交银信用添利债券(LOF)(164902)_规模评级

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	32.57	24.88	12.51	14.88	19.13	21.69	26.07
季度净申购	63348.49	101855.46	-19487.79	-34994.74	-21124.62	-36057.68	-183651.32
总份额	268215.74	204867.25	103011.79	122499.58	157494.33	178618.95	214676.63
季度总申购份额	79010.60	119702.07	1594.59	4003.91	9343.98	6310.16	7651.92
季度总赎回份额	15662.11	17846.61	21082.39	38998.65	30468.60	42367.84	191303.24

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平

924	汇添富稳安三个月持有债券A	32.97	308509.37	269656.77	279162.19	9505.43
925	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.87	304615.83	-	-	0.00
926	华富中证5年恒定久期国开债指数A	32.82	299799.30	28158.03	58011.40	29853.37
927	国泰惠富纯债债券A	32.80	310147.47	-19250.12	18798.69	38048.81
928	鑫元裕丰债	32.73	304760.07	-	-	0.00
929	鹏华丰达债券	32.66	303860.15	-115068.40	460.37	115528.77
930	工银瑞泽定开债券	32.63	301974.63	-16194.53	7874.47	24069.00
931	交银信用添利债券(LOF)	32.57	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
932	信诚至泰C	32.56	254188.19	116711.49	397239.73	280528.23
933	长盛安逸纯债债券A	32.55	264073.54	-9036.37	9455.59	18491.96
934	广发汇佳定期开放债券	32.30	310751.82	-	-	0.00
935	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.27	301023.20	-	-	-
936	永赢伟益债券	32.25	277153.23	83556.30	170990.43	87434.13
937	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	32.22	281006.68	-87417.09	40455.88	127872.97
938	兴业90天滚动持有中短债A	32.18	296431.20	3371.29	45839.39	42468.10

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.59	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.99	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	平安合信定开债	30.57	269659.17	-	-	-
1054	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	28.24	269652.57	57770.02	395503.74	337733.72
1055	嘉实致融一年定期债券	27.82	268794.59	-	99.86	-
1056	银华永丰债券	27.97	268529.67	48266.56	48342.32	75.76
1057	招商添德3个月定开债A	30.27	268409.99	0.00	0.00	0.00
1058	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.99	-	-	-
1059	平安中债1-3年国开债指数A	28.90	268371.45	1636.44	40765.98	39129.54
1060	交银信用添利债券(LOF)	32.57	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
1061	中银添利债券发起A	37.41	267619.62	-26796.74	66195.87	92992.61
1062	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.68	267541.34	-0.00	0.00	0.00
1063	诺德中短债A	28.88	267527.58	174745.74	237002.03	62256.29
1064	易方达富华纯债债券A	27.37	266681.59	95749.28	151338.52	55589.24
1065	中信建投稳悦债券	28.14	266524.98	-	-	-
1066	中银中短债债券C	28.16	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
1067	国寿安保泰荣纯债债券	29.94	265330.50	8919.78	8919.81	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	100.15	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.16	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.36	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	景顺长城景泰纯利债券C	8.46	75435.10	64947.58	69819.61	4872.03
462	中欧双利债券A	33.09	295068.92	64278.36	79832.27	15553.91
463	易方达安裕60天持有债券C	21.68	207659.59	63965.28	150113.43	86148.15
464	国泰鑫裕纯债债券	64.26	623365.33	63623.48	96555.88	32932.41
465	南方金利定开债券A	9.14	90221.96	63501.44	75088.77	11587.33
466	嘉实新兴市场A1	22.30	181447.41	63490.51	65624.47	2133.96
467	长安泓润纯债债券A	11.00	89492.22	63406.01	70430.53	7024.53
468	交银信用添利债券(LOF)	32.57	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
469	鹏扬淳合债券	28.55	262532.38	62996.00	88765.57	25769.57
470	中信证券中短债E	17.50	166053.27	62845.60	234192.07	171346.46
471	易方达安源中短债债券A	70.51	685398.29	62802.64	511962.49	449159.86
472	融通中证中诚信央企信用债指数A	38.37	371428.49	62757.80	68416.90	5659.10
473	蜂巢丰和债券A	22.12	212536.49	62679.58	62679.60	0.02
474	永赢月月享30天持有期短债C	10.10	96702.06	62616.38	107457.58	44841.19
475	中加颐睿纯债债券A	50.19	479866.73	62492.33	100959.32	38466.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.94	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	16.89	159290.87	26806.91	80744.86	53937.95
773	恒生前海恒源丰利债券A	10.08	80292.46	72336.26	80263.73	7927.47
774	南方1-3年国开债E	8.46	79426.88	-49186.98	80020.09	129207.07
775	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
776	中欧双利债券A	33.09	295068.92	64278.36	79832.27	15553.91
777	浦银安盛盛智一年定开债券	10.24	89775.02	-	79316.07	-
778	嘉实短债债券A	15.48	143993.98	46744.10	79035.94	32291.84
779	交银信用添利债券(LOF)	32.57	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
780	招商鑫福中短债C	55.46	486035.04	9956.62	78967.66	69011.04
781	易方达富惠纯债债券C	15.77	154060.88	15271.62	78675.07	63403.45
782	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	40.98	371152.06	-17355.04	78592.58	95947.62
783	安信目标收益债券C	12.66	99469.79	57153.09	78561.74	21408.64
784	华安添鑫中短债A	23.44	200241.12	44448.86	78557.33	34108.48
785	易方达安益90天持有债券C	17.07	164055.32	23743.77	78512.13	54768.36
786	华夏短债债券C	28.05	259600.88	20624.66	78426.25	57801.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.67	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.22	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.33	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.98	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平

1455	添富短债债券C	3.93	35443.79	4075.90	19988.99	15913.09
1456	招商双债增强(LOF)E	8.91	57912.93	6721.59	22557.72	15836.12
1457	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.75	168876.26	-11164.73	4659.79	15824.52
1458	华泰保兴尊合债券C	16.47	141661.98	53100.62	68867.23	15766.61
1459	财通资管中债1-3年国开债A	22.51	215553.43	103676.66	119422.59	15745.93
1460	交银增利债券A/B	17.40	166688.13	23207.51	38932.61	15725.10
1461	工银尊益中短债债券F	0.87	7463.66	-14432.18	1274.96	15707.14
1462	交银信用添利债券(LOF)	32.57	268215.74	63348.49	79010.60	15662.11
1463	银华安盈短债债券D	0.93	8749.58	-14339.21	1240.55	15579.76
1464	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.57	98526.83	-4455.19	11123.09	15578.28
1465	万家年年恒荣A	0.33	2879.12	-15561.21	15.72	15576.93
1466	南方丰元信用增强债券C	4.48	33649.49	-10538.42	5029.77	15568.19
1467	中欧双利债券A	33.09	295068.92	64278.36	79832.27	15553.91
1468	金鹰添祥中短债C	4.36	40600.83	28511.54	44030.35	15518.81
1469	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.99	18337.14	-796.51	14705.26	15501.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

143770

7165.0400

48.85%

51.15%

2023-06-30

170489

9237.8000

52.95%

47.05%

2022-12-31

196049

10950.1500

56.40%

43.60%

2022-06-30

238257

17360.1700

65.79%

34.21%

2021-12-31

304917

14440.9600

56.52%

43.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	143770	7165.0400	50324.32	48.85	52687.47	51.15
2023-06-30	170489	9237.8000	83391.24	52.95	74103.08	47.05
2022-12-31	196049	10950.1500	121087.92	56.40	93588.71	43.60
2022-06-30	238257	17360.1700	272127.81	65.79	141490.37	34.21
2021-12-31	304917	14440.9600	248878.67	56.52	191450.67	43.48

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