中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：2.2870 0.0122(0.54%)

累计净值：2.7710

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴昊

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.27亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	3.82	7.22	15.24	1.69
混合型名次	5249	4202	1091	4335	5450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.69	39.37	39.92	10.10	196.49
混合型名次	4656	3423	1139	1744	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	景顺长城消费精选混合C	1.69	1.54	-2.56	-0.76	1.69
5248	鹏华鑫享稳健混合A	1.69	2.54	0.09	7.21	1.69
5249	信诚深度价值混合(LOF)	1.69	3.82	7.22	15.24	1.69
5250	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
5251	华夏兴融混合(LOF)A	1.68	4.24	2.19	11.18	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	2.66	3.82	2.03	17.31	2.66
4201	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.20	3.82	-0.24	17.45	1.20
4202	信诚深度价值混合(LOF)	1.69	3.82	7.22	15.24	1.69
4203	易方达现代服务业混合	2.78	3.82	6.45	15.70	2.78
4204	益民品质升级混合	2.77	3.82	2.89	12.15	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	建信卓越成长一年持有混合A	5.44	7.95	7.22	52.30	5.44
1090	万家量化同顺多策略混合A	5.80	9.50	7.22	20.16	5.80
1091	信诚深度价值混合(LOF)	1.69	3.82	7.22	15.24	1.69
1092	兴银先锋成长混合C	4.54	9.82	7.22	32.11	4.54
1093	中欧新蓝筹混合A	3.66	6.49	7.22	63.72	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	平安估值优势混合A	2.23	2.48	2.69	15.25	2.23
4334	民生加银新动能一年定开混合C	1.70	0.39	-3.63	15.24	1.70
4335	信诚深度价值混合(LOF)	1.69	3.82	7.22	15.24	1.69
4336	博道惠泰优选混合C	1.96	2.76	-1.05	15.22	1.96
4337	东方红启东三年持有混合	4.03	3.95	-4.74	15.22	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	景顺长城消费精选混合C	1.69	1.54	-2.56	-0.76	1.69
5449	鹏华鑫享稳健混合A	1.69	2.54	0.09	7.21	1.69
5450	信诚深度价值混合(LOF)	1.69	3.82	7.22	15.24	1.69
5451	华夏兴融混合(LOF)A	1.68	4.24	2.19	11.18	1.68
5452	华夏永利一年持有混合C	1.68	1.35	0.00	3.85	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	景顺长城泰和回报混合C	21.70	23.55	26.74	25.87	61.84
4655	广发成长动力三年持有期混合A	21.69	8.19	-40.40	-	-41.21
4656	信诚深度价值混合(LOF)	21.69	39.37	39.92	10.10	196.49
4657	银河君信混合C	21.68	36.58	30.39	36.62	91.85
4658	银河美丽混合C	21.68	23.59	-15.34	-43.33	127.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3423 位，高于同类基金平均水平
3421	格林创新成长混合A	31.74	39.39	-0.46	-34.59	6.68
3422	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.89	39.38	16.03	-13.43	126.59
3423	信诚深度价值混合(LOF)	21.69	39.37	39.92	10.10	196.49
3424	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-28.12	8.14
3425	华泰紫金创新成长混合发起C	36.85	39.32	14.85	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	大成致远优势一年持有期混合C	17.03	36.84	39.99	-	44.43
1138	国投瑞银策略回报混合C	54.71	57.99	39.95	-	27.96
1139	信诚深度价值混合(LOF)	21.69	39.37	39.92	10.10	196.49
1140	东方红启元三年持有混合B	83.86	74.37	39.87	-8.95	50.23
1141	华安精致生活混合A	43.20	56.35	39.86	-	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.72	7.53	10.17	10.13	15.05
1743	大成积极成长混合A	44.17	64.36	23.88	10.12	553.10
1744	信诚深度价值混合(LOF)	21.69	39.37	39.92	10.10	196.49
1745	国泰安康定期支付混合A	4.77	14.45	8.27	10.08	104.30
1746	华安新回报灵活配置混合	0.83	5.43	6.58	10.04	55.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	兴银丰盈灵活配置A	41.79	55.91	35.42	27.10	196.88
726	富国低碳环保混合	38.85	29.95	8.48	-0.32	196.56
727	信诚深度价值混合(LOF)	21.69	39.37	39.92	10.10	196.49
728	农银汇理海棠三年定开混合	8.48	13.58	-12.96	-0.40	196.43
729	中融新经济混合A	63.15	61.52	17.57	24.03	196.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.96	146.02	5.51%
广发证券	000776	5.65	125.88	4.75%
农业银行	601288	18.39	122.66	4.63%
华泰证券	601688	5.51	119.95	4.52%
渝农商行	601077	18.16	119.67	4.51%
美的集团	000333	1.60	116.26	4.39%
福耀玻璃	600660	1.51	110.85	4.18%
工商银行	601398	14.90	108.77	4.10%
江苏银行	600919	10.53	105.62	3.98%
中国移动	600941	1.00	104.68	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	32.61%
制造业	0.09	32.19%
采矿业	0.02	7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.95%
建筑业	0.00	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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04-30中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.2748	2.3029	2.3108	2.2694	2.2491
累计净值(元)	2.7588	2.7869	2.7948	2.7534	2.7331

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