中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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最新净值：2.1675 0.0179(0.83%)

累计净值：2.6515

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.29亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	-5.97	-3.45	3.78	-4.42
混合型名次	4289	4222	5803	2097	6243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.75	22.07	32.14	10.50	178.68
混合型名次	4229	4070	1394	1891	747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	平安安盈灵活配置混合A	-1.28	-7.60	-0.42	0.05	-1.38
4288	平安安盈灵活配置混合C	-1.28	-7.63	-0.52	-0.15	-1.47
4289	信诚深度价值混合(LOF)	-1.28	-5.97	-3.45	3.78	-4.42
4290	兴银碳中和主题混合A	-1.28	-1.83	9.06	17.12	8.31
4291	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-1.28	-1.96	11.20	9.03	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	天弘精选混合A	-1.81	-5.96	3.27	5.09	2.93
4221	易方达现代服务业混合	-1.50	-5.96	-2.77	1.75	-2.54
4222	信诚深度价值混合(LOF)	-1.28	-5.97	-3.45	3.78	-4.42
4223	工银稳健成长混合A	-1.15	-5.98	7.71	17.80	7.29
4224	华安鼎安优选一年持有混合C	-0.78	-5.98	-1.50	0.82	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5803 位，低于同类基金平均水平
5801	华富灵活配置混合	-1.91	-5.60	-3.45	-1.91	-3.59
5802	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
5803	信诚深度价值混合(LOF)	-1.28	-5.97	-3.45	3.78	-4.42
5804	易方达龙头优选两年持有混合C	-0.92	-5.20	-3.45	-5.82	-2.09
5805	银河新动能混合A	-2.90	-10.18	-3.45	-5.47	-3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	光大保德信行业轮动混合	-1.07	-3.84	-0.17	3.79	0.69
2096	建信睿盈灵活配置混合C	-1.73	-8.96	0.79	3.79	-0.71
2097	信诚深度价值混合(LOF)	-1.28	-5.97	-3.45	3.78	-4.42
2098	财通资管鑫逸混合C	0.16	-2.98	-1.23	3.77	-0.10
2099	宝盈新价值混合C	-1.78	-8.86	-3.32	3.76	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
6242	添富创新医药混合	-0.88	-4.85	-9.11	-19.38	-4.42
6243	信诚深度价值混合(LOF)	-1.28	-5.97	-3.45	3.78	-4.42
6244	永赢成长领航混合C	-0.11	-11.59	-6.21	-8.23	-4.43
6245	广发聚优灵活配置混合A	-1.38	-8.74	-1.46	2.92	-4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	中泰兴诚价值一年持有混合A	11.76	30.26	4.94	39.05	41.16
4228	大成策略回报混合C	11.75	27.96	0.00	-	27.40
4229	信诚深度价值混合(LOF)	11.75	22.07	32.14	10.50	178.68
4230	景顺长城安瑞混合C	11.74	25.97	29.39	-	30.88
4231	金信多策略精选混合	11.72	51.74	19.58	70.53	95.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	中银双息回报混合A	13.22	22.09	21.86	-0.41	90.72
4069	中融高股息混合A	7.32	22.08	5.58	-6.19	39.98
4070	信诚深度价值混合(LOF)	11.75	22.07	32.14	10.50	178.68
4071	信诚新锐混合B	19.36	22.07	16.98	19.47	54.95
4072	万家周期优势企业混合C	34.87	22.04	3.74	13.00	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	工银悦享混合A	39.98	40.08	32.18	-	-1.30
1393	华泰柏瑞量化阿尔法C	29.30	47.89	32.17	30.62	126.36
1394	信诚深度价值混合(LOF)	11.75	22.07	32.14	10.50	178.68
1395	华安文体健康混合A	42.32	63.16	32.13	83.00	372.50
1396	国泰新经济灵活配置混合C	27.12	46.05	32.12	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	大摩万众创新混合C	33.52	46.58	-2.98	10.51	11.56
1890	华安稳健回报混合A	2.70	6.80	6.77	10.51	139.77
1891	信诚深度价值混合(LOF)	11.75	22.07	32.14	10.50	178.68
1892	华富弘鑫灵活配置混合C	3.53	7.96	10.03	10.49	42.65
1893	平安医疗健康混合	14.35	33.50	23.67	10.49	117.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中信保诚至远动力混合C	16.01	43.19	10.35	15.24	178.76
746	富国低碳环保混合	25.81	18.64	5.74	0.39	178.70
747	信诚深度价值混合(LOF)	11.75	22.07	32.14	10.50	178.68
748	华泰保兴成长优选A	32.13	40.53	36.06	18.38	178.07
749	九泰久益混合C	8.04	29.49	9.24	44.39	178.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.08	140.64	4.93%
华泰证券	601688	5.51	129.98	4.56%
美的集团	000333	1.60	125.04	4.38%
中国铝业	601600	10.17	124.28	4.36%
工商银行	601398	14.90	118.16	4.14%
渝农商行	601077	18.16	117.31	4.11%
江苏银行	600919	10.53	109.51	3.84%
海尔智家	600690	4.10	106.97	3.75%
招商银行	600036	2.43	102.30	3.59%
中国移动	600941	1.00	101.05	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	34.95%
金融业	0.08	29.17%
采矿业	0.03	10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
建筑业	0.00	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
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04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.1496	2.1228	2.1775	2.1906	2.2281
累计净值(元)	2.6336	2.6068	2.6615	2.6746	2.7121

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