中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：2.2868 -0.0213(-0.92%)

累计净值：2.7708

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：马文文

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.29亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	3.29	4.84	10.99	2.62
混合型名次	1364	3326	4542	3372	5073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.49	31.74	35.95	8.46	199.23
混合型名次	4013	4153	1674	1954	772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	景顺长城品质长青混合C	0.90	-3.67	-3.49	-7.92	-2.73
1363	前海开源沪港深优势精选混合C	0.90	-0.59	-1.17	-1.61	0.45
1364	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	3.29	4.84	10.99	2.62
1365	易方达国防军工混合C	0.90	12.32	40.65	32.46	22.37
1366	易方达中盘成长混合	0.90	8.11	18.42	30.38	11.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	汇丰晋信动态策略混合A	-1.74	3.29	9.78	10.74	8.57
3325	汇丰晋信动态策略混合H	-1.75	3.29	9.77	10.75	8.57
3326	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	3.29	4.84	10.99	2.62
3327	招商安泰偏股混合	-0.87	3.29	5.44	12.87	2.79
3328	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.06	1.92	4.84	6.06	3.23
4541	汇添富稳健增长混合C	-0.26	1.20	4.84	4.64	4.04
4542	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	3.29	4.84	10.99	2.62
4543	兴业聚源混合C	-0.08	2.76	4.84	7.52	3.90
4544	大成民享安盈一年持有混合C	0.32	2.61	4.83	7.35	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	万家价值优势一年持有期混合	-0.71	-7.88	2.11	11.00	2.37
3371	博时鑫源混合C	0.75	3.48	9.16	10.99	5.47
3372	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	3.29	4.84	10.99	2.62
3373	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
3374	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.26	3.76	10.63	10.98	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	南方誉享一年持有期混合C	0.16	1.46	4.01	5.35	2.62
5072	湘财长泽灵活配置混合A	-1.87	-1.43	6.88	10.20	2.62
5073	信诚深度价值混合(LOF)	0.90	3.29	4.84	10.99	2.62
5074	东兴连众一年持有期混合A	-0.54	1.03	2.87	3.80	2.61
5075	广发稳健策略混合	-0.34	1.55	5.07	7.87	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	信澳领先增长混合C	23.50	85.60	31.82	-	21.45
4012	信澳优势价值混合C	23.49	30.12	-7.79	-	-12.05
4013	信诚深度价值混合(LOF)	23.49	31.74	35.95	8.46	199.23
4014	东方红启恒三年持有混合B	23.45	30.74	9.08	-	-15.64
4015	泰康均衡优选混合A	23.42	38.97	6.50	-8.23	90.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	华安研究智选混合A	32.54	31.75	9.52	-	-18.21
4152	金鹰民安回报定开C	27.45	31.74	7.83	16.62	58.53
4153	信诚深度价值混合(LOF)	23.49	31.74	35.95	8.46	199.23
4154	民生加银质量领先混合A	29.92	31.73	11.91	-	-25.23
4155	北信瑞丰丰利混合	18.56	31.71	23.89	21.79	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	-	7.22
1673	摩根香港精选港股通混合C	38.02	69.46	35.95	-	53.90
1674	信诚深度价值混合(LOF)	23.49	31.74	35.95	8.46	199.23
1675	中银医疗保健混合A	37.62	54.78	35.87	0.63	215.51
1676	长盛盛丰混合C	49.26	51.95	35.86	40.79	100.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	华富益鑫灵活配置混合A	5.32	8.41	8.59	8.48	76.17
1953	南方金融主题灵活配置混合A	10.70	32.57	7.21	8.46	66.38
1954	信诚深度价值混合(LOF)	23.49	31.74	35.95	8.46	199.23
1955	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	8.43	10.57
1956	长信先锐混合C	7.21	13.19	10.22	8.39	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	中信保诚至远动力混合C	28.90	56.16	15.97	14.64	199.42
771	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	27.34	30.52	17.90	39.42	199.41
772	信诚深度价值混合(LOF)	23.49	31.74	35.95	8.46	199.23
773	英大睿盛A	50.18	51.84	23.10	37.59	199.21
774	鹏华消费领先混合	17.75	23.97	-14.14	-21.21	199.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.08	140.64	4.93%
华泰证券	601688	5.51	129.98	4.56%
美的集团	000333	1.60	125.04	4.38%
中国铝业	601600	10.17	124.28	4.36%
工商银行	601398	14.90	118.16	4.14%
渝农商行	601077	18.16	117.31	4.11%
江苏银行	600919	10.53	109.51	3.84%
海尔智家	600690	4.10	106.97	3.75%
招商银行	600036	2.43	102.30	3.59%
中国移动	600941	1.00	101.05	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	34.95%
金融业	0.08	29.17%
采矿业	0.03	10.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
建筑业	0.00	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.3081	2.2875	2.2932	2.2948	2.2862
累计净值(元)	2.7921	2.7715	2.7772	2.7788	2.7702

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