交银信用添利债券(LOF)(164902)_规模评级

交银信用添利债券(LOF)164902BANK OF COMMUNICATIONS ADD PROFIT BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	25.86	13.00	15.46	19.88	22.54	27.09	50.27
季度净申购	101855.46	-19487.79	-34994.74	-21124.62	-36057.68	-183651.32	-15290.23
总份额	204867.25	103011.79	122499.58	157494.33	178618.95	214676.63	398327.95
季度总申购份额	119702.07	1594.59	4003.91	9343.98	6310.16	7651.92	59422.53
季度总赎回份额	17846.61	21082.39	38998.65	30468.60	42367.84	191303.24	74712.76

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	中加恒享三个月定开债券	25.99	254676.05	-0.00	0.00	0.00
1057	银华中短期政策性金融债定期开放债券	25.97	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
1058	长盛全债指数增强债券	25.96	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1059	广发汇吉3个月定期开放债券	25.96	244623.49	-	-	0.00
1060	信澳信用债债券A	25.90	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
1061	安信目标收益债券A	25.88	194209.04	-3272.78	29339.50	32612.29
1062	博时裕恒纯债债券	25.87	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1063	交银信用添利债券(LOF)	25.86	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1064	创金合信信用红利债券A	25.85	202935.35	14859.75	31730.24	16870.49
1065	大成惠昭一年定开债券发起式	25.76	250999.90	-	-	-
1066	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.75	242467.50	-	-	0.01
1067	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	25.73	251013.50	-	-	-
1068	平安惠悦纯债	25.73	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
1069	浦银安盛普诚纯债债券A	25.72	250925.79	-250895.18	0.15	250895.33
1070	南方祥元A	25.71	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	银华远景债券	23.07	207116.61	-139012.91	5469.98	144482.89
1146	鹏华丰尊债券	21.29	207062.62	-114002.30	7.29	114009.59
1147	南方贺元利率债A	21.76	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
1148	兴业30天滚动持有中短债A	21.87	206343.15	-20258.39	25472.13	45730.52
1149	汇添富可转换债券A	36.95	206220.20	-29591.22	61131.73	90722.95
1150	长信利众债券(LOF)C	19.64	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
1151	嘉实稳联纯债债券	21.90	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1152	交银信用添利债券(LOF)	25.86	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1153	富国裕利债券A	21.64	204681.59	-44278.21	41234.86	85513.06
1154	嘉实稳熙纯债债券	20.57	204051.45	7160.84	204025.84	196865.00
1155	嘉实致远3个月定期纯债债券	21.40	203958.25	-	-	-
1156	平安短债E	24.17	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1157	万家鑫耀纯债债券A	20.99	203494.48	-53291.35	88668.33	141959.69
1158	鹏华稳福中短债债券E	21.66	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1159	中银证券安泽债券A	22.79	202975.15	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	嘉实致诚纯债债券	43.09	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
240	富国目标齐利一年期纯债债券	20.89	191324.13	104914.00	113321.66	8407.66
241	中欧中短债债券发起A	28.62	265959.73	103983.60	255687.74	151704.14
242	华夏稳鑫增利80天债券C	13.21	122114.14	103389.35	105531.11	2141.77
243	西部利得聚利6个月定开债券A	12.30	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
244	广发景兴中短债C	35.60	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
245	富国纯债A/B	49.57	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
246	交银信用添利债券(LOF)	25.86	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
247	中融睿祥纯债C	28.81	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
248	兴证全球恒信债券A	30.90	290668.66	101116.08	178669.35	77553.27
249	永赢昌利债券A	120.34	1090536.80	101076.65	622958.52	521881.86
250	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.78	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
251	广发中债1-3年农发债指数A	137.66	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
252	银河家盈债券	51.80	404993.47	100766.33	147351.47	46585.14
253	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.36	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	易方达富华纯债债券A	17.45	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
521	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	11.98	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
522	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.70	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
523	永赢安泰中短债A	6.84	64965.64	16089.13	121116.44	105027.30
524	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	23.89	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
525	华宝中短债债券A	23.55	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
526	华商瑞丰短债债券A	22.98	201958.12	28922.34	119868.49	90946.14
527	交银信用添利债券(LOF)	25.86	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
528	恒生前海恒源泓利债券A	14.51	119376.75	119353.94	119381.52	27.59
529	天弘优选债券	19.35	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
530	易方达纯债债券A	20.78	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
531	蜂巢丰嘉债券A	47.69	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
532	天弘多元收益A	43.42	401153.13	-12758.11	118404.33	131162.43
533	长信纯债一年定开债券A	14.10	135280.78	106975.28	118215.34	11240.06
534	添富短债债券A	25.01	220753.90	2463.92	118177.70	115713.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
交银信用添利债券(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	易方达裕鑫债A	16.33	120045.12	-17930.33	7.33	17937.66
1464	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.75	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43
1465	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.50	14569.48	-17914.96	1.01	17915.97
1466	中欧可转债债券A	7.05	59987.41	7565.82	25436.90	17871.09
1467	蜂巢添汇纯债C	17.27	149861.04	149656.92	167519.99	17863.07
1468	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	10501.54	-10652.12	7203.81	17855.93
1469	景顺长城景盈双利债券C	0.11	921.88	-17633.00	215.33	17848.32
1470	交银信用添利债券(LOF)	25.86	204867.25	101855.46	119702.07	17846.61
1471	长城中债5-10年国开行债券C	1.91	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
1472	富国稳健添盈债券A	12.28	124617.12	-17767.73	41.89	17809.62
1473	华富吉富30天滚动持有中短债C	5.47	51800.03	17925.12	35718.13	17793.01
1474	信诚优质纯债债券B	3.60	32017.94	2808.54	20580.95	17772.41
1475	天治鑫利纯债债券C	1.37	11801.79	-9544.40	8198.36	17742.76
1476	财通久利三月定开债券发起	22.33	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1477	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

143770

7165.0400

48.85%

51.15%

2023-06-30

170489

9237.8000

52.95%

47.05%

2022-12-31

196049

10950.1500

56.40%

43.60%

2022-06-30

238257

17360.1700

65.79%

34.21%

2021-12-31

304917

14440.9600

56.52%

43.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	143770	7165.0400	50324.32	48.85	52687.47	51.15
2023-06-30	170489	9237.8000	83391.24	52.95	74103.08	47.05
2022-12-31	196049	10950.1500	121087.92	56.40	93588.71	43.60
2022-06-30	238257	17360.1700	272127.81	65.79	141490.37	34.21
2021-12-31	304917	14440.9600	248878.67	56.52	191450.67	43.48

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