中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_最新动态

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：2.3029 -0.0079(-0.34%)

累计净值：2.7869

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

中信保诚深度价值混合(LOF)增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴昊

2023-12-14 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.27亿元

2023-09-22 每10份派现金 2.9 元

中信保诚深度价值混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.39	3.35	9.37	16.04	2.39
混合型名次	4473	4360	739	4207	4727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.27	40.08	41.83	10.86	198.56
混合型名次	4520	3138	1026	1659	712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	前海开源一带一路混合C	2.39	7.54	-3.52	13.41	2.39
4472	万家颐和灵活配置混合A	2.39	2.16	4.27	12.40	2.39
4473	信诚深度价值混合(LOF)	2.39	3.35	9.37	16.04	2.39
4474	信诚新悦B	2.39	2.96	5.16	12.98	2.39
4475	易方达高端制造混合发起式	2.39	6.66	7.36	78.08	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	长盛战略新兴产业混合A	2.66	3.35	4.60	17.78	2.66
4359	前海联合国民健康混合C	6.54	3.35	-7.23	4.63	6.54
4360	信诚深度价值混合(LOF)	2.39	3.35	9.37	16.04	2.39
4361	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.78	3.35	-1.78	7.22	3.78
4362	中欧成长先锋混合A	0.71	3.35	0.35	83.34	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	万家品质生活A	3.18	7.95	9.38	85.99	3.18
738	华夏新材料龙头混合发起式A	4.35	15.83	9.37	35.59	4.35
739	信诚深度价值混合(LOF)	2.39	3.35	9.37	16.04	2.39
740	富国稳健策略6个月持有期混合A	3.65	8.07	9.36	29.91	3.65
741	摩根均衡优选混合C	4.18	7.97	9.36	43.86	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	大成核心双动力混合	3.60	2.06	-0.44	16.06	3.60
4206	中欧启航三年混合A	3.71	6.51	-3.61	16.05	3.71
4207	信诚深度价值混合(LOF)	2.39	3.35	9.37	16.04	2.39
4208	东方阿尔法精选混合C	3.22	4.45	0.21	16.03	3.22
4209	国联安小盘精选混合	3.00	4.20	1.66	16.02	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	前海开源一带一路混合C	2.39	7.54	-3.52	13.41	2.39
4726	万家颐和灵活配置混合A	2.39	2.16	4.27	12.40	2.39
4727	信诚深度价值混合(LOF)	2.39	3.35	9.37	16.04	2.39
4728	信诚新悦B	2.39	2.96	5.16	12.98	2.39
4729	易方达高端制造混合发起式	2.39	6.66	7.36	78.08	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	嘉合磐石C	22.29	7.35	10.09	-16.43	14.60
4519	前海联合泳隽混合A	22.28	17.77	0.02	-8.29	76.04
4520	信诚深度价值混合(LOF)	22.27	40.08	41.83	10.86	198.56
4521	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	22.25	16.40	-24.09	-	-35.05
4522	光大保德信恒鑫混合A	22.25	31.16	24.16	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	泓德高端装备混合发起式A	42.94	40.10	0.00	-	26.47
3137	富国研究量化精选混合A	44.07	40.08	23.48	-0.93	110.89
3138	信诚深度价值混合(LOF)	22.27	40.08	41.83	10.86	198.56
3139	招商均衡回报混合C	39.46	40.08	7.26	-	-1.86
3140	中欧量化动能混合A	33.15	40.07	20.93	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	宝盈品质甄选混合A	8.00	27.15	41.84	-	43.51
1025	华夏新机遇混合C	35.25	47.77	41.84	41.77	65.84
1026	信诚深度价值混合(LOF)	22.27	40.08	41.83	10.86	198.56
1027	大成正向回报混合	62.94	64.84	41.78	-1.58	56.10
1028	国寿安保低碳经济混合A	115.44	145.17	41.77	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	国泰新经济灵活配置混合A	49.98	79.30	48.62	10.91	450.87
1658	易方达招易一年持有期混合A	0.64	8.50	8.24	10.89	19.66
1659	信诚深度价值混合(LOF)	22.27	40.08	41.83	10.86	198.56
1660	银华招利一年持有期混合C	11.82	15.12	10.34	10.85	10.99
1661	鹏华金享混合	3.70	11.06	9.15	10.83	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
中信保诚深度价值混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	圆信永丰优享生活	44.51	49.09	41.52	34.67	199.10
711	农银新能源主题A	38.56	39.11	-7.80	1.24	198.85
712	信诚深度价值混合(LOF)	22.27	40.08	41.83	10.86	198.56
713	嘉实回报混合	14.39	16.63	-7.63	-21.70	198.48
714	前海开源沪港深核心驱动混合	72.90	113.85	93.97	67.05	198.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.96	146.02	5.51%
广发证券	000776	5.65	125.88	4.75%
农业银行	601288	18.39	122.66	4.63%
华泰证券	601688	5.51	119.95	4.52%
渝农商行	601077	18.16	119.67	4.51%
美的集团	000333	1.60	116.26	4.39%
福耀玻璃	600660	1.51	110.85	4.18%
工商银行	601398	14.90	108.77	4.10%
江苏银行	600919	10.53	105.62	3.98%
中国移动	600941	1.00	104.68	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	32.61%
制造业	0.09	32.19%
采矿业	0.02	7.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	7.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.95%
建筑业	0.00	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）托管协议...目录一、基金托管协议当事人 .................................................................

查看全文[04-30]
标题：中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书20240430

证券投资基金（LOF）托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）承担和继承。 2023年9月12日，信诚深度价值混合型证券投资基金（L...

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04-30中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金合同20240430
04-30关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.3108	2.2694	2.2491	2.2441	2.2279
累计净值(元)	2.7948	2.7534	2.7331	2.7281	2.7119

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