中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

ETF市场洗牌！2026Q1前三巨头没掉队，这两家公募悄悄抢了千亿份额[2026-05-25]

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最新净值：2.1473 -0.0020(-0.09%)

累计净值：2.6313

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.25亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-2.85	-4.90	-1.35	-4.53
混合型名次	7070	6361	6453	6633	6954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.61	15.71	31.50	4.97	178.38
混合型名次	5188	4943	2784	2441	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7070 位，低于同类基金平均水平
7068	富国消费主题混合A	-2.26	-2.80	-9.45	-13.05	-10.53
7069	华富匠心明选一年持有期混合A	-2.26	-2.49	-4.31	1.55	-1.38
7070	信诚深度价值混合(LOF)	-2.26	-2.85	-4.90	-1.35	-4.53
7071	中信建投睿信A	-2.26	-4.16	-6.57	2.53	-1.57
7072	中信建投睿信C	-2.26	-4.17	-6.60	2.48	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	中银双息回报混合A	-1.44	-2.84	-1.99	0.82	1.49
6360	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
6361	信诚深度价值混合(LOF)	-2.26	-2.85	-4.90	-1.35	-4.53
6362	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
6363	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6453 位，低于同类基金平均水平
6451	易方达港股通成长混合C	0.60	-0.08	-4.89	7.31	0.92
6452	中金金泽C	-2.07	-7.08	-4.89	12.30	-0.53
6453	信诚深度价值混合(LOF)	-2.26	-2.85	-4.90	-1.35	-4.53
6454	前海开源沪港深隆鑫混合C	-1.48	-5.09	-4.92	-4.75	-2.83
6455	新华灵活主题混合	2.20	-1.43	-4.92	-9.09	-10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	华夏优势价值一年持有混合A	-0.85	-0.26	-5.18	-1.34	-1.62
6632	长盛鑫盛稳健一年持有C	-0.71	-1.35	-1.47	-1.35	-0.92
6633	信诚深度价值混合(LOF)	-2.26	-2.85	-4.90	-1.35	-4.53
6634	汇安泓利一年持有期混合C	-0.77	-0.79	-1.44	-1.36	-1.02
6635	银河君荣混合A	-0.01	-0.02	-0.45	-1.36	-6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	德邦沪港深龙头混合C	-2.08	-4.67	-9.17	-3.12	-4.53
6953	汇添富医疗服务灵活配置混合D	-1.90	-8.31	-3.79	-9.09	-4.53
6954	信诚深度价值混合(LOF)	-2.26	-2.85	-4.90	-1.35	-4.53
6955	招商成长精选一年定期开放混合C	-3.10	-3.38	-10.69	0.73	-4.53
6956	中银创新医疗混合A	-1.52	-13.58	-6.21	-9.42	-4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	中银顺兴回报一年持有期混合A	9.62	16.11	10.22	-14.78	-3.40
5187	博时恒盈稳健一年持有期混合C	9.61	15.38	17.32	-	16.91
5188	信诚深度价值混合(LOF)	9.61	15.71	31.50	4.97	178.38
5189	广发品质回报混合A	9.60	9.53	5.47	-40.54	-17.93
5190	海富通欣睿混合C	9.60	16.66	20.44	35.19	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	海通红利优选B	7.47	15.73	-14.39	-	-21.07
4942	广发均衡增长混合A	14.58	15.71	21.17	16.16	18.32
4943	信诚深度价值混合(LOF)	9.61	15.71	31.50	4.97	178.38
4944	富国安诚回报12个月持有期混合A	13.58	15.67	14.61	-	13.80
4945	合煦智远嘉选混合C	11.58	15.67	12.39	9.06	105.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2784 位，高于同类基金平均水平
2782	国泰事件驱动混合A	53.25	76.96	31.54	28.50	649.41
2783	富国周期精选三年持有期混合C	31.38	33.80	31.51	-	20.67
2784	信诚深度价值混合(LOF)	9.61	15.71	31.50	4.97	178.38
2785	长城智能产业混合	46.61	72.37	31.48	5.68	169.57
2786	东方红远见价值混合A	30.14	35.93	31.47	-	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	南方利达C	0.10	4.04	2.24	4.97	58.42
2440	融通新趋势灵活配置混合	41.68	62.91	34.97	4.97	119.60
2441	信诚深度价值混合(LOF)	9.61	15.71	31.50	4.97	178.38
2442	广发恒隆一年持有期混合C	2.48	5.14	2.98	4.95	14.65
2443	嘉实量化阿尔法混合	40.26	36.34	31.04	4.93	193.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富国核心科技12个月持有期混合A	184.15	221.82	197.29	-	178.50
1032	前海开源盛鑫混合C	23.39	62.33	36.46	31.21	178.44
1033	信诚深度价值混合(LOF)	9.61	15.71	31.50	4.97	178.38
1034	安信洞见成长混合A	174.00	233.04	197.08	-	177.62
1035	万家宏观择时多策略A	31.32	-1.83	36.39	97.76	177.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	11.29	123.29	4.89%
招商银行	600036	3.08	121.11	4.80%
药明康德	603259	1.01	99.08	3.93%
紫金矿业	601899	2.64	86.38	3.43%
伊利股份	600887	2.89	76.15	3.02%
中国移动	600941	0.81	75.97	3.01%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	2.88%
工商银行	601398	8.99	68.68	2.72%
华鲁恒升	600426	1.89	68.42	2.71%
美的集团	000333	0.84	64.13	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	43.01%
金融业	0.05	18.04%
采矿业	0.01	5.79%
科学研究和技术服务业	0.01	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
建筑业	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.15%
房地产业	0.01	2.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题： AI狂潮催生全球动量策略“三十年最强回报” MSCI动量指数逼近历史之巅

　　受人工智能(AI)投资狂潮推动，全球动量策略正迎来数十年来最强劲的回报，但机构间对于这股涨势能否延续的分歧也在加剧。一方面，资金继续涌入少数大赢家，将动量指数推至创纪录的超额收益;另一方面，已有对冲基金和大型投行警告，宏观风险与拥挤交易

查看全文[05-25]
标题：明星基金经理为何纷纷“减负”？

　　央广网北京5月25日消息（记者宓迪）近日，易方达基金发布公告称，增聘何一铖、杨思亮为易方达蓝筹精选混合基金经理，与张坤共同管理。值得关注的是，今年以来，刘彦春、葛兰等知名基金经理纷纷“减负”，释放了哪些信号？　　增聘基金经理背景如何？

查看全文[05-25]
标题：景顺长城全球芯片LOF将自5月26日开市起停牌至10:30

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习生王思奕)5月25日，景顺长城基金发布公告称，旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(以下简称“全球芯片LOF”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。为保护投资者的利益，该基金

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05-25 摩根大通：这轮AI超级周期的规模，可能超过所有人预期
05-25 电子板块ETF领涨；资金涌入成长风格ETF
05-25 北银理财春系列美元固收封闭式123号5月25日起发行，业绩比较基准3.4%
05-25 ETF周评：市场高位震荡，近200亿资金涌入避险资产

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...

中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告经中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与武汉市伯嘉基金销...

查看全文[05-20]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)托管协议20240430

中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）托管协议...目录一、基金托管协议当事人 .................................................................

查看全文[04-30]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20240430

证券投资基金（LOF）托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）承担和继承。 2023年9月12日，信诚深度价值混合型证券投资基金（L...

查看全文[04-30]
04-30中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.1493	2.1629	2.1709	2.1681	2.1969
累计净值(元)	2.6333	2.6469	2.6549	2.6521	2.6809

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