中信保诚深度价值混合(LOF)(165508)_分红排行

中信保诚深度价值混合(LOF)165508CITIC-PRUDENTIAL VALUE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	1.96元	2023-12-14	10.96%
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	2.88元	2023-09-22	13.28%

中信保诚深度价值混合(LOF)自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：13.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长盛城镇化主题混合	2	12年2个月	6.48元	16.93%
长盛量化红利混合	4	16年1个月	15.72元	15.82%
长盛高端装备混合A	1	11年9个月	4.88元	14.17%
长盛高端装备混合C	1	3年1个月	4.88元	14.17%
长盛创新先锋混合A	8	17年7个月	12.46元	10.78%
长盛航天海工混合A	3	11年10个月	5.44元	10.12%
长盛成长价值混合A	17	23年3个月	28.34元	9.47%
长盛动态精选混合	13	21年7个月	23.67元	9.40%
长盛同智优势混合(LOF)	7	18年12个月	10.70元	9.06%
长盛电子信息产业混合A	8	13年9个月	12.17元	7.71%
长盛盛丰混合A	1	9年1个月	0.71元	6.56%
长盛盛世A	4	10年1个月	2.95元	6.29%
长盛盛世C	4	10年1个月	2.29元	4.94%
长盛战略新兴产业混合A	1	14年2个月	0.50元	4.60%
长盛环球行业混合(QDII)	1	15年7个月	0.50元	4.59%
长盛盛丰混合C	1	9年1个月	0.48元	4.55%
长盛盛崇A	6	9年2个月	3.31元	4.46%
长盛成长价值混合C	2	4年6个月	1.53元	4.41%
长盛盛崇C	6	9年2个月	3.05元	4.13%
长盛电子信息主题混合	0	12年8个月	0.00元	0.00%
长盛生态环境混合	0	11年4个月	0.00元	0.00%
长盛养老健康产业灵活配置混合	0	11年1个月	0.00元	0.00%
长盛转型升级混合	0	10年8个月	0.00元	0.00%
长盛国企改革混合	0	10年7个月	0.00元	0.00%
长盛战略新兴产业混合C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
长盛新兴成长	0	10年2个月	0.00元	0.00%
长盛互联网+混合	0	9年12个月	0.00元	0.00%
长盛盛辉混合A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
长盛盛辉混合C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
长盛创新驱动混合A	0	8年5个月	0.00元	0.00%
长盛研发回报混合	0	6年8个月	0.00元	0.00%
长盛制造精选混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长盛制造精选混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
长盛核心成长混合A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长盛核心成长混合C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
长盛优势企业精选混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长盛优势企业精选混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
长盛成长精选混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长盛成长精选混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
长盛同鑫行业配置混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长盛成长龙头混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛成长龙头混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛安泰一年持有期混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛安泰一年持有期混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
长盛鑫盛稳健一年持有A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长盛鑫盛稳健一年持有C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长盛安睿一年持有混合A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长盛安睿一年持有混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
长盛景气优选混合	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长盛创新先锋混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长盛安盈混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
长盛先进制造六个月持有混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长盛先进制造六个月持有混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
长盛安盈混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
长盛匠心研究混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
长盛匠心研究混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
长盛均衡回报混合A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
长盛均衡回报混合C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0	2年12个月	0.00元	0.00%
长盛电子信息产业混合C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
长盛航天海工混合C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
长盛创新驱动混合C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
长盛同鑫行业配置混合A	0	11年7个月	0.00元	0.00%
长盛中小盘精选混合	0	13年6个月	0.00元	0.00%
长盛同益成长回报混合(LOF)	0	11年9个月	0.00元	0.00%
长盛同盛成长优选混合	0	11年2个月	0.00元	0.00%
长盛同德主题混合	0	18年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平

6905	华宝资源优选A	-1.07	3.79	17.49	50.44	61.42
6906	华宝资源优选C	-1.07	3.76	17.37	50.15	60.86
6907	华夏行业甄选混合A	-1.07	-8.07	10.88	32.49	36.15
6908	鹏华领航一年持有期混合C	-1.07	-4.04	-4.15	11.48	21.85
6909	前海开源沪港深智慧生活混合	-1.07	-3.77	-3.33	24.60	19.85
6910	泰信蓝筹精选混合	-1.07	-4.18	0.31	11.27	13.18
6911	万家新利	-1.07	-8.26	3.96	19.25	3.06
6912	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
6913	银华长丰混合发起式	-1.07	-2.55	0.54	9.44	13.61
6914	银华心诚灵活配置混合C	-1.07	-3.42	-2.88	11.79	28.95
6915	长信多利混合A	-1.08	-1.23	-6.73	-4.57	28.31
6916	国富成长动力混合	-1.08	-0.86	0.78	16.50	19.14
6917	华夏新兴经济一年持有混合A	-1.08	-5.83	-4.19	9.31	10.38
6918	华夏行业甄选混合C	-1.08	-8.11	10.72	32.10	35.40
6919	银华富饶精选三年持有期混合	-1.08	-1.76	-3.23	3.35	16.73

截止日期：2025-12-12基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6295 位，低于同类基金平均水平

6288	中融国企改革混合	-1.02	-2.57	1.03	7.73	13.17
6289	国富大中华美元现汇	-1.27	-2.58	1.43	24.44	46.24
6290	国泰融安多策略灵活配置混合A	-0.29	-2.58	-1.69	16.15	22.40
6291	汇添富大盘核心资产混合A	-1.02	-2.58	-2.55	17.80	26.90
6292	景顺长城消费精选混合C	-1.15	-2.58	-6.27	-2.39	0.06
6293	诺安改革趋势混合	-0.38	-2.58	-0.70	12.87	11.57
6294	天治核心成长混合(LOF)	-0.44	-2.58	2.28	4.98	2.38
6295	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
6296	易方达港股通成长混合C	-0.18	-2.58	-0.13	31.66	55.91
6297	宝盈新锐混合A	-1.44	-2.59	0.37	15.98	34.28
6298	东方互联网嘉混合	-0.33	-2.59	-7.84	12.06	2.33
6299	工银行业优选混合C	-2.15	-2.59	-1.58	29.81	32.24
6300	广发睿铭两年持有期混合C	3.63	-2.59	-3.72	-4.54	-11.37
6301	前海开源中国成长混合	-0.66	-2.59	-1.68	11.44	17.67
6302	泓德产业升级混合C	-0.18	-2.59	6.86	38.44	36.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	广发聚丰混合A	-1.72	-1.23	5.33	31.99	37.30
1251	华泰柏瑞匠心臻选混合C	2.56	5.88	5.33	16.44	11.56
1252	景顺长城睿成灵活配置混合A	-0.09	1.00	5.33	32.06	38.60
1253	汇丰晋信港股通双核混合	-0.96	-3.74	5.32	21.29	51.67
1254	广发盛泽一年持有期混合A	-1.05	-1.24	5.31	50.24	57.76
1255	建信卓越成长一年持有混合A	3.80	4.40	5.31	40.81	58.04
1256	人保精选混合A	4.05	3.84	5.31	27.84	27.05
1257	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
1258	摩根创新商业模式混合A	2.13	4.90	5.30	31.06	46.60
1259	南方优享分红灵活配置混合A	-0.69	0.40	5.30	12.91	12.72
1260	鹏华策略回报混合	-0.45	-0.74	5.30	24.67	26.45
1261	博时研究精选持有期混合C	0.65	0.04	5.29	31.35	34.86
1262	长盛环球行业混合(QDII)	0.15	0.69	5.29	16.19	11.08
1263	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.98	1.21	5.28	24.42	31.29
1264	南方君选	0.86	1.03	5.28	27.89	31.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平

3984	摩根全球新兴市场混合(QDII)	-0.52	-1.45	4.87	13.17	29.81
3985	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.72	-3.59	-2.92	13.17	24.67
3986	同泰产业升级混合A	-0.43	-5.94	-8.57	13.16	36.69
3987	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.27	-2.63	4.73	13.15	14.08
3988	东方精选混合	0.88	0.75	2.57	13.15	11.54
3989	广发价值核心混合A	-0.11	-4.55	-3.66	13.14	56.51
3990	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.58	-0.64	4.17	13.13	19.98
3991	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
3992	平安消费精选混合A	2.06	1.87	-5.92	13.11	44.11
3993	前海开源沪港深优势精选混合A	-0.63	-0.86	-1.65	13.11	17.91
3994	鑫元专精特新混合A	-2.30	-5.97	0.41	13.10	26.94
3995	长城智能产业混合	0.59	1.21	-4.25	13.09	8.30
3996	华夏永顺一年持有混合A	-0.58	-0.81	1.23	13.09	16.88
3997	工银专精特新混合C	0.00	-3.97	-6.91	13.08	32.45
3998	平安新鑫优选混合C	-0.62	-0.34	-1.61	13.08	40.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
中信保诚深度价值混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	东吴安盈量化C	0.73	0.71	-2.58	8.47	14.69
4480	浦银安盛品质优选混合C	4.13	3.18	2.19	18.19	14.69
4481	中欧行业景气一年持有混合A	-0.75	-2.19	-4.86	4.46	14.69
4482	易米开鑫价值优选混合C	-1.24	-3.23	-4.14	4.61	14.68
4483	富国汽车智选混合C	-0.07	-5.22	0.54	13.19	14.65
4484	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.26	-1.23	-0.91	6.10	14.65
4485	大成国家安全主题灵活配置混合	3.38	3.24	1.47	12.84	14.63
4486	信诚深度价值混合(LOF)	-1.07	-2.58	5.31	13.13	14.63
4487	富国天益价值混合C	0.93	-1.21	-0.51	19.38	14.62
4488	民生加银量化中国混合A	-0.01	-1.16	1.82	18.87	14.62
4489	华夏线上经济主题精选混合	2.84	0.25	0.06	10.89	14.61
4490	兴全汇吉一年持有混合C	-0.16	-3.22	-0.09	5.80	14.60
4491	红塔红土稳健添利混合A	0.09	-0.74	2.78	13.02	14.59
4492	信澳红利回报混合	1.65	-0.12	-8.87	-3.03	14.59
4493	长江启航混合发起C	0.34	-0.04	1.40	14.70	14.58

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