基金简称: | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 基金全称: | 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 165509 | 成立日期: | 2010-09-29 |
募集份额: | 22.6530亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.85亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 吴秋君 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 1.14 | 33.69 | 1576.42 | 36.45 | 7437.20 | 46.26 | 9930.00 | 60.40 |
东吴证券 | 2 | 0.17 | 4.87 | 174.80 | 4.04 | 422.55 | 2.63 | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 0.71 | 20.99 | 765.23 | 17.69 | 3725.38 | 23.17 | 3493.00 | 21.25 |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 2 | 0.22 | 6.37 | 234.75 | 5.43 | 1316.54 | 8.19 | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | 2.71 | 0.02 | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | 0.08 | 2.39 | 112.50 | 2.60 | 451.73 | 2.81 | 3017.10 | 18.35 |
国投证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 1.00 | 29.36 | 1376.15 | 31.82 | 2629.93 | 16.36 | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 0.08 | 2.34 | 84.97 | 1.96 | 92.34 | 0.57 | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
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