资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16310.60 14.60%
债券 88502.20 79.25%
银行存款和结算备付金 1118.75 1.00%
其他资产 5749.15 5.15%
资产总值:111680.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 110.00 10794.98 9.96%
25光大银行永续债01 50.00 4965.26 4.58%
24南京医药MTN001 30.00 3121.21 2.88%
25成都银行永续债01 30.00 2968.95 2.74%
25广西旅发MTN001 20.00 2059.55 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21986.80 20.29%
国家债券 11746.95 10.84%
可转债 4766.25 4.40%
企业债 3656.14 3.37%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 7.15 1158.16 1.07%
乐鑫科技 688018 5.16 1119.00 1.03%
新坐标 603040 12.02 1009.92 0.93%
德赛西威 002920 5.98 904.36 0.83%
瑞芯微 603893 3.99 899.94 0.83%
泰凌微 688591 14.22 865.14 0.80%
上海贝岭 600171 21.10 781.75 0.72%
五洲新春 603667 15.49 714.86 0.66%
东睦股份 600114 21.23 701.44 0.65%
鹏鼎控股 002938 12.30 689.66 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.85%
金融业 0.05 0.46%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海贝岭 600171 9.00 308.25 1.44%
德赛西威 002920 2.60 265.54 1.24%
华阳集团 002906 7.07 229.85 1.08%
东方财富 300059 9.00 208.17 0.97%
阳光电源 300274 3.00 203.31 0.95%
福耀玻璃 600660 3.30 188.13 0.88%
神火股份 000933 11.00 183.04 0.86%
三一重工 600031 9.30 166.94 0.78%
法拉电子 600563 1.50 163.63 0.77%
复旦微电 688385 2.40 118.25 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 9.02%
金融业 0.02 0.97%