中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_规模评级

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.27	0.27	0.31	0.45	1.60	5.22	5.15
季度净申购	9.55	-166.06	-657.82	-5344.23	-16868.04	339.07	1931.09
总份额	1268.49	1258.94	1425.00	2082.82	7427.05	24295.08	23956.01
季度总申购份额	120.96	65.52	154.86	138.13	779.46	3798.92	2791.21
季度总赎回份额	111.41	231.58	812.68	5482.36	17647.50	3459.85	860.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平

5511	平安策略回报混合A	0.27	1766.11	-21.12	54.13	75.25
5512	平安兴奕成长1年持有混合C	0.27	2282.73	-145.77	379.99	525.75
5513	浦银安盛价值精选混合C	0.27	2805.47	-146.29	76.37	222.66
5514	浦银安盛消费升级混合A	0.27	1362.93	-1806.77	90.66	1897.42
5515	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.27	2760.41	-427.45	16.15	443.60
5516	前海开源睿远稳健增利混合A	0.27	1687.79	459.65	585.96	126.31
5517	前海联合产业趋势混合C	0.27	3463.17	-184.90	84.25	269.15
5518	信诚深度价值混合(LOF)	0.27	1268.49	9.55	120.96	111.41
5519	兴业高端制造C	0.27	2530.67	-318.77	156.16	474.93
5520	易方达稳健增长混合C	0.27	2899.61	-2153.34	384.76	2538.10
5521	招商瑞德一年持有期混合C	0.27	2479.93	-452.94	10.65	463.59
5522	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
5523	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
5524	招商稳兴混合C	0.27	2781.47	-1.10	0.46	1.56
5525	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.27	1867.49	-383.05	119.15	502.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6177 位，低于同类基金平均水平

6170	财通均衡一年持有期混合C	0.19	1275.64	112.07	127.53	15.45
6171	富国天益价值混合C	0.21	1275.07	-117.83	93.84	211.67
6172	国泰景气优选混合C	0.12	1274.24	-398.42	159.77	558.20
6173	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.51	1272.00	-73.31	42.05	115.35
6174	东财远见成长混合发起式A	0.10	1270.85	50.93	104.47	53.55
6175	永赢合享混合发起C	0.16	1270.09	-178.70	240.09	418.79
6176	鑫元健康产业混合发起式C	0.10	1268.95	-164.43	181.20	345.63
6177	信诚深度价值混合(LOF)	0.27	1268.49	9.55	120.96	111.41
6178	中邮能源革新混合发起式A	0.10	1268.29	103.57	247.21	143.65
6179	国泰同益18个月持有期混合C	0.13	1267.84	451.28	681.62	230.35
6180	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
6181	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.15	1265.24	201.40	298.40	96.99
6182	中融成长优选混合C	0.13	1264.82	-137.34	319.01	456.34
6183	华夏新锦汇混合A	0.11	1264.64	-222.73	0.95	223.68
6184	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.12	1264.59	-152.12	6.69	158.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	鹏华增华混合C	0.43	5287.39	10.19	66.26	56.07
1564	中海消费混合C	0.01	28.33	10.10	20.64	10.54
1565	招商丰益混合A	0.00	32.96	10.08	16.14	6.06
1566	南方优选价值混合H	0.06	553.54	9.99	14.47	4.48
1567	瑞达策略优选混合发起A	0.06	1011.57	9.94	12.96	3.01
1568	银河行业混合C	0.01	113.01	9.94	46.36	36.42
1569	长盛同鑫行业配置混合C	0.02	98.42	9.57	15.72	6.15
1570	信诚深度价值混合(LOF)	0.27	1268.49	9.55	120.96	111.41
1571	前海开源裕瑞混合C	0.01	53.61	9.49	27.82	18.33
1572	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.00	15.17	9.45	11.47	2.01
1573	东财消费精选混合C	0.29	3931.56	9.43	196.31	186.87
1574	天治研究驱动C	0.03	171.95	9.34	204.16	194.82
1575	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.00	33.94	9.10	9.12	0.02
1576	汇添富全球互联混合(QDII)D	0.23	545.21	9.02	75.10	66.07
1577	华夏新起点混合C	0.20	1457.34	8.90	14.00	5.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平

4591	中银新回报灵活配置混合A	6.82	37409.21	-4581.17	121.84	4703.00
4592	东方中国红利混合	0.28	3393.63	-336.89	121.58	458.47
4593	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
4594	东方阿尔法精选混合A	1.11	14149.21	-3410.96	121.41	3532.37
4595	广发轮动配置混合	2.42	11591.80	-414.01	121.41	535.41
4596	浦银安盛价值成长混合C	0.03	160.72	61.86	121.41	59.54
4597	中信保诚盛世蓝筹混合	0.94	6535.46	-203.41	121.04	324.45
4598	信诚深度价值混合(LOF)	0.27	1268.49	9.55	120.96	111.41
4599	中欧启航三年混合A	6.75	47473.61	-4838.86	120.63	4959.49
4600	安信民安回报一年持有混合C	2.15	17000.50	-1958.63	120.35	2078.98
4601	嘉实新财富混合	0.02	280.53	110.78	119.70	8.91
4602	博时战略新材料主题混合C	0.37	3908.07	-481.74	119.52	601.27
4603	汇添富进取成长混合A	1.63	15723.86	-4775.09	119.23	4894.33
4604	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.27	1867.49	-383.05	119.15	502.19
4605	中欧睿达定期开放混合C	0.07	411.73	118.69	118.79	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
中信保诚深度价值混合(LOF)基金规模在同类基金中排列第 6405 位，低于同类基金平均水平

6398	融通量化多策略灵活配置混合A	0.22	1006.29	-87.32	25.19	112.51
6399	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.02	392.23	-108.32	4.10	112.42
6400	建信弘利灵活配置混合A	0.30	2577.11	-104.85	7.49	112.34
6401	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.08	650.36	-87.35	24.74	112.09
6402	华润元大安鑫灵活配置混合C	0.04	201.51	188.74	300.74	112.01
6403	鹏扬景浦一年持有混合C	0.10	923.15	-111.71	0.22	111.94
6404	长城中小盘混合C	1.68	4640.21	4535.99	4647.62	111.63
6405	信诚深度价值混合(LOF)	0.27	1268.49	9.55	120.96	111.41
6406	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.08	542.02	31.27	142.34	111.07
6407	华泰保兴鑫成优选混合C	0.21	2195.71	-76.16	34.80	110.96
6408	泰信智选成长混合C	0.02	234.97	72.86	183.20	110.34
6409	东财品质生活优选混合发起式A	0.10	1251.68	-78.41	31.84	110.25
6410	海富通研究精选混合A	0.52	3219.87	-62.61	47.57	110.18
6411	工银成长收益混合A	0.42	2641.43	-44.94	65.03	109.97
6412	中欧行业成长混合(LOF)E	0.52	2320.29	-82.67	27.07	109.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2367

6020.2700

0.55%

99.45%

2024-12-31

3274

22684.9400

73.68%

26.32%

2024-06-30

2357

101637.7200

91.05%

8.95%

2023-12-31

1371

185432.3600

94.76%

5.24%

2023-06-30

2056

6168.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2367	6020.2700	7.91	0.55	1417.09	99.45
2024-12-31	3274	22684.9400	5472.39	73.68	1954.66	26.32
2024-06-30	2357	101637.7200	21811.67	91.05	2144.34	8.95
2023-12-31	1371	185432.3600	24090.97	94.76	1331.81	5.24
2023-06-30	2056	6168.6800	0.00	0.00	1268.28	100.00

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