资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2426.61 79.00%
债券 141.41 4.60%
银行存款和结算备付金 500.97 16.31%
其他资产 2.78 0.09%
资产总值:3071.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.08 140.64 4.93%
华泰证券 601688 5.51 129.98 4.56%
美的集团 000333 1.60 125.04 4.38%
中国铝业 601600 10.17 124.28 4.36%
工商银行 601398 14.90 118.16 4.14%
渝农商行 601077 18.16 117.31 4.11%
江苏银行 600919 10.53 109.51 3.84%
海尔智家 600690 4.10 106.97 3.75%
招商银行 600036 2.43 102.30 3.59%
中国移动 600941 1.00 101.05 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 34.95%
金融业 0.08 29.17%
采矿业 0.03 10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.87%
建筑业 0.00 1.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.96 146.02 5.51%
广发证券 000776 5.65 125.88 4.75%
农业银行 601288 18.39 122.66 4.63%
华泰证券 601688 5.51 119.95 4.52%
渝农商行 601077 18.16 119.67 4.51%
美的集团 000333 1.60 116.26 4.39%
福耀玻璃 600660 1.51 110.85 4.18%
工商银行 601398 14.90 108.77 4.10%
江苏银行 600919 10.53 105.62 3.98%
中国移动 600941 1.00 104.68 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 32.61%
制造业 0.09 32.19%
采矿业 0.02 7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 7.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.95%
建筑业 0.00 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.40 141.41 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.41 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%