中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

董事长341天“闪离”！管理动荡、失守百亿、产品断层的天治基金，滑向公募“边缘人”[2026-03-04]

最新动态

最新净值：2.2868 -0.0213(-0.92%)

累计净值：2.7708

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.29亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	1.54	3.47	10.66	1.68
混合型名次	1170	1606	4535	2915	4767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.50	30.53	34.70	10.54	196.47
混合型名次	3735	4003	1492	1850	740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
1169	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
1170	信诚深度价值混合(LOF)	-0.03	1.54	3.47	10.66	1.68
1171	中加心悦混合A	-0.03	0.12	1.27	2.05	0.58
1172	中银广利混合A	-0.03	-0.15	-0.59	-0.22	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	交银优择回报灵活配置混合C	-4.27	1.54	22.48	29.60	11.87
1605	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	-1.49	1.54	4.76	-1.49	5.60
1606	信诚深度价值混合(LOF)	-0.03	1.54	3.47	10.66	1.68
1607	易方达安心回馈混合A	-1.25	1.54	8.61	8.48	6.35
1608	易方达价值精选混合	-2.17	1.54	13.76	19.06	7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-1.30	0.64	3.47	3.02	6.51
4534	南方誉享一年持有期混合C	-0.48	0.36	3.47	4.63	1.97
4535	信诚深度价值混合(LOF)	-0.03	1.54	3.47	10.66	1.68
4536	长城久益混合C	-1.35	-0.47	3.46	5.83	0.39
4537	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.68	0.53	3.46	5.39	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	融通量化多策略灵活配置混合C	-3.34	-2.93	10.65	10.66	5.23
2914	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	-2.95	-0.85	11.32	10.66	4.59
2915	信诚深度价值混合(LOF)	-0.03	1.54	3.47	10.66	1.68
2916	华夏新锦绣混合A	-4.39	-1.79	3.01	10.65	3.77
2917	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	-3.28	-0.77	7.01	10.65	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	天弘永利优佳混合C	-0.18	0.55	2.19	2.36	1.68
4766	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.30	0.39	2.36	2.97	1.68
4767	信诚深度价值混合(LOF)	-0.03	1.54	3.47	10.66	1.68
4768	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.16	0.04	2.39	2.89	1.68
4769	永赢合嘉一年持有混合A	-0.38	0.69	1.81	2.87	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	融通价值成长混合C	22.51	28.17	8.59	-	24.45
3734	信澳价值精选混合C	22.50	29.72	-5.42	-	-11.70
3735	信诚深度价值混合(LOF)	22.50	30.53	34.70	10.54	196.47
3736	招商兴福混合C	22.50	25.71	18.91	23.55	63.08
3737	广发成长优选混合	22.49	34.96	18.50	29.16	151.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	大成精选增值混合	20.87	30.54	30.76	15.18	1398.36
4002	富国天源沪港深平衡混合C	25.04	30.53	13.11	-	11.60
4003	信诚深度价值混合(LOF)	22.50	30.53	34.70	10.54	196.47
4004	银华瑞泰灵活配置混合	28.82	30.51	-3.15	-25.92	66.17
4005	华夏行业混合(LOF)	22.19	30.50	-9.73	-13.52	118.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	万家新利	37.14	8.00	34.72	101.25	223.94
1491	前海联合泳隆混合C	80.43	89.25	34.71	5.42	52.88
1492	信诚深度价值混合(LOF)	22.50	30.53	34.70	10.54	196.47
1493	博时裕隆混合C	50.87	67.96	34.67	-	23.93
1494	华安文体健康混合A	53.80	81.29	34.66	85.65	402.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	华泰柏瑞新兴产业混合A	24.91	26.21	8.68	10.57	104.92
1849	交银成长30混合	23.47	35.47	19.81	10.55	298.10
1850	信诚深度价值混合(LOF)	22.50	30.53	34.70	10.54	196.47
1851	鹏华弘泰混合A	2.48	6.37	7.19	10.52	606.06
1852	华夏优势增长混合	36.46	58.71	24.80	10.51	572.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	银华多元动力灵活配置混合	77.68	114.04	61.94	35.48	196.94
739	中欧明睿新常态混合C	43.83	79.30	29.50	34.09	196.83
740	信诚深度价值混合(LOF)	22.50	30.53	34.70	10.54	196.47
741	汇丰晋信珠三角区域发展混合	33.67	69.71	49.98	80.37	196.28
742	华安升级主题混合A	27.07	23.38	-2.39	-28.02	196.26

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.08	140.64	4.93%
华泰证券	601688	5.51	129.98	4.56%
美的集团	000333	1.60	125.04	4.38%
中国铝业	601600	10.17	124.28	4.36%
工商银行	601398	14.90	118.16	4.14%
渝农商行	601077	18.16	117.31	4.11%
江苏银行	600919	10.53	109.51	3.84%
海尔智家	600690	4.10	106.97	3.75%
招商银行	600036	2.43	102.30	3.59%
中国移动	600941	1.00	101.05	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	34.95%
金融业	0.08	29.17%
采矿业	0.03	10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
建筑业	0.00	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.3081	2.2875	2.2932	2.2948	2.2862
累计净值(元)	2.7921	2.7715	2.7772	2.7788	2.7702

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