资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2028.78 80.14%
债券 231.15 9.13%
银行存款和结算备付金 255.02 10.07%
其他资产 16.47 0.65%
资产总值:2531.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 11.29 123.29 4.89%
招商银行 600036 3.08 121.11 4.80%
药明康德 603259 1.01 99.08 3.93%
紫金矿业 601899 2.64 86.38 3.43%
伊利股份 600887 2.89 76.15 3.02%
中国移动 600941 0.81 75.97 3.01%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 2.88%
工商银行 601398 8.99 68.68 2.72%
华鲁恒升 600426 1.89 68.42 2.71%
美的集团 000333 0.84 64.13 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 43.01%
金融业 0.05 18.04%
采矿业 0.01 5.79%
科学研究和技术服务业 0.01 3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.01%
建筑业 0.01 2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.15%
房地产业 0.01 2.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.08 140.64 4.93%
华泰证券 601688 5.51 129.98 4.56%
美的集团 000333 1.60 125.04 4.38%
中国铝业 601600 10.17 124.28 4.36%
工商银行 601398 14.90 118.16 4.14%
渝农商行 601077 18.16 117.31 4.11%
江苏银行 600919 10.53 109.51 3.84%
海尔智家 600690 4.10 106.97 3.75%
招商银行 600036 2.43 102.30 3.59%
中国移动 600941 1.00 101.05 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 34.95%
金融业 0.08 29.17%
采矿业 0.03 10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.87%
建筑业 0.00 1.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.20 120.32 4.77%
25国债19 1.10 110.83 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.15 9.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%