中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_规模评级

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.28	0.31	0.46	1.64	5.36	5.28	4.85
季度净申购	-166.06	-657.82	-5344.23	-16868.04	339.07	1931.09	-3397.86
总份额	1258.94	1425.00	2082.82	7427.05	24295.08	23956.01	22024.92
季度总申购份额	65.52	154.86	138.13	779.46	3798.92	2791.21	2991.77
季度总赎回份额	231.58	812.68	5482.36	17647.50	3459.85	860.12	6389.63

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	342.07	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.21	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	229.57	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	218.49	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5531 位，低于同类基金平均水平

5524	浦银安盛价值精选混合C	0.28	2951.76	-361.70	124.46	486.16
5525	浦银安盛品质优选混合C	0.28	5206.80	-703.75	99.79	803.54
5526	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.28	3187.86	-215.96	15.72	231.68
5527	泰康沪港深成长混合C	0.28	3290.60	-987.93	1356.14	2344.07
5528	天弘荣创一年	0.28	2493.61	-205.49	41.12	246.61
5529	万家互联互通中国优势量化策略混合C	0.28	3095.48	-427.43	432.19	859.62
5530	新机遇C	0.28	1383.11	-110.85	182.65	293.50
5531	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1258.94	-166.06	65.52	231.58
5532	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
5533	兴业致远混合A	0.28	2101.38	-480.90	107.00	587.90
5534	兴银景气优选混合C	0.28	2991.92	-479.95	188.94	668.89
5535	招商瑞成1年持有期混合C	0.28	2462.99	-292.02	9.61	301.63
5536	中加消费优选混合C	0.28	2802.72	1274.18	2106.77	832.59
5537	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.28	1779.47	-304.19	53.42	357.60
5538	博道志远混合A	0.27	1741.42	-258.30	28.41	286.71

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.49	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	342.07	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	159.06	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.24	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平

6221	国寿安保稳弘混合C	0.16	1265.92	-270.15	218.29	488.43
6222	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.14	1265.24	201.40	298.40	96.99
6223	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	0.19	1264.80	-13.74	101.69	115.43
6224	万家健康产业混合C	0.08	1263.23	-1510.97	697.15	2208.12
6225	海富通阿尔法对冲混合C	0.13	1262.62	-639.18	16.19	655.37
6226	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
6227	金鹰责任投资混合C	0.07	1259.41	-148.49	102.85	251.34
6228	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1258.94	-166.06	65.52	231.58
6229	招商盛合灵活混合C	0.25	1257.35	449.80	1082.56	632.76
6230	中融鑫价值混合C	0.12	1257.20	-0.10	1639.69	1639.80
6231	华富天鑫灵活配置混合C	0.19	1256.79	576.70	3251.60	2674.90
6232	东财品质生活优选混合发起式A	0.10	1251.68	-78.41	31.84	110.25
6233	嘉实积极配置一年持有期混合C	0.18	1250.87	104.63	173.42	68.79
6234	长城中国智造灵活配置混合C	0.19	1248.76	80.48	1376.77	1296.29
6235	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	0.08	1247.49	-47.98	0.13	48.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.01	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	85.29	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.41	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.33	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.01	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平

2764	嘉合锦创优势精选混合	0.56	3350.25	-162.87	9.98	172.85
2765	宏利风险预算混合	0.68	5527.72	-163.08	247.89	410.97
2766	财通优势行业轮动混合C	0.21	2842.15	-163.26	325.23	488.49
2767	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.14	1783.22	-163.41	83.69	247.11
2768	鑫元健康产业混合发起式C	0.10	1268.95	-164.43	181.20	345.63
2769	富安达策略精选混合	0.34	1677.20	-165.82	12.91	178.73
2770	万家瑞祥C	0.19	1550.58	-165.90	94.90	260.79
2771	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1258.94	-166.06	65.52	231.58
2772	华富数字经济混合C	0.15	925.70	-166.37	1690.79	1857.16
2773	融通通盈灵活配置混合	0.15	1198.61	-166.62	522.01	688.63
2774	华安新回报灵活配置混合	0.35	2306.11	-166.77	25.88	192.65
2775	大成汇享一年持有混合A	0.47	3852.46	-167.00	0.17	167.17
2776	中银证券新能源混合C	0.21	1098.12	-167.03	461.36	628.39
2777	东吴兴享成长混合C	1.34	11211.34	-167.77	479.05	646.82
2778	益民核心增长混合	0.25	1743.08	-168.16	5.97	174.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	85.29	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	133.52	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	84.51	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	58.25	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.33	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平

5596	华安兴安优选一年混合A	2.87	25794.98	-14722.39	65.79	14788.18
5597	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.63	63032.74	-5428.65	65.79	5494.44
5598	太平改革红利精选	1.63	10268.44	8.48	65.76	57.28
5599	广发恒享一年持有期混合A	2.53	23631.97	-7749.44	65.74	7815.18
5600	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.16	2047.82	-398.32	65.74	464.06
5601	长安裕泰混合C	0.29	1186.19	-211.89	65.73	277.62
5602	泰康景气行业混合A	0.31	3282.64	-288.91	65.67	354.59
5603	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1258.94	-166.06	65.52	231.58
5604	圆信永丰优选价值A	0.81	5784.93	-703.45	65.21	768.66
5605	中加新兴消费混合A	0.27	3118.46	-160.85	65.06	225.91
5606	长城环保主题灵活配置混合C	0.03	151.24	-80.10	65.05	145.15
5607	天弘裕利A	0.14	1142.63	39.19	64.71	25.52
5608	富荣福银混合A	0.01	90.13	-1277.39	64.61	1342.01
5609	东方红创新优选定开混合	6.89	61233.97	-	64.56	-
5610	华宝未来主导混合A	0.19	2316.82	-64.55	64.47	129.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	133.52	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6204 位，低于同类基金平均水平

6197	光大保德信汇佳混合A	0.06	513.41	-218.04	14.74	232.78
6198	博道志远混合C	0.30	1944.68	-131.20	101.16	232.36
6199	红塔红土盛弘混合型发起式C	0.11	911.85	-192.86	39.49	232.36
6200	中加聚隆持有期混合A	0.16	1367.75	-224.15	8.03	232.19
6201	摩根内需动力混合C	0.02	237.54	-170.99	61.01	232.00
6202	财通资管鑫逸混合A	0.26	1474.01	15.34	247.20	231.86
6203	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.28	3187.86	-215.96	15.72	231.68
6204	信诚深度价值混合(LOF)	0.28	1258.94	-166.06	65.52	231.58
6205	长城久惠灵活配置混合A	0.67	3637.80	-211.17	20.24	231.41
6206	中银证券盈瑞混合A	0.44	4725.52	-210.29	20.75	231.04
6207	前海开源量化优选A	0.36	2295.83	-81.23	149.50	230.73
6208	前海联合科技先锋混合A	0.16	1052.05	-192.33	37.52	229.85
6209	国泰鑫利一年持有期混合C	0.33	2787.48	404.73	633.88	229.15
6210	长安鑫兴混合A	0.45	1522.26	-35.47	193.55	229.01
6211	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.83	5918.92	934.65	1163.37	228.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2367

6020.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

3274

22684.9400

73.68%

26.32%

2024-06-30

2357

101637.7200

91.05%

8.95%

2023-12-31

1371

185432.3600

94.76%

5.24%

2023-06-30

2056

6168.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2367	6020.2700	7.91	0.55	1417.09	99.45
2024-12-31	3274	22684.9400	5472.39	73.68	1954.66	26.32
2024-06-30	2357	101637.7200	21811.67	91.05	2144.34	8.95
2023-12-31	1371	185432.3600	24090.97	94.76	1331.81	5.24
2023-06-30	2056	6168.6800	0.00	0.00	1268.28	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。