中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_规模评级

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.25	0.27	0.27	0.31	0.45	1.60	5.23
季度净申购	-101.13	9.55	-166.06	-657.82	-5344.23	-16868.04	339.07
总份额	1167.36	1268.49	1258.94	1425.00	2082.82	7427.05	24295.08
季度总申购份额	58.68	120.96	65.52	154.86	138.13	779.46	3798.92
季度总赎回份额	159.82	111.41	231.58	812.68	5482.36	17647.50	3459.85

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	244.50	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	231.29	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	209.87	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平

5654	融通量化多策略灵活配置混合A	0.25	921.48	-84.81	47.29	132.10
5655	上银未来生活灵活配置混合A	0.25	1634.07	-98.05	149.97	248.02
5656	天弘鑫悦成长C	0.25	1781.22	-384.60	171.41	556.00
5657	同泰开泰混合C	0.25	3046.38	-1480.09	1793.57	3273.66
5658	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.25	2013.81	-	-	-
5659	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.25	2085.13	-462.18	27.73	489.91
5660	西部利得聚兴一年定开混合C	0.25	1981.14	-	-	-
5661	信诚深度价值混合(LOF)	0.25	1167.36	-101.13	58.68	159.82
5662	易方达商业模式优选混合C	0.25	3055.88	-226.53	556.40	782.93
5663	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.25	2274.12	-227.48	27.09	254.56
5664	招商安元灵活配置混合A	0.25	1617.62	-97.52	158.69	256.21
5665	招商丰茂灵活混合发起式A	0.25	1865.23	-40.80	29.58	70.37
5666	招商瑞德一年持有期混合C	0.25	2334.41	-145.52	45.37	190.89
5667	招商稳兴混合C	0.25	2531.92	-249.55	1.11	250.66
5668	中海海颐混合C	0.25	2569.19	2423.63	2439.47	15.85

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	162.87	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	245.93	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	63.09	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平

6234	嘉合稳健增长混合C	0.13	1175.77	-65.19	48.70	113.89
6235	光大保德信瑞和混合A	0.19	1174.01	224.37	335.49	111.12
6236	东财成长优选混合发起式A	0.08	1173.39	59.65	139.75	80.10
6237	兴业睿进混合C	0.13	1170.48	-189.37	145.48	334.85
6238	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	0.07	1170.37	-	-	27.78
6239	华宝新机遇混合C	0.23	1168.67	16.79	56.07	39.29
6240	广发睿升混合C	0.12	1168.22	-174.66	38.68	213.34
6241	信诚深度价值混合(LOF)	0.25	1167.36	-101.13	58.68	159.82
6242	海富通安颐收益混合C	0.17	1166.13	31.65	135.23	103.58
6243	华泰紫金科创3年封闭混合A	0.15	1165.76	-220.16	18.92	239.07
6244	光大阳光智造混合A	0.16	1165.47	-	-	24.47
6245	达诚成长先锋混合C	0.14	1165.35	-175.08	72.05	247.13
6246	山西证券裕桓一年持有	0.08	1164.72	-	0.01	-
6247	鹏华悦享一年持有期混合A	0.12	1164.11	-	-	794.01
6248	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	162.08	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.37	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平

3076	东兴宸祥量化混合C	0.77	4598.18	-99.26	4553.93	4653.20
3077	申万菱信价值臻选混合A	0.05	570.79	-99.32	1.62	100.94
3078	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
3079	易方达稳健添利混合A	0.38	3865.03	-100.38	601.24	701.62
3080	先锋聚元C	0.02	173.12	-100.83	95.55	196.38
3081	长城医疗保健混合C	0.07	266.13	-100.90	264.27	365.17
3082	大摩现代服务混合A	0.21	2229.19	-101.00	77.16	178.16
3083	信诚深度价值混合(LOF)	0.25	1167.36	-101.13	58.68	159.82
3084	鹏华弘尚混合C	0.46	2762.84	-101.22	647.92	749.14
3085	中邮专精特新一年持有期混合C	0.04	326.92	-101.37	20.00	121.37
3086	财通资管鑫逸混合A	0.25	1260.76	-101.42	61.04	162.47
3087	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.02	223.62	-101.42	3.51	104.93
3088	信澳远见价值混合C	0.09	681.73	-102.10	142.48	244.58
3089	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.22	2019.92	-102.43	7.54	109.97
3090	汇安资产轮动混合A	0.04	495.16	-103.23	17.28	120.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	138.23	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	168.03	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	81.82	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平

5570	招商丰茂灵活混合发起式C	0.14	1106.02	-45.99	59.02	105.01
5571	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.07	475.58	-27.91	59.01	86.93
5572	汇添富创新活力混合C	0.28	1054.98	-265.01	58.98	323.99
5573	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.15	918.46	-494.54	58.90	553.45
5574	前海开源民裕进取	1.15	16084.58	-1947.24	58.85	2006.10
5575	泰信国策驱动灵活配置混合	0.57	2817.66	-628.80	58.77	687.56
5576	泓德泓益量化混合	3.19	19274.67	-252.54	58.73	311.28
5577	信诚深度价值混合(LOF)	0.25	1167.36	-101.13	58.68	159.82
5578	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
5579	国联安行业领先混合	0.69	3078.29	-111.00	58.65	169.65
5580	鹏华安和混合C	0.04	308.06	-124.26	58.65	182.91
5581	金鹰元和灵活配置混合C	0.11	753.75	-110.79	58.60	169.39
5582	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.78	4041.75	-1299.40	58.60	1358.00
5583	兴业聚惠混合A	0.07	411.86	2.95	58.57	55.62
5584	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.37	4715.41	-188.21	58.55	246.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	181.41	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	52.40	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平

6198	国金ESG持续增长A	0.25	2463.64	-139.85	21.44	161.29
6199	融通远见价值一年持有期混合C	0.11	733.26	-128.78	32.43	161.21
6200	南方誉鼎一年持有期混合C	0.08	773.15	-161.13	0.07	161.20
6201	北信瑞丰外延增长	0.18	984.01	-16.99	144.08	161.07
6202	海通核心优势一年持有混合C	0.10	1344.38	-158.70	1.75	160.45
6203	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.16	497.69	195.68	355.56	159.88
6204	平安均衡成长2年持有混合C	0.09	752.82	57.06	216.93	159.87
6205	信诚深度价值混合(LOF)	0.25	1167.36	-101.13	58.68	159.82
6206	鹏扬景升混合C	0.13	1205.03	-76.61	82.96	159.56
6207	光大保德信品质生活混合C	0.11	1411.18	-145.73	13.65	159.38
6208	金鹰产业智选一年持有混合A	0.24	1704.25	-82.92	76.34	159.25
6209	海富通富泽混合C	0.12	931.24	-53.21	105.88	159.09
6210	太平消费升级一年持有A	1.52	17891.45	-156.57	2.30	158.87
6211	嘉合磐石A	0.09	904.37	40.23	199.02	158.78
6212	南方荣年一年持有混合C	0.03	227.55	-157.10	1.38	158.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2067

6136.8700

0.03%

99.97%

2025-06-30

2367

6020.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

3274

22684.9400

73.68%

26.32%

2024-06-30

2357

101637.7200

91.05%

8.95%

2023-12-31

1371

185432.3600

94.76%

5.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2067	6136.8700	0.41	0.03	1268.08	99.97
2025-06-30	2367	6020.2700	7.91	0.55	1417.09	99.45
2024-12-31	3274	22684.9400	5472.39	73.68	1954.66	26.32
2024-06-30	2357	101637.7200	21811.67	91.05	2144.34	8.95
2023-12-31	1371	185432.3600	24090.97	94.76	1331.81	5.24

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