资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2378.42 89.16%
债券 140.89 5.28%
银行存款和结算备付金 146.35 5.49%
其他资产 1.87 0.07%
资产总值:2667.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.96 146.02 5.51%
广发证券 000776 5.65 125.88 4.75%
农业银行 601288 18.39 122.66 4.63%
华泰证券 601688 5.51 119.95 4.52%
渝农商行 601077 18.16 119.67 4.51%
美的集团 000333 1.60 116.26 4.39%
福耀玻璃 600660 1.51 110.85 4.18%
工商银行 601398 14.90 108.77 4.10%
江苏银行 600919 10.53 105.62 3.98%
中国移动 600941 1.00 104.68 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 32.61%
制造业 0.09 32.19%
采矿业 0.02 7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 7.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.95%
建筑业 0.00 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 1.32 148.57 5.32%
长江电力 600900 4.62 139.25 4.98%
渝农商行 601077 19.09 136.30 4.88%
海尔智家 600690 5.33 132.08 4.73%
江苏银行 600919 10.53 125.73 4.50%
农业银行 601288 19.70 115.84 4.15%
美的集团 000333 1.60 115.52 4.13%
工商银行 601398 14.90 113.09 4.05%
招商银行 600036 2.43 111.66 4.00%
华泰证券 601688 5.51 98.13 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.09 30.85%
制造业 0.08 27.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 11.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 8.44%
采矿业 0.02 5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.32%
建筑业 0.01 3.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.40 140.89 5.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.89 5.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%