中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)_资产配置

中信保诚增强收益债券(LOF)165509CITIC-PRUDENTIAL STRENGTHENED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LOF

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	7218.11	66.85%
银行存款和结算备付金	2676.27	24.79%
其他资产	902.56	8.36%

资产总值：10796.94万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1126.75	13.28%
20国开08	10.00	1033.33	12.18%
22进出22	10.00	1015.51	11.97%
23越秀资本MTN005A	6.00	616.42	7.27%
22临港经济MTN001	6.00	615.49	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2609.41	30.76%
金融债券	2048.84	24.15%
国家债券	1126.75	13.28%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
高测股份	688556	2.95	115.02	3.85%
金晶科技	600586	11.00	73.48	2.46%
东方财富	300059	4.00	56.16	1.88%
紫光国微	002049	0.82	55.31	1.85%
旭升集团	603305	2.70	53.27	1.78%
海康威视	002415	1.00	34.72	1.16%
重庆百货	600729	1.20	33.84	1.13%
中航西飞	000768	1.50	33.55	1.12%
天合光能	688599	1.05	29.96	1.00%
老白干酒	600559	1.30	29.32	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	14.91%
金融业	0.01	1.88%
批发和零售业	0.00	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旭升集团	603305	2.50	58.73	1.60%
老白干酒	600559	2.00	46.40	1.26%
中国电信	601728	6.00	34.74	0.94%
中航西飞	000768	1.50	34.06	0.93%
海康威视	002415	1.00	33.80	0.92%
重庆百货	600729	1.00	32.93	0.89%
紫光国微	002049	0.30	26.16	0.71%
晶澳科技	002459	1.00	25.58	0.69%
中国中免	601888	0.20	21.19	0.58%
中船防务	600685	0.70	16.41	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
批发和零售业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.40	74.03	1.80%
喜悦智行	301198	4.00	60.72	1.48%
亿纬锂能	300014	1.00	60.50	1.47%
南网科技	688248	1.50	57.59	1.40%
天合光能	688599	1.30	55.39	1.35%
旭升集团	603305	1.90	52.95	1.29%
中国黄金	600916	4.00	47.24	1.15%
晶澳科技	002459	1.00	41.70	1.01%
中航西飞	000768	1.50	40.12	0.98%
中国电信	601728	6.00	33.78	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	13.09%
科学研究和技术服务业	0.01	1.40%
批发和零售业	0.00	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.28%
建筑业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亿纬锂能	300014	1.10	76.67	2.32%
德赛西威	002920	0.68	75.45	2.28%
天合光能	688599	1.30	67.72	2.05%
南网科技	688248	1.00	47.97	1.45%
中航西飞	000768	1.50	38.59	1.17%
晶澳科技	002459	0.60	34.40	1.04%
紫光国微	002049	0.30	33.34	1.01%
海兰信	300065	2.00	30.60	0.93%
洛阳钼业	603993	5.00	29.95	0.91%
喜悦智行	301198	1.00	27.57	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	13.70%
采矿业	0.01	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.65%

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