中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元[2025-12-13]

最新动态

最新净值：2.2043 0.0138(0.63%)

累计净值：2.6883

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴昊

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.27亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
混合型名次	6912	6295	1257	3991	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.72	37.62	37.13	19.72	185.77
混合型名次	3842	2179	878	1297	688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	泰信蓝筹精选混合	-1.07	-4.18	0.31	11.27	13.18
6911	万家新利	-1.07	-8.26	3.96	19.25	3.06
6912	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
6913	银华长丰混合发起式	-1.07	-2.55	0.54	9.44	13.61
6914	银华心诚灵活配置混合C	-1.07	-3.42	-2.88	11.79	28.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平
6293	诺安改革趋势混合	-0.38	-2.58	-0.70	12.87	11.57
6294	天治核心成长混合(LOF)	-0.44	-2.58	2.28	4.98	2.38
6295	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
6296	易方达港股通成长混合C	-0.18	-2.58	-0.13	31.66	55.91
6297	宝盈新锐混合A	-1.44	-2.59	0.37	15.98	34.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	建信卓越成长一年持有混合A	3.80	4.40	5.31	40.81	58.04
1256	人保精选混合A	4.05	3.84	5.31	27.84	27.05
1257	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
1258	摩根创新商业模式混合A	2.13	4.90	5.30	31.06	46.60
1259	南方优享分红灵活配置混合A	-0.69	0.40	5.30	12.91	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	广发价值核心混合A	-0.11	-4.55	-3.66	13.14	56.51
3990	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.58	-0.64	4.17	13.13	19.98
3991	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
3992	平安消费精选混合A	2.06	1.87	-5.92	13.11	44.11
3993	前海开源沪港深优势精选混合A	-0.63	-0.86	-1.65	13.11	17.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.26	-1.23	-0.91	6.10	14.65
4485	大成国家安全主题灵活配置混合	3.38	3.24	1.47	12.84	14.63
4486	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
4487	富国天益价值混合C	0.93	-1.21	-0.51	19.38	14.62
4488	民生加银量化中国混合A	-0.01	-1.16	1.82	18.87	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	汇添富品牌驱动六个月持有混合	15.72	25.08	7.28	-18.34	-15.42
3841	交银瑞思混合(LOF)	15.72	23.96	3.65	1.57	25.47
3842	信诚深度价值混合(LOF)	15.72	37.62	37.13	19.72	185.77
3843	长信双利优选混合A	15.70	32.40	7.03	-12.08	266.39
3844	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	15.70	40.38	11.90	-	-26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	42.94	37.63	8.73	1.66	44.31
2178	汇添富大盘核心资产混合C	23.32	37.62	4.96	-	15.14
2179	信诚深度价值混合(LOF)	15.72	37.62	37.13	19.72	185.77
2180	华安智能生活混合A	35.20	37.60	28.58	54.86	199.07
2181	平安优质企业混合C	35.23	37.60	19.27	-	-14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	博时新收益A	54.83	79.12	37.21	73.38	209.93
877	长城久鑫A	58.24	61.56	37.13	17.02	176.64
878	信诚深度价值混合(LOF)	15.72	37.62	37.13	19.72	185.77
879	海富通改革驱动混合	48.30	63.13	37.12	49.54	343.77
880	鹏扬数字经济先锋混合A	44.86	76.86	37.12	-	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	红塔红土盛隆A	17.69	35.41	16.88	19.73	98.01
1296	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	19.73	83.66
1297	信诚深度价值混合(LOF)	15.72	37.62	37.13	19.72	185.77
1298	国富天颐混合A	3.54	10.27	10.88	19.70	52.56
1299	广发聚瑞混合A	32.63	48.92	23.64	19.68	399.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	12.17	36.07	27.39	34.94	186.08
687	泓德泓汇混合	38.80	53.95	17.73	20.34	186.07
688	信诚深度价值混合(LOF)	15.72	37.62	37.13	19.72	185.77
689	金信智能中国2025灵活配置混合	16.75	55.89	68.78	88.56	185.69
690	农银新能源主题A	20.95	26.80	-12.56	23.88	185.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.96	146.02	5.51%
广发证券	000776	5.65	125.88	4.75%
农业银行	601288	18.39	122.66	4.63%
华泰证券	601688	5.51	119.95	4.52%
渝农商行	601077	18.16	119.67	4.51%
美的集团	000333	1.60	116.26	4.39%
福耀玻璃	600660	1.51	110.85	4.18%
工商银行	601398	14.90	108.77	4.10%
江苏银行	600919	10.53	105.62	3.98%
中国移动	600941	1.00	104.68	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	32.61%
制造业	0.09	32.19%
采矿业	0.02	7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.95%
建筑业	0.00	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元连续六个月实现流入

　　世界黄金协会发布的最新数据显示，11月全球实物黄金ETF流入达52亿美元，已连续六个月实现流入。截至11月底，资产管理总规模(AUM)增至5300亿美元，较上月环比增长5.4%；总持仓月内上升1%至3932吨，二者共创月末新高，今年全球

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查看全文[12-12]
标题：事关公募基金销售，最新发布

　　12月12日，中国证券报记者获悉，中国证券投资基金业协会日前下发《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》，拟规范基金公司直销以及代销机构的基金销售行为。　　征求意见稿共三十七条，涵盖基金宣传推介行为、通过直播形式开展宣传推介行

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标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)托管协议20240430

中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）托管协议...目录一、基金托管协议当事人 .................................................................

查看全文[04-30]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20240430

证券投资基金（LOF）托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）承担和继承。 2023年9月12日，信诚深度价值混合型证券投资基金（L...

查看全文[04-30]
04-30中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	2.1905	2.2023	2.2029	2.2253	2.2282
累计净值(元)	2.6745	2.6863	2.6869	2.7093	2.7122

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