 82.78 | 743580.00 | 67.06 |
截止日期:2023-12-31
代销机构
证券公司共48家 |
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其他机构共10家 |
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期货经纪机构共1家 |
银行共12家 |
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保险机构共2家 |
其他共40家 |
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投资咨询机构共6家 |
基金相关机构共8家 |
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