财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 63.33 876.40 775.20 6904.23 1390.47
本期利润(万元) 194.39 -118.16 -171.84 7723.74 1956.17
加权平均份额本期利润(元) 0.14 -0.05 -0.06 0.38 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.73 0.00 20.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1369.21 0.00 6855.18 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.96 0.00 0.92 0.00
期末基金资产净值(万元) 2650.97 2794.20 4005.76 14282.23 48133.64
期末基金份额净值(元) 2.11 1.96 1.92 1.92 1.98
本期净值增长率(%) 0.00 1.97 0.00 19.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 154.20 0.00 149.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 275.66 2710.16 2196.58 3485.73 525.08
交易性金融资产(万元) 2783.93 11472.89 38716.59 28779.40 2109.28
其中:股票投资(万元) 2583.31 11472.89 36898.64 28779.40 2109.28
其中:债券投资(万元) 200.62 0.00 1817.95 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 3.04 14.47 44.19 44.11 3.22
应付托管费(万元) 0.51 2.41 7.36 7.35 0.54
资产总计(万元) 3066.28 14341.80 45766.80 41053.72 2657.57
负债合计(万元) 272.08 59.57 91.49 151.84 29.21
所有者权益合计(万元) 2794.20 14282.23 45675.30 40901.88 2628.36
未分配利润(万元) 1369.21 6855.18 21719.29 15479.10 1360.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.60 80.13 62.88 86.80 0.77
投资收益(万元) 903.03 7318.65 2336.14 -829.62 90.75
公允价值变动收益(万元) -994.56 819.51 5158.04 383.36 -53.94
其它收入(万元) 9.59 54.32 16.06 0.81 0.05
收入合计(万元) -80.34 8272.61 7573.11 -358.65 37.63
管理人报酬(万元) 26.21 453.44 258.05 235.73 20.19
托管费(万元) 4.37 75.57 43.01 39.29 3.36
其它费用(万元) 7.24 19.86 9.88 19.83 3.39
费用合计(万元) 37.82 548.87 310.94 294.85 26.95
利润总额(万元) -118.16 7723.74 7262.17 -653.50 10.68
净利润(万元) -118.16 7723.74 7262.17 -653.50 10.68